245股獲買入評級 最新:優(yōu)利德
【16:53 聯(lián)贏激光(688518)：鋰電業(yè)務(wù)盈利承壓 3C業(yè)務(wù)及鋰電新技術(shù)放量值得期待】 4月22日給予聯(lián)贏激光(688518)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：維持24-25 年盈利預(yù)測、新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為3.80 億元、5.12 億元、6.45 億元，同比增速分別為32.9%、34.6%、26.0%，對應(yīng)PE 分別為12、9、7X。依據(jù)Wind 一致預(yù)測，24 年公司鋰電及3C 業(yè)務(wù)可比公司——大族激光、杰普特PE 均值為16X，公司PE 水平較可比公司平均PE 低，隨著新業(yè)務(wù)放量，公司營收及利潤有望實現(xiàn)快速增長，因此，維持買入評級。 風(fēng)險提示：下游動力電池行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增速放緩的風(fēng)險、鋰電業(yè)務(wù)競爭加劇帶來毛利率下滑的風(fēng)險、4680 及固態(tài)電池技術(shù)放量節(jié)奏緩慢的風(fēng)險、3C 等新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:53 銳科激光(300747)：盈利能力大幅改善 高功率及海外持續(xù)發(fā)力】 4月22日給予銳科激光(300747)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：維持24-25 年盈利預(yù)測、新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為3.55 億元、5.37 億元、7.63 億元，yoy 分別為63.4%、51.1%、42.1%，對應(yīng)PE 分別為31、21、15X。依據(jù)Wind 一致預(yù)測，24 年激光產(chǎn)業(yè)鏈可比公司柏楚電子、德龍激光PE 均值為44X，公司PE 水平較可比公司平均PE 低。公司核心業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)快速增長，且公司持續(xù)加大對特種激光應(yīng)用的投入力度，未來將利用好央企平臺的資源優(yōu)勢，做好特種激光領(lǐng)域的預(yù)研與開發(fā)工作，推動激光在特種領(lǐng)域的突破。維持買入評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)需求景氣度下滑、高功率及海外出口不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、高端業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【16:53 華測導(dǎo)航(300627)：出海、農(nóng)機(jī)、低空三大動力齊驅(qū)】 4月22日給予華測導(dǎo)航(300627)買入評級。 投資建議及盈利預(yù)測：2024 年，公司重點圍繞芯片等基礎(chǔ)器件、封閉和半封閉場景的行業(yè)智能機(jī)器人、SWAS 系統(tǒng)、無人飛控技術(shù)等方向進(jìn)行重點投入。該機(jī)構(gòu)建議重點關(guān)注出海、農(nóng)機(jī)、低空經(jīng)濟(jì)等方向。根據(jù)2023 年報，公司2024 年歸母凈利潤目標(biāo)為5.6 億元，同比+25%，高于2023 年經(jīng)營目標(biāo)利潤增速。復(fù)盤2020-2023，公司利潤目標(biāo)最低完成度98%，置信度高。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年可實現(xiàn)歸母凈利潤5.70/7.55/10.04 億元，同比+27%/32%/33%，對應(yīng)估值為26x/19x/15x，重點推薦，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:53 華鐵應(yīng)急(603300)：設(shè)備規(guī)模持續(xù)增長 輕資產(chǎn)逐步成熟】 4月22日給予華鐵應(yīng)急(603300)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【16:53 華電國際(600027)：成本修復(fù)主導(dǎo)經(jīng)營 一季度業(yè)績展望積極】 4月22日給予華電國際(600027)買入評級。 投資建議與估值：根據(jù)公司最新財務(wù)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為0.62 元、0.70 元和0.79 元，對應(yīng)PE 分別為11.18 倍、9.93 倍和8.82 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、5次增持評級、3次謹(jǐn)慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:53 福能股份(600483)：偏弱來風(fēng)限制經(jīng)營收益 成本修復(fù)護(hù)航業(yè)績表現(xiàn)】 4月22日給予福能股份(600483)買入評級。 投資建議與估值：根據(jù)公司最新經(jīng)營數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為1.17元、1.26 元和1.42 元，對應(yīng)PE 分別為8.71 倍、8.11 倍和7.16 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次強推評級。 【16:47 國電電力(600795)：水火經(jīng)營顯著改善 減值限制業(yè)績增長】 4月22日給予國電電力(600795)買入評級。 投資建議：公司2023 年擬合計分紅21.40 億元，分紅率為38.16%。根據(jù)最新財務(wù)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為0.67 元、0.55 元和0.60 元，對應(yīng)PE 分別為7.40 倍、9.05 倍和8.27 倍。維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:47 國電電力(600795)：業(yè)績顯著提升 新能源快速發(fā)展】 4月22日給予國電電力(600795)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為72.3/82.2/92.3億元?？