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【14:56 中國化學(601117)2024年中報點評：化工主業(yè)及實業(yè)業(yè)務穩(wěn)健增長 境外業(yè)務量利齊升】 9月3日給予中國化學(601117)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到受匯兌損益及營業(yè)外支出影響，公司上半年經(jīng)營業(yè)績有所承壓，因此該機構下調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤預測為54.5/59.7/66.3億元（同比下調(diào)7.4%/7.0%/7.0%），公司新簽合同高增及海外業(yè)務的快速增長，有望拉動公司業(yè)績穩(wěn)健增長，因此該機構維持“買入”評級。 風險提示：實業(yè)項目投產(chǎn)不及預期風險，工程原材料價格大幅波動風險等。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【14:56 北京人力(600861)：24Q2營收同增15% 外包業(yè)務經(jīng)營韌性強】 9月3日給予北京人力(600861)買入評級。 投資建議：基于企業(yè)用工需求復蘇疲軟，下調(diào)盈利預測，預計2024-2026 年營收為433.7、489.7、547.7 億元（前值451.8、523.7、598.1 億元），同比增長13.2%、12.9%、11.8%；歸母凈利潤分別為8.45、9.31、10.10億元（前值9.12、10.29、11.46 億元），同比增長54.2%、10.2%、8.6%，對應PE 為9.5x、8.6x、7.9x，維持“買入”評級。 風險提示：1）宏觀市場變化，用工需求不及預期風險：如果未來宏觀經(jīng)濟景氣度下降，影響企業(yè)用工需求，將影響公司業(yè)務外包、招聘及靈活用工業(yè)務需求。2）人才流失與培養(yǎng)風險：我國人力資源行業(yè)發(fā)展較快，行業(yè)集中度較低。公司憑借著高素質(zhì)的人才團隊在業(yè)內(nèi)具有一定競爭優(yōu)勢。如果未來公司未能增強核心競爭力，將影響公司業(yè)務拓展。3）合資模式風險。公司與外資人服龍頭德科集團合資經(jīng)營，所涉及的子公司營收、利潤貢獻占比較大。若公司與德科集團的經(jīng)營理念、合作利益發(fā)生沖突，將影響公司業(yè)務開展。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【14:56 粵電力A(000539)：成本下降推動盈利持續(xù)改善 電價壓力影響業(yè)績彈性】 9月3日給予粵電力A(000539)買入評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為574.15/632.05/691.83億元，同比增長-3.8%/10.1%/9.5%；歸母凈利分別13.57/18.90/22.40 億元，對應2024-2026 年EPS 分別為0.26/0.36/0.43 元/股，對應2024-2026年PE 分別為16.6/11.9/10.1，公司仍具有資源優(yōu)勢和盈利修復彈性，維持“買入”評級。 風險提示：電源裝機速度不及預期；電價降價風險；上游原料漲價。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級。 【14:51 致遠互聯(lián)(688369)：業(yè)績短期承壓 海外業(yè)務取得突破】 9月3日給予致遠互聯(lián)(688369)買入評級。 風險提示：市場競爭加??；新產(chǎn)品推廣不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 【14:46 招商蛇口(001979)：業(yè)績短期承壓 融資成本持續(xù)降低】 9月3日給予招商蛇口(001979)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。公司作為央企龍頭，財務穩(wěn)健，融資成本有顯著優(yōu)勢，能夠積極參與土地市場，隨著低毛利地塊逐漸消化，新拿地利潤率修復，該機構認為公司在競爭格局改善中受益?？紤]到當前市場銷售量價尚未企穩(wěn)，該機構調(diào)整了盈利預測，預測公司2024/2025/2026 年營收分別為1772/1733/1647 億元，歸母凈利潤分別為59/59/59 億元，對應攤薄EPS 為0.65/0.65/0.65 元/股。當前股價對應2024 年動態(tài)PE14x，維持“買入”評級。 風險提示：政策放松不及預期，毛利率改善不及預期，結算進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、11次推薦評級、7次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【14:46 東方雨虹(002271)：營收&利潤承壓下滑 零售端仍保持較好增長韌性】 9月3日給予東方雨虹(002271)買入評級。 行業(yè)需求下行收入承壓下滑，看好公司中長期成長，維持“買入”評級公司24H1 實現(xiàn)營收152.18 億，同比-9.69%，歸母、扣非凈利潤為9.43、8.36 億，同比-29.31%、-32.74%；Q2 單季實現(xiàn)營收80.69 億，同比-13.77%，歸母、扣非凈利潤為5.96、5.26 億，同比-37.23%、-42.75%。收入受需求下滑以及去施工化趨勢有所承壓，費用未能有效攤薄影響利潤增速。上半年公司現(xiàn)金分紅為14.6 億，大額現(xiàn)金分紅提升股東回報?？紤]到地產(chǎn)下滑壓力較大，該機構下調(diào)公司盈利預測，預計公司24-26 年歸母凈利潤為20、23、26.6 億（前值28.2、32.4、37.4 億），維持“買入”評級。 