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【14:17 王府井(600859)：開展各類主題營銷活動 一店一策加強百貨門店轉(zhuǎn)型】 4月27日給予王府井(600859)買入評級。 下調(diào)盈利預測，維持“買入”評級 風險提示：免稅業(yè)務推進不達預期，門店整合不達預期，消費復蘇進程不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次增持評級、9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【14:12 偉明環(huán)保(603568)季報點評：營收利潤高增 期待裝備新材料業(yè)務釋放增量業(yè)績】 4月27日給予偉明環(huán)保(603568)買入評級。 投資建議：公司作為民營垃圾焚燒龍頭，盈利能力優(yōu)異，在手項目充沛支撐業(yè)績增長，新能源項目有望打開業(yè)績增量空間。該機構(gòu)預計公司2024-2026歸母凈利分別為28.4/37.5/48.6 億元，EPS 分別為1.7/2.2/2.9 元，對應PE分別為12.3X/9.3X/7.2X，維持“買入”評級。 風險提示：垃圾焚燒政策風險、運營成本提升風險、項目進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級。 【14:12 高能環(huán)境(603588)：利潤短期承壓 資源化產(chǎn)能爬坡望加速業(yè)績釋放】 4月27日給予高能環(huán)境(603588)買入評級。 盈利預測：公司是固廢處置領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，金屬富集產(chǎn)業(yè)鏈與技術(shù)優(yōu)勢明顯，隨著多項目落地，業(yè)績有望實現(xiàn)高速增長?？紤]到2023 年公司資源化板塊產(chǎn)能爬坡不及預期， 預計2024/2025/2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤9.0/12.3/14.6 億元，對應PE 10.9/8.1/6.8x，維持“買入”評級。 風險提示：政策不及預期，原材料波動風險，項目進度不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次謹慎推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【14:12 金誠信(603979)：雙輪驅(qū)動 業(yè)績再創(chuàng)新高】 4月27日給予金誠信(603979)買入評級。 風險提示：公司資源開發(fā)進展不達預期；銅價下跌超預期；安全環(huán)保風險。 投資建議：公司礦山服務業(yè)務優(yōu)勢明顯，毛利率高，增速快。礦山資源業(yè)務已布局優(yōu)質(zhì)銅礦、磷礦資源，項目開發(fā)穩(wěn)步推進，并存在增儲前景。考慮到商品價格景氣且項目進度超預期，該機構(gòu)小幅上調(diào)原業(yè)績預測，預計公司2024-2026 年收入102.2/127.6/146.2 億元（原預測102.0/123.3/-），歸屬母公司凈利潤17.7/24.0/27.8 億元（原預測17.4/21.3/-），利潤年增速分別為71.7%/35.6%/15.9%；攤薄EPS 為2.94/3.99/4.62 元，當前股價對應PE 為18.9/13.9/12.0x，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級。 【14:12 貴州茅臺(600519)：業(yè)績符合預期 現(xiàn)金流表現(xiàn)亮麗】 4月27日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 投資評級與估值：維持盈利預測，預測2024-2026 年歸母凈利潤分別為881.54 億、1020.87億、1140.5 億，同比增長18%、16%、12%，當前股價對應的PE 分別為24x、21x、19x，維持買入評級。該機構(gòu)看好茅臺的核心邏輯不變：1、茅臺需求韌性強，供給端持續(xù)稀缺，茅臺的供需矛盾長期存在，量價齊升的長期趨勢強，具備長期穩(wěn)定增長能力。2、茅臺的品牌壁壘很高，強大的品牌壁壘和豐厚的渠道利潤構(gòu)建了牢固的護城河。3、茅臺商業(yè)模式優(yōu)秀，長期盈利能力強，現(xiàn)金流質(zhì)量與ROE 水平高，創(chuàng)造長期可持續(xù)的回報。-? 24Q1 茅臺酒收入增長17.75%，批發(fā)渠道增速快于直營渠道。24Q1 茅臺酒收入397.07億，同比增長17.75%，預計24Q1 茅臺酒量價齊升，其中銷量增長主要來源于非標放量，價格增長來源于直接提價以及結(jié)構(gòu)提升。24Q1 系列酒收入59.36 億，同比增長18.39%，系列酒增速略快于茅臺酒增速。24Q1 直營渠道收入193.19 億，同比增長8.49%，占比為42.33%，同比下降3.64pct，其中，“i 茅臺”實現(xiàn)酒類不含稅收入53.43 億，同比增長9%。24Q1 批發(fā)渠道收入263.24 億，同比增長25.78%，批發(fā)渠道增速快于直營渠道。 該股最近6個月獲得機構(gòu)80次買入評級、12次增持評級、9次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次強推評級。 【12:53 周大生(002867)：低估值、高分紅、快開店】 4月27日給予周大生(002867)買入評級。 風險提示：婚慶需求釋放不及預期，黃金價格大幅波動，省代開店不達預期、自營新店爬坡不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、9次增持評級、3次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“推薦“評級、1次持有評級。 【12:48 新鳳鳴(603225)：滌綸長絲價差修復 2024Q1歸母凈利潤同環(huán)比高增】 4月27日給予新鳳鳴(603225)買入評級。 