245股獲買入評級 最新:優(yōu)利德
【08:17 珀萊雅(603605)：24Q1歸母凈利YOY+45.6% 超市場預(yù)期】 4月22日給予珀萊雅(603605)買入評級。 投資建議：公司持續(xù)不斷的靚麗表現(xiàn)印證公司完成從產(chǎn)品到品牌再到多品牌集團(tuán)化矩陣式的成功躍遷，公司作為國貨龍頭在行業(yè)分化的背景下強(qiáng)者恒強(qiáng)，份額顯著提升；23 年以來主品牌經(jīng)典大單品多次迭代、月均高質(zhì)量推新升級，子品牌新品抓住色彩類彩妝、高端頭皮洗護(hù)等細(xì)分領(lǐng)域高質(zhì)量上新，公司在短期銷售數(shù)據(jù)，中期品牌矩陣和長期競爭力多維度表現(xiàn)優(yōu)秀，持續(xù)看好國貨替代背景下綜合實(shí)力突出龍頭銷售表現(xiàn)。公司品牌勢能持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)公司 24-25 年歸母凈利潤由13.7/16.4 億上調(diào)為 15.0/18.6 億元，預(yù)計(jì)26 年歸母凈利潤為22.7 億元， 當(dāng)前股價(jià)對應(yīng) 24-26 年 PE 為27/22/18X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)56次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級。 【08:17 中國建筑(601668)：四季度業(yè)績高增 經(jīng)營性現(xiàn)金流持續(xù)向好】 4月22日給予中國建筑(601668)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)投資增速不及預(yù)期，基建投資增速不及預(yù)期，訂單收入轉(zhuǎn)化節(jié)奏明顯放緩，現(xiàn)金回收效果低于預(yù)期，減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:12 三棵樹(603737)：收入雙位數(shù)增長顯韌性 計(jì)提減值拖累利潤增長】 4月22日給予三棵樹(603737)買入評級。 投資建議：展望2024 年，膠黏劑/基輔材等品類預(yù)計(jì)對公司收入形成支撐；控費(fèi)降低期間費(fèi)用率以及應(yīng)收賬款進(jìn)一步控制（信用減值壓力減?。╊A(yù)計(jì)對公司盈利形成支撐。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)營收135.19/143.87/159.30億元，歸母凈利潤5.96/6.97/9.26 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)回落風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)銷商開拓及管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:12 浙江美大(002677)：行業(yè)下滑經(jīng)營承壓 高分紅高股息】 4月22日給予浙江美大(002677)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動；行業(yè)競爭加??；集成灶需求不及預(yù)期。 投資建議：調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級。 考慮到地產(chǎn)及集成灶行業(yè)需求，調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為4.7/4.8/4.9 億（前值為5.0/5.5/-億），同比增長1%/2%/2%，對應(yīng)PE 為14/14/13 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次謹(jǐn)慎增持評級、1次買入-A的投評級。 【08:12 金開新能(600821)：23年業(yè)績穩(wěn)步增長 裝機(jī)規(guī)?；?qū)⒓铀贁U(kuò)張】 4月22日給予金開新能(600821)買入評級。 投資建議：考慮到公司2023 年新增裝機(jī)容量、全國2024 年1-2 月風(fēng)光資源同比略弱，下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為10.5、12.9、16.7 億元（2024-2025 年前值為11.5、14.0 億元），對應(yīng)PE 11、9、7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新增裝機(jī)不及預(yù)期、補(bǔ)貼兌付節(jié)奏大幅放緩、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步放緩、電價(jià)下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)、下游需求低于預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級。 中財(cái)網(wǎng)
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