374股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:龍佰集團(tuán)
【12:22 寶信軟件(600845)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：一季度營(yíng)收端超預(yù)期 利潤(rùn)端穩(wěn)健增長(zhǎng)】 4月24日給予寶信軟件(600845)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)重申對(duì)寶信軟件的推薦邏輯：寶武融合并購(gòu)下的信息化升級(jí)需求持續(xù)釋放，疊加以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、 PLC 及寶羅工業(yè)機(jī)器人等為核心的高階智能制造建設(shè)，寶信以鋼鐵業(yè)為代表的信息化、自動(dòng)化業(yè)務(wù)依舊可期；數(shù)據(jù)中心IDC 業(yè)務(wù)憑借在資源獲取、融資能力、客戶(hù)基礎(chǔ)及專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)等維度的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)寶信軟件2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為150.21 億元、170.93 億元及189.22 億元，歸母公司凈利潤(rùn)分別為30.28億元、38.21 億元、45.36 億元。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：IDC 建設(shè)及上架進(jìn)度不及預(yù)期；鋼鐵信息化需求不及預(yù)期；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【12:22 華能?chē)?guó)際(600011)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 全社會(huì)用電量超預(yù)期+煤炭下行推薦火電板塊】 4月24日給予華能?chē)?guó)際(600011)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮煤價(jià)下行影響，該機(jī)構(gòu)維持預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)130.83 億元、156.78 億元、175.25 億元，同比增長(zhǎng)54.9%、19.8%、11.8%，對(duì)應(yīng)PE 為11、9、8 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電力需求超預(yù)期下降的風(fēng)險(xiǎn)，減值風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:17 祥生醫(yī)療(688358)：2023年歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)38% 海外業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)】 4月24日給予祥生醫(yī)療(688358)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司聚焦“小型便捷化、智能化和專(zhuān)科化”，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，2023 年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。考慮國(guó)內(nèi)行業(yè)整頓影響，下調(diào)24、25 年盈利預(yù)測(cè)，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-26 年?duì)I收6.75/8.85/11.01 億元（原24-25 年為7.7/9.8 億元），同比增速40%/31%/24%，歸母凈利潤(rùn)2.11/2.80/3.63 億元（原24-25 年為2.3/3.0 億元），同比增速44%/32%/30%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE=16/12/9x，上調(diào)為“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:17 陽(yáng)光電源(300274)：盈利能力持續(xù)提升 光儲(chǔ)龍頭高速發(fā)展】 4月24日給予陽(yáng)光電源(300274)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到光儲(chǔ)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-25 年盈利預(yù)測(cè)、新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)105/117/131 億元（下調(diào)4%/下調(diào)12%/新增），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為14/12/11 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)、海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致盈利下降的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【12:17 匯川技術(shù)(300124)：2023年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)9.8% 新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)扭虧為盈】 4月24日給予匯川技術(shù)(300124)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 投資建議：公司是國(guó)內(nèi)工控龍頭，增長(zhǎng)韌性強(qiáng)，長(zhǎng)期受益于智能制造及產(chǎn)業(yè)升級(jí)大趨勢(shì)，發(fā)展空間廣闊。考慮到工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)需求較弱，公司加大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)投入，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為54.86/65.73/77.32 億元（2024-2025 年前值59.36/73.38 億元），對(duì)應(yīng)PE 為30/25/21 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:12 佐力藥業(yè)(300181)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 院內(nèi)和OTC加速放量】 4月24日給予佐力藥業(yè)(300181)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)5.4/6.8 億元的預(yù)期，預(yù)計(jì)2026 年歸母凈利潤(rùn)為8.3 億元，2024-2026 年P(guān)/E 估值為19/15/12X；基于公司1）烏靈膠囊集采影響邊際減弱，OTC 不斷擴(kuò)展；2）百令膠囊上市后百令系列恢復(fù)增長(zhǎng)；3）靈澤片維持放量；維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)險(xiǎn)提示：集采風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品銷(xiāo)售不及預(yù)期；研發(fā)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【12:12 登海種業(yè)(002041)：收入維持增長(zhǎng) 玉米種子毛利率承壓】 4月24日給予登海種業(yè)(002041)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：惡劣天氣帶來(lái)的制種風(fēng)險(xiǎn)；轉(zhuǎn)基因推廣不及預(yù)期。 