374股獲買入評級 最新:龍佰集團(tuán)
【14:12 星源材質(zhì)(300568)：出貨量維持較好增勢 盈利結(jié)構(gòu)有望持續(xù)優(yōu)化】 4月24日給予星源材質(zhì)(300568)買入評級。 該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年每股收益分別為0.61、0.83、0.99 元（前次2024-2025年預(yù)測值為0.90、1.10 元，下調(diào)盈利預(yù)測主要由于隔膜價(jià)格下降），結(jié)合行業(yè)內(nèi)可比公司估值水平，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為目前公司的合理估值水平為2024 年的23 倍市盈率，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)為14.03 元，維持買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:12 華統(tǒng)股份(002840)：出欄高增長成本穩(wěn)步下降 周期反轉(zhuǎn)階段優(yōu)選標(biāo)的】 4月24日給予華統(tǒng)股份(002840)買入評級。 出欄高增長成本穩(wěn)步下降，周期反轉(zhuǎn)階段優(yōu)質(zhì)標(biāo)的公司發(fā)布2023 年年報(bào)，2023 年實(shí)現(xiàn)營收85.78 億元(-9.24%)，歸母凈利潤-6.05億元(-789.34%)，單Q4 實(shí)現(xiàn)營收24.14 億元(-20.39%)，歸母凈利潤-2.47 億元(-681.84%)。伴隨2024 下半年豬周期逐步反轉(zhuǎn)，公司成本下降業(yè)績有望改善，鑒于2024 年周期反轉(zhuǎn)強(qiáng)度或高于此前預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024 年盈利預(yù)測，下調(diào)2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為11.12/18.83/15.51（2024-2025 年原預(yù)測分別為7.39/22.56）億元，對應(yīng)EPS分別為1.80/3.04/2.51 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為11.9/7.0/8.5 倍。公司出欄高增長成本穩(wěn)步下降，為周期反轉(zhuǎn)階段優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：動物疫病風(fēng)險(xiǎn)、豬價(jià)異常波動風(fēng)險(xiǎn)、公司出欄及成本下降不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、1次推薦評級。 【13:22 保利發(fā)展(600048)2023年報(bào)點(diǎn)評：地位穩(wěn)固 趨勢向好】 4月24日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 投資建議：公司23 年?duì)I收穩(wěn)健增長，利潤受行業(yè)下行波動，完成大幅減值計(jì)提后未來業(yè)績趨勢向好。考慮公司拿地積極，市占率快速提升。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司龍頭地位穩(wěn)固，未來銷售有望保持良好增速，結(jié)轉(zhuǎn)毛利率有望逐步觸底回升?？紤]房價(jià)下行壓力，項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)及存貨存在減值壓力，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司 24-25 年歸母凈利潤預(yù)測分別為136.79、144.29 億元（調(diào)整前141.49 、169.87 億元），新增26 年歸母凈利潤預(yù)測為166.63億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)外宏觀形勢變化、房地產(chǎn)銷售不及預(yù)期、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、11次推薦評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:17 陽光電源(300274)2023年年度及2024年一季度業(yè)績點(diǎn)評：光儲業(yè)務(wù)持續(xù)向好 2024Q1業(yè)績延續(xù)高增】 4月24日給予陽光電源(300274)買入評級。 投資建議：公司核心業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，發(fā)力氫能賽道，有望在多領(lǐng)域鞏固領(lǐng)先地位。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為7.00 元、7.92 元、8.74元，對應(yīng)PE 分別約13 倍、12 倍、11 倍，維持對公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；競爭加劇帶來的毛利率降低風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、9次增持評級、6次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級。 【13:12 兆易創(chuàng)新(603986)：24Q1業(yè)績顯著回暖 股權(quán)激勵彰顯增長信心】 4月24日給予兆易創(chuàng)新(603986)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)總收入分別為74.81、92.08、110.37 億元，同比增速分別為65.10%、23.10%、19.86%；歸母凈利潤分別為12.26、17.42、21.28 億元，同比增速分別為128.25%、42.02%、22.18%，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為22X、15X、12X，考慮到公司存儲產(chǎn)品線市場份額持續(xù)提升，有望受益行業(yè)修復(fù)，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級。 【13:12 海興電力(603556)：Q1業(yè)績實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長 海外配用電系統(tǒng)升級趨勢已定】 4月24日給予海興電力(603556)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年歸母凈利潤分別為12.1/15.1/18.5 億元，分別同比+23%/25%/23%，現(xiàn)價(jià)對應(yīng)PE 分別為19x、15x、12x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場拓展不及預(yù)期、國內(nèi)市場競爭加劇、海外項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次”買入“評級、1次持有評級。 