209公司獲得增持評級-更新中
【16:47 晨光新材(605399)2023年年報2024年一季報點(diǎn)評：量增價減盈利承壓 新項(xiàng)目貢獻(xiàn)成長預(yù)期】 4月30日給予晨光新材(605399)增持評級。 投資建議： 硅烷價格處于底部， 該機(jī)構(gòu)預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為1.59/2.22/2.93 億元，對應(yīng)PE 分別為24.5/17.5/13.3x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、原材料價格波動、下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【16:42 三只松鼠(300783)：激勵機(jī)制優(yōu)化 增長勢能強(qiáng)勁】 4月30日給予三只松鼠(300783)增持評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇、原材料成本上漲、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次增持評級、21次買入評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持”評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【16:42 和勝股份(002824)：業(yè)績承壓 靜待高毛利產(chǎn)品放量】 4月30日給予和勝股份(002824)增持評級。 風(fēng)險提示：新能源汽車出貨量不及預(yù)期，公司訂單意外流失，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級。 【16:42 海天精工(601882)：業(yè)績短期承壓 看好制造業(yè)復(fù)蘇背景下機(jī)床需求回暖】 4月30日給予海天精工(601882)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到機(jī)床行業(yè)需求逐步回暖，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為7.01/8.47/10.13 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)動態(tài)PE 分別為22/18/15 倍，維持“增持”評級 風(fēng)險提示：下游復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險、技術(shù)研發(fā)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、10次增持評級、1次推薦評級。 【16:37 歐派家居(603833)2024年一季報點(diǎn)評：整體營收保持穩(wěn)健 直營與大宗渠道實(shí)現(xiàn)較好增長】 4月30日給予歐派家居(603833)增持評級。 盈利預(yù)測與評級： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、6次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次“推薦“評級、1次“增持“評級。 【16:32 奧佳華(002614)2023年年報及2024年一季報點(diǎn)評：收入業(yè)績承壓 靜候行業(yè)復(fù)蘇】 4月30日給予奧佳華(002614)增持評級。 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級。當(dāng)前國內(nèi)外市場保健按摩等非必需消費(fèi)品需求仍較為疲軟，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2025 年分別可以實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.70、2.29 億元（前值為2.68、3.44 億元）新增2026 年盈利預(yù)測為2.97 億元，同比分別+64.3%、+35.3%、+29.3%。該機(jī)構(gòu)以榮泰健康、倍輕松作為可比公司，可比公司24 年平均PEG 為0.81 倍，公司24 年P(guān)EG 為0.78 倍，對應(yīng)當(dāng)前市值有5%上漲空間，維持“增持”投資評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險；終端市場需求不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級、1次中性評級。 【16:27 絕味食品(603517)2023年報2024年一季報點(diǎn)評：2023年平穩(wěn)收官 期待后續(xù)主業(yè)改善】 4月30日給予絕味食品(603517)增持評級。 盈利預(yù)測：考慮到門店空間有限、下游需求弱復(fù)蘇調(diào)整公司24-26 年收入至80.81/91.21/104.09 億元，歸母凈利潤分別至8.49/10.19/11.47 億元，對應(yīng)EPS 為1.37/1.64/1.85 元，給與“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料成本波動，行業(yè)競爭加劇，食品安全問題等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【16:27 我武生物(300357)：粉塵螨滴劑恢復(fù)增長 研發(fā)管線漸次豐富】 4月30日給予我武生物(300357)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：根據(jù)公司23 年業(yè)績及未來業(yè)務(wù)規(guī)劃，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為9.86、11.49、13.39 億元（24-25 年調(diào)整前值為10.76、12.39 億元），同比增長16.21%、16.60%、16.51%；歸母凈利潤為3.37、3.87、4.44 億元（24-25 年調(diào)整前值為4.17、4.81 億元），同比增長8.59%、14.91%、14.61%。