209公司獲得增持評級-更新中
【21:52 三角防務(300775)：23年營收保持較快增速 民航、外貿市場可期】 4月30日給予三角防務(300775)增持評級。 盈利預測與資建議：該機構預計公司24-26 年EPS 分別為1.83/2.22/2.68元/股，考慮公司當前主力型號的配套地位、業(yè)務成長性及中長期品類拓展如發(fā)動機、蒙皮等潛力，結合可比公司估值水平，該機構給予公司24年PE 為18 倍，對應合理價值為32.87 元/股，維持“增持”評級。 風險提示：原材料及產(chǎn)品價格波動；競爭加?。恍庐a(chǎn)品拓展低預期等。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【21:52 大豐實業(yè)(603081)：經(jīng)營性現(xiàn)金流改善 文體旅運營增勢良好】 4月30日給予大豐實業(yè)(603081)增持評級。 投資建議：維持“增持”評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、2次買入評級、1次強推評級。 【21:47 春秋電子(603890)：1Q24營收+31% AIPC+汽車電子成長路徑清晰】 4月30日給予春秋電子(603890)增持評級。 維持24-25 年盈利預測，新增26 年盈利預測，維持“增持”評級。維持對24、25 年歸母凈利潤的預測1.98/3.39 億元，新增26 年預測值為4.20 億元。對應24-26 年PE 分別為20/12/9X?？杀裙荆?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'@21590');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>中石科技、飛榮達、長盈精密）2024 年平均PE 為22X，春秋上升空間12%。看好公司在消費電子、汽車領域一體兩翼布局下后續(xù)的成長，因此維持“增持”評級。 風險提示：消費電子需求恢復不及預期的風險；大客戶依賴和客戶集中的風險；鎂合金汽車結構件滲透率增長速度不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次增持評級。 【21:47 索通發(fā)展(603612)：預焙陽極、負極價格下跌拖累業(yè)績 2024Q1毛利率轉正】 4月30日給予索通發(fā)展(603612)增持評級。 盈利預測、估值與評級：考慮預焙陽極和負極產(chǎn)品價格的下跌，該機構預計2024/2025 年歸母凈利潤為3.0/6.4 億元（較前次預測下調65%/40%），新增2026 年歸母凈利潤預測7.9 億元，對應當前股價的PE 估值分別為25/12/9X。 風險提示：產(chǎn)能投建不及預期；產(chǎn)品價格大幅波動風險；惰性陽極替代風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次增持評級。 【21:38 潤本股份(603193)：24Q1穩(wěn)健增長 期待Q2旺季表現(xiàn)】 4月30日給予潤本股份(603193)增持評級。 盈利預測：該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為13.0、15.8、18.4 億元，同比增長25.8%、21.5%、16.8%；歸母凈利潤分別為2.86、3.52、4.14 億元，同比增長26.5%、23.2%、17.5%；對應P/E 為26.2x、21.2x、18.1x，維持“增持”評級。 風險提示：1）行業(yè)競爭加劇風險：日化行業(yè)在我國屬于充分競爭行業(yè)，國內外知名企業(yè)數(shù)量眾多，同時國內存在較多小規(guī)模企業(yè)，市場集中度低，若未來市場競爭更加激烈，公司的生產(chǎn)經(jīng)營或將面臨不利影響。2）市場需求變化的風險：驅蚊系列產(chǎn)品、嬰童護理系列產(chǎn)品和精油系列產(chǎn)品市場流行趨勢不斷變化，如果公司未來對產(chǎn)品市場需求的判斷不夠及時或準確，可能存在產(chǎn)品無法滿足市場需求變化的風險。3）風險品牌聲譽受損的風險：公司堅持“大品牌、小品類”的策略，經(jīng)過多年培育，“潤本”品牌已具有較高影響力，如果公司無法有效實施產(chǎn)品質量控制和品牌聲譽保護措施，將對公司品牌口碑和產(chǎn)品銷售造成不利影響。 該股最近6個月獲得機構19次增持評級、16次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【21:38 繼峰股份(603997)：乘用車座椅業(yè)務逐步量產(chǎn) 海外客戶獲得突破】 4月30日給予繼峰股份(603997)增持評級。 風險提示：商譽減值風險、財務風險、原材料漲價風險、同業(yè)競爭風險、政策風險、市場風險、客戶拓展風險。 投資建議：下調盈利預測，維持增持評級?？紤]到乘用車座椅業(yè)務隨著新增訂單的獲取前期投入加大，以及海外收購業(yè)務的整合，該機構下調公司盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為4.23/8.05/11.66 億元（原2024/2025 年為5.94/9.84 億元），維持增持評級。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、7次推薦評級、5次增持評級、3次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級。 