321股獲買入評(píng)級(jí) 最新:申能股份
【13:27 聚和材料(688503)：N型出貨比例持續(xù)提升 新業(yè)務(wù)未來可期】 9月3日給予聚和材料(688503)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：受益于技術(shù)持續(xù)迭代及新業(yè)務(wù)發(fā)展，預(yù)計(jì)公司龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展。下半年以來銀點(diǎn)由高位回落，同時(shí)下游電池組件經(jīng)營(yíng)狀況造成公司計(jì)提較多減值，預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入147.17/170.19/191.92億元（2024-2026年原預(yù)測(cè)值分別為157.66/164.09/195.89億元），同比+43.02%/+15.64%/+12.77%，公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)為6.41/8.15/9.24億元（2024-2026年原預(yù)測(cè)值分別為7.04/8.42/9.66億元），對(duì)應(yīng)當(dāng)前P/E為11.06x/8.70x/7.67x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）光伏全球裝機(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）新技術(shù)導(dǎo)入風(fēng)險(xiǎn)；（3）供應(yīng)鏈保供風(fēng)險(xiǎn)；（4）上下游價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【13:27 天目湖(603136)：優(yōu)質(zhì)休閑游目的地 項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)】 9月3日給予天目湖(603136)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為長(zhǎng)三角一站式旅游龍頭，產(chǎn)品復(fù)合、市場(chǎng)多元，具備優(yōu)質(zhì)的一站式服務(wù)系統(tǒng)，同時(shí)擁有全文旅產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的開發(fā)及運(yùn)營(yíng)能力，中長(zhǎng)期該機(jī)構(gòu)認(rèn)為現(xiàn)有項(xiàng)目的增量、新增項(xiàng)目的落實(shí)以及后續(xù)儲(chǔ)備項(xiàng)目的投入有望為公司帶來新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，同時(shí)國(guó)資控股聯(lián)合有望推動(dòng)企業(yè)資源更優(yōu)。考慮到公司短期客流承壓，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)公司營(yíng)收及凈利潤(rùn)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目無法如期完成風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、消費(fèi)者消費(fèi)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【13:27 招商蛇口(001979)：開發(fā)業(yè)務(wù)毛利率承壓 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健提升】 9月3日給予招商蛇口(001979)買入評(píng)級(jí)。 公司拿地聚焦核心城市，可售貨源較充足，融資渠道暢通，看好低價(jià)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束后業(yè)績(jī)持續(xù)修復(fù)。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為63.9、70.3、74.4 億元，EPS 為0.71、0.78、0.82 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為13.1、11.9、11.2 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期、房?jī)r(jià)調(diào)控超預(yù)期、多元化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【13:26 兗礦能源(600188)：煤價(jià)下行業(yè)績(jī)承壓 兼具高分紅與高成長(zhǎng)】 9月3日給予兗礦能源(600188)買入評(píng)級(jí)。 煤價(jià)下行業(yè)績(jī)承壓，兼具高分紅與高成長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2024 年中報(bào)，2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入723.1 億元，同比-24.1%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)75.7 億元，同比-31.6%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)73.0 億元，同比-27.4%；單Q2 看，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入326.8 億元，環(huán)比-17.6%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)38.1億元，環(huán)比+1.5%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)36.3 億元，環(huán)比-1.0%?？紤]煤價(jià)下行，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為154.8/179.6/203.2（原值210.6/238.7/268.0 ） 億元， 同比-23.2%/+16.0%/+13.2% ； 對(duì)應(yīng)EPS 分別為2.08/2.41/2.73 元；對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為6.8/5.9/5.2 倍。公司作為國(guó)際化龍頭煤企，率先制定長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，明確新能源新材料等轉(zhuǎn)型方向，看好未來成長(zhǎng)潛力，此外公司提高分紅承諾有望提升投資價(jià)值。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，煤炭?jī)r(jià)格下跌超預(yù)期，轉(zhuǎn)型進(jìn)展慢于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【13:21 中國(guó)通號(hào)(688009)：盈利能力不斷提升 有望受益于軌交設(shè)備更新?lián)Q代】 9月3日給予中國(guó)通號(hào)(688009)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、城軌景氣下滑風(fēng)險(xiǎn)、海外項(xiàng)目推進(jìn)不順風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:21 格力電器(000651)：空調(diào)主業(yè)穩(wěn)健 盈利能力提升】 9月3日給予格力電器(000651)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”投資評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)319億/351 億/386 億，同比增長(zhǎng)10%/10%/10%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市盈率分別為7.1/6.4/5.8 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:16 潤(rùn)邦股份(002483)：24H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 期待下半年業(yè)績(jī)釋放】 9月3日給予潤(rùn)邦股份(002483)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.4、5.7、6.2億元，未來三年歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率124%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為8、6、6倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)惡化風(fēng)險(xiǎn)；合同履約風(fēng)險(xiǎn)；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)；訴訟事項(xiàng)可能造成業(yè)績(jī)波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:16 