紤]到公司具有火電成本優(yōu)勢，各業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)顯著，給予公司24年火電/水電/風(fēng)光/煤炭1.2PB/13.0PE/17.0PE/1.2PB，預(yù)計總市值為1115.4 億元，目標(biāo)價為6.25 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：煤價上行風(fēng)險，新能源發(fā)展或不及預(yù)期，水電投產(chǎn)或不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:42 金徽酒(603919)：省內(nèi)延續(xù)高勢能 結(jié)構(gòu)升級次高端表現(xiàn)亮眼】 4月22日給予金徽酒(603919)買入評級。 盈利預(yù)測：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、16次增持評級、7次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次”推薦”評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【16:42 華工科技(000988)點評：多業(yè)務(wù)齊發(fā)力 業(yè)績穩(wěn)健增長 盈利能力持續(xù)提升】 4月22日給予華工科技(000988)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：考慮到下游通信小基站業(yè)務(wù)需求較弱，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測、新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為12.68 億元、16.06 億元、20.07 億元，（之前24-25 年預(yù)測值為15.52 億元、19.99 億元），對應(yīng)PE 分別為25、20、16X。 風(fēng)險提示：行業(yè)需求景氣較弱、PTC 技術(shù)被替代、光模塊海外市場拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【16:32 賽恩斯(688480)：紫金藥劑并表 24Q1凈利潤高增】 4月22日給予賽恩斯(688480)買入評級。 風(fēng)險提示：新技術(shù)的市場推廣不利，應(yīng)收賬款余額較大，客戶集中度較高。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級。 【16:27 龍凈環(huán)保(600388)：環(huán)保高質(zhì)量增長 綠電加速投運】 4月22日給予龍凈環(huán)保(600388)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤11.5/14.8/20.3 億元，同比增長126%/28%/37%，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E13/10/7x（2024/4/19）。礦山綠電項目加速投運，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：紫金礦業(yè)可再生能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏不及預(yù)期，紫金礦業(yè)礦山擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，電化學(xué)儲能競爭加劇 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、2次中性評級、2次強烈推薦評級。 【16:22 納睿雷達(dá)(688522)2023年度&2024Q1業(yè)績報點評：交付節(jié)奏影響2023收入確認(rèn) 納賢擴(kuò)產(chǎn)2024靜待業(yè)務(wù)釋放】 4月22日給予納睿雷達(dá)(688522)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：根據(jù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入為5.84/9.90/13.88 億元，同比增速分別為175%/70%/40%，歸母凈利潤分別為2.33/4.33/6.47 億元，同比增速分別為268%/86%/49% 。對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為42/23/15 倍，公司未來有望持續(xù)受益于X 波段、C 波段雙偏振有源相控陣?yán)走_(dá)在氣象領(lǐng)域滲透率的加速提升及產(chǎn)品技術(shù)迭代，同時在水利、民航、防務(wù)、低空經(jīng)濟(jì)等新領(lǐng)域有望形成突破；公司核心技術(shù)壁壘深厚，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為具備長期成長潛力，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇造成高毛利率難以維持；低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期；募投項目進(jìn)度或經(jīng)營成果不及預(yù)期；經(jīng)營業(yè)績存在季節(jié)性波動；產(chǎn)品被驗收及公司收入確認(rèn)節(jié)奏不及預(yù)期；應(yīng)收款項回款節(jié)奏不及預(yù)期；資產(chǎn)減值準(zhǔn)備與信用減值準(zhǔn)備增高風(fēng)險；中小市值股票面臨流動性風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級。 【16:22 天士力(600535)2023年年報點評報告：產(chǎn)品布局豐富 業(yè)績穩(wěn)定增長】 4月22日給予天士力(600535)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：考慮到公司業(yè)務(wù)可能面臨的集采降價風(fēng)險，可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生影響，因此該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入為91.81、96.24、100.10 億元，歸母凈利潤為11.34、12.14、12.84 億元，對應(yīng)PE 為20.20x、18.87x、17.84x。