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【17:47 阿科力(603722)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)觸底 千噸級COC產(chǎn)線預(yù)計Q3試生產(chǎn)】 9月2日給予阿科力(603722)買入評級。 主營業(yè)務(wù)景氣承壓，COC 產(chǎn)業(yè)化或?qū)⒙涞?，維持“買入”評級公司2024H1 實現(xiàn)營收2.42 億元，同比-13.30%；實現(xiàn)歸母凈利潤198.29 萬元，同比-87.75%。2024 上半年，受海上風(fēng)電機組未能進行大規(guī)模建設(shè)，國內(nèi)聚醚胺新增產(chǎn)能較多等因素影響，聚醚胺產(chǎn)品價格跌入歷史最低位，公司經(jīng)營業(yè)績同比出現(xiàn)大幅度下滑。該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測不變，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為0.26、1.21、1.91 億元，對應(yīng)EPS 為0.30、1.37、2.17 元/股，當前股價對應(yīng)PE 為114.9、24.7、15.6 倍。雖然公司經(jīng)營短期面臨較大壓力，但該機構(gòu)依然看好其COC 產(chǎn)業(yè)化突破在即，以及此材料未來廣闊的前景，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：項目進展不及預(yù)期，產(chǎn)品價格大幅下滑，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、1次"買入"評級。 【17:47 比音勒芬(002832)：業(yè)績明顯優(yōu)于行業(yè) 存貨持續(xù)改善】 9月2日給予比音勒芬(002832)買入評級。 根據(jù)半年報，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年每股收益分別為1.93、2.28 和2.63 元（原1.99、2.42 和2.91 元），參考可比公司，給予2024 年15 倍PE 估值，對應(yīng)目標價28.95 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、終端消費需求減弱，新品牌收購整合低于預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【17:42 信安世紀(688201)：政企行業(yè)收入高增 控費措施成效有望在下半年體現(xiàn)】 9月2日給予信安世紀(688201)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 考慮到公司人員優(yōu)化仍需要一定時間體現(xiàn)，該機構(gòu)下調(diào)此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為6.32、7.26、8.51 億元，歸母凈利潤分別為0.81、1.27、1.70 億元。盡管公司短期利潤承壓，但考慮到商用密碼是國家大安全戰(zhàn)略下的重要分支，長期來看下游客戶有望持續(xù)投入密碼建設(shè)，公司長期利潤有望逐步修復(fù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次買入-A的投評級。 【17:42 艾德生物(300685)：腫瘤伴隨診斷龍頭強者恒強】 9月2日給予艾德生物(300685)買入評級。 風(fēng)險提示：新品獲批不及預(yù)期、海外市場開拓不及預(yù)期、市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、4次謹慎推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:21 申通快遞(002468)：“量、本、質(zhì)”良性循環(huán) 單票盈利修復(fù)有望帶來業(yè)績彈性】 9月2日給予申通快遞(002468)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級根據(jù)最新半年報數(shù)據(jù)，預(yù)計申通快遞2024-2026 年營業(yè)收入分別為481.42 億元、550.65 億元與619.96億元，同比分別+18%、+14%、+13%；歸母凈利潤分別為8.54 億元、12.25 億元與15.52 億元，同比分別+151%、+43%、+27%，對應(yīng)EPS 為0.56 元、0.80 元、1.01 元，對應(yīng)PE 分別為16.30 倍、11.36 倍與8.97 倍。公司通過合理的價格競爭，以及較大的降本空間，有望持續(xù)實現(xiàn)單票盈利修復(fù)，帶來較大的業(yè)績彈性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示宏觀經(jīng)濟增長不及預(yù)期、時效件增長不及預(yù)期、國際業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期、市場擴張不及預(yù)期、并購整合風(fēng)險、人工成本快速上升、油價暴漲、航空事故。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【17:21 久立特材(002318)：主營業(yè)務(wù)盈利穩(wěn)健提升 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 9月2日給予久立特材(002318)買入評級。 風(fēng)險提示：上游原材料價格大幅上漲的風(fēng)險；海外市場拓展不及預(yù)期的風(fēng)險；下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險；產(chǎn)能擴張節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【17:21 大唐發(fā)電(601991)：火電水電盈利大增 業(yè)績持續(xù)超預(yù)期】 9月2日給予大唐發(fā)電(601991)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮到公司火電、水電業(yè)務(wù)盈利修復(fù)明顯，且公司在建儲備項目資源較為豐富，該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤50.65、56.53、60.86億元，對應(yīng)PE 分別為9.9、8.9、8.3 倍。