國內(nèi)過敏性疾病患病人群多、脫敏市場空間大，公司是國內(nèi)市占率超過80%的龍頭企業(yè)，大品種黃花蒿粉滴劑21 年獲批上市、有望逐步上量，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：粉塵螨滴劑學(xué)術(shù)推廣不及預(yù)期的風(fēng)險；黃花蒿粉滴劑推廣不及預(yù)期的風(fēng)險；藥品招標(biāo)降價的風(fēng)險；粉塵螨滴劑競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:17 登康口腔(001328)：牙膏穩(wěn)健、牙刷高增 結(jié)構(gòu)優(yōu)化成效顯現(xiàn)】 4月30日給予登康口腔(001328)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司卡位抗敏細(xì)分賽道，品牌和渠道優(yōu)勢明顯，有望延續(xù)成長。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、新品開發(fā)不及預(yù)期、價格提升不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:17 永新光學(xué)(603297)：條碼掃描逐步復(fù)蘇 新光學(xué)業(yè)務(wù)加速放量】 4月30日給予永新光學(xué)(603297)增持評級。 投資建議： 基于條碼掃描業(yè)務(wù)逐步復(fù)蘇，顯微鏡業(yè)務(wù)加快高端化與出海，新業(yè)務(wù)加快定點(diǎn)合作與批量出貨，綜合考慮產(chǎn)品進(jìn)度，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入為11.89/15.24/19.53 億元（原值11.54/15.15 億元，新增26 年預(yù)測），歸母凈利潤為3.18/4.22/5.39 億元（原值3.31/4.40 億元，新增26 年預(yù)測），EPS 為2.86/3.79/4.85 元（原值2.98/3.96 元，新增26 年預(yù)測），2024 年4 月29 日收盤價74.35 元，對應(yīng)PE 為26/20/15 倍，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、5次增持評級、2次“買入“評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【16:17 藍(lán)曉科技(300487)：Q1業(yè)績符合預(yù)期 生科板塊持續(xù)高增】 4月30日給予藍(lán)曉科技(300487)增持評級。 風(fēng)險提示：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，產(chǎn)品需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級。 【16:17 淮北礦業(yè)(600985)：業(yè)績符合預(yù)期 焦煤中的成長股】 4月30日給予淮北礦業(yè)(600985)增持評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；煤價超預(yù)期下跌。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【16:12 賽騰股份(603283)：Q1利潤端超市場預(yù)期 半導(dǎo)體量測設(shè)備產(chǎn)業(yè)化加速】 4月30日給予賽騰股份(603283)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級。 【16:12 溫氏股份(300498)：畜禽價格低迷 當(dāng)期業(yè)績承壓；降本增效 看好盈利回升】 4月30日給予溫氏股份(300498)增持評級。 看好年內(nèi)畜禽養(yǎng)殖周期回暖，維持“增持”評級。2023 年至今，生豬與肉雞價格持續(xù)低迷，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)深度虧損，全國能繁母豬產(chǎn)能已連續(xù)去化五個季度。該機(jī)構(gòu)看好2024 年內(nèi)整體生豬供應(yīng)趨勢性減少，價格逐季上行。與此同時，受益于原材料價格的下跌，養(yǎng)殖企業(yè)成本端有望實(shí)現(xiàn)明顯優(yōu)化?？春霉緲I(yè)績逐季改善，底部回升。由于行業(yè)景氣回升的節(jié)奏慢于該機(jī)構(gòu)此前預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了2024 年公司生豬和肉雞銷售價格的假設(shè)（將生豬銷售均價預(yù)測值從18.0 元/kg 下調(diào)至16.7 元/kg，肉雞銷售均價從14.5 元/kg 下調(diào)至14.0 元/kg）?；诖?，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了公司24 盈利預(yù)測，上調(diào)了25 年盈利預(yù)測，并新增26 年預(yù)測值。預(yù)計公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1118/1216/1277 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤80.1/103.3/68.5 億元（調(diào)整前24-25 年預(yù)測值為119.7/97.3 億元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE估值為16X/12X/19X，參考可比公司24 年估值水平（見表1），維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：畜禽價格持續(xù)低迷；原材料價格大幅波動；養(yǎng)殖疫情風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:12 洽洽食品(002557)2023年報2024年一季報點(diǎn)評：2023年葵花子多因素擾動 2024年改善可期】 4月30日給予洽洽食品(002557)增持評級。 盈利預(yù)測：考慮葵花子需求弱復(fù)蘇、原材料價格回落調(diào)整公司24-26 年收入至77.36/87.29/97.61 億元，歸母凈利潤分別至10.22/11.92/13.64 億元，對應(yīng)EPS 為2.02/2.35/2.69 元，給與“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅波動，核心產(chǎn)品增長不及預(yù)期，食品安全問題等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【16:12 興業(yè)銀行(601166)：一季度營收增速轉(zhuǎn)正、同比+4.4%】 4月30日給予興業(yè)銀行(601166)增持評級。 