209公司獲得增持評級-更新中
【15:57 良品鋪子(603719)：業(yè)績承壓 靜待改善】 4月30日給予良品鋪子(603719)增持評級。 投資建議：維持“增持”評級。根據(jù)年報與一季報，考慮到消費環(huán)境緩慢修復(fù)與公司緩慢轉(zhuǎn)型，該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年營收分別為87.88/97.44/108.12 億元（前次24/25 年為91.86/102.05 億元），凈利潤分別為1.96/2.25/2.74 億元（前次24/25年為3.21/3.91 億元），維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇、食品安全事件。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【15:57 國投電力(600886)2023年報及24年一季報點評：電量電價齊升 業(yè)績符合預(yù)期】 4月30日給予國投電力(600886)增持評級。 盈利預(yù)測與估值。兩楊電站投產(chǎn)持續(xù)發(fā)力，雅礱江水電電價有望提升，對24年業(yè)績增長形成支撐；煤價預(yù)計維持低位，公司火電盈利能力進(jìn)一步修復(fù)；依托雅礱江布局水風(fēng)光綜合能源基地，新能源持續(xù)釋放業(yè)績。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為76.98、85.01、95.59 億元，同比增長14.8%、10.4%、12.4%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為14.8x、13.4x、11.9x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：來水不及預(yù)期、煤炭成本高于預(yù)期、上網(wǎng)電價波動、新能源項目進(jìn)度滯后等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【15:52 齊魯銀行(601665)詳解齊魯銀行2023年報&2024一季報：規(guī)模與業(yè)績增長均穩(wěn)?。环旨t提升】 4月30日給予齊魯銀行(601665)增持評級。 投資建議：公司2024E、2025E PB 0.61X/0.54X；PE 4.61X/4.08X。齊魯銀行緊抓山東新舊動能轉(zhuǎn)換政策，面對激烈的競爭環(huán)境，同時結(jié)合省內(nèi)獨特的強縣域經(jīng)濟，大力發(fā)展縣域金融，實現(xiàn)錯位競爭。同時公司不斷發(fā)力科創(chuàng)金融，推動零售轉(zhuǎn)型，持續(xù)優(yōu)化資負(fù)結(jié)構(gòu)，不良風(fēng)險暴露充分且加快出清。維持“增持”評級。 根據(jù)外部經(jīng)濟形勢及公司基本面情況，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2025 歸母凈利潤為48.9 億元、55.2 億元（前值為為48.7 億元、55.9 億元）。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟下滑超預(yù)期、公司經(jīng)營不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、1次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:42 捷順科技(002609)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)企穩(wěn) 新業(yè)務(wù)快速發(fā)展】 4月30日給予捷順科技(002609)增持評級。 風(fēng)險提示：新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次推薦評級、2次增持評級。 【15:37 索菲亞(002572)：業(yè)績符合預(yù)期 降本控費成效顯著】 4月30日給予索菲亞(002572)增持評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；原材料價格大幅波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)49次買入評級、19次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【15:32 長江電力(600900)：分紅保持穩(wěn)定 期待來水好轉(zhuǎn) 穩(wěn)定分紅溢價可期】 4月30日給予長江電力(600900)增持評級。 風(fēng)險提示：來水不及預(yù)期、電價低于預(yù)期、投資收益低于預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:27 海大集團(002311)點評：23年主業(yè)穩(wěn)健增長；24Q1量利齊升 業(yè)績高增】 4月30日給予海大集團(002311)增持評級。 看好行業(yè)需求底部回暖，公司市占率繼續(xù)穩(wěn)步提升，維持“增持”評級。由于2024 年養(yǎng)殖景氣低于此前預(yù)期，同時飼料行業(yè)競爭加劇，因此該機構(gòu)下調(diào)公司2024/2025 年飼料銷量增速的預(yù)測（由23%/20%下調(diào)至13%/14%），調(diào)整了生豬每千克銷售價格的預(yù)測（由17.5 元/16.0 元調(diào)整至16.8 元/16.5 元）?；诖讼抡{(diào)了公司2024-2025 年盈利預(yù)測，并新增2026 年預(yù)測值，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入126.9/142.7/159.2億元，實現(xiàn)歸母凈利潤44.0/50.7/56.1 億元，同比+61%/+15%/+11%（調(diào)整前24-25年公司歸母凈利潤預(yù)測值為55.1/62.7 億元） 。當(dāng)前股價對應(yīng)PE 估值為19X/16X/15X，參考可比公司估值水平，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：飼料原料價格大幅波動；生豬養(yǎng)殖行業(yè)持續(xù)低迷；養(yǎng)殖疫情、極端天氣等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:27 百聯(lián)股份(600827)：一季度業(yè)績受行業(yè)環(huán)境影響有所承壓 奧特萊斯業(yè)態(tài)依舊穩(wěn)健】 4月30日給予百聯(lián)股份(600827)增持評級。 風(fēng)險提示：業(yè)績恢復(fù)不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、轉(zhuǎn)型升級不及預(yù)期。 投資建議：公司一季度受到行業(yè)整體影響和旗下聯(lián)華超市拖累而業(yè)績有所承壓，但公司核心奧特萊斯業(yè)態(tài)表現(xiàn)仍為穩(wěn)健。未來公司將在當(dāng)前性價比及理性消費趨勢下，預(yù)計將不斷推進(jìn)奧萊的持續(xù)擴張和快速發(fā)展，并順應(yīng)消費趨勢變化推動存量零售業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型升級，同時積極推進(jìn)資產(chǎn)證券化運作，進(jìn)一步激活公司經(jīng)營潛力。