229股獲買入評級 最新:德業(yè)股份
【10:37 榮盛石化(002493)：煉化景氣好轉(zhuǎn) 海內(nèi)外新基地助力成長】 4月27日給予榮盛石化(002493)買入評級。 盈利預(yù)測預(yù)估值：受烯烴行業(yè)景氣低迷的影響，將2024/2025 年歸母凈利潤預(yù)測由72/103 億下調(diào)至50/95 億，新增2026 年預(yù)測120 億，2024 年4月26 日股價(jià)對應(yīng)PE 分別為22/12/9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油上漲風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能投放不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-B評級。 【10:37 華帝股份(002035)：份額穩(wěn)步擴(kuò)張 盈利改善兌現(xiàn)】 4月27日給予華帝股份(002035)買入評級。 投資建議：公司愈加注重品牌形象升級、渠道管理能力提升，各渠道產(chǎn)品推新形成競爭力，發(fā)力集成灶、集成烹飪中心等新品豐富產(chǎn)品矩陣。該機(jī)構(gòu)看好公司在理順渠道和加強(qiáng)治理的過程中修煉內(nèi)功，在多品類和多品牌矩陣中持續(xù)發(fā)掘增長潛力，在渠道扁平化、產(chǎn)品高端化和生產(chǎn)智能化過程中實(shí)現(xiàn)更優(yōu)質(zhì)的盈利。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤6.4/7.4/8.5 億元（24-25年前值6.1/6.9 億元，考慮Q1 毛利率大幅改善調(diào)升全年盈利預(yù)期），對應(yīng)PE 9.2x/8.0x/6.9x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品銷售不及預(yù)期；渠道網(wǎng)點(diǎn)開拓不及預(yù)期；原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)；房地產(chǎn)市場波動的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“增持“投資評級、1次“增持”投資評級。 【10:37 寶鋼股份(600019)：23年業(yè)績小降 增量降本彰顯經(jīng)營韌性】 4月27日給予寶鋼股份(600019)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：給予公司“買入”評級。預(yù)計(jì)公司23-25 年EPS分別為0.54/0.62/0.68 元/股，對應(yīng)24 年4 月26 日收盤價(jià)的PE 為13/11/10 倍。公司是鋼鐵龍頭央企，基于抵御周期波蕩能力以及長期穩(wěn)定分紅預(yù)期，有望迎來估值重估，給予公司24 年15 倍PE 估值，對應(yīng)公司合理價(jià)值為8.17 元/股，給予公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。原材料大幅波動的風(fēng)險(xiǎn)。下游需求不及預(yù)期。粗鋼限產(chǎn)政策超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【10:32 捷捷微電(300623)：1Q24毛利率環(huán)比增加4.8PCT 業(yè)績步入改善區(qū)間】 4月27日給予捷捷微電(300623)買入評級。 投資建議：考慮行業(yè)降價(jià)對毛利率帶來的影響以及開拓新產(chǎn)品與業(yè)務(wù)費(fèi)用端增加，基于公司23 年與24 年一季度經(jīng)營情況，下調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤，預(yù)計(jì)24-26 年公司有望實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.8/3.2/3.5(YoY+30%/12%/11%)（前值：5.03/6.63 億元），對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為42/38/34 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司8 英寸產(chǎn)線與傳統(tǒng)產(chǎn)品的盈利修復(fù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車需求不及預(yù)期，產(chǎn)線建設(shè)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【10:32 華鐵應(yīng)急(603300)：收入持續(xù)高增 現(xiàn)金流表現(xiàn)優(yōu)異】 4月27日給予華鐵應(yīng)急(603300)買入評級。 l 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，高空作業(yè)平臺租賃市場或持續(xù)高速擴(kuò)容，公司緊抓機(jī)遇加速擴(kuò)張管理規(guī)模，數(shù)字化+輕資產(chǎn)+多品類戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，有望打開第二成長曲線，公司高成長性可期。該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤為10.43、13.58 和17.40 億元，現(xiàn)價(jià)對應(yīng)PE 分別為10.92、8.39、6.55 倍，維持“買入”評級。 l 風(fēng)險(xiǎn)提示：租金水平與出租率超預(yù)期下降、高空作業(yè)平臺管理規(guī)模擴(kuò)張不及預(yù)期、管理效率提升不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【10:32 盛和資源(600392)：受益稀土價(jià)格上漲 Q4歸母凈利潤環(huán)比增135%】 4月27日給予盛和資源(600392)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為0.28/0.39/0.47元/股，對應(yīng)最新收盤價(jià)的PE 分別為36.1/26.3/21.5 倍。稀土價(jià)格易漲難跌，考慮公司參股的海外稀土礦預(yù)期投產(chǎn)后，投資收益有望賦予公司資源股屬性，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為給予公司23 年2.5 倍PB 估值較為合理，對應(yīng)公司合理價(jià)值為13.74 元/股，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。供給超預(yù)期、需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；海外項(xiàng)目運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【10:32 北方國際(000065)：凈利率顯著提升 看好公司轉(zhuǎn)型前景】 4月27日給予北方國際(000065)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原燃料成本大幅波動、需求低于預(yù)期、競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、出口低于預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【10:28 華利集團(tuán)(300979)：一季度收入增長30% 毛利率凈利率顯著提升】 4月27日給予華利集團(tuán)(300979)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、去庫存進(jìn)程不及預(yù)期、國際政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 投資建議：下游品牌去庫好轉(zhuǎn)，看好后續(xù)訂單回暖與產(chǎn)能擴(kuò)張支撐業(yè)績成長。 基于公司訂單和盈利能力好于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)2024~2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024~2026 年凈利潤分別為38.4/44.6/50.7 億元（ 前值為37.6/43.6/49.6 億元），同比+20.0%/16.1%/13.6%，維持73.1~79.5 元的合理估值區(qū)間，對應(yīng)2024 年22-24x PE，維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)56次買入評級、3次“增持”的投評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A評級、1次“推薦“評級、1次推薦評級。 【10:28 華利集團(tuán)(300979)2024Q1業(yè)績點(diǎn)評：凈利潤同比增長64% 大幅超預(yù)期】 4月27日給予華利集團(tuán)(300979)買入評級。 投資建議：展望全年，該機(jī)構(gòu)判斷公司老客戶庫存去化、訂單恢復(fù)及新客戶訂單強(qiáng)勁增長的趨勢或?qū)⒀永m(xù)，公司營收或?qū)⒎€(wěn)健增長；利潤端受新工廠投產(chǎn)影響或略有承壓。考慮到24Q1 公司ASP 提升好于預(yù)期，上調(diào)此前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為37.92 億元/42.76 億元/47.69億元，分別同比+18.5%/+12.8%/+11.5%，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單增長不及預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張及投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；產(chǎn)能分布單一；勞動力成本上升；匯率波動；國際政治摩擦。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)56次買入評級、3次“增持”的投評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A評級、1次“推薦“評級、1次推薦評級。 【10:28 貝泰妮(300957)：拓寬敏感邊界 期待薇諾娜2.0時(shí)代】 4月27日給予貝泰妮(300957)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次“推薦“評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【10:28 平煤股份(601666)：業(yè)績同比下滑 高股息凸顯投資價(jià)值】 4月27日給予平煤股份(601666)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮到公司在建礦井產(chǎn)能不斷釋放以及未來產(chǎn)品價(jià)格變化，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年合計(jì)收入分別為340/354/361 億元，歸母凈利潤分別為44/47/50 億元，EPS 分別為1.78/1.88/2.01 元，PE 分別為7.40/7.01/6.56 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；煤炭價(jià)格超預(yù)期下行；基建項(xiàng)目開工不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:23 致歐科技(301376)季報(bào)點(diǎn)評：24Q1收入高增 短期擾動不改長期優(yōu)勢】 4月27日給予致歐科技(301376)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治及貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)；海運(yùn)費(fèi)及匯率大幅波動的風(fēng)險(xiǎn)；國外需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)46次買入評級、12次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次持有評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:23 海光信息(688041)：24Q1業(yè)績持續(xù)增長 CPU和DCU發(fā)展前景廣闊】 4月27日給予海光信息(688041)買入評級。 