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【11:13 健盛集團(603558)：棉襪訂單延續(xù)修復(fù)趨勢 無縫盈利顯著改善】 4月27日給予健盛集團(603558)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司為棉襪+無縫內(nèi)衣龍頭，23 年前三季度受外需疲軟+海外去庫影響業(yè)績承壓，但23Q4 以來伴隨下游去庫結(jié)束訂單恢復(fù)，公司業(yè)績恢復(fù)正增長。長期看，棉襪業(yè)務(wù)方面國內(nèi)客戶及自有品牌開拓較為順利，疊加供給端公司公告越南南定新建6500 萬雙棉襪產(chǎn)能及染色、氨綸配套項目，有望維持穩(wěn)定增長；無縫業(yè)務(wù)下半年訂單有望恢復(fù)，未來有望貢獻較大業(yè)績彈性?？紤]到當(dāng)前棉襪、無縫接單飽滿，該機構(gòu)將24-26 年歸母凈利潤從3.11/3.64/4.22 億元上調(diào)至3.28/3.79/4.24億元，對應(yīng)PE 分別為12/11/9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：外需疲軟、匯率波動、擴產(chǎn)不及預(yù)期、大客戶訂單波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:13 中國電建(601669)：毛利率上行帶動Q4業(yè)績提速 新能源運營規(guī)模持續(xù)擴張】 4月27日給予中國電建(601669)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為146/164/181 億元，同比增長13%/12%/11%，對應(yīng)EPS 分別為0.85/0.95/1.05，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為6.0/5.4/4.9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新能源建設(shè)需求不及預(yù)期、基建投資低于預(yù)期、資產(chǎn)減值風(fēng)險、海外業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次強推評級。 【11:13 電科網(wǎng)安(002268)：一季度不及預(yù)期 積極布局新業(yè)務(wù)方向】 4月27日給予電科網(wǎng)安(002268)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：國家政策、信息化發(fā)展和業(yè)務(wù)布局拓展有望繼續(xù)推動公司發(fā)展，考慮到整體安全需求的恢復(fù)進度，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年EPS 預(yù)測由0.62/0.79 到0.51/0.63 元，預(yù)測2026 年EPS 為0.77元。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇，政策推進不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【11:13 中國人壽(601628)：價值增速創(chuàng)近年來新高 承保利潤拖累利潤釋放】 4月27日給予中國人壽(601628)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：價值增速創(chuàng)近年來新高，承保利潤拖累利潤釋放。 值得鼓勵的是，公司在A 股實施新準則，拉平與同業(yè)可比口徑，并穩(wěn)定投資者年度分紅預(yù)期。該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計2024-26 年歸母凈利潤為315、384 和423 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：長端利率趨勢性下行，負債成本壓降不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【11:13 華電國際(600027)：火電盈利能力改善 業(yè)績大幅增長；23年現(xiàn)金分紅比例43.7%】 4月27日給予華電國際(600027)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、5次增持評級、3次謹慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:08 甘源食品(002991)：Q1收入表現(xiàn)亮眼 改革深化成長延續(xù)】 4月27日給予甘源食品(002991)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司近年組織結(jié)構(gòu)改革優(yōu)化，多品類布局全渠道，看好公司以強產(chǎn)品力不斷拓展新興渠道，延續(xù)增長勢能。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司收入分別為24.0/29.6/35.8 億元，同增29.7%/23.5%/21.1%；歸母凈利潤分別為4.14/5.22/6.29 億元，同增25.8%/26.1%/20.5%，EPS分別為4.44/5.60/6.75 元，對應(yīng)當(dāng)前PE 為20x、16x、13x，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅波動、新興渠道增速不及預(yù)期、新品推廣不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、食品安全事件。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。 