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【14:36 三美股份(603379)：Q2業(yè)績同比環(huán)比增長 制冷劑整體有望進(jìn)一步上行】 9月2日給予三美股份(603379)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計(jì)公司2024 年、2025 年、2026 年歸母凈利潤分別為8.7 億、13.9 億和17.0 億，EPS 分別為1.4 元、2.3 元和2.8 元，PE 分別為20X、12X、10X，維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【14:36 海天精工(601882)：業(yè)績符合預(yù)期 全球市場布局加快】 9月2日給予海天精工(601882)買入評級。 盈利預(yù)測、 估值及投資評級 根據(jù)公司24 年半年報(bào)，考慮行業(yè)景氣度影響，結(jié)合對公司市占及產(chǎn)能釋放進(jìn)度的考慮，該機(jī)構(gòu)修改盈利預(yù)測為2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為35.18/39.83/45.35 億元（2024-2026 年前值38.3/43.7/49.09 億元），歸母凈利潤分別為6.33/7.23/8.83 億元（2024-2026 年前值7.03/8.1/9.67 億元），以當(dāng)前總股本5.22 億股計(jì)算的攤薄EPS 為1.21/1.38/1.69 元（2024-2026前值1.35/1.55/1.85 元）。公司當(dāng)前股價(jià)對2024-2026 年預(yù)測EPS 的PE 倍數(shù)分別為16/14/12 倍?？紤]公司海外布局持續(xù)拓寬，海外收入有望持續(xù)增長，內(nèi)需企穩(wěn)回升背景下，公司競爭優(yōu)勢顯著，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、9次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【14:32 云路股份(688190)：業(yè)績符合預(yù)期 靜待非晶新產(chǎn)線投產(chǎn)放量】 9月2日給予云路股份(688190)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.6/4.1/5.3 億元，對應(yīng)2024年8 月30 日收盤價(jià)PE 估值為22/19/15x，公司非晶合金持續(xù)受益配電變壓器景氣度，納米晶合金+軟磁粉芯打開新增長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場空間測算偏差的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次增持評級。 【14:32 中國黃金(600916)：黃金投資需求旺盛 逆勢穩(wěn)健兌現(xiàn)業(yè)績】 9月2日給予中國黃金(600916)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：投資金條、黃金回購業(yè)務(wù)持續(xù)受益于黃金投資需求，強(qiáng)品牌力支撐渠道擴(kuò)張，K 金、培育鉆石業(yè)務(wù)有望形成新成長曲線?？紤]投資類產(chǎn)品拖累利潤，下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24/25/26 年?duì)I收669/765/853 億元，同比增長18.75%/14.30%/11.48%；歸母凈利潤10.95/12.70/14.53 元，同比增長12.44%/16.04%/14.37%，對應(yīng)PE 13.21/11.39/9.96 X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金價(jià)波動(dòng)；門店擴(kuò)張不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:32 科沃斯(603486)：盈利能力穩(wěn)步回升 推出新一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃】 9月2日給予科沃斯(603486)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:31 揚(yáng)農(nóng)化工(600486)：1H24業(yè)績承壓下滑 優(yōu)創(chuàng)項(xiàng)目一階段進(jìn)入試生產(chǎn)】 9月2日給予揚(yáng)農(nóng)化工(600486)買入評級。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)充分看好公司優(yōu)嘉、優(yōu)創(chuàng)項(xiàng)目帶來的新一輪成長，展望后市，海外市場去庫存已接近尾聲，農(nóng)藥市場節(jié)奏有望逐漸步入正軌，公司有望受益于農(nóng)藥行業(yè)底部修復(fù)帶來的需求增量。綜合考慮目前農(nóng)藥行業(yè)的所處的周期位置，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤分別為12.94、16.34、19.15 億元（原預(yù)測值為16.94、21.13、23.56 億元），對應(yīng) PE 分別為16X、13X、11X 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、6次增持評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”的投評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【14:26 臺(tái)華新材(603055)：24H1靚麗高增長 淮安產(chǎn)能爬坡貢獻(xiàn)增量】 9月2日給予臺(tái)華新材(603055)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；客戶開拓或產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、3次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:26 中國中免(601888)：關(guān)注市內(nèi)免稅新政催化 中免具備先發(fā)優(yōu)勢】 9月2日給予中國中免(601888)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收658.71 / 799.93 / 938.44 億元，歸母凈利潤65.91 / 81.03 / 98.69 億元，對應(yīng)PE 19.2 / 15.6 / 12.8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響消費(fèi)力，市內(nèi)免稅開店爬坡不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評級、11次增持評級、10次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級、2次持有評級。 