209公司獲得增持評級-更新中
【18:33 深度*公司*順豐控股(002352)：精益化經(jīng)營管理支撐業(yè)績創(chuàng)新高 靜待國內消費復蘇與國際市場拓展】 4月30日給予順豐控股(002352)增持評級。 當前快遞物流行業(yè)進入高質量發(fā)展階段，行業(yè)增速有所放緩，同時公司目前正在拓展的國際業(yè)務處于培育發(fā)展期，該機構下調此前盈利預測，預計2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤101.25/118.65/133.79 億元，同比分別+23.0%/+17.2%/+12.8%，EPS 分別為2.07 / 2.42/ 2.73 元/股，對應17.6/15.0/13.3倍PE，維持增持評級。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、5次增持評級、3次強推評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【18:32 廣發(fā)證券(000776)：擴表提速負債支出增加 資管仍是第一大收入來源】 4月30日給予廣發(fā)證券(000776)增持評級。 投資分析意見：下調至增持評級。近期證監(jiān)會提出25 項政策措施，提出加快推進建設一流投行和投資機構，公司參控股兩家優(yōu)質公募基金公司，預計公司將顯著受益?？紤]到當前新發(fā)權益基金仍較為疲弱，下調24-26 年市場新發(fā)權益基金假設，從而下調24-26 盈利預測，預計24-26E 歸母利潤69、78、85 億（原預測24-26E 79、87、101 億），同比分別-1%、+13%、+9%，下調至增持評級。 風險提示：市場股基成交活躍度下降；上交所3 月22 日發(fā)布《關于對廣發(fā)證券予以監(jiān)管警示的決定》，指向了首次公開發(fā)行（IPO）網(wǎng)下詢價過程中的違規(guī)行為，上交所要求廣發(fā)證券一個月內提交整改報告。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、9次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【18:28 納睿雷達(688522)：交付節(jié)奏導致業(yè)績短期承壓 新品持續(xù)迭代 團隊擴充蓄勢待發(fā)】 4月30日給予納睿雷達(688522)增持評級。 盈利預測與投資建議： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級。 【18:28 新華保險(601336)：NBVYOY+51%大超預期 高BETA屬性有望顯現(xiàn)】 4月30日給予新華保險(601336)增持評級。 風險提示：供給側改革政策影響超預期、長端利率下行、權益市場波動、改革表現(xiàn)不及預期。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次買入-A投資評級。 【18:27 永泰能源(600157)公司簡評報告：電力業(yè)務大幅扭虧 加速推動儲能轉型】 4月30日給予永泰能源(600157)增持評級。 盈利預測以及投資評級：預計公司2024 年-2026 年歸母凈利潤分別為26.7/27.7/28.4 億元，當前股價對應PE 為11.1/10.7/10.5 倍。考慮到公司為煤電一體化經(jīng)營，業(yè)績保持穩(wěn)健，維持公司增持評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟增長不及預期；煤價大幅下降；煤炭產銷不及預期以及在建項目進展緩慢等。 該股最近6個月獲得機構15次增持評級、2次謹慎推薦評級、2次買入評級。 【18:27 華潤雙鶴(600062)：優(yōu)質央企慢病制藥平臺 轉型提升創(chuàng)新價值】 4月30日給予華潤雙鶴(600062)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次跑贏行業(yè)評級、2次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級。 【18:23 銀座股份(600858)：超市和購物中心收入表現(xiàn)較好 供應鏈持續(xù)優(yōu)化】 4月30日給予銀座股份(600858)增持評級。 上調盈利預測，維持“增持”評級 風險提示：部分門店租約到期無法續(xù)租，新業(yè)態(tài)和新店拓展速度不達預期。 該股最近6個月獲得機構2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【18:17 華熙生物(688363)2023年報及2024年一季報點評：Q1超預期 醫(yī)美高增、降費顯著】 4月30日給予華熙生物(688363)增持評級。 投資建議：考慮公司護膚板塊處于調整階段、收入仍承壓，基于審慎性原則調整并新增盈利預測， 預計2024-2026 年公司EPS1.73（-0.33）、2.23（-0.36）、2.79 元，考慮公司護膚板塊降費空間顯著、長期盈利能力提升空間大，給與一定估值溢價，給與2024 年PE41x，下調目標價至70.93（-21.77）元，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)失速、競爭加劇、新品表現(xiàn)不及預期。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、9次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【18:17 山東赫達(002810)：23年業(yè)績符合預期 業(yè)績有望迎來拐點】 4月30日給予山東赫達(002810)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級。 【18:12 德龍激光(688170)：費用影響短期業(yè)績 新設備落地將釋放利潤】 4月30日給予德龍激光(688170)增持評級。 風險提示：技術迭代影響產品銷售；競爭加劇導致毛利率承壓。 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、3次買入評級、1次“增持”投資評級。 【17:52 佰維存儲(688525)：存儲行業(yè)持續(xù)復蘇 2024Q1業(yè)績高速增長】 4月30日給予佰維存儲(688525)增持評級。 盈利預測與投資評級：公司構筑研發(fā)封測一體化的經(jīng)營模式，產品性能深獲客戶認可，看好公司長遠發(fā)展。預計2023-2025 年營收分別為36.18、78.50、105.20 億元，歸母凈利潤分別為-5.88、7.50、10.77 億元。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，下游需求、盈利預測與估值不及預期 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級。 