286股獲買入評級 最新:古井貢酒
【15:22 壹網(wǎng)壹創(chuàng)(300792)公司信息更新報告：線上分銷拉動收入增長 持續(xù)拓展頭部新客】 9月2日給予壹網(wǎng)壹創(chuàng)(300792)買入評級。 線上分銷業(yè)務(wù)拉動收入增長，Q2 歸母凈利潤降幅收窄，維持“買入”評級2024H1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.22 億元，同比增長2.03%，主要系線上分銷收入增長貢獻(xiàn)所致；實現(xiàn)歸母凈利潤6681.01 萬元，同比下降23.18%，主要系銷售結(jié)構(gòu)變化，毛利率下降，且投資收益下滑。2024Q2 公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.40 億元，同比增長2.71%，環(huán)比增長20.47%；實現(xiàn)歸母凈利潤3753 萬元，同比下降15.38%，環(huán)比增長28.19%?？紤]到公司收入結(jié)構(gòu)變化且持續(xù)增加業(yè)務(wù)成本投入，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.53/1.72/2.04（前值為1.86/2.17）億元，對應(yīng)EPS 分別為0.64/0.72/0.86 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為24.1/21.4/18.0 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：代運(yùn)營行業(yè)競爭加劇、公司的線上運(yùn)營權(quán)被品牌方收回等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次買入評級。 【15:17 康冠科技(001308)：自有品牌及電視高增 H2盈利有望恢復(fù)】 9月2日給予康冠科技(001308)買入評級。 投資建議：自主品牌及創(chuàng)新品類收入規(guī)?？焖僭鲩L，新興市場拓展及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級取得顯著成效，未來成長前景和盈利空間廣闊。該機(jī)構(gòu)預(yù)測2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤10.34/12.96/15.35 億元，對應(yīng)EPS 為1.51/1.89/2.24元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為13.03/10.39/8.78 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次“增持”投資評級。 【15:17 伯特利(603596)：Q2毛利率穩(wěn)中有升 持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品交付】 9月2日給予伯特利(603596)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為1.82/2.22/2.66元，對應(yīng)PE 為20/17/14 倍，歸母凈利潤C(jī)AGR 為21.8%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇的風(fēng)險；新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期的風(fēng)險；海外市場風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、4次推薦評級、3次買入-A投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【15:17 同慶樓(605108)：費投加大致利潤承壓 期待新店爬坡進(jìn)展】 9月2日給予同慶樓(605108)買入評級。 盈利預(yù)測和投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.9 億元、2.9億元、3.8 億元，EPS 為0.71 元、1.11 元、1.45 元。給予公司2025 年20 倍估值，對應(yīng)目標(biāo)價22.2 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：門店拓展不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次”買入”評級。 【15:17 金風(fēng)科技(002202)：在手訂單創(chuàng)新高 風(fēng)機(jī)盈利能力改善】 9月2日給予金風(fēng)科技(002202)買入評級。 投資建議：公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，盈利能力改善，并保持研發(fā)創(chuàng)新投入，公司競爭優(yōu)勢有望持續(xù)增強(qiáng)。預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為0.55元、0.67 元、0.79 元，對應(yīng)PE 分別約15 倍、12 倍、10 倍，首次覆蓋，給予公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；競爭加劇帶來的毛利率降低風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【15:17 城建發(fā)展(600266)：區(qū)域龍頭優(yōu)勢顯著 拿地放緩聚焦核心】 9月2日給予城建發(fā)展(600266)買入評級。 維持盈利預(yù)測和買入評級。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為隨著棚改項目逐漸進(jìn)入收獲期，未來公司業(yè)績將繼續(xù)高速增長。維持盈利預(yù)測不變，2024-2026 年公司的EPS 為0.48/0.54/0.58 元。維持買入評級和目標(biāo)價6.27 元不變。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:16 古井貢酒(000596)：結(jié)構(gòu)升級持續(xù)推進(jìn)】 9月2日給予古井貢酒(000596)買入評級。 投資建議：維持“買入” 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)更新盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)營業(yè)總收入244.66/289.17/339.00 億元（ 前值24/25 營收255.73/309.88 億元），分別同比增長20.8%/18.2%/17.