286股獲買入評(píng)級(jí) 最新:古井貢酒
【21:27 雅克科技(002409)：板材、電子材料高景氣助力業(yè)績(jī)高增 看好公司持續(xù)成長(zhǎng)】 9月2日給予雅克科技(002409)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為10.41 億元、14.29億元和17.43億元，PE分別為25.5X、18.6X、15.2X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)（國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過不斷的行業(yè)整合等手段擴(kuò)充市場(chǎng)份額，公司的市場(chǎng)地位可能受到一定挑戰(zhàn)，公司可能面臨比較激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)）；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)（公司產(chǎn)品出口占比較大，人民幣匯率波動(dòng)在一定程度上給公司的收益帶來了較大程度的影響）；產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)（若公司規(guī)劃產(chǎn)能不能如期達(dá)產(chǎn)，將對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)銷產(chǎn)生影響，進(jìn)而影響業(yè)績(jī)）；產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)（公司的下游客戶主要包括集成電路、顯示面板等領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外政策調(diào)整可能影響公司的部分下游行業(yè)）。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:22 東方證券(600958)：投資業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 支撐二季度利潤(rùn)增長(zhǎng)】 9月2日給予東方證券(600958)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2025 年?duì)I業(yè)收入分別為174/187 億元，同比增速2%/7%，歸母凈利潤(rùn)分別為30/34 億元，同比增速10%/12%。以2024 年8 月30 日收盤價(jià)計(jì)，2024-2025年P(guān)B 估值約為0.92 和0.89 倍，給予“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【21:22 興森科技(002436)：載板替代節(jié)奏影響短期利潤(rùn) 靜待行業(yè)景氣回暖重歸成長(zhǎng)】 9月2日給予興森科技(002436)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：總體而言，興森科技上半年業(yè)績(jī)承壓，主要還是受到IC 載板國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)展的影響，但后期公司一旦這塊步入正軌，其可能帶來的彈性也是立竿見影的，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.22 億、4.22 億和6.71 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為68.09、35.88 和22.58 倍，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、樣板業(yè)務(wù)復(fù)蘇節(jié)奏低于預(yù)期。2、ABF 載板關(guān)鍵客戶認(rèn)證與導(dǎo)入速度低于預(yù)期。3、BT 載板的導(dǎo)入進(jìn)度延緩。4、國(guó)產(chǎn)載板本土化替代進(jìn)程受到干擾。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【21:17 招商蛇口(001979)24年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)波動(dòng)下滑 強(qiáng)化投資管控】 9月2日給予招商蛇口(001979)買入評(píng)級(jí)。 銷售聚焦核心城市，投資端加強(qiáng)管控。銷售端，公司24H1 簽約銷售面積438.71 萬平，同比-35.86%，簽約銷售金額1009.52 億元，同比-39.34%；權(quán)益比例65%，較23年同期+9pct。公司高能級(jí)核心城市市場(chǎng)地位鞏固，強(qiáng)心30 城銷售貢獻(xiàn)占比91%；核心10 城銷售貢獻(xiàn)占比66%，較23 年同期+2pct。24H1 公司新推盤項(xiàng)目首開去化率同比提升17pct。拿地端，公司強(qiáng)化投資管控，堅(jiān)持以銷定投、聚焦核心、輕重并舉的投資策略，24H1 獲取7 宗地塊，總計(jì)容建筑面積80.13 萬平，總地價(jià)146.14 億元，全口徑投資強(qiáng)度14.48%。公司需支付地價(jià)為99.97 億元，“核心10 城”投資金額占比達(dá)86%。此外，公司獲取代建項(xiàng)目26 個(gè)，新增管理面積178 萬平；其中 4 個(gè)輕資產(chǎn)管理輸出項(xiàng)目，涉及產(chǎn)業(yè)、公寓、辦公等業(yè)態(tài)，新增管理面積16.3 萬平。 投資建議：公司24 上半年利潤(rùn)受結(jié)轉(zhuǎn)毛利率影響，但銷售相對(duì)穩(wěn)健、布局核心城市、融資優(yōu)勢(shì)明顯，該機(jī)構(gòu)看好公司未來逐步實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)觸底回升?？紤]公司毛利率受行業(yè)影響回落，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)至68.25、76.90、88.18 億元（原值：74.01億元、82.33、91.51 億元），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：房屋銷售不及預(yù)期、房屋價(jià)格下跌、宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【21:12 美格智能(002881)：?jiǎn)渭緺I(yíng)收歷史新高 毛利率短期承壓】 9月2日給予美格智能(002881)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：2024Q2 營(yíng)收創(chuàng)歷史新高，海外增速持續(xù)快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中從行業(yè)角度，車載模組大批量出貨占比持續(xù)提升，IoT 及FWA 業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。受出貨結(jié)構(gòu)影響，公司2024H1 毛利率短期有承壓。往后看高算力AI 模組產(chǎn)品有望為公司帶來新的增量。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.92/1.40/1.81 億元，對(duì)應(yīng)PE 為66/43/33 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【21:12 聞泰科技(600745)：短期業(yè)績(jī)逆風(fēng) 盈利能力有望改善】 9月2日給予聞泰科技(600745)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【21:07 圣泉集團(tuán)(605589)：主業(yè)穩(wěn)定量增 生物質(zhì)項(xiàng)目扭虧在即】 9月2日給予圣泉集團(tuán)(605589)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：公司主業(yè)穩(wěn)中有升，看好PPO 等電子化學(xué)品業(yè)務(wù)帶來的巨大彈性以及秸稈項(xiàng)目的長(zhǎng)期空間。