投資建議：考慮到玉米價(jià)格回落可能短期對(duì)公司玉米業(yè)務(wù)增速施壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為2.7/3.2 億元（原為3.0/3.3 億元），預(yù)測(cè)2026 歸母凈利潤(rùn)為3.7 億元，對(duì)應(yīng)每股收益為0.31/0.36/0.42 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為31.3/26.5/22.8X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【12:07 新澳股份(603889)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 2024年前低后高可期】 4月24日給予新澳股份(603889)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:02 東方雨虹(002271)：高基數(shù)下收入承壓 零售占比繼續(xù)提升】 4月24日給予東方雨虹(002271)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為33/38/47 億元，按最新收盤(pán)市值對(duì)應(yīng)PE 分別為9.9/8.6/7.0 倍，參考可比公司估值和公司增長(zhǎng)預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持公司2024 年合理價(jià)值19.60元/股的判斷，對(duì)應(yīng)公司2024 年P(guān)E 估值15 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲，下游需求大幅下滑，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:52 晶科能源(688223)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：組件出貨量重回行業(yè)第一 24年組件出貨目標(biāo)100~110GW】 4月24日給予晶科能源(688223)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇使得產(chǎn)品價(jià)格及產(chǎn)業(yè)鏈盈利快速走低，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)52.38/60.44/67.69 億元（下調(diào)45%/下調(diào)43%/新增）當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 為14 倍。在光伏裝機(jī)需求增長(zhǎng)、組件市場(chǎng)集中度逐步提升的背景下，公司的品牌、渠道及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)將保障公司組件出貨量的持續(xù)提升；同時(shí)公司在技術(shù)創(chuàng)新的不斷投入使得公司在TOPCon 產(chǎn)品的產(chǎn)能、出貨、良率、成本等方面行業(yè)領(lǐng)先，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：裝機(jī)不及預(yù)期；TOPCon 產(chǎn)品成本降幅、產(chǎn)品銷(xiāo)售量不及預(yù)期；產(chǎn)能過(guò)剩價(jià)格戰(zhàn)激烈程度高于預(yù)期；技術(shù)迭代速度超預(yù)期；次新股調(diào)整及波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次增持評(píng)級(jí)、11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:52 高測(cè)股份(688556)：24Q1營(yíng)收增長(zhǎng) 盈利能力短期承壓】 4月24日給予高測(cè)股份(688556)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2024Q1 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.20 億元（yoy+12.76%），歸母凈利2.12 億元（yoy-36.71%），扣非歸母凈利1.87 億元（yoy-42.68%）。公司一季度利潤(rùn)指標(biāo)負(fù)增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為主要系行業(yè)供需錯(cuò)配導(dǎo)致金剛線價(jià)格以及硅片價(jià)格下降拉低公司金剛線和切片代工利潤(rùn)率，使得公司整體利潤(rùn)率下降?？紤]到供需格局改善需要時(shí)間，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為10.80/15.69/20.49 億元（前值15.30/18.31/22.29 億元）；可比公司24 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為10 倍，給予公司24 年10 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)31.90 元（前值36.08 元），維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格戰(zhàn)激烈，金剛線競(jìng)爭(zhēng)加劇，技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【11:52 鹽津鋪?zhàn)?002847)：開(kāi)門(mén)紅表現(xiàn)亮眼看好24年高增延續(xù)】 4月24日給予鹽津鋪?zhàn)?002847)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年凈利潤(rùn)分別為6.79、8.87、10.82 億元，同比增長(zhǎng)為34%、31%和22%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為3.46、4.53、5.52 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為22、17、14x，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)看好公司借助量販和線上渠道實(shí)現(xiàn)多品類(lèi)快速增長(zhǎng)，并持續(xù)提升品牌力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，整合上下游延伸打造全產(chǎn)業(yè)鏈，降本增效提升盈利能力。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)63次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、5次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)。 