245股獲買入評(píng)級(jí) 最新:優(yōu)利德
【09:32 晶豐明源(688368)：2023年收入同比增長(zhǎng)21% 毛利率回升】 4月22日給予晶豐明源(688368)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：新產(chǎn)品拓展順利，維持“買入”評(píng)級(jí)由于產(chǎn)品價(jià)格下跌后短期較難上漲，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年收入至16.50/19.74 億元（ 前值18.08/20.51 億元） ， 下調(diào)歸母凈利潤(rùn)至0.85/1.54 億元（前值1.01/1.80 億元），預(yù)計(jì)2026 年收入為22.33 億元，歸母凈利潤(rùn)為1.95 億元，對(duì)應(yīng)2024 年4 月19 日股價(jià)的PE 分別44/24/19x。公司新產(chǎn)品拓展順利，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；客戶驗(yàn)證不及預(yù)期；需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【09:32 科博達(dá)(603786)：新產(chǎn)品放量 全球化加速 打造域控制器平臺(tái)型企業(yè)】 4月22日給予科博達(dá)(603786)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。公司新客戶、新產(chǎn)品放量，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸屬母公司凈利潤(rùn)9.01/11.26/13.40 億元（原24/25 年預(yù)測(cè)為8.64/11.21 億元），每股收益為2.23/2.79/3.32 元，對(duì)應(yīng)PE 為27/21/18 倍，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車銷量不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，原材料上漲的風(fēng)險(xiǎn)，估值的風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:32 樂歌股份(300729)：Q4海外倉(cāng)延續(xù)高增 盈利能力持續(xù)提升】 4月22日給予樂歌股份(300729)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格與海運(yùn)費(fèi)上漲；國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)加劇。 投資建議：維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 跨境電商維持景氣、新品放量，代工訂單充足；庫(kù)容利用率提升帶來海外倉(cāng)的規(guī)模與盈利能力同步提升。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)4.6/5.2/6.0 億元（前值4.6/5.2/-億），同比增速-28%/14%/16%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE=13/11/10 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)。 【09:32 佛山照明(000541)：通用照明及車燈業(yè)務(wù)加速?gòu)?fù)蘇 盈利有所改善】 4月22日給予佛山照明(000541)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料價(jià)格大幅上漲；車燈客戶開拓不及預(yù)期。 投資建議：調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 考慮到國(guó)星光電的盈利情況及車載業(yè)務(wù)的發(fā)展，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)4.1/5.0/5.7 億（前值為4.4/5.1/-億），增速為40%/23%/14%，對(duì)應(yīng)PE=21/17/15x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:28 新澳股份(603889)：23年業(yè)績(jī)韌性強(qiáng) 看好24年業(yè)績(jī)逐季向上】 4月22日給予新澳股份(603889)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為0.62 元/股、0.70 元/股、0.80 元/股。參考可比公司2024 年平均估值，給予公司14 倍市盈率，合理價(jià)值8.62 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:28 天山鋁業(yè)(002532)：Q1歸母凈利環(huán)增27% 符合預(yù)期】 4月22日給予天山鋁業(yè)(002532)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為0.72/0.74/0.76元/股，考慮公司具有穩(wěn)定的低成本優(yōu)勢(shì)，資源保障能力提升，能源電池鋁箔逐步放量，參考可比公司估值，給予公司2024 年15 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為10.78 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)，鋁價(jià)大幅下跌；煤價(jià)、鋁土礦價(jià)格等成本大幅上漲；電池鋁箔新建項(xiàng)目認(rèn)證、產(chǎn)量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【09:22 光線傳媒(300251)：爆款帶動(dòng)24Q1業(yè)績(jī)高增 關(guān)注產(chǎn)能釋放】 4月22日給予光線傳媒(300251)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年，公司的營(yíng)業(yè)收入為25.38/28.77/30.73 億元，歸母凈利潤(rùn)為11.52/12.05/13.22 億元。公司今年爆款項(xiàng)目較多，動(dòng)畫電影產(chǎn)能逐漸釋放。參照可比公司估值和光線在動(dòng)畫電影賽道的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，給予公司2024 年32 倍的PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為12.56 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：影視劇項(xiàng)目不及預(yù)期；監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；AI 落地緩慢；投資虧損 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【08:42 信捷電氣(603416)：Q4業(yè)績(jī)改善明顯 各產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升】 4月22日給予信捷電氣(603416)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【08:42 國(guó)瓷材料(300285)：主業(yè)拐點(diǎn)向上 新業(yè)務(wù)邁入放量期】 4月22日給予國(guó)瓷材料(300285)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【08:42 蔚藍(lán)鋰芯(002245)：業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期 單顆盈利持續(xù)恢復(fù)】 4月22日給予蔚藍(lán)鋰芯(002245)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)基本維持對(duì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)3.3/4.0/4.7 億元的預(yù)測(cè)（ 此前預(yù)測(cè)3.3/4.0/4.6 億元）， 同比+134%/+23%/+17%，對(duì)應(yīng)PE 為28x/23x/20x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【08:42 龍凈環(huán)保(600388)：歸母凈利潤(rùn)同比增7.6% 綠電業(yè)務(wù)開始投產(chǎn)】 4月22日給予龍凈環(huán)保(600388)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：公司明確“環(huán)保+新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，環(huán)保主業(yè)拿單能力強(qiáng)，綠電已開始貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)拓展順利；在手訂單充沛；2023 年10 月底以來已公告6 次紫金增持超1%。