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【19:57 海格通信(002465)年報一季報點(diǎn)評：Q1扣非歸母大幅增長 前瞻布局無人低空領(lǐng)域】 4月24日給予海格通信(002465)買入評級。 投資建議：： 十四五期間，衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是國家重點(diǎn)支持行業(yè)，公司作為北斗龍頭廠商之一，看好下游應(yīng)用及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)前瞻布局， 調(diào)升盈利預(yù)測， 預(yù)計2024-2026 年?duì)I收分別由67.06/75.12/N/A 億元調(diào)整為73.82/85.37/98.73 億元，每股收益分別由0.34/0.37/N/A 元調(diào)整為0.34/0.42/0.53 元，對應(yīng)2024 年4 月23日11.07 元/股收盤價PE 分別為32.57/26.24/21.01。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、11次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【19:53 三未信安(688489)：2023年需求承壓 密評市場有望逐步復(fù)蘇】 4月24日給予三未信安(688489)買入評級。 風(fēng)險提示：密評、信創(chuàng)等推動緩慢；行業(yè)競爭加??；IT 預(yù)算支出不及預(yù)期。 投資建議：維持“買入”評級。由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏影響，該機(jī)構(gòu)下修盈利。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【19:53 迪普科技(300768)：安全產(chǎn)品增速回暖 運(yùn)營商保持較高增長】 4月24日給予迪普科技(300768)買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響IT 支出；行業(yè)競爭加劇；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 投資建議：維持“買入”評級。由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏影響，該機(jī)構(gòu)下修盈利。預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為1.80/2.44/3.24 億元（原預(yù)測24-25 年為3.92/4.79 億元），對應(yīng)當(dāng)前PE 為40/29/22 倍?？紤]到公司逆勢擴(kuò)張，同時保持了較高的增長質(zhì)量，24 年有望進(jìn)一步反轉(zhuǎn)，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級。 【19:53 光線傳媒(300251)：優(yōu)質(zhì)影片帶動24Q1業(yè)績大幅增長 內(nèi)容儲備豐富靜待未來業(yè)績釋放】 4月24日給予光線傳媒(300251)買入評級。 投資建議：考慮到公司優(yōu)質(zhì)作品儲備豐富，有望支撐利潤持續(xù)釋放，該機(jī)構(gòu)預(yù)計24-25 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.21/12.63 億元，對應(yīng)24-25 年P(guān)E 分別為25.91X/23.00X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級、1次增持評級。 【19:53 中國中免(601888)：盈利顯著改善 持續(xù)優(yōu)化可期】 4月24日給予中國中免(601888)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為81.3/97.2/111.7億元，考慮盈利能力有望持續(xù)修復(fù)以及多重因素支撐增長可持續(xù)，該機(jī)構(gòu)給予公司24 年25x PE，對應(yīng)合理價值A(chǔ) 股98.18 元/股、港股考慮折價合理價值88.43 港元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、行業(yè)政策變化等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)67次買入評級、16次增持評級、10次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“推薦“評級、2次持有評級、1次買入-B評級。 【19:52 山西焦煤(000983)：受煤價拖累利潤有所調(diào)整 高股息體現(xiàn)公司價值】 4月24日給予山西焦煤(000983)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機(jī)構(gòu)原本預(yù)測2024/2025 年歸母凈利潤為85/106 億元，考慮到今年存在需求不及預(yù)期的風(fēng)險，現(xiàn)將2024/2025 年歸母凈利潤下調(diào)至65/68 億元，并新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測為70 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：焦煤產(chǎn)量超預(yù)期增長；焦煤進(jìn)口量超預(yù)期增長；宏觀經(jīng)濟(jì)增速弱于預(yù)期；房地產(chǎn)、基建增速低于預(yù)期；海外需求下滑導(dǎo)致鋼材出口下滑風(fēng)險；鋼材出口面臨反傾銷風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次增持-A的投評級、1次推薦評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【19:47 陽光電源(300274)點(diǎn)評：公司盈利提升 業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展】 4月24日給予陽光電源(300274)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：基于公司光儲業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，及行業(yè)整體增速略有下滑的影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司的2024/2025 年歸母凈利潤預(yù)測為114.72/129.35 億元（ 前值為118.25/141.79 億元），新增2026 年歸母凈利潤為154.70 億元，（2024/4/23 日股價）對應(yīng) PE13/11/9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：光伏裝機(jī)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇；國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、10次增持評級、6次推薦評級、3次強(qiáng)推評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:47 中國中免(601888)24年一季報點(diǎn)評：壓力下營收利潤表現(xiàn)優(yōu)秀 重視口岸店及盈利改善彈性】 4月24日給予中國中免(601888)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：1）隨著出境游恢復(fù)和機(jī)場租金新合同實(shí)施，口岸免稅店收入及利潤彈性可觀，有望成為24 年業(yè)績超預(yù)期的重要來源；2）盈利能力改善空間仍在：23 年公司受到匯率影響較大，折扣力度穩(wěn)定較小且6月起修改積分政策，免稅銷售占比提升、收入結(jié)構(gòu)改善，綜合影響下毛利率有望進(jìn)一步修復(fù)，疊加公司持續(xù)降本控費(fèi)，利潤率改善可期；3）若市場對消費(fèi)力預(yù)期有所變化以及對封關(guān)政策變化利好形成共識，估值有望逐步上行。