風險提示：地產(chǎn)下行壓力較大、減值風險、原材料大幅漲價。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:46 山西汾酒(600809)：短期節(jié)奏調(diào)整放緩 蓄力中秋旺季】 9月3日給予山西汾酒(600809)買入評級。 盈利預測及估值： 風險提示：消費恢復不及預期；次高端表現(xiàn)不及預期；核心產(chǎn)品批價上漲不及預期；全國化進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構63次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次“買入“評級、1次“買入-B評級。 【14:46 洪都航空(600316)：產(chǎn)品矩陣完善 新洪都展翅高飛】 9月3日給予洪都航空(600316)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構1次買入評級。 【14:41 愛柯迪(600933)公司簡評報告：內(nèi)銷保持較高增速 完善全球化布局】 9月3日給予愛柯迪(600933)買入評級。 投資建議：根據(jù)公司產(chǎn)品結構及毛利率情況調(diào)整盈利預測，預計2024-2026年實現(xiàn)歸母凈利潤10.41億元、13.05億元、15.81億元（原預測值為11.19億元、14.14億元、17.65億元），對應EPS為1.07元、1.33元、1.62元（原預測值為1.16元、1.47元、1.83元），按2024年8月30日收盤價計算，對應PE為12X、9X、8X，維持“買入”評級。 風險提示：下游汽車行業(yè)需求不及預期的風險；海外貿(mào)易環(huán)境變化的風險；原材料、海運費、匯率波動的風險等。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【14:41 新城控股(601155)公司信息更新報告：結算毛利率企穩(wěn)回升 吾悅廣場表現(xiàn)優(yōu)異】 9月3日給予新城控股(601155)買入評級。 新城控股發(fā)布2024 半年報，2024 上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入339.04 億元，同比-18.8%；實現(xiàn)歸母凈利潤13.18 億元，同比-42.2%；實現(xiàn)經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流20.9億元，同比-71.9%。該機構維持盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為11.8、16.7、21.6 億元，EPS 分別為0.5、0.7、1.0 元，當前股價對應PE 分別為19.7、13.9、10.7 倍，維持“買入”評級。 風險提示：政策調(diào)控風險、三四線城市項目去化風險、吾悅廣場拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、7次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【14:41 拓普集團(601689)公司簡評報告：汽車電子業(yè)務放量 穩(wěn)步推進國際化戰(zhàn)略】 9月3日給予拓普集團(601689)買入評級。 投資建議：基于配套車型銷量預期及公司盈利水平調(diào)整盈利預測，預計2024-2026年歸母凈利潤30.16億元、40.09億元、48.66億元（原預測值為28.97億元、38.66億元、48.19億元），對應EPS為1.79元、2.38元、2.89元（原預測值為1.72元、2.29元、2.86元），對應PE為19X、14X、12X，維持“買入”評級。 風險提示：下游客戶汽車銷量不及預期的風險；海外市場、新產(chǎn)品拓展不及預期的風險；原材料價格及匯率波動的風險等。 該股最近6個月獲得機構61次買入評級、7次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、6次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強推評級。 【14:41 欣旺達(300207)：消費電池盈利能力明顯提升 動力電池出貨量實現(xiàn)高增】 9月3日給予欣旺達(300207)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次“買入“評級、1次強推評級、1次買入-A評級。 【14:36 邁瑞醫(yī)療(300760)：海外高端客戶持續(xù)突破奠定持續(xù)增長基礎 高分紅重視股東回饋】 9月3日給予邁瑞醫(yī)療(300760)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計2024-2026 年公司營收分別為408.85、489.94、589.00 億元，分別同比增長17.0%、19.8%、20.2%；歸母凈利潤分別為137.35、164.81、200.29 億元，分別同比增長18.6%、20.0%、21.5%；對應PE 分別為22X、19X、15X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【14:36 裕同科技(002831)：業(yè)績穩(wěn)健增長 延續(xù)高分紅回饋股東】 9月3日給予裕同科技(002831)買入評級。 投資建議：公司海外布局持續(xù)完善，煙包、環(huán)保包裝等有望貢獻更強增長驅動，隨著智能化工廠建設推進，制造優(yōu)勢有望持續(xù)擴大?？紤]外部環(huán)境壓力小幅下調(diào)盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤分別為16.5、19.2、21.9 億元（前值為16.97、19.85、23.03億元），對應PE 分別為13、11、10X，維持“買入”評級。 