【17:47 源杰科技(688498)：業(yè)績符合預期 靜待數(shù)通市場光芯片需求回暖】 4月30日給予源杰科技(688498)增持評級。 盈利預測與投資建議：源杰科技是國內領先的光芯片廠商，該機構看好公司受益下游高景氣度需求激增，光纖接入及數(shù)據(jù)中心領域新產品快速放量。預計公司2024-2026 年營收2.85/4.51/6.17 億元，歸母凈利潤0.63/1.23/1.81 億元，對應EPS 0.74/1.44/2.12 元/股，維持“增持”評級。 風險提示：下游需求不及預期、市場競爭加劇、新品放量不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、1次增持-A的評級、1次“增持”投資評級。 【17:47 倍杰特(300774)：減值影響減弱下業(yè)績大幅改善 靜待鹽湖提鋰業(yè)務業(yè)績釋放】 4月30日給予倍杰特(300774)增持評級。 盈利預測：維持公司“增持”評級。該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入7.77/8.77/9.82 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤1.35/1.65/1.99 億元，對應PE 分別為24.66x/20.21x/16.69x。 風險提示：國內外宏觀形勢變化超出預期，鹽湖提鋰業(yè)務開拓不及預期，水處理訂單交付不及預期，盈利預測和估值模型不及預期等 該股最近6個月獲得機構1次“增持”投資評級、1次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級。 【17:42 古井貢酒(000596)：雙百億目標順利達成 凈利率穩(wěn)步上升】 4月30日給予古井貢酒(000596)增持評級。 投資建議：預計2024-2026 年收入增速22%/19%/17%，歸母凈利潤增速分別為 28%/24%/23%，EPS 分別為11.14/13.85/16.99 元，對應PE 分別為24x/19x/16x，按照2024 年業(yè)績給予27 倍，目標價300.78元，給予“增持”評級。 風險提示:行業(yè)政策風險、食品安全風險、結構升級不及預期、行業(yè)競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【17:37 弘元綠能(603185)：硅片盈利承壓 超一體化擴產逐步落地】 4月30日給予弘元綠能(603185)增持評級。 盈利預測：基于產業(yè)價格下滑，市場環(huán)境變化，下調盈利預測，該機構預計2024-2026 年歸母凈利潤2.0/4.2/6.2 億元(2024-2025 預測前值為53.8/65.1，2026 為新增)，同比-72%/104%/50%，對應 71x/35x/23xPE，下調至“增持”評級。 風險提示：政策不及預期，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 【17:32 淮北礦業(yè)(600985)：24Q1盈利邊際改善 公司業(yè)績有望持續(xù)增長】 4月30日給予淮北礦業(yè)(600985)增持評級。 盈利預測與投資建議。該機構推薦淮北礦業(yè)基于以下三個方面：1）公司是華東地區(qū)主要的焦煤企業(yè)，資源儲量豐富，焦煤品質優(yōu)良，區(qū)位優(yōu)勢明顯。2）公司深化業(yè)務布局，持續(xù)推進煤炭和煤化工產業(yè)鏈融合。3）公司在建項目穩(wěn)步推進，產能仍有增長空間。該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入742.42億元、755.15 億元和770.12 億元，歸母凈利潤為65.48 億元、70.27 億元和78.15 億元，EPS（攤薄）為2.43 元、2.61 元和2.90 元，以2024 年4 月26日收盤價17.87 元/股對應PE 為7.4x/6.8x/6.2x，維持公司“增持”評級。 風險提示：在建工程進度不及預期、重點煤礦發(fā)生安全生產事故、煤價超預期下跌、安全環(huán)保政策趨嚴。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【17:22 科士達(002518)：海外戶儲去庫影響 業(yè)績暫時承壓】 4月30日給予科士達(002518)增持評級。 風險提示：光伏逆變器及儲能出貨量不及預期、行業(yè)競爭加劇導致盈利能力下降、充電樁出貨量不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級。 【17:17 口子窖(603589)：經(jīng)營保持穩(wěn)健增長 靜待改革釋能】 4月30日給予口子窖(603589)增持評級。 看好品牌集中和價位升級下長期增長趨勢延續(xù)，維持“增持”評級近年來公司經(jīng)營層面發(fā)生積極變化，看好品牌集中和價位升級下公司長期穩(wěn)健成長，但考慮到商務需求復蘇偏慢、公司內部改革仍需時間，該機構下調盈利預測，預計 24-25 年 EPS 3.29/3.76 元（前次3.51/4.08 元），目標價49.35元（前次66.69 元），“增持”。 風險提示：行業(yè)競爭加劇、宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)低于預期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級。 【17:08 凱賽生物(688065)：長鏈二元酸需求回暖 Q1業(yè)績同環(huán)比高增 生物基復材加速商業(yè)化應用落地】 4月30日給予凱賽生物(688065)增持評級。 風險提示：1）新項目建設進度、產品達產進度及銷售不確定性風險；2）核心技術外泄、技術人員流失及技術研發(fā)滯后風險；3）原材料和能源價格大幅波動風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、6次增持評級、1次強推評級。 【16:52 中國中免(601888)：白云機場T1出境店新合同落地 中免與白云機場共贏】 4月30日給予中國中免(601888)增持評級。 投資建議維 持2024-2026 年EPS 分別為3.74/4.30/4.59 元。參考同行業(yè)可比公司估值，考慮到中免龍頭地位穩(wěn)固，給予2024 年略高于行業(yè)平均的27 倍PE，維持公司目標價102.6 元，維持增持評級。 風險提示：政策落地不及預期；出入境客流恢復慢；消費需求疲軟。 該股最近6個月獲得機構59次買入評級、16次增持評級、11次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級、2次“推薦“評級、2次持有評級。 中財網(wǎng)
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