243股獲買入評級 最新:永興股份
4月16日給予永興股份(601033)買入評級。 風險提示：新增產能無法充分消化的風險、李坑一廠收入下降風險、公司項目協(xié)議到期后不能續(xù)期的風險、國補退坡與競價風險。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級。 【21:43 聚辰股份(688123)：下游庫存去化尾聲 DDR5SPD重新出發(fā)】 4月16日給予聚辰股份(688123)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計24-26 年公司的EPS 分別為2.80、4.22、5.38 元/股，參考可比公司估值和公司業(yè)務成長性，給予公司24 年30xPE 估值，對應合理價值為84.03 元/股，給予“買入”評級。 風險提示。DDR5 滲透不及預期；下游需求不及預期；新產品進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【21:43 甬金股份(603995)：冷軋不銹鋼銷量穩(wěn)定增長 新材料業(yè)務持續(xù)推進】 4月16日給予甬金股份(603995)買入評級。 風險提示：1）下游需求不及預期，2）公司銷量及加工費下降，3）根據(jù)2024 年4 月4日公司發(fā)布的《關于上海證券交易所對公司募投項目延期事項的監(jiān)管工作函的回復公告》，受設備安裝、人員培訓進度、西北市場客戶不及預期影響，公司對甘肅甬金不銹鋼項目進行延期，經審慎評估，該機構在模型計算中未考慮該項目未來增量，后續(xù)產量增長僅考慮23年已投產產能的爬坡及靖江項目增量，已充分評估該事件風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次增持評級、1次強推評級。 【21:38 東華測試(300354)2023年年報及2024年一季報點評：24Q1邊際改善明顯 多產品布局穩(wěn)步推進成長可期】 4月16日給予東華測試(300354)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮下游客戶項目節(jié)奏放緩對業(yè)績的影響，下調24-25年歸母凈利潤預測至2.02、2.69 億元（前值為2.87、3.88 億元），新增26 年預測3.51 億元，對應EPS 為1.46/1.94/2.54 元，當前股價對應PE 為28x/21x/16x?；诠緲I(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，多業(yè)務領域貢獻成長動能，維持“買入”評級。 風險提示：新產品項目推進不達預期風險；延遲交貨風險；核心技術失密風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、6次增持評級、2次買入-A的投評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級。 【21:38 金開新能(600821)2023年年報點評：預計23年股利支付率為46% 綠電裝機高增規(guī)劃護航公司業(yè)績持續(xù)上行】 4月16日給予金開新能(600821)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到公司綠電上網電價稍有下行（23 年綜合上網電網為0.463 元/千瓦時，同比下降6.3%），該機構下調 2024-2025 年的歸母凈利潤預測為10.80/12.74 億元（分別下調29%/39%），并新增2026 年歸母凈利潤預測為15.87 億元，對應EPS 分別為0.54/0.64/0.79 元。當前股價對應24 年PE 為11 倍，鑒于公司在手核準項目豐厚，未來增長確定性強，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)支持政策退坡；稅收優(yōu)惠政策變化；上網電價及補貼變動風險等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級。 【21:13 新益昌(688383)：業(yè)績短期承壓 投入研發(fā)、豐富品類、優(yōu)化結構有望重回發(fā)展軌道】 4月16日給予新益昌(688383)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【21:13 恒玄科技(688608)跟蹤報告之四：推出6NM新品 行業(yè)需求增長拉動公司業(yè)績】 4月16日給予恒玄科技(688608)買入評級。 投資建議： 盈利預測、估值與評級：穿戴式設備市場正在回暖，但考慮到短期內公司研發(fā)費用仍然較高，該機構維持公司2024 年盈利預測，上調公司2025 年歸母凈利潤為3.95 億元（上調6.8%），并新增2026 年業(yè)績預測。該機構預計公司2024-2026年營業(yè)收入分別為28.15/35.58/42.87 億元，歸母凈利潤分別為2.97/3.95/4.90億元，當前市值對應PE 為47/36/29 倍。恒玄科技是國內領先的芯片設計公司，在藍牙耳機芯片、智能手表芯片等領域仍然處于行業(yè)領先地位，公司不斷推出新產品鞏固行業(yè)地位，拓展WiFi 市場，因此該機構維持公司“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期，新產品推廣不及預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:13 ?？