風險提示事件：下游需求修復不及預期、原材料成本波動、新客戶拓展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【14:36 天味食品(603317)：收入整體承壓 毛利率持續(xù)提升】 9月3日給予天味食品(603317)買入評級。 盈利預測：根據(jù)公司中報，考慮到需求疲軟，該機構下調(diào)盈利預測，預計公司2024-2026 年收入分別為34.69、39.33、44.50 億元（前值為36.68、42.45、48.59 億元），歸母凈利潤分別為5.30、6.20、7.22 億元（前值為5.64、6.62、7.70 億元），EPS 分別為0.50、0.58、0.68 元，對應PE 為18.5 倍、15.8 倍、13.6 倍，維持“買入”評級。 風險提示事件：全球經(jīng)濟增速放緩；食品安全風險；市場競爭惡化帶來促銷超預期；原材料價格波動風險；研報信息更新不及時的風險 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、23次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、2次謹慎推薦評級、1次買入-B評級、1次增持”評級。 【14:36 江河集團(601886)：業(yè)績穩(wěn)步增長 海外業(yè)務有望貢獻新增量】 9月3日給予江河集團(601886)買入評級。 維持“買入”評級。公司在手訂單充沛，轉型制造布局BIPV 市場空間廣闊?；诖嗽摍C構看好公司成長性?？紤]到當前 BIPV 行業(yè)發(fā)展正處在快速發(fā)展的初期階段，行業(yè)放量仍需要一定的周期，該機構調(diào)整盈利預測：預計公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為7.58、8.63、10.05 億元（前值為8.41、11.80、15.35 億元），根據(jù)最新股價，對應PE 分別為7.0、6.1、5.2 倍，維持“買入”評級。 風險提示：建筑裝飾業(yè)務下游需求不及預期，BIPV 工程訂單不及預期，異型組件銷售不及預期；市場競爭的風險；研報使用的信息更新不及時的風險；行業(yè)規(guī)模測算偏差風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【14:36 長高電新(002452)：產(chǎn)品線不斷拓寬 持續(xù)受益電網(wǎng)投資景氣】 9月3日給予長高電新(002452)買入評級。 投資建議：在當前風光消納壓力背景下，電網(wǎng)投資進入景氣周期。公司產(chǎn)品廣泛應用于智能電網(wǎng)建設中的輸配電環(huán)節(jié)，有望持續(xù)受益于新型電力系統(tǒng)建設的持續(xù)推進。該機構預測公司2024-26 年歸母凈利潤分別為3.02、3.65 和4.54 億元，對應EPS 為0.49、0.59 和0.73 元，PE 為15、12、10 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：1、電網(wǎng)投資力度低于預期。2、新品研發(fā)低于預期。3、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構4次強推評級、3次增持評級、3次買入評級、2次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【14:36 瀘州老窖(000568)：毛利率保持穩(wěn)健 控量穩(wěn)價效果顯現(xiàn)】 9月3日給予瀘州老窖(000568)買入評級。 盈利預測：考慮到24 年淡季商務場景略弱對收入的影響，以及公司費用端的持續(xù)優(yōu)化趨勢，該機構調(diào)整盈利預測。預計2024-2026 年營業(yè)總收入分別為349、385、415 億元（2024-2026 年原值為362、434、508 億元），同比增長15%、10%、8%；凈利潤分別為150、169、184 億元（2024-2026 年原值為160、196、234 億元），同比增長13%、12%、9%；對應EPS 為10.19、11.46、12.52 元（2024-2026 年原值為10.86、13.31、15.88元），當前股價對應2024-2026 年PE 分別為11、10、9 倍。維持“買入”評級。 風險提示：疫情持續(xù)擴散風險、新品推廣進程放緩、食品品質(zhì)事故風險、渠道調(diào)研數(shù)據(jù)誤差風險。 該股最近6個月獲得機構44次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。 【14:26 上海沿浦(605128)：骨架獲新勢力客戶平臺型定點 從TIER2升級TIER1】 9月3日給予上海沿浦(605128)買入評級。 盈利預測：預計公司24-26 年歸母凈利潤為1.4 億元、2.3 億元、3.2 億元，24-26 年歸母凈利潤同比增速分別為54%、61%、40%，對應24-26 年PE 分別為21X、13X、9X?？蛻?新業(yè)務放量支撐業(yè)績高成長，看好中期重要期權整車座椅的落地，維持“買入”評級。 風險提示：客戶需求不及預期、新業(yè)務進展不及預期、原材料大幅上漲等。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級。 【14:26 新萊應材(300260)：半導體業(yè)務高速增長 食品和醫(yī)藥業(yè)務平穩(wěn)發(fā)展】 9月3日給予新萊應材(300260)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級。 中財網(wǎng)
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