【14:22 新寶股份(002705)：Q2外銷景氣延續(xù) 內(nèi)銷穩(wěn)健增長】 9月2日給予新寶股份(002705)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司是小家電ODM 龍頭，打造品牌矩陣滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求。外銷景氣延續(xù)、內(nèi)銷穩(wěn)健增長，該機(jī)構(gòu)維持新寶股份2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測為11.4/12.8/14.5 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為9、8、7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料明顯漲價(jià)，市場競爭加劇，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:22 瀘州老窖(000568)2024年中報(bào)業(yè)績點(diǎn)評：夯實(shí)基礎(chǔ) 防范風(fēng)險(xiǎn)】 9月2日給予瀘州老窖(000568)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：預(yù)計(jì)全年國窖收入與整體增速差異不大，中檔酒一定程度實(shí)現(xiàn)動(dòng)能增益?？紤]2024 年系體育賽事大年及“中國濃香700年”，公司廣宣投放適當(dāng)加大，相應(yīng)調(diào)整2024-2026 年歸母凈利潤為154/177/215 億元（前值為163/200/244 億元），同比+16%/15%/21%，對應(yīng)PE 為11/10/8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、高端競爭加劇而需求疲弱、系列酒渠道管控不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。 【14:17 新鳳鳴(603225)：Q2業(yè)績持續(xù)改善 看好長絲景氣上行】 9月2日給予新鳳鳴(603225)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為14.42 億元、19.82 億元和23.34 億元，EPS 分別為0.95 元、1.30 元和1.53 元，PE 分別為11.5X、8.4X 和7.1X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格持續(xù)上漲（原油價(jià)格與國際政治經(jīng)濟(jì)形勢高度關(guān)聯(lián)且具波動(dòng)較大，如果原油價(jià)格進(jìn)一步上漲，進(jìn)一步增加公司成本壓力，進(jìn)而影響公司盈利能力）；行業(yè)競爭加?。▏鴥?nèi)長絲企業(yè)眾多，各企業(yè)均有不同規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)而加劇行業(yè)競爭，影響盈利空間，公司公告投產(chǎn)后，市場擔(dān)心供給增速提升，行業(yè)競爭加劇影響盈利，導(dǎo)致股價(jià)出現(xiàn)波動(dòng)，但實(shí)際投產(chǎn)有限）；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化（宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對民用滌綸長絲行業(yè)有一定的影響，隨著經(jīng)濟(jì)全球化、一體化的加速，如果未來全球經(jīng)濟(jì)發(fā)生較大波動(dòng)，我國的經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩，下游對滌綸長絲的需求下降，則有可能對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響）；定增終止風(fēng)險(xiǎn)（2023 年10月16 日，公司發(fā)布《關(guān)于終止向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請文件的公告》，若資金規(guī)劃有所調(diào)整，募投項(xiàng)目540 萬噸PTA 建設(shè)進(jìn)度可能受到影響）。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-B評級。 【12:22 巨星農(nóng)牧(603477)2024年中報(bào)點(diǎn)評：24Q2生豬業(yè)務(wù)扭虧為盈 養(yǎng)殖成本持續(xù)領(lǐng)先】 9月2日給予巨星農(nóng)牧(603477)買入評級。 投資建議：根據(jù)24H1 經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24~26 年歸母凈利潤為7.07/16.69/12.07 億元，同比+209.6%/+135.9%/-27.7%，對應(yīng)PE 為12.9/5.5/7.6X。公司中長期成長性良好，成本處于行業(yè)前列，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬出欄量不及預(yù)期，成本上漲超預(yù)期，消費(fèi)不振，疫病風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次增持-B評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:22 香飄飄(603711)：Q2業(yè)績承壓 積極調(diào)整再出發(fā)】 9月2日給予香飄飄(603711)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮整體需求較疲軟，行業(yè)競爭較激烈，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測， 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入38.78/42.41/47.09 億元， 同比增長7%/9%/11%， 實(shí)現(xiàn)利潤 3.07/3.49/4.11 億元，同比增長30%/24%/19%，對應(yīng)PE 為23/20/17X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇；原材料成本上漲風(fēng)險(xiǎn)；即飲旺季動(dòng)銷不及預(yù)期；內(nèi)部管理調(diào)整變動(dòng)；網(wǎng)點(diǎn)開拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、15次增持評級、3次買入-B評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【12:17 南網(wǎng)能源(003035)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績符合市場預(yù)期 靜待行業(yè)景氣度反轉(zhuǎn)】 9月2日給予南網(wǎng)能源(003035)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到分布式光伏行業(yè)放緩+市場競爭加劇，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年盈利預(yù)測從4.52/6.02/7.18 