374股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:龍佰集團(tuán)
【09:42 東鵬飲料(605499)：開(kāi)門(mén)紅亮眼 補(bǔ)水啦強(qiáng)勁 全年高增可期】 4月24日給予東鵬飲料(605499)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：數(shù)字化賦能公司成長(zhǎng)，二次曲線(xiàn)可高看一線(xiàn)。1）主業(yè)：加大渠道精耕，持續(xù)加大郵差和二批商的開(kāi)拓和網(wǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)以及單點(diǎn)賣(mài)力的提升。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)，新產(chǎn)品不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)56次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、20次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、7次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【09:42 中寵股份(002891)：海外業(yè)務(wù)盈利水平提升 自主品牌有望提速】 4月24日給予中寵股份(002891)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)公司2023 年及2024Q1 業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)顯著，因此該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 公司營(yíng)收為43.51/51.09/61.04 億元，歸母凈利潤(rùn)為3.02/4.13/4.96 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別26/19/16 倍，未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化利好具備穩(wěn)定供應(yīng)鏈、持續(xù)研發(fā)能力、高產(chǎn)品品質(zhì)的龍頭企業(yè)，2024 年寵物板塊盈利有望維持高增速，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示品牌信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；公司業(yè)績(jī)預(yù)期不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【09:42 天孚通信(300394)2023年報(bào)點(diǎn)評(píng)：營(yíng)收凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng) 堅(jiān)持研發(fā)投入推動(dòng)公司發(fā)展】 4月24日給予天孚通信(300394)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為12.13/16.69/21.33 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 為50/37/29 倍，鑒于公司所處行業(yè)快速增長(zhǎng)，公司高速率產(chǎn)品持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)提量，該機(jī)構(gòu)不斷看好公司未來(lái)業(yè)績(jī)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求不及預(yù)期、行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)格局風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【09:42 江山股份(600389)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 激勵(lì)計(jì)劃保障項(xiàng)目落地】 4月24日給予江山股份(600389)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。目前農(nóng)藥景氣度有所恢復(fù)，同時(shí)公司發(fā)布專(zhuān)項(xiàng)激勵(lì)方案，保障項(xiàng)目落地。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收71.4/91.2/105.3 億元（此前為96.6/123.8 億元，新增2026 年105.3 億元），歸母凈利潤(rùn)4.8/8.7/11.5 億元（此前為17.5/23.3 億元，新增2026年11.5 億元），對(duì)應(yīng)PE 為14X/8X/6X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)藥價(jià)格下行，項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【09:42 上海家化(600315)：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn) 盈利能力顯著提升】 4月24日給予上海家化(600315)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效，2023 年末設(shè)立三大事業(yè)部，推動(dòng)品牌與渠道高度協(xié)同，運(yùn)營(yíng)效率顯著優(yōu)化，有望依靠聚焦高毛利率品類(lèi)戰(zhàn)略，以及全新的組織架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的進(jìn)一步提升?？紤]到公司仍處戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收為72.88 億/80.42 億/88.46 億，歸母凈利潤(rùn)為5.89 億/6.77 億/7.71 億，對(duì)應(yīng)PE 為21 倍/18 倍/16 倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；新品推廣不及預(yù)期；業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和估值判斷不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、23次增持評(píng)級(jí)、3次增持-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:37 英維克(002837)：Q1業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 液冷平臺(tái)化優(yōu)勢(shì)顯著 看好公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展】 4月24日給予英維克(002837)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.10/6.66/8.62 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為34/26/20 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶(hù)拓展不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【09:37 中文在線(xiàn)(300364)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 全力擁抱內(nèi)容產(chǎn)業(yè)“AI 時(shí)刻”】 4月24日給予中文在線(xiàn)(300364)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.39/20.89/24.85 億元；歸母凈利潤(rùn)1.64/2.26/2.87 億元；對(duì)應(yīng)PE 分別為103.1/74.7/58.7 倍。公司微短劇業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，AI 應(yīng)用持續(xù)落地，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品流水不及預(yù)期；海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；行業(yè)政策變動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【09:37 陽(yáng)光電源(300274)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 盈利能力持續(xù)環(huán)比提升】 4月24日給予陽(yáng)光電源(300274)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2024 年考慮公司逆變器業(yè)務(wù)快速的產(chǎn)品迭代能力與強(qiáng)大的品牌效應(yīng)其盈利能力有望持續(xù)保持較高水平，同時(shí)公司積極拓展歐洲、澳洲、中東非等區(qū)域大儲(chǔ)市場(chǎng)打開(kāi)增量市場(chǎng)空間，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有望持續(xù)高增長(zhǎng)?？