209公司獲得增持評級-更新中
【10:32 龍大美食(002726)公司動態(tài)研究：2024Q1環(huán)比改善 食品版塊成長可期】 4月30日給予龍大美食(002726)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司堅(jiān)持“一體兩翼”總體發(fā)展戰(zhàn)略，具有多年從事食品行業(yè)的專業(yè)積累，該機(jī)構(gòu)看好公司的戰(zhàn)略定力以及深耕行業(yè)形成的產(chǎn)品研發(fā)、供應(yīng)鏈整合和大客戶先發(fā)優(yōu)勢。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為147/163/183 億元，歸母凈利潤為0.46/1.63/2.61 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.04/0.15/0.24 元，2025-2026年P(guān)E 分別為46/29 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：1）食品安全問題；2）豬瘟等疫病風(fēng)險；3）市場開拓不及預(yù)期；4）市場競爭加劇風(fēng)險；5）材料價格波動風(fēng)險；6）豬肉價格波動超預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【10:32 航天電子(600879)：資產(chǎn)優(yōu)化持續(xù)推進(jìn) 低空經(jīng)濟(jì)與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)軍民共振】 4月30日給予航天電子(600879)增持評級。 風(fēng)險提示：軍品采購訂單出現(xiàn)波動，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、3次推薦評級、2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【09:47 康龍化成(300759)：新簽快速增長 一體化平臺彰顯韌性】 4月30日給予康龍化成(300759)增持評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【09:42 開潤股份(300577)點(diǎn)評：24Q1利潤翻倍增長超預(yù)期 利潤率進(jìn)入上行期】 4月30日給予開潤股份(300577)增持評級。 公司深耕箱包行業(yè)，箱包代工穩(wěn)步增長、服裝代工打造新增長極，品牌業(yè)務(wù)受益于國內(nèi)出行需求恢復(fù)、扭虧后有望驅(qū)動利潤端高彈性，維持“增持”評級。箱包代工業(yè)務(wù)市場份額有望持續(xù)提升，服裝代工收入快速增長。品牌業(yè)務(wù)把握機(jī)會進(jìn)行產(chǎn)品、渠道優(yōu)化，有望貢獻(xiàn)業(yè)績彈性。基于24Q1業(yè)績，上調(diào)24-25年毛利率至24.9%/25.3%（原為24.0%/24.6%），故上調(diào)24-25 年、新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.8/3.5/4.4 億元（原24-25 年為2.2/2.7 億元），對應(yīng)PE 為17/14/11 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：全球箱包需求增長放緩；原材料成本波動壓制盈利能力；匯率大幅波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、7次增持評級。 【09:42 登海種業(yè)(002041)點(diǎn)評：玉米種業(yè)穩(wěn)步增長 制種成本上漲盈利承壓】 4月30日給予登海種業(yè)(002041)增持評級。 看好公司受益于轉(zhuǎn)基因商業(yè)化推廣，市占率穩(wěn)中有升，維持“增持”評級。23 年玉米種子供給較為過剩，行業(yè)競爭較為激烈，且23 年及24Q1 玉米價格明顯回落，故該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24年公司玉米種子銷售均價有所下降，與此同時，23/24 銷售季轉(zhuǎn)基因玉米推廣面積低于預(yù)期，故該機(jī)構(gòu)下調(diào)了24-25 年轉(zhuǎn)基因玉米的滲透率?；诖耍摍C(jī)構(gòu)下調(diào)了公司24-25 年的盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2023-2025 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.7/18.9/21.1 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.9/3.6/4.0 億元（原24-25 年盈利預(yù)測為3.5/4.4 億元），同比+15%/+23%/+11%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 估值為30X/24X/21X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：極端天氣影響；大品種市場表現(xiàn)不佳；轉(zhuǎn)基因玉米推廣進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【09:42 國?？萍?/a>(600562)：緊抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇 布局低空經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)】 4月30日給予國?？萍?/a>(600562)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績符合預(yù)期，考慮到下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，但行業(yè)處于訂單波動周期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測值分別至7.44/8.65 億元（前值8.43/10.70 億元），新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測值10.03 億元，對應(yīng)PE 分別為24/21/18 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：1）國際政治經(jīng)濟(jì)格局的不確定性對公司國際化業(yè)務(wù)帶來挑戰(zhàn)；2）政策變化帶來的挑戰(zhàn)；3）市場競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【09:42 隆平高科(000998)點(diǎn)評：玉米水稻種業(yè)高速增長 23年業(yè)績大幅扭虧】 4月30日給予隆平高科(000998)增持評級。 維持“增持”評級。看好公司雜交水稻、玉米種業(yè)市占率穩(wěn)中有升，盈利能力持續(xù)改善，轉(zhuǎn)基因品種過審數(shù)量位居行業(yè)第一（目前已有10 個品種過審，占比16%），有望優(yōu)先受益于轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地。