預(yù)計公司24-26 歸母凈利潤79.0、90.3、102.6 億元，4 月23 日收盤價對應(yīng)PE 分別為19/16/14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：消費(fèi)力疲軟；地緣政治風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險；匯率風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)66次買入評級、16次增持評級、10次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“推薦“評級、2次持有評級、1次買入-B評級。 【19:47 航天電子(600879)：航天產(chǎn)品業(yè)績穩(wěn)定增長 無人機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)展明顯】 4月24日給予航天電子(600879)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年?duì)I收分別為203.76/221.76/241.45億元，歸母凈利潤分別為7.56/8.89/9.78 億元，對應(yīng)EPS 為0.23/0.27/0.3 元，對應(yīng)PE34.54/29.38/26.73X，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：訂單不及預(yù)期、盈利預(yù)測與估值不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【19:42 柏楚電子(688188)點(diǎn)評：Q1扣非YOY50.43% 智能焊接產(chǎn)業(yè)進(jìn)展加快】 4月24日給予柏楚電子(688188)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：維持盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年公司業(yè)績分別為10.25、14.65、19.30億，對應(yīng)PE 分別為45、31、24X。考慮到業(yè)確定性高成長，焊接新業(yè)務(wù)亟待放量；中長期維度下，公司依靠底層技術(shù)自研，在通用自動化場景橫向擴(kuò)張，有望保持營收及利潤快速增長，因此，維持買入評級。 風(fēng)險提示：下游景氣度減弱、焊接業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期、行業(yè)競爭格局加劇等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【19:42 中國中免(601888)：業(yè)績表現(xiàn)符合預(yù)期 關(guān)注盈利能力改善】 4月24日給予中國中免(601888)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024 / 2025 / 2026 年實(shí)現(xiàn)收入815.49 / 1000.71 / 1178.79億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 80.17 / 98.42 / 116.61 億元，對應(yīng)PE 18.5 / 15.1 / 12.7倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險；消費(fèi)力復(fù)蘇不及預(yù)期；地緣政治風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)65次買入評級、16次增持評級、10次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“推薦“評級、2次持有評級、1次買入-B評級。 【19:42 中炬高新(600872)：24Q1迎來開門紅 盈利能力改善】 4月24日給予中炬高新(600872)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年公司收入58.26/68.06/79.65億元，同比增長13.37%/16.81%/17.03%；歸母凈利潤8.29/10.43/12.67 億元，同比變動-51.13%/+25.75%/+21.48%。不考慮并購背景下，預(yù)計2024-2026 年美味鮮收入56.72/66.94/78.86 億元，同比增長15.01%/18.01%/17.82%；歸母凈利潤8.17/10.29/12.52 億元，同比增長45.82%/25.99%/21.72%。給予2024 年美味鮮PE 估值25 倍；地產(chǎn)業(yè)務(wù)合理價值30 億元，合理價值29.81 元/股，維持買入評級。 風(fēng)險提示。行業(yè)景氣度不及預(yù)期。改革不及預(yù)期。渠道擴(kuò)張不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、9次增持評級、6次強(qiáng)推評級、4次買入-A的投評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次“買入”投資評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:37 諾思格(301333)公司信息更新報告：收入端穩(wěn)健增長 利潤端受股份支付影響短期承壓】 4月24日給予諾思格(301333)買入評級。 收入穩(wěn)健增長，2024Q1 受股份支付影響利潤端承壓2023 年，公司實(shí)現(xiàn)營收7.21 億元（同比+13.15%，下文均為同比口徑）；歸母凈利潤1.63 億元（+43.27%）；扣非歸母凈利潤1.29 億元（+26.92%）；毛利率39.79%，（+2.94 pct）；凈利率22.58%（+4.65 pct）。2024Q1，公司實(shí)現(xiàn)營收1.77 億元（+10.19%）；歸母凈利潤2305 萬元（-19.95%）；扣非歸母凈利潤1656 萬元（-18.42%）；毛利率37.84%（+1.41pct）；凈利率13.29%（-4.53pct）。2023 年，公司新增合同金額9.76 億元（+20.01%）；管理費(fèi)用約7955 萬元（+28.87%），主要系2023 年度授予限制性股票激勵計劃所致。考慮下游需求波動及公司費(fèi)用端壓力增加，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為1.97/2.47/3.09 億元（原預(yù)計2.30/2.95 億元），EPS 為2.05/2.57/3.22 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為22.0/17.6/14.0 倍。