229股獲買入評(píng)級(jí) 最新:德業(yè)股份
【12:03 鄭煤機(jī)(601717)：雙主業(yè)業(yè)績(jī)及恒達(dá)智控終止拆分均超預(yù)期】 4月27日給予鄭煤機(jī)(601717)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司是治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化后，由有方法論和著眼中長期發(fā)展戰(zhàn)略的管理層領(lǐng)導(dǎo)的優(yōu)秀高端制造企業(yè)，煤機(jī)增長來自智能化及社會(huì)化，汽零增長來自新能源及（反向）國際化。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 為2.11/2.39/2.70 元/股，維持A 股合理價(jià)值26.4 元/股，H 股合理價(jià)值22.8 港/股（匯率按1.08 港元=1 人民幣），當(dāng)前A/H股股價(jià)分別對(duì)應(yīng)24 年7.8/5.2 倍估值，維持A/H 股“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤機(jī)景氣度下降；汽車業(yè)務(wù)改善不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【12:03 中國人壽(601628)：負(fù)債端持續(xù)穩(wěn)健增長 利率下行影響投資】 4月27日給予中國人壽(601628)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：負(fù)債端持續(xù)穩(wěn)定增長，凈利潤環(huán)比改善。預(yù)計(jì)24-26 年EPS 分別為1.25/1.42/1.81 元/股，EV 估值法給予公司24 年A 股0.8X PEV（H 股0.25X），對(duì)應(yīng)A 股合理價(jià)值36.73 元/股（H 股13.27 港幣/股），維持A/H“買入”評(píng)級(jí)（HKD/CNY=0.926）。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新單增速不達(dá)預(yù)期，長端利率下行，隊(duì)伍規(guī)模超預(yù)期下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:58 倍輕松(688793)：新品帶動(dòng)收入強(qiáng)勁增長 一季度實(shí)現(xiàn)扭虧】 4月27日給予倍輕松(688793)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；新品表現(xiàn)不及預(yù)期；盈利改善不及預(yù)期。 投資建議：調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 公司系我國局部按摩儀龍頭，考慮到消費(fèi)需求及公司營銷投放，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤1.0/1.4/1.8 億（前值為1.3/2.0/-億），同比扭虧/+40%/+29%，對(duì)應(yīng)PE=28/20/16x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、4次“增持”投資評(píng)級(jí)、4次持有評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。 【11:58 先導(dǎo)智能(300450)：主業(yè)保持增長 非經(jīng)影響短期盈利】 4月27日給予先導(dǎo)智能(300450)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為35.53/ 41.19/ 49.17 億元。參考可比公司，考慮到公司的龍頭地位，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年歸母凈利潤16 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值36.29元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)和下游需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；往來應(yīng)收款發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)；規(guī)模擴(kuò)張引發(fā)的管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:58 高能環(huán)境(603588)：現(xiàn)金流修復(fù) 資源化利潤有待釋放】 4月27日給予高能環(huán)境(603588)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：固危廢資源化項(xiàng)目產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期、土壤修復(fù)市場(chǎng)放量不及預(yù)期、垃圾焚燒項(xiàng)目產(chǎn)能利用率提升不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:58 科倫藥業(yè)(002422)：三發(fā)驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L 創(chuàng)新研發(fā)高效推進(jìn)】 4月27日給予科倫藥業(yè)(002422)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為1.94 元/股、2.12 元/股、2.40 元/股。公司核心業(yè)務(wù)成長穩(wěn)健，創(chuàng)新成果逐步落地。參考可比公司，給予公司2024 年25 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為48.49 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。新藥開發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)，原料藥價(jià)格波動(dòng)，集采降價(jià)超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【11:58 偉星新材(002372)：Q1收入同增11% 盈利能力強(qiáng)勁】 4月27日給予偉星新材(002372)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原料大幅漲價(jià)；二手房重裝需求釋放緩慢；價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:53 海光信息(688041)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 庫存持續(xù)提升】 4月27日給予海光信息(688041)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：目標(biāo)價(jià)93.8 元，維持“買入”評(píng)級(jí)24 年信創(chuàng)推進(jìn)有望加速，公司CPU 和DCU 產(chǎn)品在性能和生態(tài)上均具備優(yōu)勢(shì)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24/25/26 年凈利潤分別為17.48/25.88/31.30 億元，給予25x 24PS（可比公司一致預(yù)期18X 24PS），目標(biāo)價(jià)93.8 元，“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：“實(shí)體清單”供應(yīng)鏈不確定性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【11:53 玉禾田(300815)：新簽訂單+45% 打造智慧城市服務(wù)商】 4月27日給予玉禾田(300815)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)加劇影響盈利水平、環(huán)衛(wèi)機(jī)器人協(xié)同效應(yīng)不及預(yù)期、信用減值損失超出預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:53 小熊電器(002959)：高基數(shù) 1Q24表現(xiàn)偏弱】 4月27日給予小熊電器(002959)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：傳統(tǒng)電商渠道波動(dòng)及需求下滑；新興渠道開拓受阻；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:53 瑞芯微(603893)：汽車工業(yè)機(jī)器視覺同比高增】 4月27日給予瑞芯微(603893)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：目標(biāo)價(jià)72.5 元，維持“買入”評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)看好24 年汽車電子及AIoT 產(chǎn)品放量帶動(dòng)公司營收增長，預(yù)計(jì)24/25/26年歸母凈利潤分別為3.33/6.04/9.16 億元，考慮AI 