徐工機(jī)械(000425)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)優(yōu)化 海外市場(chǎng)收入持續(xù)增長(zhǎng)】 9月3日給予徐工機(jī)械(000425)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；下游行業(yè)景氣度波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外市場(chǎng)拓展不順風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次＂買入＂評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【12:56 應(yīng)流股份(603308)：兩機(jī)及核能核電業(yè)務(wù)景氣持續(xù) 緊抓“低空+低碳”發(fā)展機(jī)遇】 9月3日給予應(yīng)流股份(603308)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年收入為29.03/31.95/35.35 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為4.09/5.07/6.42 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.60 元、0.75 元、0.95 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為16X、13X、10X。公司兩機(jī)業(yè)務(wù)受益于國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)，核能新材料及零部件業(yè)務(wù)受益于核電建設(shè)提速，積極實(shí)施價(jià)值鏈延伸+產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品訂單不及預(yù)期；傳統(tǒng)鑄件和核電業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；燃?xì)廨啓C(jī)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和估值判斷不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:56 通富微電(002156)：24Q2業(yè)績(jī)顯著提升 AI芯片帶動(dòng)高性能封裝增長(zhǎng)】 9月3日給予通富微電(002156)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：鑒于AI 芯片增長(zhǎng)帶動(dòng)相關(guān)需求強(qiáng)勁及中高端產(chǎn)品營(yíng)收明顯增加，該機(jī)構(gòu)調(diào)整原有業(yè)績(jī)預(yù)期。預(yù)計(jì)2024 年至2026 年?duì)I業(yè)收入分別為252.80/292.31/345.60億元，增速分別為13.5%/15.6%/18.2%；歸母凈利潤(rùn)由原來8.50/11.33/15.78 元調(diào)整為9.57/12.05/16.13 億元，增速分別為465.0%/25.9%/33.8%；PE 分別為30.1/23.9/17.9?？紤]到通富微電在xPU 領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)積累，且公司持續(xù)推進(jìn)5nm、4nm、3nm 新品研發(fā)，憑借FCBGA、Chiplet 等先進(jìn)封裝技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷強(qiáng)化與AMD 等客戶深度合作，疊加AI/大模型在手機(jī)/PC/汽車等多領(lǐng)域滲透有望帶動(dòng)先進(jìn)封裝需求提升。維持“買入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)與市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；人工智能發(fā)展不及預(yù)期；新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)；主要原材料供應(yīng)及價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；資產(chǎn)折舊預(yù)期偏差風(fēng)險(xiǎn)；依賴大客戶風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:56 中國(guó)船舶(600150)：南北船停牌重組 看好公司經(jīng)營(yíng)效益提升】 9月3日給予中國(guó)船舶(600150)買入評(píng)級(jí)。 造船價(jià)和鋼價(jià)剪刀差拉大、中國(guó)造船份額提升，看好公司未來盈利能力持續(xù)提升。價(jià)格端，根據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，全球新造船價(jià)格指數(shù)自2101 持續(xù)上漲，24年7月全球新造船價(jià)格指數(shù)達(dá)187.98，同比+9.05%，環(huán)比+0.40%，較2020年底部提升50.31%，其中集裝箱船/散貨船/油船/氣體船價(jià)格指數(shù)分別同比提升10.36%/6.75%/8.34%/8.23%。成本端，7月上海20mm 造船板平均價(jià)格同比-11.47%，環(huán)比-4.88%，船價(jià)與鋼價(jià)剪刀差繼續(xù)拉大。份額上，1-7M24 中國(guó)造船接單份額達(dá) 72.63%（按照載重噸口徑），較23 年底的 64.60%提升 8.03pcts，中國(guó)造船份額提升，看好公司未來盈利能力持續(xù)提升。盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入為 835/932/1040 億元，歸母凈利潤(rùn)為55.87/84.59/118.28億元，對(duì)應(yīng)PE為28/18/13X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:51 奇安信-U(688561)：經(jīng)營(yíng)質(zhì)量?jī)?yōu)化 銷售回款與凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)】 9月3日給予奇安信-U(688561)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格和人工成本上漲風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:51 萬澤股份(000534)：2024H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.98億元 同比+12.49%】 9月3日給予萬澤股份(000534)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：高溫合金產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進(jìn)，但是短期表現(xiàn)一般，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024~2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為2.28 億元、3.23 億元、3.98 億元，對(duì)應(yīng)的PE 為21X、15X、12X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期；新產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；原材料波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【12:26 概倫電子(688206)：境內(nèi)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng) 剔除股份支付影響后單Q2實(shí)現(xiàn)盈利】 9月3日給予概倫電子(688206)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為4.09/5.15/6.38 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為-0.57/-0.44/-0.25 億元，對(duì)應(yīng)PS 分別為14/11/9 倍。考慮到公司23 年以來加強(qiáng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣并取得較好成效，以及24 年在重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)產(chǎn)品上或?qū)?shí)現(xiàn)較好突破，持續(xù)引領(lǐng)全產(chǎn)品線全面突破重要客戶，疊加下游半導(dǎo)體周期景氣度回升，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)人員流失及技術(shù)人員成本上升風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)升級(jí)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；EDA 市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)有限及高集中度導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；投資并購開展遇阻或業(yè)務(wù)協(xié)同不順帶來的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:26 賽意信息(300687)：營(yíng)收承壓 毛利率持續(xù)穩(wěn)定提升】 9月3日給予賽意信息(300687)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到目前下游制造業(yè)整體景氣度恢復(fù)尚有待時(shí)日，IT 投資力度與景氣度整體不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年?duì)I收分別為23.75/26.41/30.76 億元（前預(yù)測(cè)值為27.17/32.55/38.56 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為2.56/3.13/4.07 億元（前預(yù)測(cè)值為3.03/3.75/4.67 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為20/16/12 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)及客戶景氣度恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；核心客戶IT 支出波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、自研產(chǎn)品研發(fā)迭代不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:26 絕味食品(603517)：門店持續(xù)調(diào)整 成本紅利釋放】 9月3日給予絕味食品(603517)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司同店仍面臨壓力，希望通過門店和加盟商調(diào)整迎來改善。成本端紅利逐步釋放，毛利率持續(xù)修復(fù)。根據(jù)公司中報(bào)，考慮到同店壓力及費(fèi)用投入，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為67.34、70.94、74.11 億元（原值為75.55、80.99、86.18 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為6.31、7.64、8.55 億元（原值為7.43、9.20、10.64 億元），EPS 分別為1.02、1.23、1.38 元，對(duì)應(yīng)PE 為12.3 倍、10.2 倍、9.1倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：食品安全風(fēng)險(xiǎn)；冠狀病毒擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；同店修復(fù)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:26 科華數(shù)據(jù)(002335)：Q2業(yè)績(jī)環(huán)比改善 智算+新能源雙輪驅(qū)動(dòng)】 9月3日給予科華數(shù)據(jù)(002335)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：科華數(shù)據(jù)是國(guó)內(nèi)UPS 龍頭廠商，堅(jiān)持“IDC+新能源”雙子星戰(zhàn)略，持續(xù)發(fā)力數(shù)據(jù)中心、新能源和智慧電能業(yè)務(wù)。考慮行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年凈利潤(rùn)分別為6.59 億/8.83 億/11.16 億元（原24-25 年預(yù)測(cè)值為9.21 億/11.94 億元），EPS 分別為1.43 元/1.91 元/2.42 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：UPS 業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；光伏儲(chǔ)能需求不及預(yù)期；IDC 業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；研報(bào)信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:21 浙海德曼(688577)：核心技術(shù)能力強(qiáng)勁 多元化、高端化持續(xù)推進(jìn)】 9月3日給予浙海德曼(688577)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：因?yàn)楣旧习肽昀麧?rùn)下滑，且大力拓展經(jīng)銷渠道，給予經(jīng)銷商費(fèi)用支持，因此該機(jī)構(gòu)調(diào)整預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.32、0.66、0.88 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)公司PE 為69/34/25X。海德曼是國(guó)內(nèi)車床龍頭，產(chǎn)品向著高端化、多元化推進(jìn)，同時(shí)有望受益于人形機(jī)器人帶來的產(chǎn)業(yè)化浪潮，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)拓展風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【12:21 浙江自然(605080)半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：主品類穩(wěn)健有增 新品類陸續(xù)放量 期待全年業(yè)績(jī)健康增長(zhǎng)】 9月3日給予浙江自然(605080)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。公司是戶外用品細(xì)分領(lǐng)域頭部制造商，縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢(shì)、客戶資源優(yōu)渥，該機(jī)構(gòu)略調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)分別1.62/1.88/2.10 億元，當(dāng)前價(jià)對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為13 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游消費(fèi)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；大客戶訂單波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【12:21 旭升集團(tuán)(603305)：業(yè)績(jī)短期承壓 全球化布局持續(xù)推進(jìn)】 9月3日給予旭升集團(tuán)(603305)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.71/6.96/9.22 億元，同比-20%、+22%、+32%。截止8 月30 日市值對(duì)應(yīng)24、25 年P(guān)E 估值分別是15/12 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：客戶拓展不及預(yù)期；技術(shù)迭代變化風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；海外工廠建設(shè)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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