投資建議：公司2024E、2025E PB 0.45X/0.41X；PE 4.56X/4.57X，公司基本面穩(wěn)健，未來“商行+投行”戰(zhàn)略下，表內(nèi)凈利息收入維持平穩(wěn)增長，表外在直接融資發(fā)展的大背景下中收增長有望打開空間。公司高ROE 低估值，低估值沒有包含公司轉(zhuǎn)型升級的期權(quán)，建議積極關(guān)注管理層的轉(zhuǎn)型推動。該機(jī)構(gòu)維持“增持”評級，建議關(guān)注。 注：根據(jù)公司年報及相關(guān)宏觀數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)相應(yīng)調(diào)整貸款收益率、手續(xù)費(fèi)凈收入、信用成本等相關(guān)假設(shè)，盈利預(yù)測調(diào)整至2024E/2025E 營業(yè)收入2144.0/2143.0 億（原值2242.0/2387.0 億），凈利潤747.7/747.6 億（原值913.85 / 970.53 億）。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)下滑超預(yù)期、公司經(jīng)營不及預(yù)期、研報信息更新不及時。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、6次強(qiáng)烈推薦評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【16:07 國投電力(600886)：水火共濟(jì)業(yè)績增長 分紅提升回報股東】 4月30日給予國投電力(600886)增持評級。 風(fēng)險提示：來水不及預(yù)期、電價不及預(yù)期、煤炭價格超預(yù)期、新能源消納不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【16:02 中糧科工(301058)：毛利率、凈利率創(chuàng)新高 經(jīng)營性現(xiàn)金流優(yōu)異】 4月30日給予中糧科工(301058)增持評級。 維持“增持”評級。受益糧食安全戰(zhàn)略及設(shè)備更新需求，公司憑借顯著的技術(shù)與品牌優(yōu)勢，市占率與訂單有望持續(xù)增長?？紤]到公司2023 年收入及業(yè)績增長不及該機(jī)構(gòu)此 前預(yù)期，以及2023 年新簽訂單同比微增，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司的盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為2.64、3.18、3.59 億元（24-25 年前值為4.46、5.13億元），按照2024 年4 月26 日股價對應(yīng)PE 分別為20、16、14 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致盈利能力下降的風(fēng)險；科技創(chuàng)新失敗的風(fēng)險；技術(shù)研發(fā)未取得預(yù)期成果的風(fēng)險；研報使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【16:02 浙能電力(600023)2023年報點(diǎn)評：用電需求旺盛帶動電量增長 成本下行釋放火電彈性】 4月30日給予浙能電力(600023)增持評級。 盈利預(yù)測與估值。公司享受浙江地區(qū)用電增速較高的優(yōu)勢，煤價下降帶來參控股煤電企業(yè)效益提升，兩部制電價將進(jìn)一步穩(wěn)定煤電盈利能力；參股核電企業(yè)，投資收益對業(yè)績形成穩(wěn)定支撐；并表中來發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，全年業(yè)績高增可期。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為78.39、86.02、91.85 億元，同比增長20.2%、9.7%、6.8%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為10.6x、9.6x、9.0x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：煤炭成本高于預(yù)期、上網(wǎng)電價波動、市場化交易進(jìn)展不及預(yù)期、新能源項(xiàng)目進(jìn)度滯后等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【16:02 長江電力(600900)2023年報點(diǎn)評：電價提升增厚業(yè)績 看好高蓄能+六庫聯(lián)調(diào)下全年電量增長】 4月30日給予長江電力(600900)增持評級。 盈利預(yù)測與估值。公司六座梯級水庫均完成2023 年度蓄水任務(wù)，且六庫聯(lián)調(diào)有望帶來增發(fā)電量，期待來水好轉(zhuǎn)后全年電量增長；大力布局抽蓄和新能源，在手儲備資源豐富；圍繞主業(yè)開展投資業(yè)務(wù)，穩(wěn)定的投資收益為業(yè)績增長提供良好支撐；現(xiàn)金流狀況良好，持續(xù)高分紅彰顯長期投資價值。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為344.02、364.61、374.80 億元，同比增長26.3%、6.0%、2.8%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為18.1x、17.1x、16.6x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：來水情況不及預(yù)期；市場化電價機(jī)制建設(shè)不及預(yù)期；裝機(jī)改造建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；用電需求不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 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