投資建議：根據(jù)公司2024 年一季度業(yè)績報(bào)告，該機(jī)構(gòu)維持預(yù)期預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入為85.57/115.31/150.62 億元，歸母凈利潤為17.80/23.77/31.36 億元，以4 月26 日市值對應(yīng)PE 分別為103/77/59 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司研發(fā)工作未達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)商集中度較高且部分供應(yīng)商替代困難風(fēng)險(xiǎn)，原材料成本上漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、2次增持-A評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【10:23 三七互娛(002555)：堅(jiān)持長線運(yùn)營 新游儲備有望貢獻(xiàn)業(yè)績增量】 4月27日給予三七互娛(002555)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次”買入“評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:23 長電科技(600584)：持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及推進(jìn)高性能封裝技術(shù) 加強(qiáng)先進(jìn)存儲器封測布局】 4月27日給予長電科技(600584)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，聚焦高性能封裝技術(shù)高附加值應(yīng)用，在高性能計(jì)算、5G 通信、消費(fèi)類、汽車和工業(yè)等重要領(lǐng)域擁有行業(yè)領(lǐng)先的半導(dǎo)體先進(jìn)封裝技術(shù)，不斷加強(qiáng)先進(jìn)存儲器封測布局，公司有望受益于半導(dǎo)體周期復(fù)蘇，以及AI 快速發(fā)展與算力升級趨勢，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收為332.62/376.82/418.12 億元，24-26 年歸母凈利潤為20.72/26.83/33.05 億元 ，對應(yīng)的EPS 為1.16/1.50/1.85 元，對應(yīng)PE 為20.99/16.21/13.16 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加??；下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期；新技術(shù)研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、6次買入-A評級、5次增持評級、4次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【10:23 中國巨石(600176)：周期相對底部或已夯實(shí) 盈利有望邁入新階段】 4月27日給予中國巨石(600176)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期、玻纖需求下滑、行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張、外貿(mào)環(huán)境惡化等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:17 九典制藥(300705)：業(yè)績表現(xiàn)亮眼 貼膏管線豐富 增長動力充沛】 4月27日給予九典制藥(300705)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 根據(jù)定期報(bào)告調(diào)整盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤分別為5.2/6.8/8.9 億元（前值24-25 年分別為5.1/6.5 億元），公司業(yè)績亮眼，且產(chǎn)品矩陣成型，長期成長動力充沛，參考可比公司估值，24 年給予30 倍，24 年目標(biāo)市值為155 億，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)為44.9 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【10:17 恒林股份(603661)：線上收入高增驗(yàn)證產(chǎn)業(yè)邏輯 提升管理效能改善盈利能力】 4月27日給予恒林股份(603661)買入評級。 投資建議：公司依托跨境電商渠道，逐漸由傳統(tǒng)代工制造商轉(zhuǎn)變?yōu)槿湕l經(jīng)營品牌企業(yè)，公司質(zhì)地不斷提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤為5.08億元、7.78 億元、9.76 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新渠道拓展不及預(yù)期，全球貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【10:13 周大生(002867)：黃金品類持續(xù)景氣 23年凈開店490家】 4月27日給予周大生(002867)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、9次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“推薦“評級、1次持有評級。 【10:13 廣州酒家(603043)：淡季業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展 省外拓展迅速助推市場擴(kuò)容】 4月27日給予廣州酒家(603043)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、9次增持評級、4次“買入”投資評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 中財(cái)網(wǎng)
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