229股獲買入評級 最新:德業(yè)股份
【11:48 中興通訊(000063)：業(yè)績穩(wěn)健增長 加速切向連接+算力】 4月27日給予中興通訊(000063)買入評級。 風(fēng)險提示：新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，政企投資不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:43 致歐科技(301376)：高速成長 24Q1收入同增45.3%】 4月27日給予致歐科技(301376)買入評級。 24Q1 公司收入同增45.3%，歸母凈利因費(fèi)用擾動增長略慢，維持買入4 月24 日，致歐科技發(fā)布一季報，2024 年Q1 實(shí)現(xiàn)營收18.4 億元（yoy+45.3%），歸母凈利1.0 億元（yoy+15.1%）。得益于新品ekho 系列的持續(xù)發(fā)力以及OTTO 渠道的快速滲透，公司收入保持較快增長；利潤增速慢于收入，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為有四點(diǎn)原因：1）美國市場繼續(xù)擴(kuò)張，加大品牌投入；2）亞馬遜平臺FBA 價格上漲；3）海運(yùn)費(fèi)的擾動；4）競爭加劇、折扣略有增加。公司踐行長期主義，成長路徑清晰，因費(fèi)用波動該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利預(yù)測5.4、6.4、7.4 億元（前值5.5、6.8、8.1 億元），參考Wind 可比公司一致預(yù)期16.2xPE，考慮到公司所在家具家居賽道的供應(yīng)鏈比較優(yōu)勢突出，給予公司2024 年24xPE，給予目標(biāo)價32.40元（前值33.12 元），維持買入評級。 風(fēng)險提示：國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、第三方電商平臺經(jīng)營風(fēng)險、海運(yùn)價格及匯率波動風(fēng)險、紅海事件影響加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評級、12次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次持有評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:43 瑞可達(dá)(688800)：24Q1業(yè)績持續(xù)向好 產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)助力公司未來發(fā)展】 4月27日給予瑞可達(dá)(688800)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為1.71/2.63/3.01 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為24/16/14 倍。隨著公司國內(nèi)外業(yè)務(wù)加速拓展，連接器產(chǎn)品加速創(chuàng)新升級，該機(jī)構(gòu)看好公司未來業(yè)績發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險，技術(shù)迭代風(fēng)險，成本持續(xù)上升風(fēng)險，產(chǎn)業(yè)集中度較高風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【11:43 川恒股份(002895)：磷礦石延續(xù)較高景氣度 公司分紅比例上調(diào) 看好公司成長性】 4月27日給予川恒股份(002895)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為56.41/66.58/72.87億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為9.87/12.44/14.69 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.82/2.30/2.71 元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為10.4X、8.2X、7.0X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個方面，1）公司自有的磷礦石資源較豐富，可以保障其生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性；2）2023 年公司的主營產(chǎn)品產(chǎn)銷同比增長，同時公司還積極開發(fā)新的下游產(chǎn)品，如電池用磷酸鐵和食品級磷酸，進(jìn)一步拓展市場份額和增加盈利點(diǎn)；3）公司多個新建項(xiàng)目的產(chǎn)能預(yù)計將在2024 年逐步釋放，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的市場供應(yīng)能力和盈利空間。該機(jī)構(gòu)看好公司的穩(wěn)定經(jīng)營能力及新產(chǎn)能投放，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)品價格波動風(fēng)險；產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期；技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【11:43 ?？低?/a>(002415)：事業(yè)群收入逐漸改善 智能物聯(lián)初步轉(zhuǎn)型完成】 4月27日給予?？低?/a>(002415)買入評級。 投資建議：公司在毛利率穩(wěn)步增長，費(fèi)用率控制得當(dāng)下，2023 年各事業(yè)群收入迎來改善。公司智能物聯(lián)轉(zhuǎn)型初步完成，毛利率逐步回升。該機(jī)構(gòu)看好公司持續(xù)加大研發(fā)投入，夯實(shí)智能物聯(lián)領(lǐng)域的市場地位。該機(jī)構(gòu)看好公司發(fā)展，預(yù)計公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收986 億元、1110 億元、1256 億元；歸母凈利潤167 億元、185 億元、205 億元；EPS 1.79、1.98、2.19 元，PE 18X、16X、15X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展不及預(yù)期；市場競爭加??