盈利預測和投資評級預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為670.01、708.54、774.78 億元，歸母凈利潤分別為18.45、23.78、27.00 億元，當前股價對應PE 分別11、9、8 倍，考慮公司未來成長性，維持“買入”評級。 風險提示原油及其他原材料價格波動、環(huán)保政策變動、經(jīng)濟大幅下行、行業(yè)競爭加劇、行業(yè)政策風險、匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次“增持”的投評級、1次買入-B評級。 【12:48 同慶樓(605108)：23年靚麗收官 24年步入擴張快車道】 4月27日給予同慶樓(605108)買入評級。 風險提示：出行恢復不及預期；市場競爭加??；新業(yè)務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:48 裕同科技(002831)：24Q1開局亮眼 包裝龍頭穩(wěn)健成長】 4月27日給予裕同科技(002831)買入評級。 風險提示：需求恢復不及預期，大客戶合作風險，原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【12:48 瑞普生物(300119)：Q1盈利穩(wěn)健增長 家畜／寵物增量可期】 4月27日給予瑞普生物(300119)買入評級。 在畜禽養(yǎng)殖充滿挑戰(zhàn)的背景下，公司24Q1 業(yè)績穩(wěn)中有增，實現(xiàn)歸母凈利潤0.88 億元，同比增長8.35%。該機構(gòu)預計2024 年家畜、寵物板塊的同比高增長或為公司的兩大看點。維持盈利預測，預計24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤5.11/6.59/7.83 億元，對應EPS 為1.10、1.41、1.68 元。參考可比公司2024年19.71XPE，給予公司24 年19.71XPE，對應目標價21.68 元。維持“買入”評級。 風險提示：養(yǎng)殖行業(yè)疫情的風險，動保行業(yè)市場競爭加劇的風險，豬價或禽價波動劇烈風險，新產(chǎn)品推廣不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【12:47 新集能源(601918)：熱值改善貢獻盈利增量 兩座電廠開工建設 煤電一體化進程加快】 4月27日給予新集能源(601918)買入評級。 盈利預測和投資評級：該機構(gòu)預測公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為140.09/161.16/199.34 億元，同比增長9%/15%/24%，歸屬于母公司的凈利潤分別為23.58/25.25/28.13 億元，同比增長12%/7%/11%，折合EPS 分別是0.91/0.97/1.09 元/股，當前股價對應PE 分別為9.8/9.1/8.2 倍?？紤]到公司長協(xié)煤比重高業(yè)績波動小，煤質(zhì)或?qū)⒅鸩交貧w至正常水平，同時未來電力資產(chǎn)達產(chǎn)后上下游一體化程度加深，穩(wěn)健性再提升，維持“買入”評級。 風險提示：煤炭市場價格大幅下跌風險；安全生產(chǎn)事故風險；煤礦達產(chǎn)進度不及預期風險；火電廠投產(chǎn)不及預期；政策調(diào)控力度超預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:42 泰晶科技(603738)：業(yè)績符合預期 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化提升市占】 4月27日給予泰晶科技(603738)買入評級。 盈利預測：該機構(gòu)預計2024-26 年歸母凈利潤分別為1.33、1.84、2.22 億元，維持“買入”評級。 風險提示：消費電子領(lǐng)域需求復蘇不及預期；行業(yè)競爭加劇風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 【12:42 三七互娛(002555)2023年年報點評報告：小游戲賽道領(lǐng)跑 高分紅彰顯誠意】 4月27日給予三七互娛(002555)買入評級。 盈利預測和投資評級：公司“精品化、多元化、全球化”戰(zhàn)略持續(xù)深化，效果顯著，國內(nèi)新產(chǎn)品周期開啟，同時把握小游戲流量風口，躋身頭部市場。由于公司多款產(chǎn)品處于投放期，短期內(nèi)業(yè)績承壓，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年營業(yè)收入為190.75/218.21/240.64 億元，歸母凈利潤為30.3/35.78/41.4 億元，對應PE 為12/10/9X，維持“買入”評級，看好公司投放產(chǎn)品對業(yè)績的正向貢獻。 風險提示：市場競爭加劇、新品上線進度及表現(xiàn)不及預期、流量成本上升、老產(chǎn)品生命周期不及預期、技術(shù)發(fā)展不及預期、匯率波動、政策監(jiān)管趨嚴、版號獲取進度不及預期、核心人才流失、玩家偏好改變、公司治理/資產(chǎn)減值/解禁減持、市場風格切換、行業(yè)估值中樞下行、海外市場相關(guān)風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次”買入“評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:42 華策影視(300133)劇集主業(yè)趨勢向上 第二成長曲線明確】 4月27日給予華策影視(300133)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司作為國內(nèi)電視劇行業(yè)龍頭，劇集/電影業(yè)務趨勢向好，版權(quán)、短劇、動畫等業(yè)務有望構(gòu)建第二成長曲線；同時重視科技與內(nèi)容結(jié)合，構(gòu)建“AI+影視”能力。該機構(gòu)預計2024-2026年營業(yè)收入27.07/31.06/34.72 億元，歸母凈利潤為4.43/5.09/5.77億元，對應EPS 為0.23/0.27/0.30 元，對應PE 為30.70/26.76/23.58X，維持“買入”評級。 