209公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【08:57 立高食品(300973)點(diǎn)評(píng)：23年業(yè)績(jī)承壓24年盈利有望改善】 4月30日給予立高食品(300973)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：出于對(duì)下游消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)的謹(jǐn)慎性假設(shè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24 年冷凍烘焙食品銷量增長(zhǎng)15%（24 年前次為25%），下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測(cè)，新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年凈利潤(rùn)分別為2.83、3.53、3.97 億（24-25 年前次為3.79、5.13 億），同比增長(zhǎng)為288%、24%和13%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.67、2.08、2.34 元（24-25 年前次2.24、3.03 元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為22、18、16x，盡管短期面臨消費(fèi)場(chǎng)景修復(fù)壓力，但公司不斷總結(jié)過去經(jīng)驗(yàn)，圍繞產(chǎn)品、渠道、供應(yīng)鏈變革初具成效。目前估值處于上市以來PE/Band 偏低水平，維持增持評(píng)級(jí)。我國(guó)冷凍烘焙行業(yè)正由導(dǎo)入期步入快速發(fā)展期，下游對(duì)上游半成品的需求量快速增長(zhǎng)，立高具備規(guī)模、資金、管理和研發(fā)方面的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，看好公司未來的長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間，建議持續(xù)跟蹤。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”增持”評(píng)級(jí)。 【08:57 中信建投(601066)點(diǎn)評(píng)：低于預(yù)期 投資及投行成業(yè)務(wù)最大拖累】 4月30日給予中信建投(601066)增持評(píng)級(jí)。 投資分析意見：維持增持評(píng)級(jí)。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026E 歸母凈利潤(rùn)分別為62、70、77 億元，同比分別-12%、+13%、+9%。近期證監(jiān)會(huì)提出要“加快建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)”、“培育一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)”，公司作為資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)績(jī)等多項(xiàng)指標(biāo)排名行業(yè)前10的綜合型大型券商有望持續(xù)受益，維持公司增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行壓力增大；市場(chǎng)股基成交活躍度下降；恒大地產(chǎn)涉嫌債券信息披露違法違規(guī)案已由證監(jiān)會(huì)調(diào)查完畢，中信建投為債券主承銷商，若中介機(jī)構(gòu)存在未能“勤勉盡責(zé)”情形，可能要被證監(jiān)會(huì)處罰并承擔(dān)連帶民事賠償責(zé)任。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【08:52 玉禾田(300815)：新增訂單帶動(dòng)收入穩(wěn)步提升 信用減值拖累業(yè)績(jī)】 4月30日給予玉禾田(300815)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【08:52 國(guó)泰君安(601211)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 關(guān)注資管“一參一控一牌”進(jìn)程】 4月30日給予國(guó)泰君安(601211)增持評(píng)級(jí)。 投資分析意見：維持盈利預(yù)測(cè)，維持增持評(píng)級(jí)。國(guó)務(wù)院發(fā)布報(bào)告強(qiáng)調(diào)優(yōu)化金融資源分配，證券業(yè)有望獲資本助力，國(guó)泰君安作為一家行穩(wěn)致遠(yuǎn)，業(yè)務(wù)均衡發(fā)展的頭部券商，將充分受益政策催化，維持增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司24-26E 歸母凈利潤(rùn)103、117、135 億，同比分別+10%、+13%、+15%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：2024/1/8，證監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)泰君安采取出具警示函措施; 2024/1/24，安徽證監(jiān)局對(duì)國(guó)泰君安采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:42 東威科技(688700)：受PCB影響業(yè)績(jī)短期承壓 看好復(fù)合集流體產(chǎn)業(yè)化】 4月30日給予東威科技(688700)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司作為龍頭設(shè)備商有望受益于復(fù)合集流體產(chǎn)業(yè)化，考慮到設(shè)備驗(yàn)收進(jìn)度，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.8（原值4.2）/4.0（原值6.4）億元，預(yù)計(jì)2026 年歸母凈利潤(rùn)為5.3億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 為26/19/14 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【08:37 圣邦股份(300661)：新產(chǎn)品推出數(shù)量創(chuàng)新高 市場(chǎng)需求有望逐漸恢復(fù)】 4月30日給予圣邦股份(300661)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)測(cè)公司24-26 年?duì)I收分別為32.78、40.24、48.50 億元，歸母凈利潤(rùn)為4.51、6.77、9.00 億元，基于公司豐富的產(chǎn)品料號(hào)以及多領(lǐng)域布局，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:37 山煤國(guó)際(600546)：產(chǎn)量大降 維持24年產(chǎn)量目標(biāo)不下滑】 4月30日給予山煤國(guó)際(600546)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；煤價(jià)超預(yù)期下跌。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【08:32 卓勝微(300782)：24Q1業(yè)績(jī)同比向好 自建濾波器產(chǎn)線規(guī)模量產(chǎn)】 4月30日給予卓勝微(300782)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為13.88、16.23、20.10 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為35.7、30.5、24.6 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：手機(jī)出貨量低于預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【08:32 萬科A(000002)：?jiǎn)渭纠麧?rùn)轉(zhuǎn)虧 盤活資產(chǎn)回籠現(xiàn)金】 4月30日給予萬科A(000002)增持評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)不變，2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為125.1億元、127.5 億元和129.0 億元，同比增速分別為2.8%、1.9%和1.2%。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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