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【10:46 保隆科技(603197)：空懸龍頭再起航】 9月3日給予保隆科技(603197)買入評級。 投資建議：公司空氣懸架從橡膠配方到軟件算法全面自研，量產產品種類多、零部件自制率高。拿到頭部新勢力空氣懸架供氣單元的定點供應商， 無刷電機空氣壓縮機取得突破，定點加速，批產高增，空懸龍頭再起航。 風險提示：汽車銷量不及預期、出口不及預期、價格戰(zhàn)加劇超出預期、原材料價格波動超預期。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【10:46 拓普集團(601689)：核心客戶放量帶動業(yè)績穩(wěn)健增長 TIER0.5平臺化戰(zhàn)略持續(xù)推進】 9月3日給予拓普集團(601689)買入評級。 盈利預測和投資評級公司為國內優(yōu)秀的平臺型汽車零部件企業(yè)，在客戶、品類的持續(xù)開拓下業(yè)績有望保持穩(wěn)健增長，結合最新情況，該機構調整公司的盈利預測，預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入272、356、445 億元，同比增速為38%、31%、25%；實現(xiàn)歸母凈利潤29.5、40.2、50.2 億元，同比增速37%、37%、25%；EPS為1.75、2.39、2.98 元，對應PE 估值分別為18、13、11 倍，該機構看好公司未來發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示1）新能源客戶銷量不及預期；2）熱管理、空懸、線控制動、機器人執(zhí)行器等業(yè)務拓展進度不及預期；3）全球產能拓張速度不及預期；4）匯率、關稅、原材料價格波動；5）行業(yè)整體景氣度不達預期。 該股最近6個月獲得機構60次買入評級、7次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、6次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強推評級。 【10:46 長城汽車(601633)：出口+新車型驅動 月銷有望持續(xù)向上】 9月3日給予長城汽車(601633)買入-A評級。 投資建議：維持“買入-A”評級。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為130.7、177.1、201.3 億元，對應當前市值PE 分別為15.1、11.2 和9.8 倍。 風險提示：新產品進展不及預期，新車型銷量不及預期；行業(yè)價格戰(zhàn)持續(xù)加劇等。 該股最近6個月獲得機構52次買入評級、19次增持評級、16次推薦評級、9次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:46 格力電器(000651)：2024Q2盈利能力持續(xù)提升 空調品類和外銷業(yè)務實現(xiàn)較快增長】 9月3日給予格力電器(000651)買入評級。 投資建議：行業(yè)端，國內消費市場有所回暖帶動內需增長，疊加供給端工業(yè)生產呈現(xiàn)加速復蘇狀態(tài)。公司端，持續(xù)打造精細化產品矩陣，深耕家用空調與暖通設備板塊，維持中央空調高市占率；擬增持子公司格力鈦 股份助力新能源業(yè)務加速發(fā)展，疊加創(chuàng)新驅動為綠色發(fā)展賦能，有望為業(yè)績增長提供新助力。該機構預計，2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為319.16/342.88/371.46 億元，對應EPS 分別為5.67/6.09/6.60 元，當前股價對應 PE 分別為7.00/6.52/6.02 倍。維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟波動、生產要素價格波動、市場競爭加劇、匯率波動風險等。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、4次買入-A的投評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級。 【10:41 富創(chuàng)精密(688409)：2024H1業(yè)績穩(wěn)健增長 打造半導體零部件平臺】 9月3日給予富創(chuàng)精密(688409)買入評級。 盈利預測和投資評級基于審慎性原則，暫不考慮收購亦盛精密事項影響，該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入32.68、44.19、55.47億元，實現(xiàn)歸母凈利潤3.09、4.29、5.72 億元，現(xiàn)價對應PE 分別為36、26、19 倍，公司是國內半導體設備精密零部件領跑者，部分產品已應用于7nm 制程的前道設備，近年持續(xù)擴充產能，積極推進平臺化戰(zhàn)略，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示下游擴產不及預期風險，新品研制及驗證風險，產能建設不及預期風險，原材料價格波動風險，下游行業(yè)政策變化風險，市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構9次增持評級、5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級、1次“增持”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:41 寶豐能源(600989)：降本增效支撐業(yè)績大幅增長 新建產能打造未來成長空間】 9月3日給予寶豐能源(600989)買入評級。 投資建議：公司是國內領先的煤化工企業(yè)，在建項目豐富，有望支撐公司未來的持續(xù)發(fā)展，預計公司2024-2026 年EPS 為1.1/1.7/1.9 元，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格劇烈波動風險；項目工程進度、收益不及預期；國內宏觀經濟復蘇不及預期風險；行業(yè)競爭加劇風險；不可抗力風險。 該股最近6個月獲得機構46次買入評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、3次"買入"評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【10:41 珀萊雅(603605)2024H1財報點評：業(yè)績超預期 多品牌多渠道高質量增長】 9月3日給予珀萊雅(603605)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司作為持續(xù)領跑行業(yè)的本土化妝品企業(yè)，成功實現(xiàn)從產品到品牌再到多品牌集團化矩陣式的躍遷，品牌國貨龍頭的地位進一步夯實。