；用戶流失風(fēng)險；技術(shù)應(yīng)用進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【11:43 千方科技(002373)：業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn) 看好公司長期發(fā)展】 4月27日給予千方科技(002373)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.53/7.85/9.39 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為22/18/15 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：客戶拓展不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，原材料價格波動風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【11:43 中國聯(lián)通(600050)：收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 聯(lián)通云保持較快增速】 4月27日給予中國聯(lián)通(600050)買入評級。 投資建議：在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健的支撐下，公司扣非凈利潤同比取得雙位數(shù)增長。 風(fēng)險提示：產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展不及預(yù)期；公有云市場發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；市場競爭加??；用戶流失風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級、1次“買入”投資評級。 【11:37 炬光科技(688167)：業(yè)績符合預(yù)期 并購SMO提供增長新動能】 4月27日給予炬光科技(688167)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計24-26 年營收9.0/11.6/16.5 億元，同比60%/29%/43%；凈利潤0.79/1.55/2.38 億元，同比-12%/96%/54%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：SMO 整合不及預(yù)期；新興業(yè)務(wù)及新客戶拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:37 德業(yè)股份(605117)：24年Q1業(yè)績環(huán)比高增 儲能市場厚積薄發(fā)】 4月27日給予德業(yè)股份(605117)買入-A評級。 投資建議：公司擁有逆變器、環(huán)境電器、熱交換器三大業(yè)務(wù)主線，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為全球光儲市場需求仍保持較高增速，2024 年公司逆變器產(chǎn)品出貨有望逐季改善，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 歸母凈利潤分別為25.34、31.79 及38.51 億元，對應(yīng)EPS 分別為5.89、7.39 及8.96 元/股，對應(yīng)PE 分別為15.2、12.1 及10.0 倍，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險提示：技術(shù)升級迭代風(fēng)險、貿(mào)易政策及境外銷售風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【11:37 焦點(diǎn)科技(002315)：24Q1盈利超預(yù)期 AI滲透率持續(xù)提升】 4月27日給予焦點(diǎn)科技(002315)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動的風(fēng)險；AI 麥可效果不及預(yù)期；交易相關(guān)的風(fēng)險；競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次"買入"評級。 【11:32 中望軟件(688083)：23年業(yè)績實(shí)現(xiàn)修復(fù) 24Q1營收增長略低于預(yù)期】 4月27日給予中望軟件(688083)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年營收分別為9.77、11.74、14.35 億元，對應(yīng)歸母凈利潤為0.65、1.07、1.78 億元，看好國產(chǎn)進(jìn)程下公司發(fā)展的廣闊空間以及公司全球化布局，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；大客戶突破不及預(yù)期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:32 太陽能(000591)：歸母凈利潤快速增長 重視研發(fā)及新技術(shù)引入】 4月27日給予太陽能(000591)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為0.44 元、0.48 元、0.48元，對應(yīng)PE 分別為12 倍、11 倍、11 倍，維持對公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期；上網(wǎng)電價波動風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次強(qiáng)推評級。 【11:28 上海沿浦(605128)：24Q1業(yè)績創(chuàng)單季度新高 看好公司成長節(jié)奏】 4月27日給予上海沿浦(605128)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為今年公司已進(jìn)入到新成長階段，24Q1 新業(yè)務(wù)鐵路專用集裝箱已上量、24Q2 起座椅新業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)突破，基本面成長節(jié)奏較明確且快。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)期2.0 億、3.0 億、4.0 億，增速+121%、+51%、+33%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動、原材料漲價、新能源車企競爭加劇銷量不及預(yù)期、新產(chǎn)品推進(jìn)速度低于預(yù)期、新客戶開拓不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【11:28 應(yīng)流股份(603308)：核電+兩機(jī)鑄就高護(hù)城河 低空全鏈條布局迎曙光】 4月27日給予應(yīng)流股份(603308)買入-A評級。 投資建議：上市十年來，公司苦練內(nèi)功，經(jīng)營性杠桿高，同時構(gòu)筑了較高護(hù)城河，近年來兩機(jī)、核電等下游迎來景氣，新產(chǎn)品進(jìn)入放量周期，隨著產(chǎn)能利用率的提升，看好公司盈利彈性的逐步顯現(xiàn)；低空領(lǐng)域公司布局多年，在政策密集推動下，公司 全產(chǎn)業(yè)鏈條及區(qū)域優(yōu)勢彰顯，該業(yè)務(wù)有望復(fù)制兩機(jī)業(yè)務(wù)成長路徑，成為新的增長極。 