【13:12 上海家化(600315)24Q1財(cái)報(bào)點(diǎn)評：Q1扣非歸母凈利+29% 組織提效促進(jìn)毛利&費(fèi)率端明顯優(yōu)化】 4月24日給予上海家化(600315)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：23Q4 以來公司逐步完成組織架構(gòu)調(diào)整以及中高層團(tuán)隊(duì)的人才引入，事業(yè)部全渠道閉環(huán)管理模式下渠道協(xié)同、費(fèi)用管理效率不斷提升促進(jìn)毛利&費(fèi)率端顯著優(yōu)化，后續(xù)可期待新品推出+運(yùn)營能力增強(qiáng)推動公司收入、業(yè)績增長繼續(xù)向好。該機(jī)構(gòu)預(yù)測2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.05/7.02/7.90 億元，同比分別增長21.0%/16.0%/12.5%，對應(yīng)PE 分別為22/19/17X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：消費(fèi)力恢復(fù)不及預(yù)期、新產(chǎn)品推廣銷售效果不及預(yù)期、部分渠道恢復(fù)趨勢不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、23次增持評級、3次增持-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【13:12 山西焦煤(000983)2023年報(bào)點(diǎn)評報(bào)告：煤炭業(yè)務(wù)以量補(bǔ)價(jià) 高分紅特征延續(xù)】 4月24日給予山西焦煤(000983)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為531.6/549.9/562.1 億元，同比-4%/+3%/+2%；歸母凈利潤分別為55.1/60.2/64.4 億元， 同比-19%/+9%/+7% ； EPS 分別為0.97/1.06/1.13 元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為11/10/9 倍。考慮到公司焦煤銷售采取穩(wěn)健的長協(xié)機(jī)制，當(dāng)前焦煤市場價(jià)企穩(wěn)回升，盈利向好，且公司分紅比例高，投資價(jià)值明顯，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭市場價(jià)格大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)；煤礦達(dá)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策調(diào)控力度超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；焦煤原料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次增持評級、1次增持-A的投評級、1次推薦評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【12:37 奧特維(688516)：Q1業(yè)績符合預(yù)期 訂單持續(xù)增長 平臺化持續(xù)推進(jìn)】 4月24日給予奧特維(688516)買入評級。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)保持前次盈利預(yù)測， 2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為94.51/125.23/151.69 億元，歸母凈利潤分別為18.56/24.39/30.06 億元，以當(dāng)前總股本2.24 億股計(jì)算的攤薄EPS 為8.28/10.88/13.42 元。公司當(dāng)前股價(jià)對2024-2026 年預(yù)測 EPS 的PE 倍數(shù)分別為12/9/8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【12:37 百亞股份(003006)：增長再超預(yù)期 看好小額剛需升級+渠道拓張】 4月24日給予百亞股份(003006)買入評級。 投資建議：公司作為西南老牌衛(wèi)生巾龍頭，近年來借助大健康新品和大力營銷投放，不斷拓展渠道、推進(jìn)全國化，線上線下均取得亮眼的成績，展望未來，衛(wèi)生巾行業(yè)屬于小額剛需產(chǎn)品，具備局部升級的潛力，今年大健康產(chǎn)品的優(yōu)秀表現(xiàn)也有所驗(yàn)證，隨著公司未來拓展新產(chǎn)線、納入新省份，有望進(jìn)一步持續(xù)擴(kuò)增收入，同時，公司的品牌壁壘逐漸鑄就提升費(fèi)用投放效率，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化提升盈利空間，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I業(yè)收入28/35/43 億元，歸母凈利潤3.14/3.89/4.94 億元，對應(yīng)EPS（攤薄）0.73/0.91/1.15 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為28/22/17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品研發(fā)和推廣遇阻；競爭激烈超預(yù)期，原材料成本大幅上漲；新產(chǎn)線投產(chǎn)進(jìn)度不理想等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評級、5次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級。 【12:32 箭牌家居(001322)：盈利有所承壓 智能產(chǎn)品增長良好】 4月24日給予箭牌家居(001322)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收分別為84.5、91.9、99.0 億元，同比增長10.5%、8.8%、7.7%，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤為4.86、5.45、6.05 億元，同比增長14.5%、12.1%、11.0%，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為18X、16X、14X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次持有評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:32 百亞股份(003006)：24Q1業(yè)績超預(yù)期 快速成長的必選消費(fèi)品】 4月24日給予百亞股份(003006)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利3.1/3.9/4.8 億元，對應(yīng)估值30/23/19x，行業(yè)穩(wěn)定剛需，公司處在快速成長期，利潤降幅收窄緩解前期擔(dān)憂，給予公司24 年30xPE 估值，對應(yīng)合理價(jià)值21.34元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。