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【17:27 中國核電(601985)：核電基石效應(yīng)增強 擬推綠電REITS】 4月27日給予中國核電(601985)買入評級。 風(fēng)險提示：項目投產(chǎn)不及預(yù)期；電價下行風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【17:27 中國人壽(601628)1Q24：壽險增長勢頭延續(xù)】 4月27日給予中國人壽(601628)買入評級。 風(fēng)險提示：NBV 增長大幅惡化，投資出現(xiàn)重大損失。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:27 中閩能源(600163)：風(fēng)資源拖累盈利 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)等待注入】 4月27日給予中閩能源(600163)買入評級。 2023 年歸母凈利同比-6.9%；上調(diào)盈利預(yù)測和目標(biāo)價 中閩能源發(fā)布年報，2023 年實現(xiàn)營收 17.3 億元（同比-3.3%），歸母凈利6.78 億元（同比-6.9%），扣非凈利 6.51 億元（同比-10.2%），歸母凈利低于華泰預(yù)測（7.53 億元），主要是來風(fēng)情況低于預(yù)期。其中 Q4 實現(xiàn)營收 6.26億元（同比+2.2%），歸母凈利 2.94 億元（同比+6.4%）?；诠?2024 年經(jīng)營計劃和風(fēng)資源改善預(yù)期，上調(diào)風(fēng)電小時數(shù)；上調(diào)盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計公司 2024-2026 年 EPS 分別為 0.45/0.46/0.48 元（前值 0.42/0.44/-元）。大股東旗下兩大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)（平海灣海上風(fēng)電三期、永泰抽蓄）有望滿足資產(chǎn)注入的先決條件、新中標(biāo)海上風(fēng)電項目，推動公司中長期業(yè)績增長?？杀裙?024 年 Wind 一致預(yù)期 PE 均值為 13 倍，給予公司 2024 年 13 倍 PE，目標(biāo)價 5.85 元（前值 5.6 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新項目建設(shè)滯后；補貼核查結(jié)果低于預(yù)期；新項目獲取不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、1次強推評級。 【17:27 中信證券(600030)：韌性凸顯 擴表延續(xù)】 4月27日給予中信證券(600030)買入評級。 風(fēng)險提示：業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期，市場波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級、1次買入-A投資評級。 【17:22 華利集團(300979)點評：利潤率彈性大超預(yù)期 24Q1歸母凈利潤高增64%】 4月27日給予華利集團(300979)買入評級。 公司是全球領(lǐng)先的運動鞋專業(yè)制造商，24Q1 業(yè)績增長提速、成長性顯現(xiàn)，經(jīng)營質(zhì)量再度提升，中長期成長性可期，維持“買入”評級。根據(jù)24Q1 優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)，上調(diào)24-26年毛利率至26.6%/26.7%/26.8%（原為25.9%/26.0%/26.1%），故上調(diào)24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為39.1/45.2/52.6 億元（原為37.4/43.7/50.8 億元），對應(yīng)PE 為19/17/14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游核心客戶訂單需求收縮；新建產(chǎn)能進度不及預(yù)期；競爭對手大幅擴產(chǎn)等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)60次買入評級、3次“增持”的投評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次“推薦“評級、1次推薦評級。 【17:22 石頭科技(688169)：業(yè)績高增 看好全年海外增長彈性】 4月27日給予石頭科技(688169)買入評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加?。缓Ｍ飧咄涳L(fēng)險；新品不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)54次買入評級、11次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“增持”投資評級、1次增持-B評級。 【17:22 涪陵榨菜(002507)季報點評：短期增長承壓 費率顯著優(yōu)化】 4月27日給予涪陵榨菜(002507)買入評級。 投資建議： 維持前次盈利預(yù)測， 預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為9.1/10.3/11.3 億元，同比+10.6%/12.5%/9.4%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為16/15/13x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費力恢復(fù)不及預(yù)期、品類拓展不及預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、8次增持評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:22 中國太保(601601)：利潤正增長 超出預(yù)期】 4月27日給予中國太保(601601)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次買入-A投資評級。 