短期來看，公司主品牌珀萊雅（大單品迭代&新品上新）實現(xiàn)穩(wěn)健增長，二線品牌彩棠（發(fā)力底妝打開成長天花板）、OR（調整產地、彈性釋放）、悅芙媞（期待品牌調整后的增長提速）接力成長；中長期來看，儲備新品牌實現(xiàn)差異化定位，夯實國貨化妝品集團的市場地位；公司管理層具備多品牌的運營能力和豐富的管理經驗，靈活的組織能力以及架構保證公司強大的戰(zhàn)略執(zhí)行力，有望獲得長期、確定性較高的增長。 該機構上調公司的盈利預測，預計 2024-26 年凈利潤為15.5/19.4/23.8 億元（原值為15.2/18.7/22.7 億元），對應PE 為25/20/16 倍，給予“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，新品牌孵化不及預期，新品推廣不及預期等。 該股最近6個月獲得機構47次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、2次“增持”的投評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【10:41 蘇墾農發(fā)(601952)：低估的糧食產業(yè)鏈一體化龍頭 資源優(yōu)勢突出 一體兩翼協(xié)同發(fā)展】 9月3日給予蘇墾農發(fā)(601952)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【10:41 四方股份(601126)24年度半年報點評：24H1業(yè)績符合預期 二次設備領軍者穩(wěn)步增長】 9月3日給予四方股份(601126)買入評級。 投資建議：預計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤7.15/8.46/10.02 億元，同比+14.0%/18.4%/18.4%，EPS 分別為0.86/1.02/1.20 元，維持“買入”評級。 風險提示：電網(wǎng)投資不及預期、市場競爭加劇等風險 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【10:41 中航重機(600765)：核心技術創(chuàng)新驅動 市場全面布局】 9月3日給予中航重機(600765)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司業(yè)績符合預期，考慮到公司在鍛造領域的領軍地位，該機構維持先前的預測，預計公司 2024-2026 年歸母凈利潤分別為 15.39/18.89/21.72 億元，對應 PE 分別為17/14/12 倍，維持“買入”評級。 風險提示：1）產品價格與毛利率變動的風險；2）原材料價格波動的風險；3）產能不穩(wěn)定的風險。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【10:41 柳工(000528)：業(yè)績符合預告區(qū)間 改革驅動盈利能力提升】 9月3日給予柳工(000528)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計2024 年-2026 年公司營業(yè)收入分別為301.93 億元、350.01 億元和411.62 億元，歸母凈利潤分別為15.51億元、21.03 億元和27.14 億元，6 個月目標價14.1 元，對應2024 年18 倍PE，給予“買入”評級。 風險提示：國內需求不及預期、海外拓展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、3次買入-A的投評級、3次“買入”投資評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:36 陽光諾和(688621)：上半年業(yè)績增長穩(wěn)健 臨床業(yè)務快速發(fā)展】 9月3日給予陽光諾和(688621)買入評級。 2024H1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.63 億元，同比增長22.08%；歸母凈利潤1.49 億元，同比增長25.91%；扣非歸母凈利潤1.43 億元，同比增長24.49%。單看Q2，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.11 億元，同比增長35.86%，環(huán)比增長23.12%；歸母凈利潤7582 萬元，同比增長8.22%，環(huán)比增長4.21%；扣非歸母凈利潤7635 萬元，同比增長12.57%，環(huán)比增長14.61%。公司業(yè)績穩(wěn)健增長，2024H1 人均產值達到40.73 萬元，同比提升0.83 萬元。該機構看好公司長期發(fā)展，維持原盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為2.74/3.63/4.72 億元，EPS 為2.44/3.24/4.21 元，當前股價對應PE 為13.8/10.4/8.0 倍，鑒于公司訂單充沛且臨床業(yè)務快速發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：藥物生產外包服務市場需求下降，核心成員流失等。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入“評級。 【10:36 江航裝備(688586)：聚焦航空應急主業(yè) 研發(fā)創(chuàng)新成為發(fā)力點】 9月3日給予江航裝備(688586)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司業(yè)績符合預期，基于十四五期間軍工行業(yè)高景氣，并考慮公司在航空產業(yè)鏈的核心地位，該機構維持先前的預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.44/2.89/3.40 億元；對應PE 分別為27/23/19 倍，維持“買入”評級。 風險提示：1）行業(yè)競爭所帶來的核心技術及人員流失風險；2）經營業(yè)績下滑風險；3）受行業(yè)總體安排影響的風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次增持評級。 【10:36 伯特利(603596)：打造一體式底盤域控系統(tǒng)：做強X向 做大Y+Z向】 9月3日給予伯特利(603596)買入評級。 