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤59.08/72.12/87.21 億元（ 前值24/25 歸母凈利潤57.09/71.79 億元），分別同比增長28.7%/22.1%/20.9%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為15.39/12.61/10.43 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、10次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、1次買入-A投資評級、1次買入-B評級。 【15:16 瀘州老窖(000568)：Q2節(jié)奏放緩 稅負(fù)擾動利潤】 9月2日給予瀘州老窖(000568)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮公司主動調(diào)整節(jié)奏、以及消費相對疲軟，下調(diào)2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測為151.1/173.0/196.8 億元（較前次預(yù)測下調(diào)6%/11%/14%），折合EPS 為10.26/11.75/13.37 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 為12/10/9 倍。公司具備清晰的戰(zhàn)略高度與方向，管理組織與執(zhí)行力優(yōu)勢明顯，長期發(fā)展勢能向上，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：高端白酒競爭加劇，費用投放效果不及預(yù)期，國窖產(chǎn)品需求乏力。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。 【15:12 萬達(dá)電影(002739)：院線業(yè)務(wù)受大盤拖累 影視業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 9月2日給予萬達(dá)電影(002739)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：考慮2024 年電影大盤因缺乏優(yōu)質(zhì)供給整體承壓，該機(jī)構(gòu)看好25 年供給質(zhì)量有望恢復(fù)帶動大盤恢復(fù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤7.8/14.1/16.0 億元，同比變動-14.5%/+81.2%/+13.2%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：線上娛樂方式?jīng)_擊，行業(yè)競爭加劇，業(yè)務(wù)合作不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次增持-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:12 赤峰黃金(600988)：金價中樞高位疊加降本增效推進(jìn) 實現(xiàn)利潤顯著增長】 9月2日給予赤峰黃金(600988)買入評級。 投資建議：2024 年以來，國際金價持續(xù)高位。2024H1 倫敦現(xiàn)貨黃金（以美元計價）均價2202.9 美元/盎司，較2023 年同比上漲14.1%?；诠军S金資源開發(fā)業(yè)務(wù)降本增效推進(jìn)疊加重點項目逐步建設(shè)達(dá)產(chǎn)，同時看好美聯(lián)儲降息預(yù)期被充分交易背景下順周期金價中樞彈性，預(yù)計24-26 年營收分別為82.5/89.4/97.9 億元，24-26 年歸母凈利潤分別為14.3/17.1/19.4億元，對應(yīng)PE 分別為20.3/16.9/14.9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，地緣政治風(fēng)險，礦產(chǎn)產(chǎn)量不及預(yù)期風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:12 長江電力(600900)：電量提升助力公司業(yè)績快速增長】 9月2日給予長江電力(600900)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為1.30 元、1.38 元、1.45元，對應(yīng)PE 分別為23 倍、21 倍、20 倍，維持對公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：來水波動風(fēng)險；經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期；上網(wǎng)電價波動風(fēng)險；安全生產(chǎn)風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級。 【15:02 亞輝龍(688575)：化學(xué)發(fā)光高速增長 維持股權(quán)激勵指引】 9月2日給予亞輝龍(688575)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【15:02 中國石油(601857)：2024H1業(yè)績穩(wěn)健增長 持續(xù)高分紅彰顯投資價值】 9月2日給予中國石油(601857)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持/買入評級、1次“買入”投資評級。 【15:01 濟(jì)川藥業(yè)(600566)：2024H1業(yè)績短期承壓 研發(fā)BD穩(wěn)步推進(jìn)】 9月2日給予濟(jì)川藥業(yè)(600566)買入評級。 投資建議：公司深耕清熱解毒類、兒科類用藥領(lǐng)域，核心品種競爭優(yōu)勢明顯，隨著二線品種逐步發(fā)力以及BD 產(chǎn)品的持續(xù)引入，或有望為公司打造新增長 曲線。考慮到集采、消費大環(huán)境、下游需求等多因素影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了公司盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入87.38 億元、96.41 億元、107.67 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤28.56 億元、31.99 億元、35.98 億元，分別同比增長1.2%、12.0%、12.5%。對應(yīng)EPS 分別為3.10 元、3.47 元、3.90元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為9.4X、8.4X、7.4X?？紤]到公司核心品種競爭優(yōu)勢明顯，二線品種有望逐步發(fā)力，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險，BD 項目引入不及預(yù)期的風(fēng)險，集采降價的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、6次增持評級、3次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:52 華寶新能(301327)：全場景綠電龍頭涅槃 降本增效大超預(yù)期】 9月2日給予華寶新能(301327)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次“增持”投資評級、1次買入-B評級。 【14:52 香飄飄(603711)：Q2收入承壓 期待產(chǎn)品新定位下的后續(xù)發(fā)展】 9月2日給予香飄飄(603711)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：展望未來，公司繼續(xù)堅持奶茶及飲料“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略，在穩(wěn)定開拓固體沖泡奶茶市場的同時，大力拓展即飲飲料市場，實現(xiàn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，考慮到公司各項業(yè)務(wù)重新調(diào)整和梳理，預(yù)計短期內(nèi)對收入有所擾動，該機(jī)構(gòu)調(diào)整對公司的盈利預(yù)測， 預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為37.97/43.10/48.54 億元，同比+5%/+14%/+13%；歸母凈利潤為3.25/3.86/4.47 億元， 同比+16%/19%/+16% ； EPS 分別為0.79/0.94/1.09 元，對應(yīng)PE 分別為14/12/10X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）新品推廣不及預(yù)期；2）沖泡業(yè)務(wù)恢復(fù)不及預(yù)期；3）原材料價格超預(yù)期上行；4）行業(yè)競爭加??；5）食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、15次增持評級、3次買入-B評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【14:52 龍佰集團(tuán)(002601)：上半年業(yè)績穩(wěn)增 鈦礦擴(kuò)張穩(wěn)步推進(jìn)】 9月2日給予龍佰集團(tuán)(002601)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為34.21、39.64、47.81 億元，EPS 分別為1.43、1.66、2.00元，PE 分別為11.4X、9.8X 和8.1X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險（若主要原材料價格大幅波動，且公司產(chǎn)品價格調(diào)整等經(jīng)營措施不能及時應(yīng)對原材料價格大幅波動對成本的影響，則公司可能面臨盈利水平受到重大影響的風(fēng)險）；宏觀經(jīng)濟(jì)下滑（公司主要產(chǎn)品的銷售價格和銷量隨宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、市場供求關(guān)系的變化而呈現(xiàn)出一定波動變化。隨著國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動，下游行業(yè)對于公司產(chǎn)品的需求和價格可能出現(xiàn)下降的情形，對公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響）；項目投產(chǎn)不及預(yù)期（若公司規(guī)劃項目投建不達(dá)預(yù)期，可能會對公司產(chǎn)銷量造成影響，進(jìn)而影響收益）。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、6次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級、1次增持-B評級。 【14:47 海融科技(300915)：直銷快增收入提速 盈利能力持續(xù)提升】 9月2日給予海融科技(300915)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：根據(jù)公司半年報業(yè)績，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤為1.41/1.82/2.36 億元（前次為1.28/1.70/2.23 億元），同比+57%/+29%/+29%，對應(yīng)EPS 為1.57/2.02/2.62 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料成本大幅上漲風(fēng)險；新品動銷不及預(yù)期風(fēng)險；下游需求不及預(yù)期的影響；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；食品安全風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【14:47 鋼研高納(300034)：鑄造合金板塊增長明顯 毛利率穩(wěn)步提升】 9月2日給予鋼研高納(300034)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級。 【14:47 中航重機(jī)(600765)：剔除宏山并表因素上半年基本持平 民用航空和民品業(yè)務(wù)快速增長】 9月2日給予中航重機(jī)(600765)買入評級。 維持前期盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年EPS 為1.05、1.25、1.50 元，參考可比公司24年21 倍PE，給予目標(biāo)價22.05 元，維持買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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