【17:22 交通銀行(601328)：資產(chǎn)質(zhì)量向好 規(guī)模持續(xù)增長】 4月27日給予交通銀行(601328)買入評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟修復(fù)力度不及預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:17 桐昆股份(601233)點評：2023年業(yè)績顯著修復(fù) 未來繼續(xù)看好長絲與煉化的景氣提升】 4月27日給予桐昆股份(601233)買入評級。 投資分析意見：該機構(gòu)維持對公司2024-2025 年盈利預(yù)測30.92、44.75 億，并新增2026年盈利預(yù)測60.16 億，對應(yīng)PE 分別為10X、7X 和5X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國際油價大幅波動；聚酯下游需求恢復(fù)不及預(yù)期；在建項目投產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:17 鴻路鋼構(gòu)(002541)季報點評：經(jīng)營性噸凈利同比提升 高價庫存鋼影響減弱】 4月27日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為13.0/14.8/16.8億元，同增10%/14%/13%（2023-2026 年CAGR 為13%），當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為9.8/8.6/7.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能建設(shè)及產(chǎn)能利用率不及預(yù)期風(fēng)險，鋼材價格波動風(fēng)險，智能產(chǎn)線效益不及預(yù)期風(fēng)險，競爭加劇風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、4次強推評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:28 公牛集團(603195)：業(yè)績增長亮眼 降本成效凸顯】 4月27日給予公牛集團(603195)買入評級。 投資建議：公司作為電工龍頭，長期發(fā)展邏輯清晰——優(yōu)勢品類墻開插座、轉(zhuǎn)換器穩(wěn)健成長，龍頭地位夯實；充電槍/樁、智能生態(tài)產(chǎn)品渠道快速鋪開，有望逐步貢獻收入體量。該機構(gòu)持續(xù)看好公牛在民用電工領(lǐng)域的龍頭地位以及入局新賽道的成長性。預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤45.6/52.6/60.6 億元，對應(yīng)PE 23x/20x/17x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新業(yè)務(wù)發(fā)展、新渠道開拓不達預(yù)期的風(fēng)險；原材料價格繼續(xù)上漲的風(fēng)險；房地產(chǎn)市場波動的風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、7次增持評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【16:28 山西汾酒(600809)：業(yè)績符合預(yù)期 持續(xù)成長的清香龍頭】 4月27日給予山西汾酒(600809)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：考慮到24 年一季報中毛利率的改善以及銷售費用率繼續(xù)優(yōu)化，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)總收入分別為386.61、459.26、541.09 億元（2024-2025 年原值為378.48、438.40 億元），同比增長21.09%、18.79%、17.82%；凈利潤分別為130.26、158.79、190.26 億元（2024-2025 年原值為126.31、150.16 億元），同比增長24.80%、21.90%、19.82%，對應(yīng)EPS 為10.68、13.01、15.59 元（2024-2025 年原值為10.35、12.31 元），對應(yīng)PE 分別為23、19、16 倍，維持“買入”評級。重點推薦。 風(fēng)險提示：全球疫情持續(xù)擴散；次高端競爭加劇；食品安全問題；研報使用信息更新不及時。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、9次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A投資評級、1次“買入“評級。 【16:27 中遠海能(600026)：業(yè)績符合預(yù)期 重置成本上行帶來安全邊際】 4月27日給予中遠海能(600026)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。考慮到中國新增煉廠產(chǎn)能帶來的額外需求、美灣及南美地區(qū)增產(chǎn)推動原油長運距貿(mào)易增加超預(yù)期、潛在的環(huán)保法規(guī)和黑市油輪過剩推動運力出清等因素，維持原假設(shè)不變，維持2024-2026 年歸母凈利潤69、81、92 億元的預(yù)測不變，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新造船訂單大幅涌現(xiàn)；地緣事件；人民幣匯率波動； 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:22 嘉益股份(301004)：Q1業(yè)績延續(xù)高增 成長空間仍然廣闊】 4月27日給予嘉益股份(301004)買入評級。 投資建議：24Q1 中國保溫杯出口金額達10.97 億美元，同比+21%，展望2024年，出口景氣度有望延續(xù)；目前Stanley 保溫杯在北美延續(xù)火爆，非美市場持續(xù)開拓，公司作為Stanley Quencher 系列主力供應(yīng)商，產(chǎn)能投放在即，成長空間仍然充足。預(yù)計2024-26 年公司歸母凈利潤為5.92、7.37、8.78 億元，CAGR 為22%，對應(yīng)PE 分別為13、11、9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期、市場競爭加劇、原材料價格波動、產(chǎn)能投放及預(yù)期風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、3次買入-A投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級。 【16:22 小熊電器(002959)季報點評：行業(yè)需求承壓 盈利能力有所下滑】 4月27日給予小熊電器(002959)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.74/5.47/6.31 元，同增6.5%/15.4%/15.2%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、渠道拓展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、11次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:22 意華股份(002897)：Q1業(yè)績超預(yù)期 光伏支架有望放量】 4月27日給予意華股份(002897)買入評級。 投資建議：意華股份是國內(nèi)少數(shù)具備高速連接器量產(chǎn)能力的企業(yè)之一，重點發(fā)力汽車連接器和光伏支架業(yè)務(wù)，客戶資源豐富，產(chǎn)品逐步放量且價值量提升。 海外光伏需求持續(xù)增長，公司光伏業(yè)務(wù)成長空間廣闊，汽車連接器業(yè)務(wù)增速較快，考慮美國光伏支架工廠逐步投產(chǎn)，下游需求較為旺盛，該機構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年凈利潤分別為3.86 億/5.03 億/5.98 億元（原24-25 年預(yù)測值為3.59 億/4.74 億元），EPS 分別為1.99 元/2.59 元/3.08 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：主要原材料價格上漲風(fēng)險；國際貿(mào)易沖突風(fēng)險；下游行業(yè)不及預(yù)期風(fēng)險；技術(shù)迭代風(fēng)險；新能源汽車行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；研報信息更新不及時風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次增持評級。 【16:22 安井食品(603345)：24Q1主業(yè)收入恢復(fù)高增 盈利能力持續(xù)提升】 4月27日給予安井食品(603345)買入評級。 投資評級與估值：維持2024-25 年盈利預(yù)測，新增2026 年，預(yù)測2024-26 年歸母凈利潤分別為17.0 億、20.7 億、24.1 億，分別同比增長15%、21%、17%，當(dāng)前股價對應(yīng)2024-26 年P(guān)E 分別為14x、12x、10x，維持買入評級。繼續(xù)看好公司“BC 兼顧”與“三路并進”的均衡發(fā)展思路。中長期看，在加深BC 渠道與主業(yè)護城河的同時，鎖鮮裝、蝦滑與丸之尊放量有望助力老業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級，而凍品先生+安井小廚+新宏業(yè)新柳伍布局細分領(lǐng)域，有望實現(xiàn)第二增長曲線菜肴制品的快速上量，公司有望成為更加全面的食品企業(yè)，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:22 新寶股份(002705)年報點評報告：外銷收入高增 品類擴張打開新成長曲線】 4月27日給予新寶股份(002705)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為11.06/12.74/14.70 億元，同增13.2%/15.2%/15.4%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、渠道拓展不及預(yù)期、匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:22 歌爾股份(002241)：24Q1利潤大幅增長 盈利能力持續(xù)修復(fù)】 4月27日給予歌爾股份(002241)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-26 年歸母凈利潤為23/33/43 億元，對應(yīng)PE 估值23/16/12倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示事件：下游需求不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)進展不及預(yù)期；研報使用的信息更新不及時風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、5次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 中財網(wǎng)
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