鑒于2023 年新簽合同金額增速穩(wěn)健，為未來業(yè)績穩(wěn)健增長提供保障，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：醫(yī)藥監(jiān)管政策變動、匯率波動、公司核心成員流失等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【19:37 億田智能(300911)：營收短期承壓 費(fèi)用超支拖累業(yè)績】 4月24日給予億田智能(300911)買入評級。 投資建議：公司作為行業(yè)內(nèi)知名廚電公司，近年來受房地產(chǎn)行業(yè)影響成長放緩，但長期來看廚電滲透仍有空間，伴隨下沉市場打開、洗碗機(jī)等新品類滲透，公司成長潛力仍在，有望跟隨地產(chǎn)數(shù)據(jù)企穩(wěn)回暖重回景氣。預(yù)計24-26 年歸母凈利潤1.9/2.1/2.3 億元（24/25 年前值2.9/3.3 億元，考慮23年收入承壓下調(diào)24-26 年收入預(yù)期），對應(yīng)24-26 年P(guān)E 15.9x/14.4x/13.4x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：集成灶品類需求不及預(yù)期；新品需求不及預(yù)期；原材料價格上漲的風(fēng)險；房地產(chǎn)市場波動的風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次“增持”投資評級、3次增持評級、1次謹(jǐn)慎增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【19:37 倍加潔(603059)2023年報&2024年一季報點(diǎn)評：24Q1業(yè)績超預(yù)期 主業(yè)基本面反轉(zhuǎn)！】 4月24日給予倍加潔(603059)買入評級。 口腔護(hù)理賽道優(yōu)質(zhì)代工標(biāo)的。主要客戶處于優(yōu)質(zhì)國貨品牌彎道超車窗口期+存量客戶擴(kuò)產(chǎn)品線提供后續(xù)增量；分享口腔護(hù)理新品類賽道紅利，孵化新的大單品。內(nèi)生和外延加碼布局自主品牌，打開增長空間！該機(jī)構(gòu)維持2024 年盈利預(yù)測1.54 億元，考慮到主業(yè)新品類放量超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)高2025 年歸母凈利潤預(yù)測至2.07 億元（前值為1.78 億元），新增2026 年盈利預(yù)測2.55 億元，2024-2026 年同比分別66.5%/34.5%/23.2%，當(dāng)前市值對應(yīng)的PE 為15/11/9 倍，維持“買入”評級！ 風(fēng)險提示：海外需求不及預(yù)期、原材料超預(yù)期波動、薇美姿收購進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:37 貝斯特(300580)：以精密制造為核心 梯級發(fā)展緊隨產(chǎn)業(yè)潮流】 4月24日給予貝斯特(300580)買入評級。 風(fēng)險提示：下游銷量不及預(yù)期、國際貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、7次增持評級、1次持有評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:37 同花順(300033)公司信息更新報告：一季度利潤承壓 AI賦能打造增長新引擎】 4月24日給予同花順(300033)買入評級。 國內(nèi)領(lǐng)先的金融信息服務(wù)提供商，維持“買入”評級2024 年一季度公司收入小幅增長，利潤承壓。公司自研HithinkGPT 大模型已正式發(fā)布，并陸續(xù)推出編程助手HiPilot、智能培訓(xùn)助手等應(yīng)用，AI 賦能有望為公司打造新的增長引擎。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測不變，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為17.01、20.50、24.62 億元，EPS 為3.16、3.81、4.58 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為35.5、29.5、24.5 倍，AI 賦能有望為公司打造新的增長引擎，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場活躍度下降；研發(fā)投入效果不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【19:37 中國中免(601888)：品類結(jié)構(gòu)優(yōu)化 盈利水平顯著提升】 4月24日給予中國中免(601888)買入評級。 維持“買入”評級：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為中國免稅行業(yè)的國際競爭力仍在逐步增強(qiáng)，長期來看公司品類結(jié)構(gòu)升級有利于進(jìn)一步提高利潤水平，出入境機(jī)場免稅恢復(fù)及市內(nèi)免稅政策有望提供增量。該機(jī)構(gòu)維持24-26年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26年實(shí)現(xiàn)78.02/93.59/108.33億元，對應(yīng)24-26年P(guān)E 為19/16/14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：終端轉(zhuǎn)化率不及預(yù)期，市內(nèi)免稅政策不及預(yù)期，海南離島免稅競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)64次買入評級、16次增持評級、10次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“推薦“評級、2次持有評級、1次買入-B評級。 【19:37 天融信(002212)2023年年度報告點(diǎn)評：經(jīng)營業(yè)績短期承壓 信創(chuàng)業(yè)務(wù)未來可期】 4月24日給予天融信(002212)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【19:32 江波龍(301308)：1Q業(yè)績強(qiáng)勁 看好24年周期上行】 4月24日給予江波龍(301308)買入評級。 考慮到1Q24 業(yè)績回暖情況好于此前預(yù)期，因此上調(diào)24/25 年盈利預(yù)測，預(yù)計24/25/26 年歸母凈利潤為14.5/12.6/10.6 億元（24/25 年前值：5.7/11.8億元）?？紤]模組行業(yè)特性與公司龍頭地位，給予3.08x 24 年P(guān)S（可比Wind一致預(yù)期均值2.9x），維持目標(biāo)價128.5 元與“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險，存儲價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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