245股獲買入評(píng)級(jí) 最新:優(yōu)利德
【18:47 貝斯特(300580)：Q1歸母凈利同比+29% 多梯次布局持續(xù)推進(jìn)】 4月22日給予貝斯特(300580)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí) 根據(jù)公司23 年年報(bào)及24 年一季報(bào)，結(jié)合對(duì)公司市占及產(chǎn)能釋放進(jìn)度的判斷， 該機(jī)構(gòu)修改盈利預(yù)測(cè)為2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為17.07/21.39/26.76 億元（2024/2025 年前值16.92/21.29 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為3.46/4.36/5.54 億元（2024/2025 年前值3.63/4.67 億元），以當(dāng)前總股本計(jì)算的攤薄EPS 為1.02/1.29/1.63 元（2024/2025 前值1.07/1.37元）。公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)2024-2026 年預(yù)測(cè)EPS 的PE 倍數(shù)分別為24/19/15倍?？紤]公司作為精密零部件領(lǐng)先企業(yè)，積極切入新能源汽車、工業(yè)母機(jī)絲杠領(lǐng)域成長(zhǎng)空間廣闊，精密加工優(yōu)勢(shì)顯著，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:47 三七互娛(002555)2023年業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：小游戲表現(xiàn)亮眼 提出連續(xù)季度分紅方案 加強(qiáng)股東回報(bào)】 4月22日給予三七互娛(002555)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24/25/26 年歸母凈利潤(rùn)分別為29.09/31.22/32.55億元，YoY+9.4%/7.3%/4.2%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：游戲版號(hào)取得進(jìn)展不及預(yù)期；新游戲流水不達(dá)預(yù)期；政策風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)。 【18:47 深圳燃?xì)?/a>(601139)：售氣量增速亮眼 順價(jià)推進(jìn)助力業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 4月22日給予深圳燃?xì)?/a>(601139)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：由于深圳市內(nèi)天然氣需求量恢復(fù)增速存在一定不確定性，略調(diào)整盈利預(yù)期， 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年有望實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.9/19.2/21.6 億元（24/25 年前值為19.1/21.5 億），對(duì)應(yīng)PE 分別為13.3/11.7/10.4x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際氣價(jià)超預(yù)期波動(dòng)、國(guó)內(nèi)順價(jià)政策進(jìn)度不及預(yù)期、下游需求恢復(fù)不及預(yù)期、光伏膠膜需求不及預(yù)期以及銷售價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)快報(bào)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體數(shù)據(jù)以正式披露的一季報(bào)為準(zhǔn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【18:47 銀輪股份(002126)2023年報(bào)點(diǎn)評(píng)：盈利能力穩(wěn)健增長(zhǎng) 全球客戶加速突破】 4月22日給予銀輪股份(002126)買入評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 短期，國(guó)內(nèi)商用車銷量逐步回升，新能源汽車滲透率逐漸提升，公司主業(yè)穩(wěn)健向上，盈利能力持續(xù)改善。中長(zhǎng)期，公司已經(jīng)形成了較為完善的新能源汽車熱管理產(chǎn)品布局，未來(lái)有望成為全球新能源熱管理行業(yè)Tier1，同時(shí)看好公司在數(shù)字與能源熱管理領(lǐng)域打造第三增長(zhǎng)曲線。該機(jī)構(gòu)調(diào)整了2024-2025，新增了2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為132.69、155.66、177.61 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為8.06、10.03、12.48億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.98、1.22、1.52，PE 為18、15、12 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【18:07 華友鈷業(yè)(603799)：鎳冶煉產(chǎn)能釋放出貨高增長(zhǎng) 預(yù)計(jì)24年金屬價(jià)格上漲盈利改善】 4月22日給予華友鈷業(yè)(603799)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮金屬價(jià)格影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)35/46/57 億元（原預(yù)期24-25 年為57/76 億元），同增5%/30%/25%，對(duì)應(yīng)PE 為14x/11x/9x，由于公司前驅(qū)體出貨增速好于行業(yè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，電動(dòng)車銷量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【18:02 奕瑞科技(688301)：凈利短期承壓 長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力依舊】 4月22日給予奕瑞科技(688301)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)政策和疫情風(fēng)險(xiǎn)；部分智能化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:57 福斯達(dá)(603173)：海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁 公司盈利能力提升】 4月22日給予福斯達(dá)(603173)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為2.6、3.6、4.9 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.65、2.22、3.05 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為12、9、6 倍，未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率37%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)不及預(yù)期、客戶項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【17:57 廣立微(301095)：持續(xù)加碼研發(fā) EDA+數(shù)據(jù)軟件+硬件多極發(fā)力】 4月22日給予廣立微(301095)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【17:57 貝斯特(300580)：一季度業(yè)績(jī)穩(wěn)健向上 滾動(dòng)功能部件業(yè)務(wù)放量可期】 4月22日給予貝斯特(300580)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值：新能源車零部件小巨人，人形機(jī)器人+工業(yè)母機(jī)行業(yè)打開空間預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收為16.1、20.6、25.9 億元， 同比增長(zhǎng)20%、28%、26%，三年復(fù)合增速達(dá)25%；歸母凈利潤(rùn)為3.4、4.7、6.5 億元，同比增長(zhǎng)28%、40%、38%，三年復(fù)合增速達(dá)35%，對(duì)應(yīng)PE 為25、18、13 倍。