紤]儲(chǔ)能系統(tǒng)與新能源投資開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)受原材料降價(jià)導(dǎo)致預(yù)測(cè)營(yíng)收規(guī)模有所縮小，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)為114.2/135.5 億元（原118.3/145.0 億元），新增2026 年盈利預(yù)測(cè)169.2 億元，EPS 為7.69/9.12/11.39 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為12.6、10.6、8.5 倍，考慮其光儲(chǔ)龍頭地位依舊穩(wěn)固，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：IGBT 模塊供應(yīng)緊張影響公司出貨；儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)品盈利下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【09:37 芒果超媒(300413)：會(huì)員規(guī)模創(chuàng)新高助力收入增長(zhǎng) 優(yōu)質(zhì)內(nèi)容待釋放】 4月24日給予芒果超媒(300413)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 剔除所得稅影響后24Q1 凈利潤(rùn)或同比增長(zhǎng)，延續(xù)成長(zhǎng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)2023 年公司營(yíng)業(yè)收入為146.28 億元（同比+4.66%），歸母凈利潤(rùn)為35.56 億元（同比+90.73%）；2023Q4 公司營(yíng)業(yè)收入為42.62 億元（同比+22.98%），歸母凈利潤(rùn)為17.75 億元（同比+1110.43%），扣除所得稅政策影響后歸母凈利潤(rùn)為19.27 億（同比+3.36%），業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要系會(huì)員收入發(fā)展提速，且費(fèi)用率持續(xù)優(yōu)化，2023年銷(xiāo)售費(fèi)用率為15.45%（同比-0.46 pct）。公司2024Q1 營(yíng)業(yè)收入為33.24 億元（同比+7.21%），歸母凈利潤(rùn)為4.72 億元（同比-13.85%），剔除所得稅影響后公司歸母凈利潤(rùn)或?yàn)?.60 億元（同比+2.19%），業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要系公司內(nèi)容投入產(chǎn)出比提升，同時(shí)精益管理帶來(lái)期間費(fèi)用率同比下降3.99pct?？紤]到公司所得稅優(yōu)惠已于2023 年底到期影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為19.18/21.80/23.81（前值為28.19/32.76）億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.03/1.17/1.27 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為21.5/18.9/17.3 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司廣告收入持續(xù)復(fù)蘇，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容驅(qū)動(dòng)會(huì)員增長(zhǎng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：綜藝劇集表現(xiàn)不及預(yù)期，AI 應(yīng)用進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)49次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、9次推薦評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:37 拓邦股份(002139)：Q1業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 各業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng) 看好公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展】 4月24日給予拓邦股份(002139)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為6.47/8.51/11.25 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為18/14/10 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶(hù)拓展不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:37 恒逸石化(000703)：2023年歸母凈利潤(rùn)逐季改善 文萊煉廠(chǎng)盈利有望穩(wěn)健提升】 4月24日給予恒逸石化(000703)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)綜合考慮公司產(chǎn)品價(jià)格及價(jià)差情況，該機(jī)構(gòu)對(duì)公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為1412.95、1420.79、1470.63 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為9.50、12.00、15.60 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別27、21、16 倍，考慮公司未來(lái)成長(zhǎng)性，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示新產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期；新產(chǎn)能貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；環(huán)保政策變動(dòng)；經(jīng)濟(jì)大幅下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:32 皇馬科技(603181)：持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu) 第三工廠(chǎng)積極推進(jìn)】 4月24日給予皇馬科技(603181)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)綜合考慮公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及價(jià)格、盈利情況，該機(jī)構(gòu)對(duì)公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I收分別為23.48、27.62、33.12 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為4.02、4.73、5.71 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別14、12、10 倍，考慮公司未來(lái)成長(zhǎng)性，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示新產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期、新產(chǎn)能貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、環(huán)保政策變動(dòng)、經(jīng)濟(jì)大幅下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【09:32 方盛制藥(603998)：聚焦主業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 持續(xù)釋放增長(zhǎng)潛力】 4月24日給予方盛制藥(603998)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 分別為19.99 億元、23.44 億元和27.74 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為2.94 億元、3.02 億元和3.90 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為16.83X、16.41X 和12.70X。