億元為3.03/3.71/4.97億元，同比增長-2.3%、22.4%、33.7%，對應(yīng)PE 為59 倍、48 倍、36 倍，由于主業(yè)工業(yè)節(jié)能和建筑節(jié)能發(fā)展穩(wěn)扎穩(wěn)打，該機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好公司長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求下降、競爭加劇造成產(chǎn)品價(jià)格和毛利率持續(xù)下降等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【12:17 傳音控股(688036)：新興市場優(yōu)勢穩(wěn)固 多元化戰(zhàn)略賦能增長】 9月2日給予傳音控股(688036)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新市場拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【12:17 廣聯(lián)航空(300900)：收入高速增長 工裝占比及定制化需求提升業(yè)績短期承壓】 9月2日給予廣聯(lián)航空(300900)買入評級。 投資建議：考慮公司產(chǎn)品交付結(jié)構(gòu)等因素，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2025年收入分別為10.60 億元、13.70 億元（原值為10.86 億元、13.10 億元），歸母凈利潤為1.63 億元、2.20 億元（原值為2.24 億元、3.01 億元），新增2026 年收入16.65億元，歸母凈利潤為2.92 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.55 元、0.74 元、0.98 元，對應(yīng) PE 分別為28X、21X、16X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品訂單不及預(yù)期；產(chǎn)品交付不及預(yù)期；業(yè)績預(yù)測和估值判斷不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)使用信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:17 海容冷鏈(603187)：營收有所回落 業(yè)績階段承壓】 9月2日給予海容冷鏈(603187)買入評級。 投資建議：公司專注商用冷鏈設(shè)備領(lǐng)域，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新滿足個(gè)性化細(xì)分市場需求，市場份額和品牌影響力持續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)期公司 2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.45、4.00 和4.43 億元，對應(yīng) PE 分別為10.76、9.29 和8.39 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次買入-A的投評級、3次強(qiáng)推評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【12:17 愛嬰室(603214)：上半年整體經(jīng)營穩(wěn)定 精細(xì)化運(yùn)營進(jìn)一步夯實(shí)】 9月2日給予愛嬰室(603214)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2023 年公司在雙品牌融合和精細(xì)化運(yùn)營上取得了階段性成果，伴隨門店數(shù)量和品類結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司有望逐步進(jìn)入提質(zhì)增效階段，預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.79、0.87、0.99 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、6次增持評級。 【12:17 新寶股份(002705)：營收增長較好 盈利能力階段回落】 9月2日給予新寶股份(002705)買入評級。 投資建議：公司致力于建立多元化小家電產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)體系，為客戶提供包括市場策略、設(shè)計(jì)研究、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、模具研制、認(rèn)證測試和量產(chǎn)技術(shù)等在內(nèi)的一攬子解決方案，同時(shí)大力開拓國內(nèi)市場，更好滿足消費(fèi)者的個(gè)性化品質(zhì)生活需求，在此基礎(chǔ)上，公司相繼通過技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)效率提升等降本增效措施，產(chǎn)品盈利能力逐步得以修復(fù)，公司綜合競爭能力不斷提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年歸母凈利潤分別為10.90、12.60 和14.04 億元，對應(yīng) PE 分別為9.7、8.4 和7.5 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:17 比亞迪(002594)：比亞迪時(shí)刻：從批量爆款到全面智能】 9月2日給予比亞迪(002594)買入評級。 投資建議：比亞迪時(shí)刻：從批量爆款到全面智能。比亞迪第五代DM 發(fā)布，秦L/新雙宋,將會(huì)把秦家族/宋家族的轎車/SUV 銷冠銷量推高到歷史巔峰的2 倍以上。比亞迪正憑借DM5.0 的超級產(chǎn)品力，批量打造銷冠爆款。銷量高增攤薄費(fèi)用推動(dòng)單車凈利大幅提升。方程豹豹8，搭載華為乾崑智駕ADS 3.0，易三方發(fā)布，重塑豪華車市場格局，智電融合新平臺(tái)，用技術(shù)創(chuàng)新，驅(qū)動(dòng)爆款車型全面智能。加力支持汽車以舊換新，報(bào)廢補(bǔ)貼先行，各地置換補(bǔ)貼相繼跟進(jìn)，比亞迪是該機(jī)構(gòu)認(rèn)為最受益的車企。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收7704/9280/11428 億元，同比+27.91%/20.45%/23.15%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤380/475/561 億元，同比+26.33%/25.27%/17.99%;對應(yīng)PE分別為18/14/12 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車銷量不及預(yù)期、出口不及預(yù)期、價(jià)格戰(zhàn)加劇超出預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)91次買入評級、20次增持評級、15次推薦評級、8次買入-A評級、6次跑贏行業(yè)評級、6次優(yōu)于大市評級、5次強(qiáng)推評級。 中財(cái)網(wǎng)
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