給予 “買入”評級。 風(fēng)險提示：煤價大幅上漲的風(fēng)險；上網(wǎng)電價下調(diào)的風(fēng)險；項目投運進度不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次謹慎增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【17:17 唐人神(002567)24年中報點評：24H1豬價回升助力業(yè)績回暖 飼料業(yè)務(wù)收入同比下降】 9月2日給予唐人神(002567)買入評級。 投資建議：根據(jù)24H1 的經(jīng)營情況，該機構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測。預(yù)計24~26 年歸母凈利潤為6.89/10.44/7.91 億元，同比+145.2%/+51.6%/-24.2%，對應(yīng)PE 為10.3/6.8/9.0 倍。未來公司生豬出欄量仍有增長空間，飼料業(yè)務(wù)預(yù)計將維持高端化戰(zhàn)略，公司主業(yè)成長性良好，各板塊協(xié)同效應(yīng)較強，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：生豬出欄不及預(yù)期；原材料成本壓力；豬肉需求不振；疫病風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【17:17 上海家化(600315)：改革期業(yè)績階段性承壓 期待經(jīng)營變革成效釋放】 9月2日給予上海家化(600315)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)認為，公司多品牌、多品類、多價格帶布局的集團架構(gòu)在當前時點仍具備一定的經(jīng)營韌性。公司確立了新的企業(yè)愿景，持續(xù)深化事業(yè)部制改革，品牌和渠道策略亦有升級，后續(xù)改革效果有望逐步體現(xiàn)。預(yù)計2024-2026 年公司EPS 分別為0.68、0.74 和0.84 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、23次增持評級、3次增持-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【17:17 麗珠集團(000513)：業(yè)績符合預(yù)期 主業(yè)多元化發(fā)展】 9月2日給予麗珠集團(000513)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【17:12 康比特(833429)：國內(nèi)運動健康產(chǎn)業(yè)先鋒 深耕運動營養(yǎng)品二十年】 9月2日給予康比特(833429)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年的歸母凈利潤分別為1.04/1.23/1.44 億元，對應(yīng)EPS 分別為 0.83/0.99/1.16 元/股，對應(yīng)當前股價的PE 分別為11/9/8 倍；該機構(gòu)選擇業(yè)務(wù)類似的公司仙樂健康、湯臣倍健和東鵬飲料作為可比公司，公司產(chǎn)品均涉及運動、健康營養(yǎng)保健品的生產(chǎn)和銷售。2024 年可比公司平均PE 為20 倍，基于國內(nèi)運動營養(yǎng)市場行業(yè)規(guī)模迅速擴張，康比特在行業(yè)的占有率居前、品牌認可度高，且公司持續(xù)擴張市場，線上線下結(jié)合提升品牌知名度，該機構(gòu)預(yù)計公司業(yè)績有望進一步高增，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）公司內(nèi)部控制風(fēng)險；（2）行業(yè)政策風(fēng)險；（3）市場競爭風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次優(yōu)于大市評級、1次買入評級、1次推薦評級。 【17:12 今世緣(603369)：收入穩(wěn)健增長 費用率持續(xù)優(yōu)化】 9月2日給予今世緣(603369)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)63次買入評級、8次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、4次“買入”投資評級、3次強推評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【17:12 宋城演藝(300144)：新項目高開高走 存量項目不斷優(yōu)化】 9月2日給予宋城演藝(300144)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：看好公司完成花房資產(chǎn)潛在減值計提，聚焦演藝主業(yè)，輕裝上陣，老項目穩(wěn)健爬坡修復(fù)，新項目逐步培育成熟，搭建中長期穩(wěn)健成長新動能。預(yù)計 2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為12.61/14.98/16.10 億，對應(yīng)PE 分別為16/14/13X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、11次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次增持-A評級。 【17:12 皖新傳媒(601801)：主營業(yè)務(wù)提質(zhì)增效；半年度擬分紅回購3.5億】 9月2日給予皖新傳媒(601801)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計2024-2026 年，公司營業(yè)收入為113.12/116.60/120.54 億元，同比0.6%/3.1% /3.4%；歸母凈利潤8.45/9.88/11.42 億元，同比-9.8%/17.0%/15.6%。該機構(gòu)認為，業(yè)績方面，伴隨主營業(yè)務(wù)利潤率優(yōu)化，公司利潤率有望持續(xù)增長；“AI+教育”逐步跑通商業(yè)化模式后，有望進一步貢獻業(yè)績彈性。 