245股獲買入評(píng)級(jí) 最新:優(yōu)利德
【16:02 金徽酒(603919)：夙興夜寐 隴南美酒耀西北】 4月22日給予金徽酒(603919)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司短期收入的增長(zhǎng)意義大于利潤(rùn)，要盡快做到體量快速且良性的增長(zhǎng)、口碑持續(xù)放大。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)4.0/4.9/6.0 億元，同比+22%/21%/22%，對(duì)應(yīng)24/20/16X。公司內(nèi)外變化積極，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，省外開拓不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)疲軟影響產(chǎn)品升級(jí)、食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:02 巨化股份(600160)：23年業(yè)績(jī)承壓 制冷劑年初以來(lái)大幅提價(jià)】 4月22日給予巨化股份(600160)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司 2024 年、2025 年、2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為 31.0 億、40.1 億和 53.9 億， PE分別為 20.3X、15.7X、11.7X。2024 年配額期供需格局優(yōu)化，景氣度持續(xù)上行，公司作為行業(yè)龍頭深度受益，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【15:57 珀萊雅(603605)：公司主品牌營(yíng)收突破70億元 盈利能力持續(xù)提升】 4月22日給予珀萊雅(603605)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)58次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:57 金徽酒(603919)：公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化】 4月22日給予金徽酒(603919)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):考慮到公司仍處于擴(kuò)張期，費(fèi)用投放力度或維持高位，該機(jī)構(gòu)下調(diào)預(yù)測(cè) 24/25 年 EPS 至0.79/0.97 元，預(yù)測(cè)26 年EPS為1.23 元。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素： 食品安全風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【15:52 萬(wàn)孚生物(300482)：高基數(shù)下1Q24 內(nèi)生收入仍增長(zhǎng)穩(wěn)健】 4月22日給予萬(wàn)孚生物(300482)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心產(chǎn)品銷售不達(dá)預(yù)期，核心產(chǎn)品招標(biāo)降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【15:52 東山精密(002384)：23業(yè)績(jī)承壓 新能源汽車業(yè)務(wù)打造公司第二增長(zhǎng)極】 4月22日給予東山精密(002384)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:47 潔特生物(688026)：常規(guī)科研耗材需求企穩(wěn) 2024年有望逐步恢復(fù)】 4月22日給予潔特生物(688026)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：根據(jù)公告數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)隨著下游需求的逐漸好轉(zhuǎn)，公司業(yè)務(wù)有望迎來(lái)溫和復(fù)蘇，設(shè)備折舊、銷售推廣等可能對(duì)短期利潤(rùn)造成擾動(dòng)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.39、6.34、7.46 億元，同比增長(zhǎng)16%、18%、18%（調(diào)整前24-25 年6.46、8.34 億元），預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.56、0.69、0.86 億元，同比增長(zhǎng)61%、23%、24%，（調(diào)整前24-25 年0.98、1.24 億元），公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年25、20、16 倍PE，考慮到公司是國(guó)內(nèi)科研耗材行業(yè)龍頭，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著，訂單儲(chǔ)備豐富，未來(lái)有望持續(xù)維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，該機(jī)構(gòu)維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【15:47 捷佳偉創(chuàng)(300724)：業(yè)績(jī)保持高增趨勢(shì) 盈利能力進(jìn)一步提升】 4月22日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí)。基于公司已披露的2023 年年報(bào)數(shù)據(jù)和該機(jī)構(gòu)對(duì)于公司訂單執(zhí)行進(jìn)度的判斷，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為25.34/33.82/39.95（2024-2025 年前值：26.61/37.34 億元）億元，同比分別增長(zhǎng)55%、33%、18%，對(duì)應(yīng)的PE 分別為7.8、5.8、4.9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：TOPCon 擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期、光伏政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)路線變更風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張引致的管理風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險(xiǎn)、存貨滯壓或跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次推薦的投資評(píng)級(jí)。 【15:47 安圖生物(603658)：Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 看好2024年增長(zhǎng)持續(xù)】 4月22日給予安圖生物(603658)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司各項(xiàng)常規(guī)業(yè)務(wù)有望持續(xù)迎來(lái)恢復(fù)，監(jiān)管政策變化可能影響短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)，2024-2026 年公司收入54.02、65.92、80.38 億元，（調(diào)整前2024-2025年57.57、73.43 億元），同比增長(zhǎng)22%、22%、22%，歸母凈利潤(rùn)15.58、18.98、23.01 億元（（調(diào)整前2024-2025 年15.99、20.43 億元），同比增長(zhǎng)28%、22%、21%。公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2023-2025 年約20、17、14 倍PE?？紤]到公司發(fā)光競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，分子產(chǎn)品進(jìn)入放量階段，同時(shí)通過(guò)自研+合作，不斷推出具備高成長(zhǎng)性的產(chǎn)品，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品推廣不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，政策變化風(fēng)險(xiǎn)，研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:47 安琪酵母(600298)：海外維持快速增長(zhǎng) 毛利率仍有壓力】 4月22日給予安琪酵母(600298)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司作為國(guó)內(nèi)酵母龍頭，持續(xù)聚焦主業(yè)，市場(chǎng)份額不斷提升，同時(shí)海外業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張，收入有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。目前糖蜜成本處于高位，隨著水解糖效率提升將顯著平抑原材料成本壓力，期待未來(lái)糖蜜價(jià)格回落，帶來(lái)盈利能力改善。根據(jù)公司一季報(bào)，考慮到國(guó)內(nèi)需求疲軟及盈利能力壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為153.55、172.23、191.75 億元（2024-2025 原值為156.80、177.78），歸母凈利潤(rùn)分別為13.76、16.10、18.37 億元（2024-2025 原值為17.04、20.24），EPS 分別為1.58、1.85、2.12 元，對(duì)應(yīng)PE 為19.0 倍、16.2 倍、14.2 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：全球經(jīng)濟(jì)增速放緩；海外市場(chǎng)開拓低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；食品安全風(fēng)險(xiǎn)；糖蜜價(jià)格波動(dòng)；水解糖投產(chǎn)進(jìn)度低于預(yù)期；研報(bào)信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:42 愛(ài)科科技(688092)公司信息更新報(bào)告：一季報(bào)利潤(rùn)超預(yù)期 盈利能力持續(xù)提升】 4月22日給予愛(ài)科科技(688092)買入評(píng)級(jí)。 公司是國(guó)內(nèi)智能切割領(lǐng)域龍頭企業(yè)，有望受益行業(yè)滲透率提升和出海機(jī)遇，該機(jī)構(gòu)維持原有盈利預(yù)測(cè)并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.10、1.45、1.89 億元，EPS 為1.85、2.44、3.19 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為16.7、12.7、9.7 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；公司研發(fā)不及預(yù)期；新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【15:42 中新集團(tuán)(601512)：園區(qū)業(yè)務(wù)提質(zhì)增效 分布式光伏加速拓展】 4月22日給予中新集團(tuán)(601512)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司園區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)穩(wěn)定，盡管受地產(chǎn)下行影響，收入下降，但光伏業(yè)務(wù)高速發(fā)展，未來(lái)有望進(jìn)入收獲期，帶動(dòng)公司重回增長(zhǎng)軌道。根據(jù)公司最新年報(bào)情況，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024/2025 年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為12.9/13.0 億元（前值為20.1/22.3 億元），預(yù)計(jì)2026 年歸母凈利潤(rùn)為13.7 億元。對(duì)應(yīng)的EPS 為0.86/0.87/0.91 元，對(duì)應(yīng)的PE 為9.6X/9.6X/9.1X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：蘇州及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯風(fēng)險(xiǎn)；土地市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:42 萬(wàn)潤(rùn)股份(002643)公司信息更新報(bào)告：2023年業(yè)績(jī)符合預(yù)期 沸石客戶去庫(kù)及高研發(fā)費(fèi)用等拖累2024Q1業(yè)績(jī)表現(xiàn) 看好研發(fā)驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)】 4月22日給予萬(wàn)潤(rùn)股份(002643)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2023 年報(bào)季2024 一季報(bào)，2023 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收43.05 億元，同比-15.26%；歸母凈利潤(rùn)7.63 億元，同比+5.78%；扣非凈利潤(rùn)7.18 億元，同比+0.50%，主要是存在4,769 萬(wàn)元政府補(bǔ)助。2024Q1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.38 億元，同比-9.19%、環(huán)比-16.98%；歸母凈利潤(rùn)9,831 萬(wàn)元，同比-44.32%、環(huán)比-47.58%；扣非凈利潤(rùn)8,852萬(wàn)元，同比-49.08%、環(huán)比-42.70%，受沸石客戶去庫(kù)及公司保持高研發(fā)支出等因素影響，Q1 業(yè)績(jī)同環(huán)比有所承壓?？紤]沸石業(yè)務(wù)不確定性及公司研發(fā)支出規(guī)劃，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年、新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為6.05（-3.72）、6.92（-4.79）、7.91 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.65、0.74、0.85 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為19.0、16.6、14.5 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司逐步成長(zhǎng)為以研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的新材料平臺(tái)型企業(yè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、客戶訂單下滑、匯率大幅波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:42 康恩貝(600572)：業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng) “提質(zhì)增效重回報(bào)”推動(dòng)企業(yè)高分紅】 4月22日給予康恩貝(600572)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:42 致歐科技(301376)：對(duì)標(biāo)宜家好看不貴 多維要素驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)】 4月22日給予致歐科技(301376)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求下降風(fēng)險(xiǎn)；全球海運(yùn)費(fèi)上漲；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。还?yīng)鏈建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【13:42 亞輝龍(688575)：發(fā)光業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 盈利能力穩(wěn)步增強(qiáng)】 4月22日給予亞輝龍(688575)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：集采政策落地不及預(yù)期、市場(chǎng)推廣不及預(yù)期、海外地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:37 華特氣體(688268)：業(yè)績(jī)同比承壓 擴(kuò)充特氣品類 推進(jìn)國(guó)際化布局】 4月22日給予華特氣體(688268)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司是國(guó)內(nèi)電子特氣龍頭，積極擴(kuò)充特氣品類，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)開發(fā)導(dǎo)入特氣新品種，加快項(xiàng)目基地建設(shè)， 伴隨著下游需求復(fù)蘇和公司新產(chǎn)品放量，公司業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、研發(fā)不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:37 重慶百貨(600729)：零售主業(yè)逐步恢復(fù) 盈利能力持續(xù)改善】 4月22日給予重慶百貨(600729)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為重慶地區(qū)領(lǐng)先零售企業(yè)，具有明顯的品牌優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，吸收合并重慶商社集團(tuán)后有望進(jìn)一步提升運(yùn)營(yíng)效率和增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收分別為198.28 億/206.11 億/214.18 億，歸母凈利潤(rùn)分別為14.39 億/15.69 億/16.79 億，對(duì)應(yīng)PE 分別為8 倍/8 倍/7倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；擴(kuò)店不及預(yù)期；業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和估值判斷不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【13:32 金禾實(shí)業(yè)(002597)：23年業(yè)績(jī)承壓 定遠(yuǎn)二期項(xiàng)目進(jìn)展順利】 4月22日給予金禾實(shí)業(yè)(002597)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：由于2023 年甜味劑市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)甜味劑營(yíng)收出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致業(yè)績(jī)暫時(shí)性承壓。隨著麥芽酚價(jià)格上漲，甜味劑市場(chǎng)景氣修復(fù)，以及公司定遠(yuǎn)二期項(xiàng)目逐步落地，公司業(yè)績(jī)有望修復(fù)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.05 億、9.89 億、11.89 億，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為15 倍、12 倍、10倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、研發(fā)不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:32 廣匯能源(600256)：主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)跌拖累2023年盈利 靜待煤炭新增產(chǎn)能釋放】 4月22日給予廣匯能源(600256)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：馬朗煤礦產(chǎn)能釋放進(jìn)度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新疆鐵路運(yùn)力不足的風(fēng)險(xiǎn)；煤炭?jī)r(jià)格大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)；天然氣價(jià)差進(jìn)一步縮窄的風(fēng)險(xiǎn)。 投資建議：下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)在對(duì)公司2023 年12月月報(bào)點(diǎn)評(píng)中預(yù)計(jì)公司2023-2025 年?duì)I收分別為635/816/911 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為61/99/119 億元，在綜合考慮馬朗煤礦的投產(chǎn)進(jìn)度、煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)以及天然氣價(jià)差收窄的影響后，該機(jī)構(gòu)謹(jǐn)慎下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為607/692/790 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為55/69/80 億元。（下調(diào)依據(jù)以及業(yè)務(wù)拆分詳見(jiàn)正文部分）。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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