由于公司持續(xù)聚焦核心業(yè)務(wù)，創(chuàng)新實力逐漸加強，產(chǎn)品覆蓋逐漸全面，不斷強化內(nèi)生增長驅(qū)動，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。集采降價風(fēng)險，新品放量不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，歐美市場銷售不及預(yù)期，行業(yè)政策變動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【16:12 貝達(dá)藥業(yè)(300558)：23FY及24Q1延續(xù)高增長 多輪驅(qū)動布局肺癌】 4月22日給予貝達(dá)藥業(yè)(300558)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:12 金晶科技(600586)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化 24年TCO玻璃有望放量】 4月22日給予金晶科技(600586)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，生產(chǎn)成本大幅上漲，公司產(chǎn)能增長不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【16:07 金宏氣體(688106)：首個存量替代項目正式供氣 公司電子大宗業(yè)務(wù)未來可期】 4月22日給予金宏氣體(688106)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次增持-A評級。 【16:07 捷佳偉創(chuàng)(300724)2023年年報點評：TOPCON設(shè)備出貨量實現(xiàn)高增 光伏&半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)持續(xù)突破】 4月22日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)買入評級。 維持“買入”評級：面向高效電池技術(shù)，公司是行業(yè)領(lǐng)先的具備多技術(shù)路線整線解決方案的設(shè)備供應(yīng)商。考慮到TOPCon 產(chǎn)線調(diào)試速度略低于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-26 年凈利潤預(yù)測為26.29/34.40/39.67 億元（下調(diào)5%/維持/新增），當(dāng)前股價對應(yīng)2024 年P(guān)E 為8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：公司擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；新設(shè)備推廣應(yīng)用進(jìn)度不及預(yù)期；存貨規(guī)模較大，流動性資金面臨壓力的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、4次增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次推薦的投資評級。 【16:07 貝斯特(300580)：業(yè)績符合預(yù)期 汽零穩(wěn)步向上、加速推進(jìn)第三梯次產(chǎn)業(yè)進(jìn)程】 4月22日給予貝斯特(300580)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司渦輪增壓器零部件業(yè)務(wù)隨混動發(fā)力，該機(jī)構(gòu)預(yù)計保持穩(wěn)健增長，中短期新能源車零部件收入提升將形成第二增長曲線，未來絲杠等產(chǎn)品有望充分受益高端機(jī)床領(lǐng)域、汽車傳動（線控制動、線控轉(zhuǎn)向）、自動化產(chǎn)業(yè)、人形機(jī)器人等場景需求提升，帶來長期增長動能，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)營收17.3、21.5 和25.7 億元，2024-2026 年分別實現(xiàn)歸母凈利3.5、4.2 和5.1 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為24X、20X 和17X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：汽車行業(yè)周期波動的風(fēng)險；渦輪增壓器零部件行業(yè)競爭格局惡化的風(fēng)險；新能源轉(zhuǎn)型不及預(yù)期的風(fēng)險；工業(yè)母機(jī)及機(jī)器人核心零部件送樣不及預(yù)期；公司訂單執(zhí)行不及預(yù)期；匯率變動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、7次增持評級、1次持有評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:07 芒果超媒(300413)：一季度劇綜數(shù)據(jù)亮眼 重磅綜藝預(yù)計二季度上線】 4月22日給予芒果超媒(300413)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：由于轉(zhuǎn)制文化企業(yè)的所得稅優(yōu)惠于2023 年底到期，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2025 年歸母凈利潤從23.6/26.4 億元下調(diào)至21.2/23.7 億元，并預(yù)計2026 年為26.5 億元。當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026年P(guān)E 分別為21/19/17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策變化風(fēng)險，經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險，節(jié)目上線不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評級、11次增持評級、7次推薦評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
 |