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【21:07 易華錄(300212)：轉(zhuǎn)型期業(yè)績(jī)承壓 數(shù)據(jù)要素持續(xù)推進(jìn)】 9月2日給予易華錄(300212)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮公司仍處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型期，以及資產(chǎn)減值損失的影響，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2026 年EPS 由0.01/0.25/0.46 元下調(diào)至-0.13/0.09/0.23 元，該機(jī)構(gòu)看好公司背靠中電科，未來有望通過數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務(wù)，突破地市級(jí)客戶，開展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:07 廣日股份(600894)：扣非后歸母穩(wěn)定增長(zhǎng) 中期分紅金額超預(yù)期】 9月2日給予廣日股份(600894)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024 年-2026 年公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80.56 億元、83.81 億元、86.95 億元，分別同比增長(zhǎng)9.09%、4.03%、3.75%；預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.28 億元、8.98 億元、9.49 億元，分別同比增長(zhǎng)8.66%、8.56%、5.63%，對(duì)應(yīng)PE 分別為11.97x、11.35x、10.78x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【21:07 廣發(fā)證券(000776)：股基交易市占率提升 投行收入逆勢(shì)增長(zhǎng)】 9月2日給予廣發(fā)證券(000776)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:02 悅安新材(688786)：募投鐵粉爬坡拖累盈利能力 靜待規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)】 9月2日給予悅安新材(688786)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：作為羰基鐵粉龍頭，公司新業(yè)務(wù)拓展、新產(chǎn)品在研、新工藝擴(kuò)產(chǎn)、新產(chǎn)能釋放，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)后業(yè)績(jī)有望加速兌現(xiàn)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.11/1.50/2.03 億元，對(duì)應(yīng)9 月2 日收盤價(jià)PE 分別為22/17/12 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；工藝技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【21:02 蘇泊爾(002032)：外銷增速亮眼 內(nèi)銷保持穩(wěn)定】 9月2日給予蘇泊爾(002032)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：內(nèi)銷方面，線上新興渠道銷售持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)內(nèi)銷增長(zhǎng)。外銷方面，公司已發(fā)布與SEB 的關(guān)聯(lián)交易金額，全年或增長(zhǎng)。根據(jù)公司的中報(bào)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為23.7/25.8/28.1 億，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為16.9x/15.5x/14.2x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)；海外市場(chǎng)擴(kuò)張不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化導(dǎo)致市場(chǎng)需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:57 迪瑞醫(yī)療(300396)2024半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng) 期待試劑放量】 9月2日給予迪瑞醫(yī)療(300396)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:57 中國(guó)神華(601088)：年度長(zhǎng)協(xié)平抑價(jià)格波動(dòng) 發(fā)電小時(shí)數(shù)有所下滑】 9月2日給予中國(guó)神華(601088)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)631/641/643 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為3.17/3.23/3.24 元，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭供給超預(yù)期釋放；宏觀、電力需求不及預(yù)期；水電發(fā)力超預(yù)期；煤炭進(jìn)口量超預(yù)期；煤礦安監(jiān)力度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次”買入”評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【20:57 吉林敖東(000623)2024半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)符合預(yù)期 年中分紅保障股東回報(bào)】 9月2日給予吉林敖東(000623)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:52 納思達(dá)(002180)：上半年凈利潤(rùn)高增 奔圖銷量連續(xù)環(huán)比改善】 9月2日給予納思達(dá)(002180)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及匯率風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品升級(jí)換代進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:52 瀘州老窖(000568)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：節(jié)奏短期放緩 護(hù)城河穩(wěn)固】 9月2日給予瀘州老窖(000568)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【20:47 三諾生物(300298)：核心業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng) 海外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)改善】 9月2日給予三諾生物(300298)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)品降價(jià)；海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:37 三七互娛(002555)2024中報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng) 中期延續(xù)高比例分紅】 9月2日給予三七互娛(002555)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：三七互娛營(yíng)收利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，小游戲賽道優(yōu)勢(shì)顯著，出海業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)穩(wěn)健營(yíng)收；同時(shí)，公司采取“AI三步走”策略，不斷提高研運(yùn)能力。此外，公司重視股東回饋，中期延續(xù)高比例分紅，彰顯了對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的信心。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2025年EPS分別為1.30和1.53元，對(duì)應(yīng)PE分別為11和9倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新游上線表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；版號(hào)獲批不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)、1次三買入”評(píng)級(jí)。 【20:37 古井貢酒(000596)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績(jī)良性增長(zhǎng) 品牌勢(shì)能延續(xù)】 9月2日給予古井貢酒(000596)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。產(chǎn)品升級(jí)不及預(yù)期，渠道擴(kuò)張不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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