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【10:53 安克創(chuàng)新(300866)：歸母凈利潤同比+41%符合預期 業(yè)績質量較高、新產(chǎn)品或高增】 4月27日給予安克創(chuàng)新(300866)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構看好消費品出海長期發(fā)展趨勢；安克創(chuàng)新是消費品出海領域中，具備突出品牌認可度的稀缺標的。2023 年公司充電儲能、無線音頻等核心增長品類表現(xiàn)強勁，業(yè)績增長后勁充足。該機構將公司2024~25 年歸母凈利潤預測從16.6/19.1 億元，上調至17.6/ 21.1 億元，新增2026 年預測為24.8 億元，同比+9%/ 20%/ 18%。2024 年表觀增速較低，是因為2023 年有較高的公允價值變動收益（1.8 億元）。4 月25 日收盤價對應2024~26 年P/E 為19/ 16/ 13 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，匯率及運費波動，新產(chǎn)品不及預期等。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、2次增持評級、1次“買入”的投評級、1次“增持”投資評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:53 億聯(lián)網(wǎng)絡(300628)：業(yè)績拐點顯現(xiàn) VCS和商務耳麥打開成長空間】 4月27日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(300628)買入評級。 盈利預測與投資建議。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級。 【10:53 星宇股份(601799)：業(yè)績符合預期 新項目及新客戶開拓順利】 4月27日給予星宇股份(601799)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次強推評級。 【10:53 圣農(nóng)發(fā)展(002299)：主營業(yè)務增量穩(wěn)健 食品業(yè)務雙驅并進】 4月27日給予圣農(nóng)發(fā)展(002299)買入評級。 風險提示：雞價上漲不及預期風險，原材料價格波動風險，突發(fā)大規(guī)模疫病風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:48 華利集團(300979)：Q1收入盈利全面超預期 上調全年預測】 4月27日給予華利集團(300979)買入評級。 盈利預測及投資建議： 公司大客戶成長穩(wěn)健、新客戶逐步放量、產(chǎn)能儲備充足，精細化管理下盈利能力高度穩(wěn)健?？紤]到Q1 超預期，該機構上調全年盈利預測，預計24-26 年實現(xiàn)收入239/275/315 億元，同比+19%/15%/15%，歸母凈利潤38.7/44.5/51.0 億元，同比+21%/15%/15%，對應PE 19/17/15 倍，公司壁壘突出，成長路徑清晰，維持“買入”評級。 風險提示：匯率大幅波動，海外消費需求不及預期 ，越南稅收政策變化 該股最近6個月獲得機構57次買入評級、3次“增持”的投評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次“推薦“評級、1次推薦評級。 【10:48 神州細胞(688520)：重組VIII因子持續(xù)高增長 全年業(yè)績有望持續(xù)釋放】 4月27日給予神州細胞-U(688520)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【10:48 帝爾激光(300776)：盈利能力維持高位 期待TOPCON新技術及BC增量】 4月27日給予帝爾激光(300776)買入評級。 盈利預測及估值：考慮到下游行業(yè)擴產(chǎn)增速放緩，以及部分新技術對應訂單驗收周期較久，故該機構下調24-25 年盈利預測、同時新增26 年盈利預測，預計24-26 年業(yè)績分別為5.76、7.29、9.20 億元（之前預計24-25 年業(yè)績分別為7.17 億元、9.76 億元），對應PE 分別為21、16、13X?？紤]到：1）公司針對不同的光伏電池工藝均有開展研發(fā)，在TOPCon、IBC、HJT、鈣鈦礦等工藝上，均有全新激光技術覆蓋，同時，公司積極研發(fā)高端消費電子、新型顯示等領域，未來有望獲得增量訂單，保障營收及利潤快速增長；2）依據(jù)Wind 一致預測，24 年激光設備可比公司華工科技、德龍激光、杰普特PE 均值為28.4X，公司PE低于可比公司均值水平。維持買入評級。 風險提示：下游行業(yè)擴產(chǎn)不及預期、行業(yè)競爭加劇、新產(chǎn)品推廣進程不及預期的風險等。