23/24 銷售季轉(zhuǎn)基因玉米推廣面積低于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了24-25 年轉(zhuǎn)基因玉米的滲透率，同時小幅下調(diào)公司24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102.7/114.3/129.3 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.2/7.1/10.2 億元（原24-25 年盈利預(yù)測為4.4/7.4 億元），同比+111%/+67%/+46%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 估值為39X/23X/16X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：極端天氣影響；大品種市場表現(xiàn)不佳；轉(zhuǎn)基因玉米推廣進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【09:32 金證股份(600446)點(diǎn)評：收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 期待證券信創(chuàng)需求落地】 4月30日給予金證股份(600446)增持評級。 盈利預(yù)測和評級。考慮到公司在2023 年后繼續(xù)戰(zhàn)略性減少低毛利的綜合數(shù)字經(jīng)濟(jì)等業(yè)務(wù)，下調(diào)2024-2025 年收入預(yù)測為66.72、73.07 億元，原預(yù)測為81.93、94.33 億元，考慮到公司在大模型、極速交易等領(lǐng)域擴(kuò)大投入，小幅下調(diào)2024-2025 年凈利潤預(yù)測為4.28、5.36 億元，原預(yù)測為4.99、6.42 億元。新增2026 年收入、利潤預(yù)測為81.46、6.38 億元。維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【09:27 海天味業(yè)(603288)點(diǎn)評：24Q1符合預(yù)期年度目標(biāo)穩(wěn)健增長】 4月30日給予海天味業(yè)(603288)增持評級。 投資評級與估值：考慮到需求弱復(fù)蘇，下調(diào)2024-25 年盈利預(yù)測，新增2026 年，預(yù)計(jì)2024-26 年歸母凈利潤分別為62.3 億、70 億、77.8 億（前次2024-25 年72.0 億、84.9億），分別同比增長11%、12%、11%，最新收盤價對應(yīng)2024-26 年P(guān)E 分別為35x、31x、28x，維持增持評級。中期看，公司已捋清餐飲行業(yè)發(fā)展變化，著手推進(jìn)改革調(diào)整，有望完善餐飲客戶與渠道類型。長期看，公司擁有市場化的機(jī)制、全國化的渠道網(wǎng)絡(luò)與品牌形象，可通過擴(kuò)充品類維持長期增長態(tài)勢。在改革調(diào)整落地后，看好公司重回穩(wěn)定成長通道，建議把握股價回調(diào)帶來的中長期機(jī)會。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、16次增持評級、7次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次增持”評級。 【09:22 小熊電器(002959)：24Q1高基數(shù)下表現(xiàn)較弱】 4月30日給予小熊電器(002959)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、10次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【09:22 大中礦業(yè)(001203)：鐵礦石利潤穩(wěn)步增長 鋰礦業(yè)務(wù)發(fā)展順利】 4月30日給予大中礦業(yè)(001203)增持評級。 盈利預(yù)測和投資建議：基石計(jì)劃提出到2025 年國產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量達(dá)到3.7 億噸，相較于當(dāng)前的增量在1 億噸左右，國產(chǎn)鐵精粉是補(bǔ)充鐵礦供給，提高自給率的重要一環(huán)。公司的采選技術(shù)領(lǐng)先，成本控制優(yōu)良，是優(yōu)秀的國產(chǎn)鐵精粉公司，具有較高的擴(kuò)產(chǎn)潛力。但同時鐵礦石價格在本年內(nèi)高位回調(diào)，預(yù)計(jì)公司鐵礦石業(yè)務(wù)量增利減，總體穩(wěn)定。公司湖南碳酸鋰產(chǎn)線已經(jīng)進(jìn)入建設(shè)周期，資源自給的鋰鹽公司在碳酸鋰行業(yè)仍然具備一定的競爭優(yōu)勢，投產(chǎn)后將成為新的利潤增長點(diǎn)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的歸母凈利潤分別為10.5 億、15.3 億和17.2 億，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、1次買入評級、1次推薦評級。 【09:22 東睦股份(600114)：消費(fèi)電子景氣回升 Q1業(yè)績大幅增長】 4月30日給予東睦股份(600114)增持評級。 投資建議： 基于對折疊屏新趨勢的展望，以及新能源車、機(jī)器人等需求對P&S、SMC 業(yè)務(wù)的拉動，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為52.18/62.73/72.84 億元（原值52.87/61.77 億元，新增26 年預(yù)測），歸母凈利潤4.04/4.96/5.99 億元（原值3.5/4.09 億元，新增26 年預(yù)測），EPS 為0.65/0.81/0.97 元（原值0.57/0.66元，新增26 年預(yù)測），2024 年4 月26 日收盤價14.17 元，對應(yīng)PE 為22/18/15 倍，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級。 【09:22 石化油服(600871)：工作量效持續(xù)提升 Q1業(yè)績大幅增長】 4月30日給予石化油服(600871)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 國內(nèi)外油服行業(yè)景氣度持續(xù)高企，公司降本增效持續(xù)推進(jìn)，有望實(shí)現(xiàn)盈利能力的持續(xù)增長。該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤分別為8.48、11.06、13.20 億元，對應(yīng)的EPS 分別為0.04、0.06、0.07 元/股，維持對公司A 股和H 股的“增持”評級。 風(fēng)險提示：原油和天然氣價格大幅波動，上游資本開支不及預(yù)期，成本波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級。 【09:12 南微醫(yī)學(xué)(688029)點(diǎn)評：2023及2024Q1業(yè)績符合預(yù)期 看好公司降本增效和海外全面開花】 4月30日給予南微醫(yī)學(xué)(688029)增持評級。 