432股獲買入評級 最新:瑞爾特
4月25日給予瑞爾特(002790)買入評級。 盈利預(yù)測：自主品牌高速增長，智能出海打開新空間看好公司基于智能馬桶制造優(yōu)勢，以“自有品牌+代工”雙輪驅(qū)動(dòng)成長。公司自主品牌線上高增，線下開店加速，家電渠道有望貢獻(xiàn)增量，品牌成長趨勢優(yōu)。出海空間廣闊，公司目標(biāo)市場美國/中東等地具高潛發(fā)展空間，2024 是智能出海加速的一年，邊際貢獻(xiàn)可期。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入26.8/32.5/39.1 億元，同比+23%/+22%/+20%；歸母凈利潤2.7/3.2/3.8 億元，同比+21%/+20%/+20%，對應(yīng)PE 18/15/13X，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 海外客戶訂單不及預(yù)期；2、智能馬桶推廣進(jìn)度不及預(yù)期；3、行業(yè)競爭格局大幅惡化；4、盈利預(yù)測假設(shè)不成立或不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【21:22 燕京啤酒(000729)2024年1季報(bào)點(diǎn)評：開門紅業(yè)績再超預(yù)期 降費(fèi)用改革持續(xù)兌現(xiàn)】 4月25日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)收入分別為156.3/170.0/183.1 億元，對應(yīng)期間歸母凈利潤分別為9.2/11.6/13.7 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.32/0.41/0.48元，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：高端化進(jìn)程不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、20次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、1次增持-A評級、1次增持-A的投評級。 【21:17 邁普醫(yī)學(xué)(301033)2023年報(bào)及2024一季度報(bào)告點(diǎn)評：集采有望加速產(chǎn)品滲透 新產(chǎn)品大放異彩】 4月25日給予邁普醫(yī)學(xué)(301033)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級。 【21:17 電連技術(shù)(300679)：業(yè)績持續(xù)超預(yù)期 消費(fèi)電子與汽車共振】 4月25日給予電連技術(shù)(300679)買入評級。 投資建議：看好公司受益消費(fèi)電子手機(jī)回暖及汽車智能化滲透率快速提升。上調(diào)公司盈利預(yù)測2024-2025 年歸母凈利潤由6.04 億/8.57 億元至7.06/9.40 億元，預(yù)計(jì)2026 年實(shí)現(xiàn)歸母利潤12.19 億元，維持“買入”評級風(fēng)險(xiǎn)提示：下游手機(jī)行業(yè)景氣度不及預(yù)期、自動(dòng)駕駛進(jìn)度不及預(yù)期、汽車客戶放量不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【21:12 安克創(chuàng)新(300866)：業(yè)績增長穩(wěn)健 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成長】 4月25日給予安克創(chuàng)新(300866)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司持續(xù)專注研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品極致。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為225.0/267.2/316.8 億元，同比增長28.5%/18.7%/18.6%，歸母凈利潤為21.1/25.4/30.5 億元，同比增長30.9%/20.0%/20.1%。參考可比公司，給予24 年22x PE，對應(yīng)合理價(jià)值為114.41 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。新技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā)或不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)；銷售渠道集中的風(fēng)險(xiǎn)，部分平臺(tái)更改政策影響公司銷售節(jié)奏等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:22 浙江榮泰(603119)：業(yè)績亮眼 長期成長可期】 4月25日給予浙江榮泰(603119)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級。 【20:22 移遠(yuǎn)通信(603236)：需求預(yù)期回暖 業(yè)績邊際改善】 4月25日給予移遠(yuǎn)通信(603236)買入評級。 維持24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，維持“買入”評級。預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤為4.91/6.13/7.76 億元。由于公司和行業(yè)整體近年盈利能力波動(dòng)大，不適用PE 估值法，且營收規(guī)模相對于利潤更能體現(xiàn)出物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)公司的規(guī)模、產(chǎn)業(yè)地位以及份額，故選取PS 估值法，當(dāng)前股價(jià)（4/25）對應(yīng)公司24-26 年P(guān)S 為0.57/0.46/0.37 倍（可比公司24 年平均PS 為1.54 倍），維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競爭加?。簧嫌卧牧铣掷m(xù)供應(yīng)緊張和漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長速度不及預(yù)期；物聯(lián)網(wǎng)部分應(yīng)用落地進(jìn)程不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【20:22 水羊股份(300740)：利潤端表現(xiàn)亮眼 品牌結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 4月25日給予水羊股份(300740)買入評級。 