風(fēng)險提示：1、新品研發(fā)不及預(yù)期；2、原材料價格大幅波動；3、匯率變動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評級、5次買入評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:28 用友網(wǎng)絡(luò)(600588)：毛利率同比顯著提升 業(yè)績拐點(diǎn)或?qū)⒊霈F(xiàn)】 4月27日給予用友網(wǎng)絡(luò)(600588)買入評級。 投資建議：公司是國內(nèi)ERP 龍頭，看好組織模式升級后利潤重回增長，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為112.51、129.60、149.55億元，歸母凈利潤分別為1.47、4.04、7.45 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品研發(fā)及推廣不及預(yù)期、獲客不及預(yù)期、客戶預(yù)算發(fā)生變化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【11:23 淳中科技(603516)：Q1凈利潤扭虧為盈 積極拓展新賽道 打開全新增長空間】 4月27日給予淳中科技(603516)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為 1.32/2.07/3.32 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為45/29/18 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：客戶拓展不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，原材料價格波動風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 【11:17 中鋼國際(000928)：低碳冶金工程出海龍頭 寶武入主開新篇】 4月27日給予中鋼國際(000928)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2023-2025 年的歸母凈利潤分別為7.86/8.80/9.83 億元，同比增長24.5%/12.1%/11.7%，對應(yīng)EPS 分別為0.55/0.61/0.69 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為12.2/10.9/9.8 倍，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：冶金低碳改造進(jìn)程不及預(yù)期、海外項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險、大股東支持不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【11:13 貝泰妮(300957)：24Q1扣非歸母凈利同增+22% 員工持股計劃保障長期發(fā)展】 4月27日給予貝泰妮(300957)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：貝泰妮是我國皮膚學(xué)級護(hù)膚龍頭，專業(yè)化品牌形象穩(wěn)固，線上線下多平臺拓展順利，品牌矩陣逐步完善。24/4/25 公司發(fā)布員工持股計劃，深度綁定公司人才，彰顯未來發(fā)展信心。由于2023 年業(yè)績受多因素擾動，該機(jī)構(gòu)將公司2024-25 年歸母凈利潤由17.0/21.0 億元下調(diào)至10.6/13.2 億元，新增26 年歸母凈利預(yù)測16.0 億元，分別同比+40%/+25%/+21%，當(dāng)前市值對應(yīng)2024-26 年P(guān)E 為23/18/15X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新品推廣不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次“推薦“評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【11:13 恒林股份(603661)：跨境電商業(yè)務(wù)乘風(fēng)而上 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有望重回增長軌道】 4月27日給予恒林股份(603661)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司跨境電商高速發(fā)展，代工業(yè)務(wù)有望受益于海外渠道補(bǔ)庫和需求恢復(fù)。根據(jù)公司最新年報情況，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024/2025 年的歸母凈利潤預(yù)測至5.5/6.6 億元（前值為5.2/6.2 億元），預(yù)計2026 年歸母凈利潤為7.7 億元。對應(yīng)的EPS 為3.99/4.78/5.56 元，對應(yīng)的PE 為10.8X/9.1X/7.8X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：美國降息力度及地產(chǎn)復(fù)蘇不及預(yù)期；中美貿(mào)易關(guān)系惡化超預(yù)期；匯率及海運(yùn)費(fèi)用波動風(fēng)險超預(yù)期；自主品牌發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【11:13 南方傳媒(601900)：一季度利潤受到稅收因素擾動 現(xiàn)金分紅同比顯著增長】 4月27日給予南方傳媒(601900)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：由于文化轉(zhuǎn)制企業(yè)的所得稅優(yōu)惠于2023 年底到期，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2025 年歸母凈利潤從13.6/15.6 億元下調(diào)至9.6/10.1億元，并預(yù)計2026 年為10.8 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為13/12/12 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司主業(yè)的穩(wěn)健性和新業(yè)務(wù)的成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，轉(zhuǎn)型升級風(fēng)險，原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 中財網(wǎng)
 |