鑒于公司持續(xù)聚焦主業(yè)，改革成果初現(xiàn)，經(jīng)營(yíng)效率得到有效提升，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示醫(yī)藥行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)，核心產(chǎn)品放量不及預(yù)期，“338 工程”實(shí)施不及預(yù)期，公司盈利能力下降，產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期，公司管理層變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，核心人才流失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:32 贊宇科技(002637)：2023年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈 2024Q1量?jī)r(jià)齊升景氣延續(xù)】 4月24日給予贊宇科技(002637)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)綜合考慮公司產(chǎn)品價(jià)格及價(jià)差情況，該機(jī)構(gòu)對(duì)公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為123.14、131.86、142.06 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.31、4.27、5.01億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別12、10、8 倍，考慮公司未來(lái)成長(zhǎng)性，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示新產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期、新產(chǎn)能貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、環(huán)保政策變動(dòng)、經(jīng)濟(jì)大幅下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【09:32 芒果超媒(300413)：重磅產(chǎn)品將陸續(xù)釋放 科技與內(nèi)容深度融合發(fā)展】 4月24日給予芒果超媒(300413)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：“臺(tái)網(wǎng)”雙平臺(tái)融合進(jìn)一步加深，公司依托雙平臺(tái)頭部爆款內(nèi)容的持續(xù)自制能力，建立長(zhǎng)視頻內(nèi)容生態(tài)正循環(huán)，且積極推進(jìn)科技與內(nèi)容的融合發(fā)展?；趯徤髟瓌t，考慮稅收政策調(diào)整影響（所得稅率約15%），該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入163.19/179.51/192.88 億元，歸母凈利潤(rùn)為19.16/21.82/24.04 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.02/1.17/1.28 元，對(duì)應(yīng)PE為21.68/19.03/17.28X， 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、綜藝招商/會(huì)員增長(zhǎng)/內(nèi)容表現(xiàn)不達(dá)預(yù)期、新業(yè)務(wù)布局影響、版權(quán)價(jià)格提升、新技術(shù)布局不達(dá)預(yù)期、政策、人才流失、廣告主預(yù)算偏好改變、治理結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)風(fēng)格切換等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)48次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、9次推薦評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:32 馳宏鋅鍺(600497)：成本挖潛持續(xù)發(fā)力驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)提升】 4月24日給予馳宏鋅鍺(600497)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)&投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:32 山西焦煤(000983)：煤價(jià)下跌拖累業(yè)績(jī) 資產(chǎn)注入與高分紅未來(lái)可期】 4月24日給予山西焦煤(000983)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 考慮到2024 年一季度煤價(jià)下行，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年公司盈利預(yù)測(cè)并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為66.5/69.9/73.7 億元（2024-2025 年前值為81.0/84.5 億元），同比分別-1.8%/+5.1%/+5.4%；EPS分別為1.17/1.23/1.30 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為9.0/8.6/8.2 倍。在“質(zhì)量回報(bào)雙提升”指引下，未來(lái)公司產(chǎn)能有望受益于集團(tuán)資產(chǎn)注入而持續(xù)擴(kuò)張，疊加公司保持高分紅回報(bào)股東，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期；煤價(jià)下跌超預(yù)期；產(chǎn)量釋放不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【09:27 國(guó)瓷材料(300285)：營(yíng)收凈利同比增長(zhǎng) 多板塊營(yíng)收景氣度恢復(fù)】 4月24日給予國(guó)瓷材料(300285)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)根據(jù)行業(yè)景氣度，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年?duì)I業(yè)收入分別為46.82、56.94、66.94 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為7.45、10.10、12.68 億元，對(duì)應(yīng)PE 為25、18、15倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示產(chǎn)能投放不及預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)格下滑；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【09:27 朗姿股份(002612)：醫(yī)美業(yè)務(wù)增勢(shì)良好且盈利能力提升 全國(guó)化布局加速】 4月24日給予朗姿股份(002612)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司2023 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.25 億元（+953%），符合預(yù)期公司發(fā)布年報(bào)：2023 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收51.45 億元（同比+24.4%，下同）、歸母凈利潤(rùn)2.25 億元（+953.4%），符合預(yù)期?？紤]行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為3.16（-0.04）/3.89（-0.21）/4.65 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.71（-0.01）/0.88（-0.05）/1.05 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為22.8/18.5/15.5 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司是區(qū)域醫(yī)美機(jī)構(gòu)龍頭，外延并購(gòu)進(jìn)程不斷推進(jìn)，全國(guó)化布局持續(xù)加速，估值合理，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：拓店不及預(yù)期、人力資源流失、競(jìng)爭(zhēng)加劇、醫(yī)療事故、消費(fèi)疲軟。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次增持評(píng)級(jí)、8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【09:27 蘭花科創(chuàng)(600123)：減量跌價(jià)影響業(yè)績(jī) 煤礦建設(shè)、煤化工改造推進(jìn)】 4月24日給予蘭花科創(chuàng)(600123)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：考慮煤價(jià)變化以及公司產(chǎn)銷(xiāo)量變化，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為115.5/122.3/128.6億元，歸母凈利潤(rùn)分別為13.7/15.5/17.5 億元，同比-35/+13/+13%；EPS 分別為0.92/1.04/1.18 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為11.70/10.32/9.14 倍。公司煤質(zhì)優(yōu)良，仍有在建礦井帶來(lái)增量，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)? 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)；煤礦達(dá)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；化工品價(jià)格持續(xù)下跌風(fēng)險(xiǎn)；停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |