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【09:27 神火股份(000933)：煤價下行拖累業(yè)績 看好煤鋁增量】 4月24日給予神火股份(000933)買入評級。 煤價下行拖累業(yè)績，看好煤鋁增量。維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年一季報(bào)，2024Q1 公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入82.2 億元，同比-13.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.9 億元，同比-29.5%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤10.1 億元，同比-34.2%。2024 年一季度業(yè)績承壓主要源于市場煤價下行，但考慮到鋁價表現(xiàn)較強(qiáng)，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測不變，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤62.8/69.1/74.2 億元，同比+6.3%/+10.0%/+7.5%；EPS 為2.79/3.07/3.30 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為7.9/7.2/6.7 倍。考慮到梁北煤礦技改有望貢獻(xiàn)增量，電池鋁箔放量在即，公司高盈利有望持續(xù)。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤鋁價格下跌超預(yù)期；停、減產(chǎn)規(guī)模與時間超預(yù)期；新產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【09:22 中國電研(688128)：盈利能力改善 檢測產(chǎn)能+資質(zhì)擴(kuò)展獻(xiàn)增量】 4月24日給予中國電研(688128)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤為5.06/6.22/7.51億元?？紤]可比公司估值以及公司成長性，給予公司 24 年合理估值20xPE，對應(yīng)合理價值25.04 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)、境外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、大宗原材料價格波動風(fēng)險(xiǎn)、下游行業(yè)需求復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【09:22 地鐵設(shè)計(jì)(003013)公司信息更新報(bào)告：一季度業(yè)績保持增長 大股東支持力度充分】 4月24日給予地鐵設(shè)計(jì)(003013)買入評級。 地鐵設(shè)計(jì)發(fā)布2024 年一季報(bào)，營收和歸母凈利潤保持增長。公司背靠大股東廣州地鐵，多領(lǐng)域擁有豐富資質(zhì)，技術(shù)優(yōu)勢行業(yè)領(lǐng)先，把握軌交設(shè)計(jì)咨詢核心業(yè)務(wù)發(fā)展。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.93、6.25、6.42 億元，對應(yīng)EPS 為1.48、1.56、1.61 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為10.3、9.7、9.5倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇、新拓訂單不及預(yù)期、應(yīng)收賬款延期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級。 【09:22 安寧股份(002978)：鈦精礦景氣延續(xù) 礦材一體化戰(zhàn)略有序推進(jìn)】 4月24日給予安寧股份(002978)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為21.34、23.41、31.52 億元，歸母凈利潤分別為11.10、11.52、13.69億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別12、11、9 倍，公司是國內(nèi)重要的鈦精礦供應(yīng)商及龍頭企業(yè)，鈦金屬回收率等選礦技術(shù)指標(biāo)一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示新產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期、新產(chǎn)能貢獻(xiàn)業(yè)績不達(dá)預(yù)期、原材料價格波動、環(huán)保政策變動、經(jīng)濟(jì)大幅下行。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、3次買入評級。 【09:22 中國中免(601888)：業(yè)績符合快報(bào) 關(guān)注機(jī)場店復(fù)蘇彈性】 4月24日給予中國中免(601888)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：免稅政策變動風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)58次買入評級、13次增持評級、8次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“推薦“評級、2次持有評級、1次買入-B評級。 【09:22 東方雨虹(002271)：現(xiàn)金流延續(xù)改善 毛利率進(jìn)一步提升】 4月24日給予東方雨虹(002271)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)和基建投資下行導(dǎo)致需求不及預(yù)期；原材料價格大幅上漲。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:22 保利發(fā)展(600048)：營收增長利潤承壓 行業(yè)龍頭分紅比例提升】 4月24日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 經(jīng)營管理能力優(yōu)秀的龍頭央企，維持“買入”評級保利發(fā)展發(fā)布2023 年年報(bào)。公司行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，土儲結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，融資渠道暢通，資金優(yōu)勢明顯，將持續(xù)受益于寬松地產(chǎn)政策及行業(yè)格局優(yōu)化。受行業(yè)銷售低迷、公司銷售規(guī)模下降影響，該機(jī)構(gòu)維持2024-2025 并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為131.9、142.5、151.6 億元，EPS分別為1.10、1.19、1.27 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 估值分別為7.3、6.8、6.3 倍，公司銷售排名榜首，投資強(qiáng)度逆勢提升，看好市占率持續(xù)提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期、政策放松不及預(yù)期、公司銷售恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、11次推薦評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:22 東軟集團(tuán)(600718)：盈利快速提升 看好AI+數(shù)據(jù)要素】 4月24日給予東軟集團(tuán)(600718)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：智能駕駛產(chǎn)業(yè)進(jìn)展不及預(yù)期；子公司業(yè)務(wù)拖累超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入評級。 【09:22 上海家化(600315)：Q1聚焦品類 加快渠道轉(zhuǎn)型】 4月24日給予上海家化(600315)買入評級。 24Q1 公司營收19.05 億元/yoy-3.76%；歸母凈利潤2.56 億元/yoy11.18%；按照同口徑測算，扣非凈利2.93 億元/yoy45%，其中國內(nèi)業(yè)務(wù)扣非凈利同比增長約63%。24Q1 公司海外業(yè)務(wù)受英國市場整體下降及減少營銷投入等因素影響承壓，Q2 伴隨營銷投入加大、新品上市，營收增長有望提速。維持原盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年凈利潤6.16、7.32、8.41 億元， EPS 為0.91/1.08/1.24 元（維持前值）。可比公司24 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為29 倍，考慮到公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型初見成效，利潤增長提速，給予公司24 年27倍PE，目標(biāo)價24.57 元（前值22.75 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型失??；業(yè)績釋放緩慢；線上渠道增長較慢。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、23次增持評級、3次增持-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【09:22 蘭花科創(chuàng)(600123)：煤炭產(chǎn)量增長及煤化工盈利改善 回購彰顯投資價值】 4月24日給予蘭花科創(chuàng)(600123)買入評級。 公司發(fā)布2023 年報(bào)及2024 一季報(bào)，2023 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入132.8 億元，同比-6.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤21.0 億元，同比-34.9%，其中Q4 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.8億元，環(huán)比+17.4%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.0 億元，環(huán)比-31.5%。2024Q1 公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.6 億元，同比-25.0%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.3 億元，同比-82.6%。2024年以來市場煤價下行疊加公司一季度煤炭銷量下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為12.0/16.1/18.4億元（2024-2025 年前值為24.6/27.2 億元），同比-42.7%/+33.4%/+14.7%；EPS為0.81/1.08/1.24 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為12.0/9.0/7.8 倍。考慮到公司煤炭產(chǎn)能仍有增量，煤化工園區(qū)改造或?qū)沓杀窘档停S持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價下跌超預(yù)期；煤炭產(chǎn)量不及預(yù)期；新建產(chǎn)能不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【09:17 錦波生物(832982)：Q1盈利能力再創(chuàng)新高 薇旖美有望持續(xù)放量】 4月24日給予錦波生物(832982)買入評級。 投資建議：公司醫(yī)美植入劑“薇旖美”持續(xù)發(fā)揮差異化優(yōu)勢，收入快速增長，目前依然具備高度稀缺性，滲透率有望進(jìn)一步提升，此外公司在研管線豐富，長期增長動能充足。預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收分別為12.55億/16.96 億/21.68 億，歸母凈利潤分別為4.89 億/6.81 億/9.01 億，對應(yīng)PE 分別為27 倍/19 倍/15 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加?。恍缕吠茝V不及預(yù)期；行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績預(yù)測和估值判斷不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評級、13次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、1次“買入”投資評級。 【09:17 亞星錨鏈(601890)：產(chǎn)品盈利表現(xiàn)突出 船舶海工高景氣度拉動業(yè)績增長】 4月24日給予亞星錨鏈(601890)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：船舶與海工行業(yè)均處于景氣度持續(xù)提高的周期中，國內(nèi)漂浮式海風(fēng)已漸行漸近，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24、 25 年歸母凈利潤分別為3.2 億和4.1 億。截止4 月23 日的收盤市值對應(yīng)24、25 年P(guān)E 為23.7、18.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：漂浮式風(fēng)電發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、原材料價格波動風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次持有評級。 【09:17 太極股份(002368)公司信息更新報(bào)告：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改善 經(jīng)營質(zhì)量提升】 4月24日給予太極股份(002368)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政府財(cái)政支出縮減；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:17 中國平安(601318)1Q24：壽險(xiǎn)復(fù)蘇勢頭延續(xù)】 4月24日給予中國平安(601318)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：NBV 大幅下滑、COR 大幅上升、投資出現(xiàn)重大損失。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級。 【09:17 寶信軟件(600845)公司信息更新報(bào)告：業(yè)績超預(yù)期 寶信圖靈機(jī)器人全球擴(kuò)張 國產(chǎn)化持續(xù)落地】 4月24日給予寶信軟件(600845)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大型PLC 和工業(yè)機(jī)器人推廣應(yīng)用低于預(yù)期；國產(chǎn)化推進(jìn)低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【09:17 盤江股份(600395)：煤價下跌&產(chǎn)量下滑拖累業(yè)績 厚積薄發(fā)業(yè)績改善可期】 4月24日給予盤江股份(600395)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司作為西南地區(qū)焦煤龍頭，該機(jī)構(gòu)看好焦煤行業(yè)基本面和能源改革轉(zhuǎn)型發(fā)展下公司未來持續(xù)發(fā)展?jié)摿?。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為10.79 億、15.40 億、18.62 億，EPS 分別0.50/0.72/0.87 元/股；截至4 月23 日收盤價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為11.64/8.15/6.74 倍；維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增長失速；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)量出現(xiàn)波動的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【09:12 百普賽斯(301080)：常規(guī)業(yè)務(wù)高增長 海外收入增速亮眼】 4月24日給予百普賽斯(301080)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品不能滿足市場需求；市場競爭加??；海外發(fā)展低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【09:12 拓普集團(tuán)(601689)：23年業(yè)績穩(wěn)健增長 海外擴(kuò)產(chǎn)提速】 4月24日給予拓普集團(tuán)(601689)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：機(jī)器人業(yè)務(wù)落地慢于預(yù)期；海外配套項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:12 廣東鴻圖(002101)：輕量化+飾件并行 開發(fā)一體砂鑄件】 4月24日給予廣東鴻圖(002101)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新客戶拓展不及預(yù)期；原材料漲價超預(yù)期；技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:57 偉明環(huán)保(603568)：環(huán)保運(yùn)營穩(wěn)健增長 新材料裝備訂單亮眼 高冰鎳投產(chǎn)在即】 4月24日給予偉明環(huán)保(603568)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：固廢運(yùn)營穩(wěn)增，裝備向新材料領(lǐng)域延伸，高冰鎳項(xiàng)目投產(chǎn)在即。根據(jù)項(xiàng)目及訂單進(jìn)展，該機(jī)構(gòu)維持2024 年歸母凈利潤預(yù)測27.74 億元，2025 年從33.94 調(diào)增至36.12 億元，預(yù)計(jì)2026 年歸母凈利潤為45.14 億元，對應(yīng)12/9/8 倍PE，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期，政策風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級。 中財(cái)網(wǎng)
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