風險提示：內(nèi)容市場表現(xiàn)不達預期、制作成本/項目開發(fā)進程/收入確認不及預期風險、存貨減值、核心人才流失、應收賬款減值、政策風險、行業(yè)競爭、估值中樞下移、市場風格切換等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【12:42 廣匯能源(600256)2024一季報點評報告：Q1產(chǎn)品量價齊跌拖累業(yè)績 關(guān)注馬朗煤礦及高分紅】 4月27日給予廣匯能源(600256)買入評級。 公司發(fā)布2024 年一季報，2024 年一季度公司實現(xiàn)營收100.41 億元，同比-49.4%，環(huán)比-15.7%；實現(xiàn)歸母凈利潤8.07 億元，同比-73.1%，環(huán)比+150.2%；實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤7.74 億元，同比-74%，環(huán)比+8.5%。該機構(gòu)維持2024-2026 年公司盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤為65.5/84.6/95.6 億元，同比分別+26.5%/+29.3%/+13%，EPS 分別為1.00/1.29/1.46 元，對應當前股價PE 分別為7.3/5.7/5.0 倍。隨著煤炭和天然氣售價逐步回歸合理區(qū)間，價格層面對公司業(yè)績的反映將更加合理，且考慮到馬朗煤礦復產(chǎn)催化業(yè)績彈性以及公司高股息或具備可持續(xù)性，維持“買入”評級。 風險提示：經(jīng)濟恢復不及預期；能源價格大幅下跌；新增產(chǎn)能進度落后等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次推薦評級、3次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次謹慎推薦評級。 【12:38 愛柯迪(600933)：Q1盈利能力超預期 優(yōu)異管理賦能全球拓展】 4月27日給予愛柯迪(600933)買入評級。 投資建議：新能源中大件擴張周期+全球化拓展，看好公司中長期成長。該機構(gòu)預計2024-2026 年公司營收77/95/112 億元，同比+28%/+24%/+18%，歸母凈利潤11/13/16 億元，同比+21%/+21%/+17%，維持“買入”評級。 風險提示：新能源汽車銷量不及預期；海外業(yè)務發(fā)展不及預期；中美貿(mào)易摩擦風險；原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、4次增持評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:38 國聯(lián)證券(601456)：發(fā)股收購民生證券并配套募資點評：提升資本優(yōu)勢 看好協(xié)同效應】 4月27日給予國聯(lián)證券(601456)買入評級。 風險提示：整合進度和效果具有不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【12:38 長電科技(600584)：Q1營收同比增長 持續(xù)加強產(chǎn)業(yè)布局】 4月27日給予長電科技(600584)買入評級。 投資建議：隨著下游需求逐漸恢復，疊加公司產(chǎn)業(yè)布局不斷擴大，該機構(gòu)預計公司24-26 年實現(xiàn)收入333.6/383.3/408.0 億元，實現(xiàn)歸母凈利21.5/28.7/36.2 億元，以4 月26 日市值對應PE 分別為21/16/12 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求復蘇不及預期風險；先進封裝進度不及預期風險等；競爭格局惡化導致封測價格下滑風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、6次買入-A評級、5次增持評級、4次強推評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【12:38 國金證券(600109)：投行業(yè)務承壓 一季度自營高基數(shù)導致業(yè)績同比下降】 4月27日給予國金證券(600109)買入評級。 風險提示：股市波動使得自營投資收益有波動；受政策影響投行業(yè)務有不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、1次“增持”的投評級。 【12:33 華利集團(300979)：Q1表現(xiàn)超預期 期待新產(chǎn)能順利釋放】 4月27日給予華利集團(300979)買入評級。 投資建議：華利集團作為全球運動鞋制造領(lǐng)先廠商，2024Q1 訂單超預期改善，修復節(jié)奏領(lǐng)先行業(yè)。優(yōu)質(zhì)新客拓展順利，24 年產(chǎn)能擴張以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級有望帶動量價齊升。該機構(gòu)預計公司2024—2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長17.23%/14.96%/13.76%至235.79/271.05/308.33 億元，歸母凈利潤同比增長18.67%/14.66%/13.86%至37.98/43.54/49.58 億元，現(xiàn)價63.39 元，對應PE 為19/17/15 倍，維持其“買入”評級。 風險提示：國際宏觀經(jīng)濟波動；原材料價格波動；客戶去庫存效果不及預期；產(chǎn)能建設爬坡不及預期；盈利預測與估值不達預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)59次買入評級、3次“增持”的投評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次“推薦“評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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