216股獲買入評(píng)級(jí) 最新:霍萊沃
8月26日給予霍萊沃(688682)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到下游應(yīng)用基本需求仍在，但軍工電子的降價(jià)壓力較大，該機(jī)構(gòu)調(diào)整先前的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.54/0.74 億元，前值1.06/1.47 億元，新增2026 年預(yù)測(cè)1.08 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為37/27/19 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）核心算法泄密的風(fēng)險(xiǎn)；2）人才流失風(fēng)險(xiǎn)；3）產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；4）收入季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；5）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【21:18 松井股份(688157)：下游需求復(fù)蘇推動(dòng)盈利提升 看好公司客戶開拓】 8月26日給予松井股份(688157)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)松井股份2024-2026 年收入分別為7.69/10.13/13.27 億元，同比增長(zhǎng)30.3%/31.8%/31.0%，歸母凈利潤(rùn)分別為1.20/1.58/2.14 億元，同比增長(zhǎng)47.7%/31.6%/35.7%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.07/1.41/1.91 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)、下游市場(chǎng)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【21:18 滬電股份(002463)：受益新興計(jì)算場(chǎng)景成長(zhǎng) 盈利能力大幅提升】 8月26日給予滬電股份(002463)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：基于公司是國(guó)內(nèi) PCB 龍頭，且 AI 相關(guān)新品放量在即，該機(jī)構(gòu)將公司 2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)從24/31/35 億元上調(diào)至25/34/40 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【21:13 濰柴動(dòng)力(000338)：Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 盈利能力大幅提升】 8月26日給予濰柴動(dòng)力(000338)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：濰柴動(dòng)力重卡全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋疊加大缸徑發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)增量確定性較強(qiáng)，該機(jī)構(gòu)維持公司 2024~2026 年盈利預(yù)測(cè)，歸母凈利潤(rùn)分別為115.88/133.71/156.96 億元， 分別為同比+28.56%/+15.39%/+17.39%，對(duì)應(yīng) EPS 分別為1.33 /1.53/1.80 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為12.25/10.62/9.05 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:58 華致酒行(300755)：升級(jí)門店 修煉內(nèi)功】 8月26日給予華致酒行(300755)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:53 紫光國(guó)微(002049)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：半導(dǎo)體市場(chǎng)穩(wěn)步復(fù)蘇 業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)】 8月26日給予紫光國(guó)微(002049)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司在國(guó)內(nèi)特種集成電路處于領(lǐng)先地位，但考慮到特種集成電路的降價(jià)壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值分別至25.63/30.87/38.95 億元，前值29.40/37.29/45.85 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為15/13/10 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）特種集成電路領(lǐng)域的有效需求復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）部分產(chǎn)品價(jià)格下降和去庫(kù)存的風(fēng)險(xiǎn)；3）新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)更新、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)；4）應(yīng)收賬款回款不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；5）毛利率進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【20:48 上海家化(600315)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：24H1營(yíng)收承壓 靜待調(diào)整復(fù)蘇】 8月26日給予上海家化(600315)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、23次增持評(píng)級(jí)、3次增持-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:43 振邦智能(003028)：Q2收入創(chuàng)歷史新高 業(yè)績(jī)受匯兌損益短期擾動(dòng)】 8月26日給予振邦智能(003028)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:43 北新建材(000786)：逆勢(shì)增長(zhǎng)彰顯韌性 兩翼業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)】 8月26日給予北新建材(000786)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-25 年收入分別為277 億、297 億，同比+23.42%、7.34%，預(yù)計(jì)24-25 年歸母凈利潤(rùn)分別為43.95 億、46.62億，同比+24.72%、+6.08%；對(duì)應(yīng)24-25 年P(guān)E 分別為9.3X、8.8X，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)。 【20:38 川儀股份(603100)：Q2業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 看好公司市占率提升】 8月26日給予川儀股份(603100)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響流程行業(yè)資本開支，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不及預(yù)期，技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，盈利預(yù)測(cè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【20:38 硅寶科技(300019)公司信息更新報(bào)告：Q2業(yè)績(jī)環(huán)比改善 嘉好股份自2024年7月并表】 8月26日給予硅寶科技(300019)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年中報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.58 億元，同比-2.95%；歸母凈利潤(rùn)1.02 億元，同比-23.12%；扣非凈利潤(rùn)0.93 億元，同比-29.25%。其中Q2 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.84億元，同比+3.17%、環(huán)比+44.14%；歸母凈利潤(rùn)0.62 億元，同比-20.33%、環(huán)比+53.47%；扣非凈利潤(rùn)0.54 億元，同比-30.53%、環(huán)比+42.37%。Q2 業(yè)績(jī)環(huán)比改善。