245股獲買入評級 最新:優(yōu)利德
【10:03 愛博醫(yī)療(688050)：24Q1業(yè)績超預(yù)期 期待美瞳業(yè)務(wù)發(fā)展】 4月22日給予愛博醫(yī)療(688050)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為3.93 元、5.02 元、6.65元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為35 倍、28 倍、21 倍。公司后續(xù)儲備產(chǎn)品管線豐富，預(yù)計2024 年美瞳產(chǎn)品釋放產(chǎn)能，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策風(fēng)險；產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險；醫(yī)療事故風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、11次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【10:03 天準(zhǔn)科技(688003)：2023年利潤高增 戰(zhàn)略產(chǎn)品矩陣初顯成效】 4月22日給予天準(zhǔn)科技(688003)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.74、3.32、4.05 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.43、1.73、2.10 元，未來三年歸母凈利潤保持23%的復(fù)合增長率，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費電子行業(yè)周期性波動風(fēng)險、半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)或不及預(yù)期、域控制器業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【10:03 佐力藥業(yè)(300181)：烏靈膠囊集采放量 盈利能力持續(xù)提升】 4月22日給予佐力藥業(yè)(300181)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司作為烏靈行業(yè)龍頭，以原料藥制劑一體化模式構(gòu)筑專利技術(shù)壁壘和規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢，緊抓三大核心基藥品種，堅持“一體兩翼”戰(zhàn)略目標(biāo)。公司加速院內(nèi)外渠道滲透，持續(xù)提升產(chǎn)品影響力。考慮到公司提質(zhì)增效成果顯著，該機構(gòu)上調(diào)24- 25 年歸母凈利潤預(yù)測為5.47/6.64 億元（較前次預(yù)測+19%/23%），新增26 年歸母凈利潤預(yù)測為8.11億元，同比增長43%/21%/22%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為19/15/13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：集采降價風(fēng)險；OTC 渠道拓展不及預(yù)期；研發(fā)進展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【09:58 華致酒行(300755)2023年報點評：Q4收入增52% 期待盈利回升】 4月22日給予華致酒行(300755)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【09:58 春風(fēng)動力(603129)：24Q1業(yè)績好于預(yù)期 把握海內(nèi)外消費新趨勢】 4月22日給予春風(fēng)動力(603129)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：綜合考慮市場環(huán)境影響，該機構(gòu)下調(diào)公司2024/2025年歸母凈利潤預(yù)期至11/15 億元（原為13/20 億元），該機構(gòu)預(yù)期2026 年公司歸母凈利潤為19 億元，對應(yīng)PE 為18/13/11 倍。鑒于公司摩托車業(yè)務(wù)依托出色的產(chǎn)品力+品牌力成功把握國內(nèi)消費升級新趨勢，借全地形車經(jīng)驗及渠道，出海進展順利；研發(fā)+產(chǎn)品+渠道三輪驅(qū)動全地形車全球市占率逐年攀升，同時渠道庫存優(yōu)化完成。該機構(gòu)仍然維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：全球貿(mào)易環(huán)境不穩(wěn)定風(fēng)險；新車型上量不及預(yù)期風(fēng)險；運價/匯率等波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:58 安圖生物(603658)：24Q1業(yè)績高增 穩(wěn)步拓展國內(nèi)外市場】 4月22日給予安圖生物(603658)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到行業(yè)集采政策逐步落地可能對公司帶來的影響，該機構(gòu)略下調(diào)公司24-25 年的歸母凈利潤預(yù)測為15.18/18.55 億元（原預(yù)測值為15.95/19.29 億元，分別下調(diào)5%/4%），同時引入26 年歸母凈利潤預(yù)測為22.55億元，現(xiàn)價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為21/17/14 倍?？