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為12.09/14.64/17.58 億元，同比增137.6%/21.1%/20.1%，對(duì)應(yīng)PE 估值12.2x/10.1x/8.4x。給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次中性評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【08:37 睿昂基因(688217)：腫瘤相關(guān)核心業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng) 深化腫瘤精準(zhǔn)診斷領(lǐng)域應(yīng)用】 4月22日給予睿昂基因(688217)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到公司銷售改革正在逐步推進(jìn)中，疊加行業(yè)政策影響，產(chǎn)品放量可能存在一定延后，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)為0.12/0.14 億元（原預(yù)測(cè)值為0.50/0.63 億元，分別下調(diào)77%/78%），同時(shí)引入26 年歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)為0.17 億元，考慮到產(chǎn)品具有較高壁壘以及后續(xù)的產(chǎn)學(xué)研孵化產(chǎn)品有望逐步落地，該機(jī)構(gòu)維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【08:37 百亞股份(003006)：Q1電商高增超預(yù)期 大健康持續(xù)發(fā)力】 4月22日給予百亞股份(003006)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)百亞股份2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收27.7、33.2、38.2 億元，同增29.3%、19.6%、15.2%；歸母凈利潤(rùn)分別為2.98、3.58、4.30 億元，同增25.0%、20.3%、20.1%；對(duì)應(yīng)最新PE 分別為26.3x、21.9x、18.2x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）盈利能力下滑風(fēng)險(xiǎn)：公司在當(dāng)前發(fā)展階段更注重規(guī)模及市占率提升，加大品牌宣傳及渠道費(fèi)用投放，雖電商渠道及外圍省份收入增速較高，但對(duì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)較少，公司面臨盈利能力持續(xù)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【08:37 深度*公司*浙江龍盛(600352)：下游需求低迷拖累營(yíng)收 各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)】 4月22日給予浙江龍盛(600352)買入評(píng)級(jí)。 因染料行業(yè)需求疲軟，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.59 元、0.76元、0.87 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為15.2 倍、11.8 倍、10.3 倍。染料行業(yè)有待回暖，看好公司各項(xiàng)化學(xué)品產(chǎn)能釋放及房產(chǎn)業(yè)務(wù)推進(jìn)帶來的增量，維持買入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【08:32 國(guó)瓷材料(300285)：2023年業(yè)績(jī)同比改善 多板塊驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)期成長(zhǎng)】 4月22日給予國(guó)瓷材料(300285)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 綜合考慮公司相關(guān)業(yè)務(wù)及2023 年業(yè)績(jī)情況，該機(jī)構(gòu)對(duì)公司盈利預(yù)測(cè)進(jìn)行適當(dāng)下調(diào)，預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為7.57/9.82/11.08 億元，EPS 分別為0.75/0.98/1.10 元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng) PE 為25.12/19.38/17.16 倍。公司是國(guó)內(nèi)新材料平臺(tái)型公司，在MLCC 粉體、陶瓷墨水、蜂窩陶瓷、氧化鋯材料及瓷塊等領(lǐng)域均處于國(guó)內(nèi)龍頭地位。近年來，公司在材料端加速品類拓張，在產(chǎn)業(yè)鏈端延伸至下游制品，業(yè)務(wù)模式不斷升級(jí)，以技術(shù)驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)，維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【08:27 百隆東方(601339)：23年保持高分紅 看好24年業(yè)績(jī)拐點(diǎn)向上】 4月22日給予百隆東方(601339)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為0.37 元/股、0.63 元/股、0.69 元/股。維持公司合理價(jià)值6.82 元/股的判斷不變，對(duì)應(yīng)公司2024 年市盈率約18 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。主要客戶停止或減少采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；勞動(dòng)力成本上升的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際化經(jīng)營(yíng)和管理的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【08:27 華潤(rùn)三九(000999)：CHC業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)】 4月22日給予華潤(rùn)三九(000999)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、并購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn)、原料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)。 【08:22 固德威(688390)：渠道、技術(shù)積累深厚 靜待春風(fēng)來】 4月22日給予固德威(688390)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值和評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【08:22 鉑科新材(300811)：軟磁粉芯盈利穩(wěn)定 芯片電感高增長(zhǎng)趨勢(shì)已確立】 4月22日給予鉑科新材(300811)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：作為國(guó)內(nèi)合金軟磁粉芯龍頭，公司站穩(wěn)光儲(chǔ)新能源高景氣賽道，芯片電感打開第二成長(zhǎng)極。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.58/4.74/6.18 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為29/22/17x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；核心人員流失和技術(shù)失密風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【08:22 偉星股份(002003)：指引及分紅略超預(yù)期 期待越南產(chǎn)能釋放】 4月22日給予偉星股份(002003)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年公司EPS 分別為0.54/0.62/0.70元/股。參考可比公司，給予24 年P(guān)E 估值22 倍，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值11.97元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的風(fēng)險(xiǎn)，原材料漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，勞動(dòng)力成本上升的風(fēng)險(xiǎn)，海外產(chǎn)能拓展低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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