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【10:48 福斯特(603806)：膠膜龍頭綜合實力突出 銷售規(guī)模穩(wěn)健擴張】 4月27日給予福斯特(603806)買入評級。 盈利預測與估值： 下調盈利預測，維持“買入”評級。公司是全球光伏膠膜龍頭企業(yè)，綜合競爭優(yōu)勢突出，產(chǎn)品研發(fā)不斷突破，新增產(chǎn)能有序釋放。考慮到上游粒子價格波動較為顯著，下游組件價格維持低位，膠膜環(huán)節(jié)盈利能力短期承壓，該機構下調2024-2025 年盈利預測，新增2026 年盈利預測，預計分別實現(xiàn)歸母凈利潤26.71、30.54、36.67 億元（下調前2024-2025 分別為30.03、40.33 億元），對應EPS 分別為1.43、1.64、1.97 元，對應PE 分別為17、15、12 倍。 風險提示：光伏裝機需求不及預期，原材料價格波動，產(chǎn)能擴展帶來的競爭格局惡化，國際貿(mào)易政策波動。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【10:42 聯(lián)泓新科(003022)：盈利能力顯著改善 檢修影響業(yè)績釋放】 4月27日給予聯(lián)泓新科(003022)買入評級。 根據(jù)該機構對產(chǎn)品價格的最新預測，調整公司2024-2026 年盈利預測至4.8（-13%）、5.9（-13%）、10.1 億元，考慮到公司新材料平臺帶來的成長性，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、2次"買入"評級、1次“買入”投資評級。 【10:42 甘源食品(002991)：全渠道、多品類經(jīng)營 增長勢能充足】 4月27日給予甘源食品(002991)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：產(chǎn)品質量和食品安全風險、線下渠道競爭優(yōu)勢弱化的風險、市場競爭加劇的風險等。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。 【10:42 偉星新材(002372)：零售重回正增長 毛利率提升帶來盈利彈性】 4月27日給予偉星新材(002372)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為14.7/17.3/20.1 億元，按最新收盤市值對應PE 分別為18.4/15.6/13.4倍，參考可比公司估值，維持公司2024 年合理價值23.15 元/股的判斷，對應公司2024 年PE 估值25X，維持“買入”評級。 風險提示。地產(chǎn)需求大幅下行風險，原材料價格上漲風險等，新業(yè)務拓展不及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、8次增持評級、7次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【10:42 中國太保(601601)：利潤高基數(shù)下正增長 價值率提升超預期】 4月27日給予中國太保(601601)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計24-26 EPS 為3.47/4.66/5.43 元/股，用EV法給予24 年A 股合理估值為0.55XPEV（H 股0.35X），對應合理價值為32.68 元/股（H 股為22.47 港幣/股），維持A/H 股“買入”評級。 風險提示：新單保費持續(xù)下滑，長端利率下行，隊伍規(guī)模超預期下行。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【10:42 中鐵工業(yè)(600528)：新簽訂單持續(xù)增長 凈利率顯著改善】 4月27日給予中鐵工業(yè)(600528)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級。 【10:42 貴州茅臺(600519)：Q1收入增幅超預期 龍頭乘風破浪】 4月27日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構79次買入評級、11次增持評級、9次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次強推評級。 【10:42 中國巨石(600176)：階段性底部明確 重視復價后業(yè)績彈性】 4月27日給予中國巨石(600176)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 分別為0.65/0.84/1.04 元?？紤]到玻纖行業(yè)周期屬性，而當前景氣見底回升，給予24 年1.85xPB 估值，對應合理價值13.71 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。下游需求不及預期、行業(yè)產(chǎn)能大幅擴張、原燃料成本上行。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:42 中信證券(600030)：投行業(yè)務靜待恢復 整體業(yè)績較為穩(wěn)健】 4月27日給予中信證券(600030)買入評級。 盈利預測與投資建議：頭部券商在嚴監(jiān)管的環(huán)境下經(jīng)營更為穩(wěn)健，在建設一流投資銀行的過程中更加受益。公司多項業(yè)務穩(wěn)居行業(yè)第一，綜合優(yōu)勢突出，國際化布局領先。預計公司2024-2025 年每股凈資產(chǎn)為19.23/20.58元，鑒于近三年PB 中樞1.1-2.1 倍，給予2024 年1.3 倍PB 估值，A 股合理價值為25 元/股，鑒于AH 溢價對應H 股合理價值16.08 港幣/股，維持A、H 股“買入”評級。（HKD/CNY=0.91） 風險提示。經(jīng)濟下行超預期，行業(yè)政策變動，權益及債券市場波動導致業(yè)績不達預期等。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A投資評級、1次“增持”的投評級。 【10:37 德昌股份(605555)：戰(zhàn)略大客戶去庫尾聲 各業(yè)務向好發(fā)展】 4月27日給予德昌股份(605555)買入評級。 投資建議：公司持續(xù)深耕電機技術，踐行“以吸塵器為基礎業(yè)務、以多元小家電為成長性業(yè)務、以EPS 電機為戰(zhàn)略性業(yè)務”的發(fā)展戰(zhàn)略的同時，近期正式切入高景氣度的機器人領域，與國內(nèi)人形機器人龍頭公司合作研發(fā)，為公司打開繼車用之后又一新的發(fā)展空間。整體而言，公司展現(xiàn)出深厚技術積累下優(yōu)越的橫向拓展能力和充足的成長動能，預計公司23-25 年歸母凈利潤3.2/4.0/5.0 億元，對應PE 23.1x/18.5x/14.8x，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品銷售不及預期；市場競爭加劇的風險；海外需求不及預期；當前對單一客戶依賴度較大的風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:37 賽諾醫(yī)療(688108)：23年業(yè)績大幅減虧 公司主要產(chǎn)品持續(xù)推進中】 4月27日給予賽諾醫(yī)療(688108)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計24-26 年對應的營業(yè)收入分別為5、7.33、10.86 億元。綜合考慮公司行業(yè)地位及業(yè)務成長性，給予公司24 年PS10X（考慮公司部分產(chǎn)品現(xiàn)處研發(fā)和新產(chǎn)品導入階段，因此PS 估值更為合理），對應合理價值為12.21 元/股，給予“買入”評級。 風險提示。集采政策風險、新產(chǎn)品上市不及預期、持續(xù)虧損的風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次增持-A評級。 【10:37 青鳥消防(002960)：Q1收入穩(wěn)健增長 股權激勵費用攤銷影響當期業(yè)績】 4月27日給予青鳥消防(002960)買入評級。 投資建議：在火災頻發(fā)的背景下，消防安全重要性不言而喻，公司作為消安一體化龍頭，競爭力突出，該機構維持2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為7.84、9.15、10.79 億元，對應EPS 分別為1.03、1.21 和1.42 元，對應PE 估值分別為14.8、12.7 和10.8 倍；維持 “買入”評級。 風險提示： 政策推進不及預期；行業(yè)競爭加劇，集中度提升低于預期；應急疏散和工業(yè)消防拓展低于預期；儲能消防推進不及預期 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次增持評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:37 立中集團(300428)：再生鑄造鋁合金板塊利潤增速較快 鋁合金車輪產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化】 4月27日給予立中集團(300428)買入評級。 盈利預測：隨公司鋁板塊及鋰電材料板塊產(chǎn)能擴張、產(chǎn)能利用率提升，預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為286.80/346.34/418.38 億元。歸母凈利潤分別為9.38/ 11.38/13.24 億元，對應PE13.13/10.82/9.30 倍，公司作為上游鋁合金龍頭企業(yè)，估值有望隨利潤持續(xù)向上，維持“買入”評級。 風險提示：公司產(chǎn)能擴張不及預期；鋁合金行業(yè)競爭加劇超預期；公司產(chǎn)品研發(fā)配套不及預期 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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