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【10:43 大中礦業(yè)(001203)24H1點評：鐵礦穩(wěn)健經(jīng)營 鋰蓄勢】 8月27日給予大中礦業(yè)(001203)買入評級。 盈利預(yù)測?？紤]鐵礦石價格下行，新增鋰項目產(chǎn)能逐漸落地以及碳酸鋰價格處于低位，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為43/52/64 億元，歸母凈利分別為10.1/12.1/14.0 億元，同比增速-11.2%、19.0%和16.2%，對應(yīng)2024 年8 月26日收盤價計算PE 分別為11.42x、9.60x 和8.27x。該機(jī)構(gòu)看好公司鐵礦石擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能落地后業(yè)績增長及鋰礦資源帶來的業(yè)績潛力，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 鐵礦石及碳酸鋰價格大幅回落；下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能落地節(jié)奏不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、2次推薦評級。 【10:43 廣東宏大(002683)：2024H1實現(xiàn)歸母凈利潤4.13億元 同比增長29.17%】 8月27日給予廣東宏大(002683)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024~2026 年公司歸母凈利潤分別為8.58、10.17、12.08 億元，對應(yīng)PE 分別為17X、14X、12X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；軍貿(mào)訂單落地進(jìn)度低于預(yù)期；資產(chǎn)重組進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次優(yōu)于大市評級、4次買入評級。 【10:43 紫金礦業(yè)(601899)：24H1凈利增46% 找礦、控本取得階段性成果】 8月27日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 盈利預(yù)測。該機(jī)構(gòu)參考公司產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)及新增礦山投產(chǎn)進(jìn)度，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026年礦產(chǎn)金產(chǎn)量分別為74/85/99 噸，礦產(chǎn)銅產(chǎn)量分別為111/122/134 萬噸。受金屬 價格波動影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利分別為313、375、416 億元，同比增速48.4%、19.8%、10.8%，截至2024 年8 月26 日收盤，2024-2026 年對應(yīng)PE 分別為13.8x/11.5x/10.4x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 黃金、銅、鉛鋅、鋰等金屬價格大幅下跌；改擴(kuò)建項目不及預(yù)期導(dǎo)致產(chǎn)量不及預(yù)期；匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評級、9次推薦評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級。 【10:43 中航高科(600862)：2024H1實現(xiàn)歸母凈利潤6.04億元 同比+9.47%】 8月27日給予中航高科(600862)買入評級。 投資建議：公司作為國內(nèi)航空碳纖維預(yù)浸料領(lǐng)域核心卡位企業(yè)，隨著軍機(jī)穩(wěn)定列裝疊加碳纖維復(fù)材滲透率提升，未來有望實現(xiàn)長期穩(wěn)定增長，同時民機(jī)、商用航發(fā)、軌交、低空經(jīng)濟(jì)等新需求將進(jìn)一步打開長期成長空間。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品拓展、下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價格波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【10:43 昆藥集團(tuán)(600422)2024年中報點評：針劑拖累表觀業(yè)績 口服核心品種表現(xiàn)亮眼】 8月27日給予昆藥集團(tuán)(600422)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到血塞通針劑業(yè)績下滑，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤為5.4/6.8/8.8 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)pe 為19/15/12x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：集采續(xù)約進(jìn)度不及預(yù)期，行業(yè)重大政策變更，市場競爭加劇風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、6次推薦評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【10:38 鼎泰高科(301377)公司信息更新報告：二季度業(yè)績增速拐點初現(xiàn) 靜待后續(xù)業(yè)績釋放】 8月27日給予鼎泰高科(301377)買入評級。 上半年營收規(guī)模保持增長，盈利能力企穩(wěn)向上，業(yè)績拐點已顯公司2024H1 營收7.13 億元，同增22.30%；歸母凈利潤0.89 億元，同降16.06%；扣非歸母凈利潤0.75 億元，同增1.00%；歸母凈利潤同降主要系2023H1 政府補助使基數(shù)偏高、2024H1 確認(rèn)1277 萬元股權(quán)激勵費用所致。單Q2 看，公司營收3.80 億元，同增24.0%，環(huán)增14.1%；歸母凈利潤0.48 億元，同增28.2%，環(huán)增18.5%；業(yè)績拐點已現(xiàn)。公司2024H1 毛利率34.7%，同降1.6pcts；凈利率12.5%，同降5.7pcts。下游景氣帶動產(chǎn)能利用率回升，疊加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，盈利能力企穩(wěn)向上，Q2 毛利率35.4%，同升1.7pcts，環(huán)升1.7pcts；凈利率12.7%，同升0.4pcts，環(huán)升0.4pcts。