投資建議：公司新一代線控制動加速WCBS2.0、EMB 的產業(yè)化，轉向從電控向線控進階，布局ADAS 行泊一體域控制器、高精地圖、智能算法，智能電控批產高增，新增定點196 項，在手訂單充足。打造一體式底盤域控：做強X 向，做大Y+Z 向。該機構預計公司24-26 年營收98.94/12.60/15.73元，同比+32.38%/27.38%/24.78%；實現(xiàn)歸母凈利潤11.81/16.30/19.31億元，同比+32.53%/37.99%/18.42%;對應PE 分別為17/13/11 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構39次買入評級、4次推薦評級、3次買入-A投資評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【10:36 國光股份(002749)：“作物全程解決方案”擴大推廣 公司“軟實力”持續(xù)提升】 9月3日給予國光股份(002749)買入評級。 投資建議：預計2024-2026 年EPS 分別為0.82 元、0.97 元、1.14元。維持“買入”評級。 風險提示：成本大幅波動；植物生長調節(jié)劑市場需求不及預期；公司產能投放延遲；農業(yè)、園林政策變化引起異常情況。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級。 【10:36 拓普集團(601689)：中國零部件的國際TIER1成長之路】 9月3日給予拓普集團(601689)買入評級。 投資建議：公司Tier0.5 級的合作模式具備稀缺的戰(zhàn)略客戶拿單能力，配套特斯拉、華為、理想汽車、比亞迪、小米等大客戶，歐洲BBA客戶取得突破，墨西哥工廠有望再造一個杭州灣，拓普打造中國零部件的國際Tier1 成長之路標桿。預計2024-2026 年收入分別為270.8/345.7/413.6 億元， 歸母凈利潤分別為30.34/37.84/46.27 億元，EPS 分別為1.80/2.24/2.74 元，對應PE 分別為18.71/15.00/12.27倍，維持“買入”評級。 風險提示：新業(yè)務進展不及預期，大客戶銷量不及預期，價格戰(zhàn)加劇超出預期，原材料波動超出預期。 該股最近6個月獲得機構59次買入評級、7次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、6次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強推評級。 【10:36 福瑞達(600223)：化妝品業(yè)務平穩(wěn)增長 靜待經營調整釋放活力】 9月3日給予福瑞達(600223)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司剝離地產業(yè)務、管理層調整后經營逐步理順，未來將聚焦大健康領域?；瘖y品板塊品牌矩陣逐步完善，涵蓋護膚、醫(yī)美、洗護、香氛精油等多領域，短期來看，璦爾博士產品線梳理完成，大單品矩陣完備，關注未來新品線的成長；頤蓮強化“中國高保濕”品牌心智，穩(wěn)噴霧拓面霜持續(xù)優(yōu)化產品結構，關注后續(xù)兩大主品牌的新品表現(xiàn)；中長期來看，醫(yī)美“珂謐”、洗護“即沐”等新品牌陸續(xù)推出，5+N 品牌戰(zhàn)略持續(xù)推進，多賽道多品牌有望接力中長期的成長；同時期待潛在的優(yōu)化激勵機制推出、資本外延的拓展和品牌出海戰(zhàn)略推進，有望進一步激發(fā)公司的成長勢能?？紤]到公司醫(yī)藥業(yè)務受行業(yè)政策影響較大，以及化妝品線上渠道競爭加劇下公司加大促銷力度影響毛利率，考慮到當前宏觀環(huán)境不確定性、消費呈現(xiàn)弱復蘇以及化妝品行業(yè)競爭激烈，以及醫(yī)藥業(yè)務受行業(yè)政策影響較大，該機構預計公司2024/25/26 年的歸母凈利潤分別為3.19/3.91/5.05 億元，對應當前PE 分別為20/16/12 倍，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇風險，新品推廣及消費者接受度不及預期，新品牌表現(xiàn)不及預期等。 該股最近6個月獲得機構39次買入評級、13次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:31 寶立食品(603170)：B端穩(wěn)健增長 空刻收入顯著改善】 9月3日給予寶立食品(603170)買入評級。 盈利預測與投資評級：多品類布局，B 端空間大，肩腰部客戶放量可期。 考慮公司今年對C 端加大費用投放， 該機構下調公司盈利預測，預計2024-2026 年公司營收分別為26.5/29.8/33.3 億元（前值為27.3/31.5/36.3億元），分別同比+11.9%/12.3%/11.8%；歸母凈利潤分別為2.4/2.8/3.2 億元（前值為2.8/3.3/3.8 億元），同比-21%/+16%/14%，對應當前PE 為19x、16x、14x，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇風險，新客戶開發(fā)不及預期，原材料價格大幅波動，食品安全風險，大股東減持風險。 該股最近6個月獲得機構13次增持評級、11次買入評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A評級。 【10:31 鉑力特(688333)：歸母凈利潤同比大增近4倍 技術達到國際先進水平】 9月3日給予鉑力特(688333)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司業(yè)績符合預期，考慮到 3D 打印技術應用場景迅速擴大以及公司在行業(yè)的核心地位，該機構維持先前的預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.32/5.01/6.86 億元，對應 PE 分別為38/25/18 倍，維持“買入”評級。 風險提示：1）下游客戶領域較為集中的風險；2）增材制造裝備關鍵核心器件依賴進口的風險；3）核心競爭力風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級。 【10:31 國聯(lián)證券(601456)：經紀、資管表現(xiàn)亮眼 自營投資拖累業(yè)績】 9月3日給予國聯(lián)證券(601456)買入評級。 風險提示：市場波動影響投資收益；整合進度和效果具有不確定性。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、11次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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