紤]到公司為國內(nèi)化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，且有多樣化產(chǎn)品布局，看好公司長期發(fā)展，繼續(xù)維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險；行業(yè)政策變更風(fēng)險；研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:58 新澳股份(603889)：扣非歸母凈利潤表現(xiàn)亮眼 原材料下行背景下龍頭本色凸顯】 4月22日給予新澳股份(603889)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：： 風(fēng)險提示：下游需求壓力；產(chǎn)能擴張不及預(yù)期； 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級。 【09:58 完美世界(002624)：新品上線有望帶動恢復(fù) 分紅超預(yù)期】 4月22日給予完美世界(002624)買入評級。 投資建議：受研發(fā)周期及老游下滑影響，公司23 年業(yè)績短期承壓，24 年產(chǎn)品儲備豐富，為公司近兩年研發(fā)積累的集中釋放，P5X 已上線最高進入iOS 游戲暢銷榜第8，4 月18 日上線港澳臺地區(qū)和韓國，公司今年有望上線的已獲版號新品還有兩款日系IP 游戲《一拳超人：世界》《乖離性百萬亞瑟王：環(huán)》，以及《誅仙2》《淡墨水云鄉(xiāng)》等。此外，公司游戲業(yè)務(wù)調(diào)整組織架構(gòu)，提高運行效率；AI 應(yīng)用與研發(fā)核心環(huán)節(jié)，并與微軟、英偉達等大廠合作。該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年收入89.43 億、100.98 億、109.68 億，同比增長14.79%、12.91%、8.62%，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤9.69 億、12.33 億、14.31 億，同比增長97.08%、27.30%、16.05%，最新市值對應(yīng)估值分別為19.6x、15.4x、13.2x，維持“買入”評級風(fēng)險分析 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【09:52 中國西電(601179)：國之電裝 重器西成】 4月22日給予中國西電(601179)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 電網(wǎng)投資方向不及預(yù)期；2、電網(wǎng)工程推進不及預(yù)期；3、盈利預(yù)測假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、3次買入評級。 【09:52 華測檢測(300012)：醫(yī)藥醫(yī)學(xué)板塊短期承壓 Q1綜合毛利率邊際改善】 4月22日給予華測檢測(300012)買入評級。 投資建議：公司作為綜檢龍頭，在傳統(tǒng)領(lǐng)域保持市場競爭力，并持續(xù)布局戰(zhàn)略領(lǐng)域，收入有望穩(wěn)健增長；此外，公司推進精益管理提質(zhì)增效，戰(zhàn)略投資布局清晰，看好公司的長期增長曲線。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為64.67、73.15、81.64 億元，同比分別增長15.4%、13.1%、11.6%，歸母凈利潤分別為10.26、11.81、13.31 億元，同比分別增長12.7%、15.1%、12.7%，對應(yīng)PE 分別為19.3、16.7、14.9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：①并購整合低于預(yù)期的風(fēng)險：檢測認(rèn)證行業(yè)具有碎片化的特性，橫跨眾多行業(yè)，且每個細(xì)分行業(yè)相對獨立，難以快速復(fù)制。并購是公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略之一，但并購標(biāo)的的選取，以及并購后的整合關(guān)系到并購工作是否成功，存在較大風(fēng)險。②新布局業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期：近年來公司在醫(yī)藥健康、新材料測試、半導(dǎo)體芯片等領(lǐng)域加大投資，布局新業(yè)務(wù)拓展，但新建實驗室需要裝修、人員招聘、采購設(shè)備、評審，拿到資質(zhì)才能正式運營，達到盈虧平衡需要一定的周期，新建實驗室產(chǎn)能不達預(yù)期可能會對公司利潤造成影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、5次增持評級、2次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:52 重慶百貨(600729)：主業(yè)提質(zhì)增效 期待新業(yè)態(tài)改造】 4月22日給予重慶百貨(600729)買入評級。 盈利預(yù)測：公司是具備商業(yè)成長性的地區(qū)龍頭公司，主業(yè)業(yè)態(tài)升級和供應(yīng)鏈能力強化，改革釋放效率，持牌金融科技公司馬消貢獻成長，更重科技賦能而非傳統(tǒng)利差互換，在較低估值背景下有望迎來戴維斯雙擊。