該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利為7.24/8.33/9.13 億，對應(yīng)PE 分別為22/19/17x，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:27 申能股份(600642)：燃煤成本下行修復(fù)盈利 自建+并購加速轉(zhuǎn)型】 4月30日給予申能股份(600642)增持評級。 盈利預(yù)測與估值。公司為上海電力龍頭，有望受益當(dāng)?shù)赜秒娦枨蟾咴觯幻弘姍C組技術(shù)先進(jìn)，供電煤耗低于行業(yè)平均，隨著煤價下行盈利能力充分修復(fù)；自建外購并舉，新能源業(yè)務(wù)提供持續(xù)增長動能；投資盈利能力穩(wěn)定，提供業(yè)績支撐。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為39.38、43.22、47.75 億元，同比增長13.9%、9.7%、10%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為10.1x、9.2x、8.4x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：煤炭成本高于預(yù)期、上網(wǎng)電價波動、新能源項目進(jìn)度滯后等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級。 【15:22 絕味食品(603517)：成本壓力逐季改善24年注重門店經(jīng)營質(zhì)量提升】 4月30日給予絕味食品(603517)增持評級。 投資分析意見：考慮到公司后續(xù)工作重心放在提升單店經(jīng)營上，該機構(gòu)預(yù)計24-25 年公司門店數(shù)量分別為16250 家/16550 家（24-25 年前次為18076 家/19576 家），同時出于對下游消費場景恢復(fù)的謹(jǐn)慎性假設(shè)，該機構(gòu)預(yù)計公司24-25 年投資收益均為0（24-25年前次為2 億、1 億）。下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為6.62、7.27、8.24 億(24-25 年前次為10.26、12.25 億元)，分別同比增長92%、10%、13%（若剔除投資收益和資產(chǎn)減值影響后，預(yù)計24 年同口徑凈利潤同增29%），對應(yīng)EPS 分別為1.07、1.17、1.33 元（24-25 年前次為2.02、2.24 元），當(dāng)前股價對應(yīng)2024-26 年P(guān)E 分別為18、17、15 倍，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【15:22 高能環(huán)境(603588)點評：資源化業(yè)務(wù)盈利低于預(yù)期 看好今年量價齊升釋放】 4月30日給予高能環(huán)境(603588)增持評級。 投資分析意見：公司2023 年資源化項目受多因素影響盈利不及預(yù)期，但展望2024 年，公司上述項目有望迎來顯著盈利改善，同時考慮近期銅價進(jìn)入上漲通道，公司存貨及經(jīng)營有望直接受益，公司利潤有望修復(fù)，保守起見，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-25 盈 利預(yù)測為10.30/11.96 億元（下調(diào)前為11.88/14.66 億元），新增2026 年盈利預(yù)測為13.06 億元，對應(yīng)PE 分別為10/9/8，下調(diào)為“增持”評級。 風(fēng)險提示：資源化業(yè)務(wù)產(chǎn)能投運不及預(yù)期；市場競爭加??；原材料及產(chǎn)品價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次強推評級。 【15:02 丸美股份(603983)2024Q1業(yè)績點評報告：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化疊加原材料降價 公司毛利率大幅提升】 4月30日給予丸美股份(603983)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：行業(yè)競爭加劇背景下，公司轉(zhuǎn)型發(fā)展取得重大突破，渠道和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，研發(fā)能力不斷增強，第二品牌PL 戀火持續(xù)發(fā)力，公司業(yè)績連續(xù)3 個季度實現(xiàn)高增長，該機構(gòu)判斷經(jīng)過持續(xù)3 年的轉(zhuǎn)型，公司的發(fā)展將進(jìn)入良性的向上態(tài)勢。根據(jù)最新數(shù)據(jù)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為3.56/4.12/4.86 億元（更新前2024-2025 年歸母凈利潤為3.51/4.07 億元）， 同比增長37.10%/15.90%/17.82%，對應(yīng)EPS 為0.89/1.03/1.21 元/股,4 月26 日股價對應(yīng)PE 為32/28/23 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險因素：化妝品行業(yè)消費恢復(fù)不及預(yù)期、線上增速不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)品推新不達(dá)預(yù)期、市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次增持評級、10次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次持有評級、2次強烈推薦評級。 【15:02 恒生電子(600570)：投資承壓致利潤下滑 關(guān)注公司新產(chǎn)品落地進(jìn)展】 4月30日給予恒生電子(600570)增持評級。 UF3.0 持續(xù)落地，AI 大模型穩(wěn)步推進(jìn)。1.UF3.0 持續(xù)落地：（1）2023年12 月18 日，恒生UF3.0 在某頭部券商完成全鏈路信創(chuàng)適配，系統(tǒng)覆蓋了167 個高低頻交易場景；（2）3 月，恒生與國聯(lián)證券聯(lián)合打造的UF3.0 內(nèi)存交易系統(tǒng)成功實現(xiàn)融資融券業(yè)務(wù)上線；（3）東方證券新一代場外交易訂單系統(tǒng)完成全客戶、全業(yè)務(wù)、全鏈路的信創(chuàng)適配，生產(chǎn)單軌運行。2. 恒生LightGPT 金融領(lǐng)域文本生成類算法通過第五批境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案。（以上數(shù)據(jù)均來自公司公眾號）? 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年EPS 為0.92/1.07/1.20 元/股，給予24 年30 倍PE，合理價值為27.62 元/股，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示。