受產(chǎn)能拓展不及預(yù)期、股權(quán)激勵費用增加影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025年并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤2.86/4.15/5.45 億元（2024-2025 年原值為3.79/5.39 億元），EPS 為0.70/1.01/1.33 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為22.7/15.6/11.9 倍，多業(yè)務(wù)拓展支撐公司長期增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期；產(chǎn)品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次強推評級、2次增持評級、1次買入-B評級、1次持有評級。 【10:38 云鋁股份(000807)：原鋁復(fù)產(chǎn)完畢 綠鋁優(yōu)勢凸顯】 8月27日給予云鋁股份(000807)買入評級。 盈利預(yù)測&投資評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【10:33 北汽藍(lán)谷(600733)：業(yè)績符合預(yù)期 享界S9放量可期】 8月27日給予北汽藍(lán)谷(600733)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：享界S9 上市20 天大定突破8000 臺，表現(xiàn)略好于該機(jī)構(gòu)預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024~2026 年業(yè)績預(yù)期，歸母凈利潤預(yù)測為-40.98/-19.74/8.6 億元（原為-42.87/-23.16 /7.95 億元）。該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)價格戰(zhàn)加劇風(fēng)險；新車上量不及預(yù)期風(fēng)險；智能化技術(shù)創(chuàng)新低于預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級。 【10:33 華潤三九(000999)：CHC業(yè)務(wù)穩(wěn)增長 強收購實力豐富中藥產(chǎn)業(yè)鏈布局】 8月27日給予華潤三九(000999)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是中藥OTC 領(lǐng)域龍頭企業(yè)，在強大的收購實力基礎(chǔ)上不斷豐富中藥產(chǎn)業(yè)鏈布局，未來有望實現(xiàn)院內(nèi)院外市場雙輪驅(qū)動發(fā)展。在不考慮收購天士力影響的情況下， 該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司，2024/2025/2026 年歸母凈利潤分別為33.90 億元/38.36 億元/42.54 億元，對應(yīng)EPS2.64 元/股、2.99 元/股、3.31 元/股，對應(yīng)PE 為16.19/14.31/12.90（對應(yīng)2024 年8 月23 日收盤價42.73 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：呼吸品類發(fā)病率變化、中藥配方顆粒品種省級聯(lián)采實施、集采提質(zhì)擴(kuò)面、DRG/DIP 支付方式在全國范圍內(nèi)推廣等可能帶來的影響 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【10:23 濤濤車業(yè)(301345)：中報業(yè)績同比增長35%超預(yù)期；新老品類共振放量進(jìn)行中】 8月27日給予濤濤車業(yè)(301345)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示：1）新品放量不及預(yù)期；2）銷售渠道拓展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【10:23 南山智尚(300918)：新材料盈利能力仍有待修復(fù)】 8月27日給予南山智尚(300918)買入評級。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)分析，公司未來關(guān)注點在于：（1）明后年隨著需求恢復(fù)，超高分子聚乙烯噸凈利有望迎來改善根據(jù)；（2）主業(yè)方面，面料受國內(nèi)下游需求低迷影響，但服裝仍在恢復(fù)，全年預(yù)計利潤端有望保持持平；（3）年產(chǎn) 8 萬噸高性能差別化錦綸長絲項目已于2023 年8 月開工建設(shè)，預(yù)計項目全面建成后將進(jìn)一步豐富公司紡織纖維產(chǎn)品品類，土建和設(shè)備招標(biāo)工作已基本完成，大件設(shè)備陸續(xù)到廠安裝?？紤]新材料恢復(fù)低于預(yù)期，調(diào)整公司盈利預(yù)測，調(diào)整24-26 年預(yù)測營收18.51/21.55/24.16 億元至18.67/19.79/20.95 億元。下調(diào)24-26 年歸母凈利預(yù)測2.56/3.06/3.54 億元至2.15/2.34/2.64 億元。對應(yīng)下調(diào)24-26 年的預(yù)測EPS0.71/0.85/0.98 元至0.60/0.65/0.73 元，2024 年08 月26 日7.64 元/股收盤價，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為13/12/10X，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:18 天士力(600535)：醫(yī)藥工業(yè)穩(wěn)健增長 華潤入主或賦能高質(zhì)量發(fā)展】 8月27日給予天士力(600535)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：市場及政策風(fēng)險、研發(fā)創(chuàng)新風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-A的投評級。 【10:13 深度*公司*萬潤股份(002643)：費用率上升 盈利階段性承壓 OLED材料業(yè)務(wù)保持高增】 8月27日給予萬潤股份(002643)買入評級。 考慮到公司環(huán)保、醫(yī)藥產(chǎn)品下游需求發(fā)生較大變化，調(diào)整盈利預(yù)測。預(yù)計2024-2026年EPS 分別為0.57 元、0.75 元、0.98 元，對應(yīng)PE 分別為14.3 倍、10.9 倍、8.4 倍。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次強烈推薦評級。 【10:13 恒立液壓(601100)：中報業(yè)績好于預(yù)期 工程機(jī)械行業(yè)筑底向上+多元化持續(xù)推進(jìn)】 8月27日給予恒立液壓(601100)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為27.5 億、33.1 億、40.9 億元，同比增長10%、20%、24%，對應(yīng)PE 分別為23、19、15 倍。維持買入評級。 風(fēng)險提示：工程機(jī)械行業(yè)修復(fù)不及預(yù)期，新品拓展不及預(yù)期，原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、6次增持評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【10:13 羅萊生活(002293)2024年中報點評：國內(nèi)外零售疲弱致業(yè)績承壓 期待下半年改善】 8月27日給予羅萊生活(002293)買入評級。 考慮國內(nèi)外消費需求走勢存不確定性，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24~26 年盈利預(yù)測（歸母凈利潤較前次盈利預(yù)測分別下調(diào)28%/17%/18%），對應(yīng)24/25/26 年EPS 分別為0.55/0.74/0.83 元，PE 分別為13/10/9 倍，兼顧公司的家紡龍頭地位和高分紅屬性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)外終端消費疲軟；線下渠道拓展不及預(yù)期；控費不當(dāng)；匯率波動影響LEXINGTON 業(yè)績。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、1次“增持”的投評級、1次推薦評級。 【10:08 中國重汽(000951)：24H1重卡銷量表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè) 價格利潤環(huán)比穩(wěn)定】 8月27日給予中國重汽(000951)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮行業(yè)競爭加劇，銷售資源投放增加，同時公司持續(xù)加大新品研發(fā)開支保障產(chǎn)品競爭力，該機(jī)構(gòu)維持公司2024~2026 年盈利預(yù)測，歸母凈利潤分別13.64/17.78/23.21 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.16/1.51/1.98 元，對應(yīng)PE 估值分別為14.17/10.87/8.33 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)物流行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；海外經(jīng)濟(jì)波動超預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【09:48 愛美客(300896)：Q2基本符合預(yù)期 中長期成長動能充足】 8月27日給予愛美客(300896)買入評級。 根據(jù)半年報，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年凈利潤為23.4 億、29.1 億和35.9 億（原24.9 億、32.8 億和41.6 億），DCF 目標(biāo)估值218.82 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、終端消費需求持續(xù)減弱、儲備管線拿證上市及拓展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)52次買入評級、14次增持評級、6次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次買入-A的投評級、4次“推薦“評級、3次買入-B評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“增持”的投評級、1次強烈推薦評級。 【09:43 川寧生物(301301)：抗生素品種量價提升超預(yù)期 合成生物學(xué)項目推進(jìn)順利】 8月27日給予川寧生物(301301)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司硫紅、頭孢類產(chǎn)品量價齊升，下游需求旺盛；合成生物學(xué)項目進(jìn)展順利，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年歸母凈利潤從11.0/12.1/13.8 億元至15.0/18.2/20.5 億元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)/E估值分別為19/16/14X；基于公司1）下游產(chǎn)品價格處在漲價區(qū)間，盈利價差擴(kuò)大；2）合成生物學(xué)研發(fā)管線即將落地貢獻(xiàn)利潤；3）后續(xù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃清晰，公司成長邏輯堅實，維持“買入”評級 風(fēng)險提示：原料藥下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；產(chǎn)品價格波動風(fēng)險；地緣政治風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次增持-B評級。 【09:43 視聲智能(870976)：利潤大增 海外業(yè)務(wù)開拓成效顯著】 8月27日給予視聲智能(870976)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營收分別為2.57/2.91/3.33 億元，歸母凈利潤分別為0.52/0.67/0.80 億元。按2024 年8 月26 日收盤價，2024-2026 年P(guān)E 分別為11.65/9.08/7.57 倍。 風(fēng)險提示：海外業(yè)務(wù)風(fēng)險，原材料價格波動風(fēng)險，對政府補助依賴的風(fēng)險，匯率變動風(fēng)險，存貨余額較大以及減值的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【09:43 明陽科技(837663)：整體業(yè)績穩(wěn)步增長 經(jīng)營性現(xiàn)金流顯著好轉(zhuǎn)】 8月27日給予明陽科技(837663)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司為小而美的座椅核心零部件供應(yīng)商，客戶結(jié)構(gòu)較優(yōu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，考慮外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行影響，下調(diào)公司2024~2026 歸母凈利潤預(yù)測至0.87/1.07/1.38 億元（前值2024~2025 年為0.94/1.21 億元），對應(yīng)最新PE 為10.81/8.76/6.77 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）下游乘用車銷量不及預(yù)期；2）產(chǎn)品價格年降風(fēng)險；3）客戶集中風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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