【21:38 萬和電氣(002543)2023年報暨24年一季報點評：Q1業(yè)績超預期 盈利能力持續(xù)向好】 4月30日給予萬和電氣(002543)增持評級。 下調至“增持”投資評級?？紤]到公司出口業(yè)務仍存在一定不確定性，該機構下調24-25 年公司盈利預測（前值為8.95/9.90 億元）并新增26 年盈利預測，預計分別可實現(xiàn)歸母凈利潤6.28/6.88/7.51 億元， 同比+10.5%/+9.6%/+9.1%， 對應當前市盈率分別為13/12/11 倍，下調至“增持”評級。同期，公司公告23 年利潤分配預案，擬向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利4 元（含稅），對應當前股息率約3.6%，股東回報價值凸顯。 風險提示：原材料價格波動風險；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構1次“買入”投資評級、1次增持評級。 【21:32 恒順醋業(yè)(600305)：壓力仍存 靜待曙光】 4月30日給予恒順醋業(yè)(600305)增持評級。 投資建議：壓力仍存，靜待曙光，維持“增持”評級。Q1 收入/歸母凈利潤分別同比-24.89%/-24.23%，經(jīng)營承壓。公司24 年目標收入/利潤實現(xiàn)雙位數(shù)增長，當前看收入壓力較大，仍需從渠道、產(chǎn)品、運營端加速改善，重回增長軌道。公司當前堅持推進人才引入與長效激勵，建議公司緊抓行業(yè)復蘇窗口期，圍繞優(yōu)質品牌力，在做深醋的方向上仍可在多品類、多區(qū)域、多渠道上大有可為，并以酒類、醬類作為助推，帶動業(yè)務全面發(fā)展，獲取更多市場份額。該機構預計24-25 年EPS 分別為0.18、0.21 元，對應24 年估值46.8X，建議以更長視角，關注公司內在變化所驅動的業(yè)績改善，維持“增持”評級。 風險提示：需求復蘇不及預期、大客戶流失、客戶拓新不及預期 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、2次買入評級、2次推薦評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【21:28 天佑德酒(002646)深度報告：最壞時刻已過 恢復勢頭良好】 4月30日給予天佑德酒(002646)增持評級。 投資建議：該機構預計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.8/17.7/20.8 億元，同比+22.4%/+19.5%/+17.7%；歸母凈利潤1.5/2.1/3.0 億元，同比+67.4%、+40.3%、+43.3%。青海省內市場企穩(wěn)疊加省外擴張，100 元/500ml 以上產(chǎn)品營收快速增長，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：青海經(jīng)濟發(fā)展不如預期導致省內消費升級緩慢；省外開拓低于預期；外來酒的競爭；銷售費用投放加大導致利潤不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次買入評級。 【21:27 三特索道(002159)：天氣影響拖累客流 項目擴容帶來增量】 4月30日給予三特索道(002159)增持評級。 投資建議看 好國資入駐后助力公司降本增效，維持公司2024-2026年歸母凈利潤預測1.7/1.95/2.29 億元，維持公司目標價23.05 元，維持增持評級。 風險提示：需求不振、項目審批不及預期、出行成本繼續(xù)上漲 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、3次“推薦“評級、1次買入評級。 【21:27 太陽紙業(yè)(002078)：業(yè)績超預期 盈利韌性凸顯】 4月30日給予太陽紙業(yè)(002078)增持評級。 風險提示：原材料價格持續(xù)上漲，下游消費需求不及預期等。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、6次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【21:23 石頭科技(688169)：海外增長亮眼 業(yè)績超預期】 4月30日給予石頭科技(688169)增持評級。 投資建議：公司業(yè)績超預期，考慮到公司海外規(guī)模擴展快于預期，該機構上調盈利預測，預計2024-2026 年EPS 為19.66/23.56/28.02 元（原值為18.45/21.09/23.97 元， 上調+7%/+12%/+17% ）， 增速為+26%/+20%/+19%，參考同行業(yè)可比公司，給予公司 2024 年25x PE，上調目標價至491.57 元，維持“增持”評級。 風險提示: 海外競爭加劇，新渠道拓展存在不確定性 該股最近6個月獲得機構55次買入評級、11次增持評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“增持”投資評級、2次推薦評級、1次增持-B評級。 【21:18 華光環(huán)能(600475)點評：設備略有拖累 看好靈活性改造及氫能業(yè)務突破】 4月30日給予華光環(huán)能(600475)增持評級。 投資分析意見：考慮公司設備業(yè)務有所下滑及新業(yè)務釋放進度，該機構下調公司2024-25 年歸母凈利潤預測為7.75/9.56 億元（此前為9.35/10.74 億元），新增2026 年盈利預測為10.32 億元，對應24-26PE 分別為12/10/9 倍，下調為“增持”評級。 風險提示：市場開拓不及預期風險；原材料價格波動風險；投資收益波動風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次增持評級。 【21:18 瀘州老窖(000568)：盈利能力提升 增長動能向好】 4月30日給予瀘州老窖(000568)增持評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構46次買入評級、12次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級。 【21:07 華銳精密(688059)2023年報&2024年一季報點評：營收穩(wěn)健增長 整硬刀具等新業(yè)務逐步放量】 4月30日給予華銳精密(688059)增持評級。 盈利預測與投資評級：因通用制造業(yè)復蘇緩慢，該機構下調公司2024-2025 年歸母凈利潤預測分別為1.99（原值2.54）/2.46（原值3.52）億元，給予2026 年歸母凈利潤預測為3.02 億元，當前股價對應動態(tài)PE 分別為19/15/12 倍，考慮到公司在大客戶直銷拓展方面進展順利，海外拓展加速進行，仍維持“增持”評級。 風險提示：下游行業(yè)需求不及預期、原材料價格波動、市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級。 【21:03 英華特(301272)：收入穩(wěn)健增長 持續(xù)國產(chǎn)替代】 4月30日給予英華特(301272)增持評級。 投資建議： 結合最新業(yè)績公告，該機構調整盈利預測，該機構預計2024-2026年公司收入為6.9、8.5、10.3 億元（24、25 年前值為7.9、11.8 億元），歸母凈利潤為1.1、1.3、1.7 億元（24、25 年前值為1.4、2.1 億元），對應EPS 分別1.82/2.28/2.92 元（24、25 年前值為2.31、3.53 元），以2024 年4 月29 日收盤價39.3 元計算，對應PE 分別為22/17/13 倍，該機構維持“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次強推評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次持有評級。 【21:03 千禾味業(yè)(603027)：業(yè)績符合預期 經(jīng)營勢能釋放】 4月30日給予千禾味業(yè)(603027)增持評級。 風險提示：經(jīng)濟增長乏力；零添加競爭顯著加??；食品安全風險等 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、11次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次持有評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次增持”評級。 【21:03 眾信旅游(002707)：Q1業(yè)務加速恢復 利潤率超過疫情前】 4月30日給予眾信旅游(002707)增持評級。 投資建議： 基于公司2023 年及2024 年一季度的經(jīng)營表現(xiàn)，該機構調整2024-2025 年盈利預測，新增2026 年盈利預測。該機構預計公司2024-2026 年取得營業(yè)收入63.1、107.8、133.8 億元（24-25 年原預測為81.0、115.3 億元），同比增長91%、71%、24%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.5、2.8、3.1 億元（24-25 年原預測為1.72、3.08 億元），對應EPS 分別為0.15、0.28、0.32 元/股（24-25 年原預測為0.18、0.31 元/股），按照2024 年4 月29 日收盤價6.66 元計算，對應的PE 分別為45、24、21 倍，維持“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、1次增持-B評級、1次買入-A投資評級。 【20:57 三只松鼠(300783)公司激勵計劃草案點評：激勵機制優(yōu)化 增長勢能強勁】 4月30日給予三只松鼠(300783)增持評級。 風險提示：市場競爭加劇、原材料成本上漲、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構24次增持評級、21次買入評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次謹慎推薦評級、1次增持”評級。 【20:53 賽特新材(688398)：業(yè)績持續(xù)高增 新增產(chǎn)能釋放有望再續(xù)成長】 4月30日給予賽特新材(688398)增持評級。 盈利預測： 風險提示：擴產(chǎn)進度不及預期；下游需求不及預期；原材料及天然氣價格上漲 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級。 中財網(wǎng)
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