投資建議：公司美妝品牌矩陣完善，覆蓋多層次多領(lǐng)域需求，深厚的品牌資產(chǎn)為長期增長奠定基礎(chǔ)，同時(shí)堅(jiān)持精細(xì)化運(yùn)營并不斷完善組織體系，聚焦高毛利品牌打造，盈利能力有望進(jìn)一步優(yōu)化?？紤]到公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收分別為50.24 億/56.30 億/62.58 億，歸母凈利潤分別為3.95 億/4.72 億/5.50 億，對應(yīng)PE 分別為18 倍/15 倍/13 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)不及預(yù)期；市場競爭加??；新品推廣不及預(yù)期；業(yè)績預(yù)測和估值判斷不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、12次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【20:22 好太太(603848)：產(chǎn)品迭代、渠道深化 盈利能力提升】 4月25日給予好太太(603848)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)市場調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)。 投資建議：調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級。 公司為智能晾曬細(xì)分龍頭，品牌認(rèn)知率與全渠道布局優(yōu)勢領(lǐng)先，同時(shí)全面發(fā)力智能家居賽道。調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤3.9/4.8/5.8億元（前值4.0/4.7/-億），同比增速19.6%/21.6%/21.0%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE=15/12/10 倍。維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、3次增持評級、2次增持-A評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級。 【20:22 上峰水泥(000672)：水泥主業(yè)承壓 “兩翼”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)】 4月25日給予上峰水泥(000672)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司骨料業(yè)務(wù)不及預(yù)期、水泥需求不及預(yù)期、煤炭成本上漲等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【20:17 華能國際(600011)：煤電盈利同比大幅增長 新能源盈利表現(xiàn)穩(wěn)健】 4月25日給予華能國際(600011)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策不及預(yù)期；用電量下滑；煤價(jià)上漲；電價(jià)下滑。 投資建議：維持盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為129.8、143.1、155.5 億元，EPS 為0.83、0.91、0.99 元，對應(yīng)PE 分別為11.3、10.2、9.4 倍。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024 年新能源貢獻(xiàn)80.3 億元，火電及其他貢獻(xiàn)業(yè)績?yōu)?9.5 億元。給予新能源12-13 倍PE 估值，火電及其他11-12 倍PE 估值，公司合理市值為1504-1634 億元，對應(yīng)每股合理價(jià)值為9.61-10.44 元，較目前股價(jià)有3%~12%的溢價(jià)空間，維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、14次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:12 長城汽車(601633)：Q1業(yè)績表現(xiàn)亮眼 公司迎來全面變革】 4月25日給予長城汽車(601633)買入-A評級。 投資建議：維持“買入-A”評級。預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為134.8、197.5、235.9 億元，對應(yīng)當(dāng)前市值PE 分別為15.7、10.7 和9.0 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期，新車型銷量不及預(yù)期；行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評級、17次增持評級、12次推薦評級、6次買入-A評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次增持/買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【20:12 中國平安(601318)：隊(duì)伍人均產(chǎn)能同比高增 資管業(yè)務(wù)拖累業(yè)績表現(xiàn)】 4月25日給予中國平安(601318)買入評級。 投資建議：高質(zhì)量的渠道體系和“產(chǎn)品+服務(wù)”模式有望助力實(shí)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)的高質(zhì)量增長壽險(xiǎn)方面，平安壽險(xiǎn)近年來堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為價(jià)值引領(lǐng)持續(xù)深化渠道轉(zhuǎn)型，全面打造多渠道專業(yè)化銷售能力，其中代理人渠道提供專業(yè)賦能，銀保渠道與平安銀行持續(xù)深化獨(dú)家代理模式，協(xié)助銀行提升保險(xiǎn)銷售能力。公司高質(zhì)量的渠道體系和“產(chǎn)品+服務(wù)”模式有望幫助其實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和業(yè)務(wù)的高質(zhì)量增長。在銀保渠道推進(jìn)“報(bào)行合一”的政策背景下，平安壽險(xiǎn)銀保渠道價(jià)值率有望優(yōu)化進(jìn)而提振2024 年新業(yè)務(wù)價(jià)值增速。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級。 【20:07 中偉股份(300919)：海外布局加速 一體化持續(xù)推進(jìn)】 4月25日給予中偉股份(300919)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為24.70/29.71/33.82 億元，同比增長27%、20%、14%。截止4 月24 日市值對應(yīng)24、25 年P(guān)E 估值分別是13/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)迭代變化風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【20:07 卡倍億(300863)：23年業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健 盈利有所提升】 4月25日給予卡倍億(300863)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024 年-2026 年歸母凈利潤為2.0億元、2.5 億元、3.0 億元，同比增長21.7%、23.5%、20.5%，對應(yīng)PE 為19/15/13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：新能源車銷量不及預(yù)期；特殊線纜提升不及預(yù)期；上游原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【20:07 博雅生物(300294)：業(yè)績符合預(yù)期 看好公司未來成長空間】 4月25日給予博雅生物(300294)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年EPS 分別為1.14 元/股、1.26元/股、1.38 元/股，考慮到公司經(jīng)營效率位居業(yè)內(nèi)前列，華潤入主后采漿資源稟賦獲得大幅提升，參考可比公司估值水平，給予公司2024 年32 倍PE，對應(yīng)合理價(jià)值為36.46 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。新漿站拓展不及預(yù)期；產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；市場競爭加??；產(chǎn)品市場推廣及銷售不及預(yù)期；資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【20:07 立訊精密(002475)：業(yè)績穩(wěn)健增長 手機(jī)份額提升和卡位創(chuàng)新產(chǎn)品持續(xù)強(qiáng)化消費(fèi)電子平臺(tái)型優(yōu)勢】 4月25日給予立訊精密(002475)買入評級。 投資建議：維持24/25 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24/25/26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤150/210/253 億元，給予24 年30 倍PE，對應(yīng)63 元/股目標(biāo)價(jià)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端產(chǎn)品銷售不及預(yù)期、消費(fèi)電子降價(jià)影響收入體量和盈利能力、新產(chǎn)品開拓不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【20:07 中煤能源(601898)：量穩(wěn)價(jià)減盈利下降 各產(chǎn)業(yè)仍具成長空間】 4月25日給予中煤能源(601898)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：中煤能源高比例長協(xié)的穩(wěn)定性及內(nèi)生業(yè)務(wù)增長的成長性依舊具有投資價(jià)值，伴隨煤炭產(chǎn)量有序釋放，電力及煤化工業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)張，公司業(yè)績有望穩(wěn)中有增。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為205.64/214.14/222.27 億元，每股收益分別為 1.55/1.62/1.68 元。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢存在不確定性；地緣政治因素影響全球經(jīng)濟(jì)；煤電相關(guān)行業(yè)政策的不確定性；煤礦出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【20:02 恒帥股份(300969)：公司業(yè)務(wù)持續(xù)高增 微電機(jī)龍頭成長可期】 4月25日給予恒帥股份(300969)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司新項(xiàng)目持續(xù)放量，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2025 年歸母凈利潤的預(yù)測調(diào)整為2.69 億元、3.37 億元（前值為2.64 億元、3.30 億元），新增公司2026 年歸母凈利潤預(yù)測值4.26 億元。對應(yīng)EPS 分別為3.36 元、4.21 元、5.33 元，市盈率分別為23.39 倍、18.65倍、14.74 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車行業(yè)銷量不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期；新產(chǎn)品應(yīng)用拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【20:02 甘源食品(002991)：勢能向上 盈利亮眼】 4月25日給予甘源食品(002991)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：長期來看，公司品類路徑清晰，老三樣下沉市場渠道滲透率提升空間仍大，調(diào)味型堅(jiān)果品類處于培育期有紅利，在部分堅(jiān)果原材料價(jià)格下行背景下，調(diào)味型堅(jiān)果市場有望加速消費(fèi)者培育，膨化烘焙主打性價(jià)比路線有望提升公司銷售體量，進(jìn)一步提升公司的規(guī)模效應(yīng)。短期來看，公司產(chǎn)品力強(qiáng)尤其口味制定方面，公司持續(xù)進(jìn)行優(yōu)質(zhì)人才的引進(jìn)，內(nèi)部組織管理能力提升有望逐步體現(xiàn)，推動(dòng)業(yè)績持續(xù)快速增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年每股收益分別為4.33、5.17、6.08 元，維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、口味型堅(jiān)果行業(yè)競爭加劇、量販零食渠道進(jìn)展不及預(yù)期、食品安全問題? 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、5次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 中財(cái)網(wǎng)
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