資本市場改革不及預(yù)期；公司新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；金融信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、6次增持評級、4次強烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級。 【14:47 華熙生物(688363)：Q1超預(yù)期 醫(yī)美高增、降費顯著】 4月30日給予華熙生物(688363)增持評級。 投資建議考 慮公司護膚板塊處于調(diào)整階段、收入仍承壓，基于審慎性原則調(diào)整并新增盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司EPS1.73 （-0.33）、2.23（-0.36）、2.79 元，考慮公司護膚板塊降費空間顯著、長期盈利能力提升空間大，給與一定估值溢價，給與2024 年P(guān)E41x，下調(diào)目標(biāo)價至70.93（-21.77）元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)失速、競爭加劇、新品表現(xiàn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、8次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【14:47 上海電影(601595)：大IP開發(fā)增量逐步兌現(xiàn) 現(xiàn)金分紅增強投資回報】 4月30日給予上海電影(601595)增持評級。 投資建議：考慮到電影市場積極向好、放映收入預(yù)計持續(xù)增加，大IP 開發(fā)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)業(yè)績增量，以及AI 對內(nèi)容創(chuàng)作、影視制作等各項業(yè)務(wù)的賦能。該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年營收為10.90/ 12.97/ 15.05 億元（24/25 年前值分別為10.22/12.16 億元），同比增長37%/ 19%/16%，公司2024-2026 年歸母凈利潤為2.01/ 2.45/ 2.84 億元（24/25 年前值分別為2.18/3.24 億元），維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：IP 商業(yè)化不及預(yù)期的風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險；網(wǎng)絡(luò)媒體競爭的風(fēng)險；優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給不足的風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、5次增持評級、2次中性評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【14:47 恒順醋業(yè)(600305)：短期業(yè)績承壓 期待改革深化】 4月30日給予恒順醋業(yè)(600305)增持評級。 投資建議：調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為2.0/2.4/2.8 億元（前次2024-2025 年預(yù)測為2.2/2.8 億元），同比+130.8%/18.9%/16.5%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為46/39/33X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇，新品推廣不及預(yù)期，渠道改革效果不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、2次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持-A評級、1次持有評級。 【14:42 新大正(002968)：收入穩(wěn)步增長 業(yè)績?nèi)耘f承壓】 4月30日給予新大正(002968)增持評級。 風(fēng)險提示：業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、收并購不及預(yù)期、人工成本上升過快致利潤率下行風(fēng)險、交易所就公司限制性股票激勵發(fā)布了關(guān)注函，目前公司尚未回復(fù)。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、2次中性評級、1次中性行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【14:37 無錫振華(605319)：一季度利潤超預(yù)期 客戶與原材料貢獻(xiàn)】 4月30日給予無錫振華(605319)增持評級。 風(fēng)險提示：主要客戶銷量下行風(fēng)險；原材料價格上漲風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入評級。 【14:37 賽輪輪胎(601058)：業(yè)績高增 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化+全球化布局優(yōu)勢明顯】 4月30日給予賽輪輪胎(601058)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：在建/擬建項目進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險；輪胎需求不及預(yù)期的風(fēng)險；原材料價格及海運費大幅上漲風(fēng)險；海外基地受雙反制裁的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、6次增持評級、5次強推評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【14:37 海南機場(600515)：業(yè)績低于預(yù)期 赴島游維持高景氣】 4月30日給予海南機場(600515)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：海南機場融入海南國資后開啟高質(zhì)量發(fā)展，深度參與海南自貿(mào)港建設(shè)，有望持續(xù)享受海南赴島游的繁榮及未來自貿(mào)港政策紅利。基于最新財務(wù)數(shù)據(jù)，下調(diào)海南機場盈利預(yù)測，2024-2026 年歸母凈利潤分別為12.8/15.2/17.5 億元（前值為14.6/18.1/22.2 億元），對應(yīng)PE 估值為32/27/23 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、海南自貿(mào)港建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、3次推薦評級、2次買入評級。 中財網(wǎng)
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