【11:52 海格通信(002465)：1Q扣非凈利高增 北斗三號(hào)快速放量】 4月24日給予海格通信(002465)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品訂單不及預(yù)期，業(yè)務(wù)開(kāi)拓不及預(yù)期；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【11:52 滬電股份(002463)：Q1盈利能力持續(xù)改善 AI相關(guān)業(yè)務(wù)有望維持高增長(zhǎng)】 4月24日給予滬電股份(002463)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024 至2026 年?duì)I業(yè)收入預(yù)測(cè)至119.44 億元/148.47 億元/179.77 億元，調(diào)整公司歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至22.83 億元/29.30 億元/37.12 億元，以4 月23 日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)2024 至2026 遠(yuǎn)期PE 分別為24.76 倍/19.29 倍/15.23 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；下游AI 應(yīng)用領(lǐng)域需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；PCB行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司新業(yè)務(wù)開(kāi)拓進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:52 特銳德(300001)：充電業(yè)務(wù)扭虧為盈 龍頭持續(xù)領(lǐng)跑】 4月24日給予特銳德(300001)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新能源汽車(chē)出貨量不及預(yù)期，原材料價(jià)格上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【11:47 捷佳偉創(chuàng)(300724)：一季報(bào)預(yù)告超預(yù)期 設(shè)備進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期】 4月24日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為28.54/36.21/44.23 億元，對(duì)應(yīng)最新股價(jià)PE 分別是7x/6x/5x。公司在硼擴(kuò)、管式PE-Poly、板/管式PECVD-HIT、CAT-CVD 等設(shè)備多路線積極布局，結(jié)合可比公司的情況，該機(jī)構(gòu)給予公司24 年10 倍的PE 估值，對(duì)應(yīng)的合理價(jià)值為81.95 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。產(chǎn)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)進(jìn)步不確定的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，下游需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次推薦的投資評(píng)級(jí)。 【11:47 恒立液壓(601100)：線性驅(qū)動(dòng)器和海外項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn) 下游承壓難阻公司成長(zhǎng)】 4月24日給予恒立液壓(601100)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)內(nèi)液壓件龍頭，非挖液壓在高機(jī)、農(nóng)機(jī)、海工、盾構(gòu)機(jī)等領(lǐng)域多點(diǎn)開(kāi)花；海外工廠亟待投產(chǎn)；滾珠絲杠產(chǎn)能釋放。考慮國(guó)內(nèi)工程機(jī)械下游仍待復(fù)蘇，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)為28.38/31.78/35.76億元（原2024-2025年預(yù)測(cè)為28.98/36.70億元），EPS對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為24.21/21.62/19.21倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)變化風(fēng)險(xiǎn)；海外市場(chǎng)及匯率風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:47 長(zhǎng)海股份(300196)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 行業(yè)下行期凸顯盈利穩(wěn)定性】 4月24日給予長(zhǎng)海股份(300196)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為0.83/ 1.28/ 1.63元，對(duì)應(yīng)PE 分別為13.0/ 8.4/ 6.6 倍，參考可比公司估值，給予公司24 年15xPE 的判斷，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值12.48 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求不及預(yù)期、行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張、原燃料成本上行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)。 【11:47 上海家化(600315)：組織調(diào)整初見(jiàn)成效 24Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期】 4月24日給予上海家化(600315)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司23Q4 積極調(diào)整組織架構(gòu)，建立個(gè)護(hù)家清、美妝母嬰、海外三大事業(yè)部，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到營(yíng)銷(xiāo)推廣等閉環(huán)運(yùn)作，提升銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)一致性，提升組織效率。伴隨新組織架構(gòu)落地，24Q1 公司盈利能力改善，該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24年-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為5.9 億元/6.9 億元/8.0 億元，對(duì)應(yīng)PE 為21 倍/18 倍/15 倍，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、23次增持評(píng)級(jí)、3次增持-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:42 利和興(301013)：大客戶(hù)手機(jī)檢測(cè)需求旺盛疊加新業(yè)務(wù)放量 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 4月24日給予利和興(301013)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.80、1.10、1.40 億元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字能源新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；消費(fèi)電子領(lǐng)域需求放緩等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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