預(yù)計2024/2025/2026 分別實現(xiàn)歸母凈利潤 14.30/15.87/17.81 億元，對應(yīng)PE 8X/7X/7X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1、消費力下降超預(yù)期；2、門店客流量不及預(yù)期； 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【09:47 能科科技(603859)：云服務(wù)+AI助力工業(yè)轉(zhuǎn)型升級 自研產(chǎn)品驅(qū)動營收增長】 4月22日給予能科科技(603859)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為1.79/2.38/3.11 元，對應(yīng)PE 為17.85/13.42/10.30 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1.自研產(chǎn)品市場拓展不及預(yù)期；2.市場競爭加劇，產(chǎn)品及服務(wù)價格下跌；3.軍工、高科技電子、裝備制造等行業(yè)信息化推進進展不及預(yù)期；4.AI 落地應(yīng)用進展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【09:47 貝達藥業(yè)(300558)點評：費用管控合理 多品種拉動增長】 4月22日給予貝達藥業(yè)(300558)買入評級。 維持“買入“評級?；?023 年年報，該機構(gòu)下調(diào)2024 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024 年歸母凈利潤為4.26 億元（此前預(yù)期為9.63 億元），大幅下調(diào)的原因主要是該機構(gòu)對2024 年的收入做了較大下調(diào)，2022 年6 月該機構(gòu)發(fā)布的貝達藥業(yè)深度報告中，對于2024 年的營業(yè)收入預(yù)測為54.55 億，本篇報告該機構(gòu)預(yù)計2024 年營業(yè)收入為31.37 億，主要原因是新品上市較此前預(yù)測有所延遲以及老品種遭遇競爭的負(fù)面影響超預(yù)期所致。新增2025 年和2026年盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2026 年歸母凈利潤分別為5.63 億和7.59 億元，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為35x，27x，20x。采用PS 相對估值法進行估值，選取3 家24 年均處于盈利狀態(tài)的創(chuàng)新藥公司（恒瑞醫(yī)藥、神州細(xì)胞、艾力斯）作為可比公司，24 年3 家可比公司平均PS 為8 倍，貝達為5 倍，市值上漲空間超過20%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)失敗或進度延期風(fēng)險、銷售不及預(yù)期風(fēng)險、競爭風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:47 思源電氣(002028)2023年年報點評：23年毛利率有所提升 海外市場開拓持續(xù)推進】 4月22日給予思源電氣(002028)買入評級。 維持“買入”評級。公司在電網(wǎng)設(shè)備領(lǐng)域競爭力強，23 年海內(nèi)外營收規(guī)模維持增長，盈利能力得到顯著改善，同時未來有望在海外市場持續(xù)取得突破。該機構(gòu)維持24/25 年并引入26 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為20.29/24.94/29.46 億元，對應(yīng)EPS 分別為2.62/3.22/3.81 元，當(dāng)前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為25/20/17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：特高壓建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險、海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險、新產(chǎn)品落地不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【09:42 愛博醫(yī)療(688050)：保持高成長性 在研項目進一步豐富】 4月22日給予愛博醫(yī)療(688050)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：鑒于公司視力保健業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，該機構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為14.01 億元、18.27 億元、23.56 億元，分別同比增長47%、30%、29%；歸母凈利潤分別為4.10 億元、5.52 億元、7.36 億元，分別同比增長35%、35%、33%；PE 分別為35 倍、26 倍、19 倍。公司是國內(nèi)創(chuàng)新研發(fā) 和商業(yè)化能力雙強的眼科醫(yī)療器械與視力保健領(lǐng)域龍頭企業(yè)，拓展多個前沿方向、擴展產(chǎn)品組合。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：人工晶狀體集采風(fēng)險；隱形眼鏡業(yè)務(wù)盈利不及預(yù)期的風(fēng)險；近視防控業(yè)務(wù)行業(yè)供需惡化的風(fēng)險；研發(fā)進展不及預(yù)期的風(fēng)險；國際化拓展不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、11次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【09:42 曙光數(shù)創(chuàng)(872808)：2023年冷板液冷營收高增 AI算力推動液冷滲透率提升】 4月22日給予曙光數(shù)創(chuàng)(872808)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司是新一代數(shù)據(jù)中心冷卻技術(shù)領(lǐng)先的整體解決方案和全生命周期服務(wù)供應(yīng)商，將受益于算力基礎(chǔ)設(shè)施投入增加，以及數(shù)據(jù)中心大功率機柜占比提升。