維持“增持”評級：考慮國內(nèi)宏觀政策環(huán)境因素，小幅下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)歸母凈利潤分別為6.11 億元、7.69 億元（此前預(yù)測為6.27 億元和8.22 億元），并首次給與2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)歸母凈利潤10.08 億元，對應(yīng)市盈率分別為22 倍、18倍和14 倍，2024 年公司市盈率低于申萬醫(yī)療耗材指數(shù)市盈率（30 倍），維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：匯率波動風(fēng)險，市場競爭加劇，疫后恢復(fù)不及 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、10次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-B評級。 【09:12 丸美股份(603983)點(diǎn)評：業(yè)績符合市場預(yù)期 雙品牌雙渠道共創(chuàng)利好】 4月30日給予丸美股份(603983)增持評級。 丸美股份公司堅(jiān)持“科技+品牌+數(shù)智”運(yùn)營，堅(jiān)守以“品牌”為核心的運(yùn)營邏輯，持續(xù)推進(jìn)線上業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，重視新品研發(fā)及高質(zhì)量爆品打造，渠道調(diào)整初見成效，抖音等新興流量平臺開始初步放量。公司主品牌丸美抖音快手類直播渠道、第二品牌PL 戀火營收同比較好增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化。維持24-25 年盈利預(yù)測并新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26年歸母凈利潤分別為3.86/4.6/5.76 億元，對應(yīng)PE 為31/26/21 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：居民收入預(yù)期下行；市場競爭加?。磺懒髁孔冞w；超頭流量下行；新品銷售不及預(yù)期；新品牌表現(xiàn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次增持評級、10次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次持有評級、2次強(qiáng)烈推薦評級。 【09:12 利安隆(300596)點(diǎn)評：業(yè)績基本符合預(yù)期 抗老化景氣底部持續(xù)提升市占率 潤滑油添加劑對賭落地 產(chǎn)銷規(guī)模放量在即】 4月30日給予利安隆(300596)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：維持公司2024-2025 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母4.95、5.97 億元，同時新增2026年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.08 億元，對應(yīng)PE 估值分別為12X、10X、9X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：1）原材料價格大幅波動；2）下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【09:07 中國海防(600764)：營收有望修復(fù) 靜待訂單需求改善】 4月30日給予中國海防(600764)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績符合預(yù)期，考慮到行業(yè)處于訂單調(diào)整期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測值分別至5.55/6.15 億元（前值8.48/10.92 億元），新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測值7.28 億元，對應(yīng)PE 分別為28/25/21 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：1）產(chǎn)品市場需求及價格波動；2）經(jīng)營業(yè)績存在季節(jié)性波動；3）下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級。 【09:02 乖寶寵物(301498)：24Q1業(yè)績表現(xiàn)亮眼 自有品牌優(yōu)勢鞏固龍頭地位】 4月30日給予乖寶寵物(301498)增持評級。 盈利預(yù)測與評級：在寵物行業(yè)快速發(fā)展背景下，公司持續(xù)為自有品牌注入發(fā)展動力，以高增速鞏固自身龍頭地位，高端化寵糧布局有望推動公司盈利能力不斷提升，此外，海外市場從庫存調(diào)整影響中恢復(fù)，亦有望為公司貢獻(xiàn)業(yè)績增長。綜合考慮，該機(jī)構(gòu)上調(diào)此前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入53.24/65.79/79.00億元（前值2024-2025 年為50.89/61.45 億元），歸母凈利潤5.56/6.95/8.64 億元（前值2024-2025 年為5.23/6.56億元），EPS 分別為1.39/1.74/2.16 元，對應(yīng)PE 分別為38.15x/30.52x/24.55x，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持-A評級、1次買入-A評級。 【09:02 華新水泥(600801)：一體化+海外布局對沖國內(nèi)水泥景氣下行】 4月30日給予華新水泥(600801)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：水泥行業(yè)供需仍待再平衡，景氣繼續(xù)筑底，公司一體化及綠色低碳戰(zhàn)略持續(xù)強(qiáng)化主業(yè)競爭力，資本開支支撐一體化+海外穩(wěn)步拓展，有望為公司持續(xù)貢獻(xiàn)新的增長點(diǎn)。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為25.45/32.17/35.81 億元，4 月29 日收盤價對應(yīng)市盈率11.7/9.3/8.3 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：水泥需求恢復(fù)不及預(yù)期；非水泥+海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張不及預(yù)期；房地產(chǎn)需求超預(yù)期下行；市場競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【09:02 錦江酒店(600754)：24Q1經(jīng)營效率穩(wěn)健 推進(jìn)改革效果可期】 4月30日給予錦江酒店(600754)增持評級。 投資建議：預(yù)計(jì)2024~2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.43 億元，15.84 億元，18.43 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為25X、20X、17X，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、15次增持評級、7次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級、1次增持-A評級、1次“推薦“評級。 中財網(wǎng)
 |