【11:08 高能環(huán)境(603588)：項目技改拖累去年業(yè)績 2024年預(yù)計盈利和現(xiàn)金流共振】 4月27日給予高能環(huán)境(603588)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：2023 年高能環(huán)境的危廢資源化項目仍處于轉(zhuǎn)折過渡階段，江西鑫科、重慶耀輝、甘肅金昌項目投運初期均未達預(yù)期，處于持續(xù)技改中；2024Q1 以來隨著江西鑫科、重慶耀輝改造陸續(xù)完成，金昌二期點火投運；預(yù)計公司Q2 歸母凈利潤和現(xiàn)金流存大幅改善預(yù)期；且近期銅等金屬價格上漲將對公司產(chǎn)生增益。預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤10.2 億元、12.7 億元、15.8 億元，對應(yīng)PE 估值9.9x、7.9x、6.4x。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次謹慎推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【11:08 上海建工(600170)：Q4扣非業(yè)績顯著改善 現(xiàn)金流入大幅提升】 4月27日給予上海建工(600170)買入評級。 投資建議：考慮公司2023 年業(yè)績增速未達預(yù)期，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為19.4/22.1/24.5 億元，同比增長25%/14%/11%，EPS 分別為0.22/0.25/0.28 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為11.0/9.7/8.8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)投資額大幅下行、資產(chǎn)減值風(fēng)險、新業(yè)務(wù)拓展不達預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、2次推薦評級。 【11:08 興蓉環(huán)境(000598)：歸母凈利潤同比+20.6% 污水調(diào)價+產(chǎn)能投運促業(yè)績上行】 4月27日給予興蓉環(huán)境(000598)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級。 【11:03 海泰新光(688677)：高基數(shù)消化殆盡 未來環(huán)比有望持續(xù)改善】 4月27日給予海泰新光(688677)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司在二代整機推廣前期需要一定費用投入，該機構(gòu)將24-25 年公司盈利預(yù)測由2.5/3.3 調(diào)整至2.2/2.8 億元，預(yù)測2026 年公司歸母凈利潤為3.5 億元。同時考慮到公司與海外客戶合作穩(wěn)定，國內(nèi)整機業(yè)務(wù)放量在即，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；下游訂單量不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【11:03 中際聯(lián)合(605305)：2024Q1業(yè)績大超預(yù)期 盈利能力顯著改善】 4月27日給予中際聯(lián)合(605305)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：看好公司在風(fēng)電領(lǐng)域和新興應(yīng)用領(lǐng)域的大發(fā)展預(yù)計2024-2026 歸母凈利潤為2.92、3.74、4.78 億，同比增長41%、28%、28%，CAGR=28%。對應(yīng)PE 為21、16、13 倍，維持 “買入”評級。 風(fēng)險提示：1）國內(nèi)風(fēng)電新增裝機不及預(yù)期；2）海外及其他領(lǐng)域拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【11:03 天合光能(688599)：競爭加劇組件盈利下降 業(yè)務(wù)協(xié)同支撐發(fā)展】 4月27日給予天合光能(688599)買入評級。 盈利預(yù)測：基于產(chǎn)業(yè)競爭加劇，價格快速下行，下調(diào)盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤40/57/71 億元（2024-2025 原預(yù)期為57/70 億元，2026 為新增） ，同比-27%/+42%/+24%，對應(yīng) 11x/8x/6xPE，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇，政策不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【11:03 成都銀行(601838)：貸款增長強勁 不良率歷史新低】 4月27日給予成都銀行(601838)買入評級。 投資建議：2023 年分紅比例保持30%以上，2024 年3 月末核心一級資本充足率環(huán)比提升0.23pct 至8.45%，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例環(huán)比下降4.42pct 至68.9%。成都銀行是典型的紅利增長型銀行，公司章程明確規(guī)定每年分紅比例均不低于30%，業(yè)績強勁和穩(wěn)定高分紅，意味著動態(tài)股息率有望每年持續(xù)上行。