該機構(gòu)預(yù)計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為1.39/1.81/2.33 億元， EPS 分別為0.69/0.91/1.16 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為62.07/47.45/36.95X，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：智算中心建設(shè)不及預(yù)期、東數(shù)西算正常推進不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟影響下游需求、市場競爭加劇、新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【09:42 利安隆(300596)：2023Q4毛利率同比環(huán)比均明顯改善 看好主業(yè)回暖及新產(chǎn)能釋放】 4月22日給予利安隆(300596)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級公司新建項目在近兩年進入產(chǎn)能集中釋放期，包括珠?；財U產(chǎn)項目以及康泰二期項目，疊加公司前瞻布局生命科學(xué)和高端電子材料領(lǐng)域，該機構(gòu)預(yù)計2024/2025/2026 年公司營業(yè)收入分別為68.45、83.07、96.23 億元，歸母凈利潤分別為4.83、6.11、7.27 億元，對應(yīng)PE 為14、11、9 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示下游需求低于預(yù)期；項目建設(shè)放量低于預(yù)期；主營產(chǎn)品價格下降；主要原材料價格波動；匯率波動；并購業(yè)務(wù)整合不及預(yù)期；高端電子材料下游應(yīng)用開拓不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“增持”投資評級、1次增持-B評級。 【09:42 浪潮信息(000977)2023年年報點評：2023Q4業(yè)績增速84% 豐富供給、迎接成長】 4月22日給予浪潮信息(000977)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司是全球領(lǐng)先的IT 基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品、方案及服務(wù)提供商，將長期受益于數(shù)字化、智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為24.10/33.24/43.36 億元，EPS分別為1.64/2.26/2.95 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為22/16/12X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：智算中心建設(shè)不及預(yù)期、大模型發(fā)展不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟影響下游需求、市場競爭加劇、新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:38 金徽酒(603919)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級 現(xiàn)金流增速優(yōu)于收入】 4月22日給予金徽酒(603919)買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟及白酒需求復(fù)蘇不及預(yù)期；省內(nèi)外競爭加劇等。 投資建議：維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2025 年營業(yè)收入30.1/35.9 億元，同比+18.2%/+19.4%；歸母凈利潤4.1/5.1 億元，同比+23.4%/+26.3%；當(dāng)前股價對應(yīng)2024/2025 年24.2/19.1 倍P/E，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次”推薦”評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【09:38 三七互娛(002555)：小游戲貢獻增量 分紅計劃提振信心】 4月22日給予三七互娛(002555)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。多元游戲品類突破，挖掘小游戲賽道紅利。公司依然堅定“海外+國內(nèi)”雙輪驅(qū)動業(yè)績增長，以及持續(xù)實施 “精品化、全球化、多元化”戰(zhàn)略。海外收入維持穩(wěn)健，依然排名出海游戲公司前列，公司后續(xù)儲備產(chǎn)品有《斗羅MMO》、《代號MLK》、小游戲《贅婿》等。該機構(gòu)看好公司把握細(xì)分賽道紅利，驅(qū)動業(yè)績增長，調(diào)整公司24~26年歸母凈利潤至28.22/29.82/32.06 億元，同增6.1%/5.7%/7.5%，參考可比公司，該機構(gòu)給予公司24 年18xPE 估值，算得每股合理價值為22.9 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。版號風(fēng)險、流水不及預(yù)期風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級。 中財網(wǎng)
 |