低?/a>(002415)跟蹤報告之三：公司業(yè)績回報雙提升 AI應用不斷涌現(xiàn)】 4月16日給予?？低?/a>(002415)買入評級。 盈利預測、估值與評級：公司為全球智能物聯(lián)龍頭企業(yè)，專注于物聯(lián)感知、人工智能和大數(shù)據(jù)領域的技術創(chuàng)新，提供智能物聯(lián)系列化軟硬件產品，具備大型復雜智能物聯(lián)系統(tǒng)建設的全過程服務能力。根據(jù)業(yè)績快報，公司23 年歸母凈利潤為141.17 億元，考慮到下游需求弱復蘇，下調24-25 年歸母凈利潤預測為168.85/192.17 億元（下調幅度為18.65%/19.30%），當前市值對應PE 分別為21X、17X、15X，作為全球智能物聯(lián)龍頭，該機構持續(xù)看好主營業(yè)務市場前景和創(chuàng)新業(yè)務增長態(tài)勢，維持“買入”評級。 風險提示：政府投資周期性波動，中美貿易摩擦，互聯(lián)網企業(yè)介入競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次“買入”。評級、1次“推薦“評級。 【21:13 蘇泊爾(002032)：業(yè)績穩(wěn)健 維持高比例分紅】 4月16日給予蘇泊爾(002032)買入評級。 盈利預測與投資建議。假設小家電行業(yè)格局穩(wěn)固，同時國內外需求穩(wěn)健，預計2024-2026 年歸母凈利同比分別提升4.5%、6.3%、8.0%，公司作為小家電龍頭，給予公司2024 年21xPE，對應合理價值59.30元人民幣/股，維持“買入”評級。 風險提示。原材料價格上漲；消費升級不及預期；海外市場疲軟。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次持有評級。 【21:08 天岳先進(688234)：海外市場開拓順利 躍居導電型碳化硅襯底全球前三】 4月16日給予天岳先進(688234)買入評級。 盈利預測與投資評級：新能源市場景氣度下行，車企、光伏逆變器廠商降本訴求提升?；诖?，該機構下調對公司的盈利預測，預計24-26 年營業(yè)收入為22.7/34.5/51.0 億元（前次24-25 年預測值為26.3/41.6 億元），當前市值對應PS 分別為8.9/5.9/4.0 倍，該機構看好碳化硅在新能源場景的加速滲透，及公司作為國產襯底龍頭的稀缺性，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期的風險；產能、產量提升不及預期的風險；市場競爭加劇的風險；技術迭代不及預期的風險；供應商和客戶集中度較高的風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【21:08 利揚芯片(688135)公司深度研究：第三方測試老牌勁旅 有望迎來發(fā)展新機遇】 4月16日給予利揚芯片(688135)買入評級。 盈利預測、估值和評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【21:08 能科科技(603859)點評：業(yè)績略低預期 但華為相關AI項目開始落地】 4月16日給予能科科技(603859)買入評級。 維持“買入”評級。由于傳統(tǒng)軟件實施服務類業(yè)務受公司戰(zhàn)略調整而下滑，小幅下調24-25年盈利預測，新增26 年盈利預測。預計公司24-26 年實現(xiàn)營收18.3、23.2、29.4 億元（此前預計24-25 年實現(xiàn)營收20.0、25.3 億元），預計實現(xiàn)歸母凈利潤3.2、3.9、4.9 億元（此前預計24-25 年實現(xiàn)歸母凈利3.3、4.3 億元）?；诠九c華為在智能制造領域的深度共建，華為大模型在制造業(yè)落地的廣闊空間，以及公司自研產品放量帶來的盈利能力提升，維持“買入”評級。 風險提示：自研產品推廣不及預期，華為大模型相關推廣不及預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【21:08 中國中免(601888)：毛利率改善 經營持續(xù)優(yōu)化】 4月16日給予中國中免(601888)買入評級。 盈利預測：預計24-26 年歸母凈利潤分別為81.3/97.2/111.7 億元，考慮盈利能力有望持續(xù)修復以及多從因素支撐增長可持續(xù)，該機構給予公司24 年25x PE，對應合理價值A 股98.18 元/股、港股考慮折價合理價值90.07 港元/股，維持“買入”評級。 風險提示：消費復蘇不及預期、行業(yè)競爭加劇、行業(yè)政策變化等。 該股最近6個月獲得機構57次買入評級、13次增持評級、8次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“推薦“評級、2次持有評級、1次買入-B評級。 【21:08 洪城環(huán)境(600461)：高股息、穩(wěn)增長 積極拓展廠網一體化、直飲水】 4月16日給予洪城環(huán)境(600461)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計2024-2026 年EPS 為0.96/1.04/1.11 元/股，最新收盤價對應PE 分別為10.76/9.26/8.62 倍。水務與燃氣地域龍頭高股息+穩(wěn)增長屬性不改，布局廠網一體化及直飲水，給予2024年13 倍PE 估值，對應合理價值12.50 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。工程進度低預期、燃氣成本提高、調價進度不及預期等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次推薦評級。 【21:08 安徽建工(600502)：23Q4收入高增 全年現(xiàn)金流優(yōu)異毛利率提升】 4月16日給予安徽建工(600502)買入評級。 盈利預測及投資建議。預計公司 24-26 年歸母凈利潤分別為17.88/20.62/23.80 億元，維持合理價值5.62 元/股的判斷不變，對應24 年估值約5.4 倍PE，維持“買入”評級。 風險提示：新簽訂單不及預期；訂單執(zhí)行不及預期；新業(yè)務不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、2次買入-A評級、2次推薦評級。 【21:08 北新建材(000786)：高質量增長】 4月16日給予北新建材(000786)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計公司2024-2026 年的歸母凈利潤分別為43/52/57 億元，對應PE 為10.7/8.9/8.1X，參考可比公司估值和公司未來增速，該機構維持公司合理價值38.27 元/股的判斷，對應2024 年PE 估值約15X，維持“買入”評級。 風險提示。下游需求下滑風險，原材料價格過快上漲風險，行業(yè)產能大幅擴張風險；防水業(yè)務整合風險。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【21:03 廣電計量(002967)：EVTOL適航測試龍頭 行業(yè)東風已至】 4月16日給予廣電計量(002967)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計24-26 年公司歸母凈利潤分別為3.01/4.11/5.18 億元。參考可比公司，考慮到公司航空檢測優(yōu)勢，給予公司2024 年35xPE，對應合理價值18.32 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。公信力受不利事件影響的風險，政策和行業(yè)標準變動風險，下游需求復蘇不及預期風險，宏觀經濟大幅波動對于需求的影響。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、2次持有評級、1次增持-A評級。 【21:03 瀚藍環(huán)境(600323)：業(yè)績符合預期 重視現(xiàn)金流改善、分紅提升】 4月16日給予瀚藍環(huán)境(600323)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計23-25 年歸母凈利潤為14.30/15.78/17.08億元，對應PE 為10/9/8 倍。參考同業(yè)給予2024 年15xPE 估值，合理價值29.03 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。REITs 推進低預期；訂單獲取低預期；氣價大幅上漲等。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次謹慎推薦評級、1次“買入”的投評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【20:28 國能日新(301162)2023年度業(yè)績點評：業(yè)績穩(wěn)步增長 核心產品持續(xù)搶占市場】 4月16日給予國能日新(301162)買入評級。 盈利預測與投資評級：在“雙碳”的大潮下，風光快速發(fā)展，電力預測需求增加。該機構認為公司作為新能源功率預測的領先企業(yè)，憑借高精度的產品打出規(guī)模效應，占據(jù)市場領先地位，并通過高質量服務以SaaS 的商業(yè)模式強化用戶粘性， 保持業(yè)績高速增長。該機構預計2024-2026 年公司實現(xiàn)營收5.93/7.71/10.02 億元；歸母凈利潤1.26/1.70/2.19 億元；EPS 1.26/1.71/2.20元。對應PE 分別為33.2/24.6/19.1 倍。該機構看好公司的未來發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加??；行業(yè)景氣度不及預期；政策落地不及預期；技術創(chuàng)新進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、6次增持評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:23 南山智尚(300918)：超高纖維收入高增長 盈利能力明顯改善】 4月16日給予南山智尚(300918)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 分別為0.69/0.79/0.92 元/股，參考可比公司估值，維持合理價值12.61 元，對應24 年約18 倍市盈率，維持“買入”評級。 風險提示。原材料價格波動、市場競爭加劇、匯率波動等風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網
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