預(yù)測2024 年營業(yè)收入、歸母凈利潤分別同比增長7.0%、13.6%，基于4 月25 日收盤價，對應(yīng)2024 年P(guān)B 估值0.75X，距離轉(zhuǎn)債強制轉(zhuǎn)股價空間15.3%，重點推薦，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【11:03 北方國際(000065)：焦煤貿(mào)易及匯兌收益驅(qū)動業(yè)績高增 運營利潤有望持續(xù)放量】 4月27日給予北方國際(000065)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤10.4/13.1/14.9 億元，同比增長14%/26%/14%，對應(yīng)EPS 分別為1.04/1.31/1.49 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為12.0/9.5/8.4 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：海外市場經(jīng)營風(fēng)險，匯率大幅波動風(fēng)險，煤炭價格波動風(fēng)險、投建營項目投產(chǎn)后盈利不達預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【10:58 航天南湖(688552)：業(yè)務(wù)量短暫下滑 著力增強研發(fā)實力】 4月27日給予航天南湖(688552)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績符合預(yù)期，雖然目前行業(yè)訂單波動壓力較大，但公司為我國稀缺防空預(yù)警雷達整機研制單位，且未來有望受益于低空經(jīng)濟方向新業(yè)務(wù)，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測值分別至1.26/1.51 億元（前值2.57/3.26 億元），新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測值2.02 億元，對應(yīng)PE 分別為52/44/32 倍，仍維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）技術(shù)研發(fā)風(fēng)險；2）人才流失的風(fēng)險；3）客戶集中度較高的風(fēng)險；4）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一的風(fēng)險；5）規(guī)模擴大導(dǎo)致的經(jīng)營管理風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級。 【10:58 新乳業(yè)(002946)：24Q1業(yè)績超過預(yù)期 踐行五年戰(zhàn)略規(guī)劃】 4月27日給予新乳業(yè)(002946)買入評級。 投資建議： 根據(jù)公司年報和一季報調(diào)整盈利預(yù)測，24-25 年營業(yè)收入由126.8/144.9 億元下調(diào)至118.7/132.4 億元，新增26 年營業(yè)收入146.8 億元；24-25 年歸母凈利潤由6.7/8.8 億元下調(diào)至5.6/7.1 億元，新增26 年歸母凈利8.9 億元；24-25 年EPS 由0.77/1.02 元下調(diào)至0.65/0.82 元，新增26 年EPS1.02 元，2024 年4 月26 日收盤價9.88 元對應(yīng)估值分別15/12/10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級。 【10:58 龍佰集團(002601)：行業(yè)景氣反轉(zhuǎn) 業(yè)績大幅提升】 4月27日給予龍佰集團(002601)買入評級。 盈利預(yù)測： 由于鈦白粉行業(yè)景氣度減弱，下調(diào)公司盈利預(yù)測；預(yù)計2024-2026 營業(yè)收入分別為307.89/344.10/360.30 億元，2024-2026 歸母凈利潤分別為35.13/39.27/50.33 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.47/1.65/2.11 元/股，PE 分別為13.96/12.49/9.74 倍，由于公司鈦精礦等產(chǎn)能擴張，盈利有望增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【10:58 杰瑞股份(002353)：業(yè)績略超市場預(yù)期 海外市場拓展加速】 4月27日給予杰瑞股份(002353)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤27/33/37億元，當(dāng)前市值對應(yīng)估值為12/10/9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國際油價波動；國內(nèi)油氣資本開支不及預(yù)期；國際關(guān)系摩擦。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:58 新和成(002001)：蛋氨酸、維生素景氣回暖 Q1業(yè)績顯著改善】 4月27日給予新和成(002001)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到維生素景氣度下行，公司盈利能力有所下滑，因此該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為39.19（下調(diào)7%）/47.79（下調(diào)8%）/54.65億元，折合EPS 分別為1.27/1.55/1.77 元，公司在建項目穩(wěn)步推進，成長空間廣闊，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格大幅波動，項目投產(chǎn)進度不及預(yù)期，全球經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【10:58 洪城環(huán)境(600461)：歸母凈利潤同比增8.65% 盈利能力提升】 4月27日給予洪城環(huán)境(600461)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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