國際環(huán)境不確定性、匯率波動、原材料價(jià)格波動等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評級、5次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級。 【12:32 海大集團(tuán)(002311)：公司基本面有望進(jìn)入回升周期】 4月24日給予海大集團(tuán)(002311)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：畜禽疫情復(fù)燃導(dǎo)致畜禽料銷量低于預(yù)期、極端天氣導(dǎo)致水產(chǎn)飼料銷量低于預(yù)期、魚粉和玉米豆粕等原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。 【12:27 麥加芯彩(603062)：集裝箱+風(fēng)電涂料領(lǐng)軍者 打造國產(chǎn)替代工業(yè)涂料平臺】 4月24日給予麥加芯彩(603062)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025 年?duì)I業(yè)收入分別為9.84 億元、15.42 億元和19.01 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為1.90 億元、2.79 億元和3.60 億元，對應(yīng)EPS 為1.76 元、2.59 元和3.33 元。對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)（2024年4 月18 日收盤價(jià)），PE 分別為22X、15X 和11X。首次覆蓋予以“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)與客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)與下游行業(yè)波動風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。 【12:27 中糧科工(301058)：經(jīng)營性現(xiàn)金流表現(xiàn)優(yōu)異 盈利水平提升】 4月24日給予中糧科工(301058)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議。2024 年公司力促設(shè)計(jì)項(xiàng)目機(jī)電轉(zhuǎn)化，疊加加快布局酒飲釀造、農(nóng)業(yè)產(chǎn)后及檢測認(rèn)證，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別為2.80/3.62/4.41 億元，公司盈利狀況在逐漸好轉(zhuǎn)，按照公司的自身增速和訂單情況，以及參考未來市場規(guī)模，給予公司24 年25 倍PE估值，對應(yīng)合理價(jià)值為13.67 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行；行業(yè)競爭加??；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【12:27 華致酒行(300755)：百億營收是新的開始 經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)有望共振】 4月24日給予華致酒行(300755)買入評級。 投資建議：公司憑借多年對產(chǎn)品“保質(zhì)保真”的堅(jiān)持所積累的消費(fèi)者信任以及不斷擴(kuò)大的品牌影響力有望帶動公司進(jìn)入正向循環(huán)，公司在精品酒和自有品牌的發(fā)力具備一定基礎(chǔ)和可延續(xù)性。近兩年公司利潤端面對行業(yè)性困難，在此期間，公司持續(xù)擴(kuò)大份額，不斷加強(qiáng)廠商合作與消費(fèi)者粘性，酒水流通龍頭地位穩(wěn)固，隨著經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)周期逐步回升，利潤端彈性有望得到體現(xiàn)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)修復(fù)不及預(yù)期；價(jià)格走勢不及預(yù)期；食品安全問題；市場波動風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)稅政策可能發(fā)生變化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【12:27 好太太(603848)：核心主業(yè)量價(jià)齊升 盈利能力表現(xiàn)亮眼】 4月24日給予好太太(603848)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次增持評級、2次增持-A評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級。 【12:22 珠海冠宇(688772)：Q1業(yè)績符合預(yù)期 后續(xù)逐季有望迎來盈利提升】 4月24日給予珠海冠宇(688772)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:22 中國電信(601728)：業(yè)績穩(wěn)步增長 經(jīng)營效率提升】 4月24日給予中國電信(601728)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）ARPU 改善低于預(yù)期；2）5G 資本開支超出預(yù)期；3）競爭加?。?）公司采取較為保守的股息政策。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持-B評級、2次買入-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次”推薦”評級。 【12:22 中熔電氣(301031)：毛利率壓力漸顯 海外市場未來可期】 4月24日給予中熔電氣(301031)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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