維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期，產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，客戶拓展不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:57 奧馬電器(002668)：更名“TCL智家” 開啟新征程】 4月22日給予奧馬電器(002668)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)收入174、196、216 億元，同比分別增長(zhǎng)14.88%、12.23%、10.31%；歸母凈利潤(rùn)8.83、10.14、11.29 億元，同比分別增長(zhǎng)12.20%、14.84%、11.39%，對(duì)應(yīng)PE 分別為13.28X、11.56X、10.38X，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、5次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【17:57 益生股份(002458)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：景氣回升帶動(dòng)苗價(jià)上行 一季度環(huán)比扭虧】 4月22日給予益生股份(002458)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)，飼料原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，雞苗價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:57 芒果超媒(300413)：會(huì)員規(guī)模新高 Q1營(yíng)業(yè)利潤(rùn)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 4月22日給予芒果超媒(300413)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：內(nèi)容監(jiān)管政策變化，項(xiàng)目落地進(jìn)度低于預(yù)期，廣告收入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:52 華恒生物(688639)：23年凈利同比+40% 品類持續(xù)豐富】 4月22日給予華恒生物(688639)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；核心技術(shù)流失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【17:52 中際旭創(chuàng)(300308)：AI需求持續(xù)釋放 Q1業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)】 4月22日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:全球800G光模塊需求不及預(yù)期;800G光模塊價(jià)格大幅度下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:42 乖寶寵物(301498)：自有品牌高增勢(shì)能不減 海外業(yè)務(wù)需求回暖】 4月22日給予乖寶寵物(301498)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司長(zhǎng)期深耕寵物食品賽道，自有品牌業(yè)務(wù)增速較快，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升拉動(dòng)盈利水平逐步上行，同時(shí)海外代工訂單逐步修復(fù)，預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 為1.45/1.85/2.42 元，對(duì)應(yīng)PE 為37x/29x/22x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：自有品牌增長(zhǎng)不及預(yù)期，海外需求不足，人民幣匯率波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【17:42 香飄飄(603711)：2024Q1利潤(rùn)高彈性增長(zhǎng) 即飲成長(zhǎng)勢(shì)頭正勁】 4月22日給予香飄飄(603711)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入42.06/48.01/54.29 億元，同比增長(zhǎng)16%/14%/13%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.54/4.50/5.38 億元，同比增長(zhǎng)26%/27%/19%，對(duì)應(yīng)PE 20/15/13X。該機(jī)構(gòu)按照2024 年業(yè)績(jī)給25 倍PE，一年目標(biāo)價(jià)21.53 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；原材料成本上漲風(fēng)險(xiǎn)；即飲旺季動(dòng)銷不及預(yù)期；內(nèi)部管理調(diào)整變動(dòng)；網(wǎng)點(diǎn)開拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:37 紫燕食品(603057)：成本紅利兌現(xiàn) 期待同店改善】 4月22日給予紫燕食品(603057)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司積極進(jìn)行門店擴(kuò)張，保持快速開店，持續(xù)提升市占率。同時(shí)公司加大市場(chǎng)投入，積極尋求同店提升，降低閉店率，期待公司同店出現(xiàn)改善。考慮到公司面臨同店壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年公司收入分別為38.91、43.62、48.05 億元（2024-2025 年前值為43.81、51.07 億元），增速分別為10%、12%、10%，歸母凈利潤(rùn)分別為4.00、4.60、5.27 億元（2024-2025 年前值為4.38、5.18億元），增速分別為21%、15%、14%，EPS 分別為0.97、1.12、1.28 元，對(duì)應(yīng)PE為20.2 倍、17.6 倍、15.3 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；食品安全風(fēng)險(xiǎn)；主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)開拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【17:37 華恒生物(688639)：三大項(xiàng)目完成建設(shè) 產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富】 4月22日給予華恒生物(688639)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司多個(gè)產(chǎn)能項(xiàng)目處于爬坡期，未來(lái)成長(zhǎng)可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24/25/26年歸母凈利為6.57/8.61/12.62 億元，對(duì)應(yīng)PE 為26.1/19.9/13.6x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目投產(chǎn)不達(dá)預(yù)期、原材料成本波動(dòng)、需求不及預(yù)期、匯率波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【17:37 兆易創(chuàng)新(603986)：Q1業(yè)績(jī)亮眼 持續(xù)關(guān)注存儲(chǔ)龍頭漲價(jià)節(jié)奏及盈利修復(fù)】 4月22日給予兆易創(chuàng)新(603986)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：此前預(yù)計(jì)24-25 年歸母凈利潤(rùn)為15/23 億元，考慮整體需求較為疲軟，調(diào)整24-26 年歸母凈利潤(rùn)為10/16/21 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值為49/31/23 倍。公司是大陸存儲(chǔ)+MCU 行業(yè)雙龍頭，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，稀缺性和成長(zhǎng)性兼?zhèn)?，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：MCU 和Nor 景氣度可能不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，代工成本上漲公司無(wú)法通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整或漲價(jià)帶來(lái)毛利率承壓的風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)提商譽(yù)減值致盈利不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:37 中際旭創(chuàng)(300308)：業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng) AI帶動(dòng)高速光模塊業(yè)務(wù)擴(kuò)張】 4月22日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：中際旭創(chuàng)作為國(guó)內(nèi)光模塊領(lǐng)先企業(yè)，該機(jī)構(gòu)看好公司充分受益AIGC 時(shí)代帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)高景氣度及高速光模塊需求快速提升，同時(shí)在國(guó)內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)傳輸市場(chǎng)進(jìn)一步提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)公司2024 年-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收197.15/257.66/317.26 億元，歸母凈利潤(rùn)44.72/56.49/66.77 億元，EPS 5.57/7.04/8.32 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)通及電信側(cè)需求不及預(yù)期，業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |