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【15:56 博遷新材(605376)：消費(fèi)復(fù)蘇業(yè)績同環(huán)比高增 AI浪潮推動新一輪景氣周期】 9月2日給予博遷新材(605376)買入評級。 盈利預(yù)測和投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【15:56 居然之家(000785)：數(shù)智化轉(zhuǎn)型成效明顯】 9月2日給予居然之家(000785)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 由于24H1 公司業(yè)績有所下滑，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利分別為11.8 億、12.8 億以及14.8 億（原值為14.5/15.9/17.4 億元），PE 分別為14X、13X、11X。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策變動風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；折舊攤銷拖累業(yè)績表現(xiàn)風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:52 廣信股份(603599)2024年半年報點(diǎn)評：業(yè)績受農(nóng)藥價格下滑影響 靜待農(nóng)藥需求復(fù)蘇】 9月2日給予廣信股份(603599)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級農(nóng)藥行業(yè)受前期庫存影響，原藥價格處于底部位置，疊加海運(yùn)緊張對農(nóng)藥出口的影響，基于對下半年農(nóng)藥行業(yè)的展望，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024/2025/2026 年公司營業(yè)收入分別為46.14、55.11、65.30 億元，歸母凈利潤分別為7.89、10.23、12.77 億元，對應(yīng)PE 為12.2、9.4、7.6 倍，公司全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢明顯，在手現(xiàn)金充足，未來擴(kuò)張資金實(shí)力強(qiáng)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示產(chǎn)品價格回落的風(fēng)險、上游原材料價格大幅漲價的風(fēng)險、新項(xiàng)目投產(chǎn)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險、農(nóng)藥下游需求低于預(yù)期風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【15:51 焦點(diǎn)科技(002315)公司信息更新報告：利潤快速增長 AI產(chǎn)品商業(yè)化加速】 9月2日給予焦點(diǎn)科技(002315)買入評級。 公司為國內(nèi)B2B 跨境電商領(lǐng)軍公司，有望受益AI 賦能帶來的成長機(jī)遇，該機(jī)構(gòu)維持原有盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為4.75、6.00、7.57 億元，EPS為1.50、1.89、2.39 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為16.9、13.4、10.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：AI 落地不及預(yù)期風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；公司研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、4次增持評級、1次"買入"評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【15:51 中國神華(601088)：煤炭、電力產(chǎn)銷穩(wěn)中有增 價格下降影響盈利】 9月2日給予中國神華(601088)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 預(yù)計公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為3496/3672/3830 億元，歸母凈利潤分別為584.4/610.5/641.2 億元，同比-2%/+4%/+5%；EPS 分別為2.94/3.07/3.23 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為13.79/13.20/12.56 倍。公司具備“煤電路港航”產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，煤炭銷售長協(xié)占比高，業(yè)績穩(wěn)健，長期重視投資者回報，分紅比例高，央企市值考核推動下，估值有望進(jìn)一步提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)需求不及預(yù)期風(fēng)險；安全生產(chǎn)事故風(fēng)險；公司管理及運(yùn)營風(fēng)險；政策調(diào)控力度超預(yù)期風(fēng)險等；資產(chǎn)收購進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)推評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次”買入”評級、1次持有評級。 【15:51 首旅酒店(600258)：利潤率提升明顯 中高端布局加快】 9月2日給予首旅酒店(600258)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級。 【15:47 諾思格(301333)公司信息更新報告：Q2業(yè)績環(huán)比提升 受股份支付影響利潤端短期承壓】 9月2日給予諾思格(301333)買入評級。 2024H1，公司實(shí)現(xiàn)營收3.79 億元（同比+4.71%，下文均為同比口徑），歸母凈利潤0.59 億元（-31.94%），扣非歸母凈利潤0.46 億元（-34.04%）；毛利率40.08%，（+0.21 pct）；凈利率15.73%（-8.15 pct）。利潤端承壓主要系受到股權(quán)激勵攤銷費(fèi)用影響，剔除該影響后，歸母凈利潤0.85 億元（-1.01%），扣非歸母凈利潤0.73億元（+3.69%）。單看Q2，公司實(shí)現(xiàn)營收2.02 億元（+0.32%），環(huán)比增長13.72%；歸母凈利潤0.35 億元（-37.98%），環(huán)比增長53.85%；扣非歸母凈利潤0.30 億元（-40.37%），環(huán)比增長80.66%?？紤]下游需求波動及公司費(fèi)用端壓力增加，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為1.37/2.00/2.52 億元（原預(yù)計1.97/2.47/3.09 億元），EPS 為1.42/2.08/2.63 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為27.8/19.0/15.1 倍。鑒于公司Q2 業(yè)績環(huán)比改善明顯，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：醫(yī)藥監(jiān)管政策變動、匯率波動、公司核心成員流失等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【15:47 中芯國際(688981)2024年半年報點(diǎn)評：營收實(shí)現(xiàn)同比增長 晶圓代工行業(yè)觸底回暖】 9月2日給予中芯國際(688981)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024—2025 年每股收益分別為0.59 元和0.76 元，對應(yīng)PE 分別為82 倍和63 倍，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險、晶圓代工行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、2次“增持”投資評級、2次增持評級、1次買入-A評級。 【15:47 盾安環(huán)境(002011)公司信息更新報告：2024H1汽零業(yè)務(wù)持續(xù)高增 冷配業(yè)務(wù)增長穩(wěn)健】 9月2日給予盾安環(huán)境(002011)買入評級。 2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營收63.46 億元（同比+13.87%，下同），歸母凈利潤4.74 億元（+44.02%），扣非歸母凈利潤4.65 億元（+10.23%）。單季度上看，2024Q2 營收37.2 億元（+19%），歸母凈利潤2.65 億元（+58.65%），扣非歸母凈利潤2.66 億元（+7.6%）。長期繼續(xù)看好制冷主業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及內(nèi)部降本增效下盈利穩(wěn)步提升，以及產(chǎn)品矩陣完善后汽車熱管理業(yè)務(wù)持續(xù)增長，該機(jī)構(gòu)維持2024~2026年盈利預(yù)測，預(yù)計2024~2026 年歸母凈利潤為9.39/11.40/13.61 億元，對應(yīng)EPS為0.88/1.07/1.28 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為11.9/9.8 /8.2 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：汽零業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；原材料價格持續(xù)上漲等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、5次增持評級、3次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:37 普源精電(688337)：2024H1業(yè)績承壓明顯 2024Q3以來經(jīng)營趨勢改善】 9月2日給予普源精電(688337)買入評級。 投資建議：綜合考慮耐數(shù)電子100%并表以及公司內(nèi)生式增長，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入分別為8. 3 7、9.90、11.64 億元，歸母凈利潤分別為0.74、1.33、1.68 億元，同比分別變動-30.56%、+77.57%、+26.08%，對應(yīng)2024-2026 年動態(tài)PE 分別為62.21、35.03、27.79 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評級、9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦”投資評級、1次持有評級。 【15:37 萬達(dá)電影(002739)：院線板塊承壓 H2內(nèi)容板塊增長可期】 9月2日給予萬達(dá)電影(002739)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次增持-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:37 招商積余(001914)：業(yè)績穩(wěn)中有增 深耕非住賽道】 9月2日給予招商積余(001914)買入評級。 下調(diào)盈利預(yù)測和目標(biāo)價。該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為0.76/0.83/0.89 元（原預(yù)測為0.85/1.03/1.23 元）。參考行業(yè)可比公司平均估值16.4x，取整給予公司2024 年16x 的P/E 估值，對應(yīng)下調(diào)目標(biāo)價至12.16 元/股（原目標(biāo)價為15.24 元/股），維持買入評級不變。 風(fēng)險提示：1）行業(yè)整體風(fēng)險及物業(yè)費(fèi)提價能力不及預(yù)期。包括行業(yè)競爭格局超預(yù)期惡化或政策調(diào)控超預(yù)期的風(fēng)險。公司物業(yè)費(fèi)單價受到指導(dǎo)價及業(yè)委會滲透率限制，調(diào)價較為困難，市場化程度可能不及預(yù)期。2）項(xiàng)目拓展不及預(yù)期及成本端超預(yù)期。（a）內(nèi)生增長：母公司受房地產(chǎn)行業(yè)整體影響去化放緩，項(xiàng)目輸送不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、6次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【15:32 西部超導(dǎo)(688122)：Q2業(yè)績環(huán)比改善 鈦合金業(yè)務(wù)有望見底回升】 9月2日給予西部超導(dǎo)(688122)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:32 九陽股份(002242)：毛利率穩(wěn)中有升 業(yè)績略有承壓】 9月2日給予九陽股份(002242)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：九陽為國內(nèi)小家電行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌，主打太空系列和慢生活系列等套系化產(chǎn)品?？紤]到當(dāng)前內(nèi)銷需求整體疲弱、短期經(jīng)營承壓，下調(diào)公司24-26年歸母凈利潤至3.3/3.5/3.9 億元（較前次預(yù)測分別下調(diào)31%/35%/35%），現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為23、21、19 倍，長期看公司精細(xì)化管理下經(jīng)營改善確定性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、原材料價格波動、下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、12次增持評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次持有評級。 【15:32 青島啤酒(600600)：成本延續(xù)改善趨勢 二季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)承壓】 9月2日給予青島啤酒(600600)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)62次買入評級、12次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、2次買入-B評級。 【15:32 視覺中國(000681)：主業(yè)穩(wěn)健 服務(wù)中小企業(yè)能力提升 AI、3D布局進(jìn)一步深化】 9月2日給予視覺中國(000681)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、4次增持-A評級、2次中性評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:32 瀘州老窖(000568)2024年中報點(diǎn)評：稅金擾動業(yè)績 著眼長期發(fā)展】 9月2日給予瀘州老窖(000568)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：考慮到當(dāng)前消費(fèi)需求整體偏弱，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為348/404/474億元， 歸母凈利潤分別為153/176/209 億元， EPS 分別為10.38/11.96/14.23 元，對應(yīng)PE 分別為11.50/9.98/8.38 倍，但考慮到公司作為白酒行業(yè)龍頭，具備較強(qiáng)的品牌和渠道基礎(chǔ)，在著眼長期的基礎(chǔ)上經(jīng)營趨勢仍然向好，因此維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）消費(fèi)復(fù)蘇節(jié)奏受抑制；2）市場競爭加劇導(dǎo)致費(fèi)用提升；3）經(jīng)濟(jì)大幅波動致白酒價格下滑；4）產(chǎn)品升級節(jié)奏不及預(yù)期；5）食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。 【15:27 國泰君安(601211)：各業(yè)務(wù)均衡發(fā)展 單季度業(yè)績環(huán)比改善】 9月2日給予國泰君安(601211)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2025 年?duì)I業(yè)收入分別為366/400 億元，同比增速1%/9%，歸母凈利潤分別為99/112 億元，同比增速6%/13%。以2024 年8 月31 日收盤價計，2024-2025年P(guān)B 估值約為0.81 和0.77 倍，給予“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級。 【15:27 老板電器(002508)：Q2業(yè)績承壓 名氣增速亮眼】 9月2日給予老板電器(002508)買入評級。 投資建議：公司核心品類地位穩(wěn)固，新興品類持續(xù)貢獻(xiàn)增量，在新增需求下滑及市場競爭加劇之下，公司堅(jiān)持多品牌矩陣協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，不斷強(qiáng)化長期競爭優(yōu)勢，隨著減值風(fēng)險出清，盈利水平有望保持平穩(wěn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤17.35/18.38/19.65 億元，對應(yīng)EPS 為1.84/1.95/ 2.08 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為10.08/9.52/8.90 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級。 【15:22 濤濤車業(yè)(301345)：傳統(tǒng)與新興品類齊增 Q2收入業(yè)績超預(yù)期】 9月2日給予濤濤車業(yè)(301345)買入評級。 投資建議：智能出行行業(yè)處在增長快車道，公司傳統(tǒng)品類性價比優(yōu)勢明顯，北美市占率領(lǐng)先，并提出大排量+高端化+智能化+油轉(zhuǎn)電發(fā)展方向，開辟新品類及新增長曲線，營收規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)翻番。預(yù)計公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.97/5.29/6.80 億元，EPS 為3.62/4.82/6.20 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為13.81/10.37/8.06 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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