在邊端側(cè)的加速落地，公司逐步完善產(chǎn)品矩陣，給予50x 25PE（可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期43x25PE），目標(biāo)價(jià)72.5 元，“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求轉(zhuǎn)弱，新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:53 旭升集團(tuán)(603305)：23年盈利維持穩(wěn)定 全球布局持續(xù)推進(jìn)】 4月27日給予旭升集團(tuán)(603305)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別是56、74、 99 億元，同比增長16.5%、30.6%、35.1%；歸母凈利潤分別是8.1、10.5、13.2 億元，同比增長13.4%、29.0%、26.1%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：汽車銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、汽車輕量化政策落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:53 開立醫(yī)療(300633)：高基數(shù)下1Q24收入平穩(wěn)增長】 4月27日給予開立醫(yī)療(300633)買入評(píng)級(jí)。 高基數(shù)下1Q24 公司收入仍保持向上趨勢(shì)，維持“買入”評(píng)級(jí)公司1Q24 實(shí)現(xiàn)收入4.79 億元（yoy+1.3%），歸母凈利潤1.00 億元（yoy-27.7%），扣非歸母凈利潤0.92 億元（yoy-26.6%），主因1Q23 公司產(chǎn)品銷售收入伴隨疫后常規(guī)診療需求復(fù)蘇等因素基數(shù)較高。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年EPS 為1.37/1.79/2.32 元。公司為國產(chǎn)超聲及內(nèi)窺鏡領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者，產(chǎn)品矩陣持續(xù)拓展且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，給予公司24 年38xPE （可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期均值32），對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)52.20 元（前值50.83元），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游產(chǎn)品銷售不達(dá)預(yù)期，政策推進(jìn)不及預(yù)期，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【11:53 科達(dá)利(002850)：盈利逆勢(shì)同比高增 彰顯盈利韌性】 4月27日給予科達(dá)利(002850)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：降價(jià)壓力比預(yù)期大，從而導(dǎo)致公司毛利率低于預(yù)期；動(dòng)力電池的需求增長不及預(yù)期；公司新建產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:53 安科瑞(300286)：Q1營收穩(wěn)增 全年成長可期】 4月27日給予安科瑞(300286)買入評(píng)級(jí)。 公司盈利能力持續(xù)提升，凈利率同比提升0.55pct，主要得益于費(fèi)用管控效果優(yōu)化?？紤]到EMS 2.0 需求旺盛，維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年EPS 分別為1.24、1.59、2.11 元?？杀裙?4 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為20 倍，考慮公司軟件業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力日益凸顯，給予公司24X年25 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)31.00 元（前值32.24 元），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新型電力系統(tǒng)建設(shè)不及預(yù)期；平臺(tái)產(chǎn)品推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:48 唯捷創(chuàng)芯(688153)：毛利率環(huán)比顯著改善】 4月27日給予唯捷創(chuàng)芯(688153)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：目標(biāo)價(jià)70.7 元，維持“買入”評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24/25/26 年?duì)I收36.95/44.76/52.79 億元，考慮公司國內(nèi)PA模組龍頭地位，產(chǎn)品布局持續(xù)豐富，給予8x 24PS，目標(biāo)價(jià)70.7 元，“買入”。 風(fēng)險(xiǎn)提示：智能手機(jī)需求不及預(yù)期，新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:48 甘源食品(002991)：2023年順利收官 展望未來高速增長】 4月27日給予甘源食品(002991)買入評(píng)級(jí)。 公司2023 年實(shí)現(xiàn)收入18.5 億元，同比增長27.4%，歸母凈利潤3.3 億元，同比增長107.8%；其中2023Q4 實(shí)現(xiàn)收入5.3 億元，同增10.9%，歸母凈利潤1.2 億元，同增67.1%。公司2024Q1 實(shí)現(xiàn)收入5.9 億元，同增49.8%，歸母凈利潤0.9億元，同增65.5%。公司凈利率超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2025 年，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.3（+0.3）、5.5（+0.6）、6.7 億元，同比增長31.0%、26.6%、23.4%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為17.9、14.2、11.5倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)，原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，消費(fèi)力減弱影響需求風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:48 天奧電子(002935)：軍用時(shí)頻業(yè)務(wù)發(fā)展長期向好】 4月27日給予天奧電子(002935)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：彈載和星載業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；產(chǎn)品持續(xù)降價(jià)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:48 陜西煤業(yè)(601225)：扣非業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健 分紅潛力值得期待】 4月27日給予陜西煤業(yè)(601225)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為在能源大通脹持續(xù)背景下，國內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格中樞有望中高位運(yùn)行。同時(shí)，陜西煤業(yè)坐擁陜北優(yōu)質(zhì)煤炭資源，長期來看具備較大的產(chǎn)量釋放空間，公司未來發(fā)展前景廣闊。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為235/250/267 億元；EPS 為2.42/2.57/2.75 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)存在不確定性；地緣政治因素影響全球經(jīng)濟(jì)；煤炭、電力相關(guān)行業(yè)政策的不確定性；煤礦出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【11:48 TCL中環(huán)(002129)：硅片領(lǐng)先地位明確 業(yè)績(jī)短期承壓】 4月27日給予TCL中環(huán)(002129)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：硅片價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期；下游需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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