風(fēng)險提示：生育率降低導(dǎo)致的未來學(xué)生數(shù)量減少風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；智慧教育產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:12 華域汽車(600741)：外部客戶開拓節(jié)奏加快 業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期】 9月2日給予華域汽車(600741)買入評級。 投資建議：新產(chǎn)品新客戶的持續(xù)推進，支撐公司業(yè)績穩(wěn)健增長。面向下游新能源汽車爆發(fā)以及自主品牌高端化，公司抓住行業(yè)變革契機，加大外部客戶配套比例。新業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進，挖掘新的增長點。公司2024 年收入目標1,706 億元，預(yù)計同比增速達1.2%，計劃毛利率達13.0%以上，整體持續(xù)穩(wěn)健增長。2023 年公司分紅比例32.78%，對應(yīng)近12 個月股息率為5.5%。預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為65.6、69.2、73.4 億元，對應(yīng)估值7.1X、6.7X、6.3X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【17:07 京滬高鐵(601816)：鐵路客運維持景氣 公司業(yè)績同比增長】 9月2日給予京滬高鐵(601816)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【17:07 中信出版(300788)：動漫IP布局成果顯現(xiàn) 數(shù)智化賦能正當其時】 9月2日給予中信出版(300788)買入評級。 投資建議：二季度降本增效成果顯現(xiàn)。2Q24 公司毛利率為39.05%，同比增長4.04pct；期間費用絕對值同比持平。2Q24 在收入同比略下滑9.63%至4.03 億元的情況下，稅前利潤同比增長27.44%至0.68 億元。面對出版行業(yè)波動，公司一方面與優(yōu)質(zhì)影視劇和動漫IP 聯(lián)動，打造現(xiàn)象級圖書內(nèi)容，驅(qū)動1H24 動漫圖書出版收入同比+30%；另一方面拓展IP 衍生品和主題書店，有望貢獻新業(yè)務(wù)增量。展望未來，數(shù)智化戰(zhàn)略有望賦能業(yè)務(wù)。公司7 月發(fā)布全新數(shù)智化戰(zhàn)略，基于自身資源優(yōu)勢推出出版知識庫、垂類夸父AI 平臺等產(chǎn)品，各類產(chǎn)品已具備輸出能力。 風(fēng)險提示：線下實體書店銷售恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險、短視頻平臺的渠道折扣力度加大的風(fēng)險、線上購物物流受限的風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟波動的風(fēng)險、原材料或物流成本上漲的風(fēng)險、新增人口數(shù)量減少的風(fēng)險、教育政策監(jiān)管的風(fēng)險、內(nèi)容政策監(jiān)管的風(fēng)險、用戶消費習(xí)慣變化風(fēng)險、版權(quán)保護力度不及預(yù)期的風(fēng)險、版權(quán)資源流失的風(fēng)險、IP 影響力下降的風(fēng)險、大眾審美取向發(fā)生轉(zhuǎn)變的風(fēng)險、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險、生成式AI 技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險、未來降本增效不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【17:02 百利天恒(688506)：厚積薄發(fā)的ADC和多抗龍頭 攜手BMS掘金全球市場】 9月2日給予百利天恒-U(688506)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次強推評級、1次增持評級、1次"買入"評級、1次”買入”評級。 【17:02 鉑力特(688333)24H1點評報告：三大業(yè)務(wù)齊發(fā)力 航空航天方向快速增長】 9月2日給予鉑力特(688333)買入評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)測公司24-26 年歸母凈利潤2.61/4.15/5.73 億元，同比增長84.1%/59.0%/38.2%?？紤]到公司的行業(yè)地位和盈利水平，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 研發(fā)進度不及預(yù)期，需求不及預(yù)期，產(chǎn)能投放進度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級。 【17:02 東方雨虹(002271)：渠道轉(zhuǎn)型穩(wěn)步發(fā)展 零售業(yè)務(wù)顯韌性】 9月2日給予東方雨虹(002271)買入評級。 考慮公司煤炭主業(yè)產(chǎn)量及價格承壓，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤27.1/31.0/33.9(原值46.2/52.5/57.3)億元，同比-47.6%/+14.4%/+9.3%；EPS 為0.75/0.86/0.94 元，對應(yīng)當前股價PE 為9.6/8.4/7.7倍。公司有合計1000 萬噸在建礦井將于未來投產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能仍有增量，同時鈉離子電池、光伏組件、飛輪儲能及碳纖維等新能源新材料業(yè)務(wù)進展順利，未來轉(zhuǎn)型大有可為，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)和基建投資下行導(dǎo)致需求不及預(yù)期；原材料價格大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次買入-A評級。 中財網(wǎng)
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