考慮原材料有機(jī)硅DMC 價(jià)格持續(xù)低位拖累密封膠價(jià)格導(dǎo)致營(yíng)收、毛利率同比承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.23（-0.96）、4.31（-1.08）、5.03（-1.64）億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.83、1.10、1.29 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為12.9、9.6、8.3 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司穩(wěn)步推進(jìn)投資并購(gòu)，力爭(zhēng)在創(chuàng)立的第三個(gè)十年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值百億目標(biāo)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：投資并購(gòu)進(jìn)展不及預(yù)期、原材料及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、政策不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:38 中煤能源(601898)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：中報(bào)分紅加大回饋股東 煤化一體高成長(zhǎng)】 8月26日給予中煤能源(601898)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年中報(bào)，2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入929.8 億元，同比-15.0%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)97.9 億元，同比-17.3%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)96.6 億元，同比-17.8%。單Q2 來(lái)看，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入475.9 億元，環(huán)比+4.8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)48.2 億元，環(huán)比-3.1%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)47.6 億元，環(huán)比-2.6%。綜合考慮到2024 年煤價(jià)中樞回落、煤炭產(chǎn)銷量提升、煤化工盈利提升等因素，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)196.2/214.0/225.5億元（前值為205.5/220.1/237.7 億元），同比+0.4%/+9.1%/+5.4%；EPS 為1.48/1.61/1.70 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為8.6/7.9/7.5 倍。公司主業(yè)具備成長(zhǎng)性，同時(shí)展現(xiàn)高分紅潛力，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)下跌超預(yù)期；新建產(chǎn)能不及預(yù)期；煤炭產(chǎn)量釋放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:33 陽(yáng)光電源(300274)：光儲(chǔ)龍頭地位穩(wěn)固 全球化布局影響力持續(xù)提升】 8月26日給予陽(yáng)光電源(300274)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為光儲(chǔ)行業(yè)龍頭，品牌、研發(fā)、渠道優(yōu)勢(shì)突出，出貨量行業(yè)領(lǐng)先。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來(lái)的毛利率降低風(fēng)險(xiǎn)、原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次公司“買入“評(píng)級(jí)。 【20:28 滬電股份(002463)：Q2業(yè)績(jī)持續(xù)高增 充分受益于AI服務(wù)器和800G交換機(jī)放量】 8月26日給予滬電股份(002463)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【20:18 顧家家居(603816)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：表現(xiàn)符合預(yù)期 內(nèi)銷一體兩翼發(fā)展、加速零售轉(zhuǎn)型 外銷增長(zhǎng)表現(xiàn)優(yōu)異 盈利能力持續(xù)改善】 8月26日給予顧家家居(603816)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)數(shù)據(jù)持續(xù)低迷，消費(fèi)力疲軟。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【20:13 恒林股份(603661)：跨境電商持續(xù)快速放量 匯兌等致利潤(rùn)短期承壓】 8月26日給予恒林股份(603661)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，海外消費(fèi)修復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:13 陽(yáng)光電源(300274)：Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 光儲(chǔ)龍頭地位穩(wěn)固】 8月26日給予陽(yáng)光電源(300274)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到儲(chǔ)能行業(yè)的加速發(fā)展，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-26 年盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)112/126/144 億元（ 上調(diào)7%/8%/11%），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為13/11/10 倍。公司逆變器業(yè)務(wù)龍頭地位穩(wěn)固，疊加儲(chǔ)能業(yè)務(wù)帶來(lái)的成長(zhǎng)空間，該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)、海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致盈利下降的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次公司“買入“評(píng)級(jí)。 【20:03 澤璟制藥(688266)：營(yíng)收增長(zhǎng)符合預(yù)期 持續(xù)深化創(chuàng)新管線布局】 8月26日給予澤璟制藥-U(688266)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A級(jí)投評(píng)級(jí)、1次”買入”評(píng)級(jí)。 【20:03 世運(yùn)電路(603920)：利潤(rùn)高于指引中值 汽車電子穩(wěn)步成長(zhǎng) 加速布局光儲(chǔ)、人工智能領(lǐng)域】 8月26日給予世運(yùn)電路(603920)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:03 利安隆(300596)：Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)、抗老化劑盈利有所改善】 8月26日給予利安隆(300596)買入評(píng)級(jí)。 Q2 業(yè)績(jī)同環(huán)比延續(xù)增長(zhǎng)，符合預(yù)期，抗老化劑業(yè)務(wù)盈利有所改善公司發(fā)布2024 年中報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.2 億元，同比+12.5%；歸母凈利潤(rùn)2.20 億元，同比+20.5%；扣非凈利潤(rùn)2.12 億元，同比+20.4%。其中Q2 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.66億元，同比+11.1%、環(huán)比+8.2%；歸母凈利潤(rùn)1.13 億元，同比+13.3%、環(huán)比+5.5%；扣非凈利潤(rùn)1.13 億元，同比+17.8%、環(huán)比+14.5%，Q2 業(yè)績(jī)同環(huán)比延續(xù)改善，符合預(yù)期。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.68、6.02、7.13 億元，EPS 分別為2.04、2.62、3.11 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為11.2、8.7、7.4 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司不斷夯實(shí)抗老化劑、潤(rùn)滑油添加劑和生命科學(xué)事業(yè)，同時(shí)穩(wěn)步推進(jìn)PI 材料國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)多層次高質(zhì)量發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、下游需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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