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【12:52 九號公司(689009)：新品增速亮眼 Q1收入利潤均超預(yù)期】 4月25日給予九號公司-WD(689009)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、11次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級。 【12:52 德業(yè)股份(605117)：并網(wǎng)增長及戶儲恢復(fù)好于市場預(yù)期 全年出貨進(jìn)一步上調(diào)】 4月25日給予德業(yè)股份(605117)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司上調(diào)全年出貨預(yù)期，該機(jī)構(gòu)略微上調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤23.8/30.4/38.2 億（2024-2025 年前值23.4/29.2億元），同增33%/27%/26%，考慮公出貨持續(xù)高增，給予公司2024 年20 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)110.8 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競爭加劇，政策不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:52 蘇試試驗(yàn)(300416)：獲高通認(rèn)證 1Q24營收增長】 4月25日給予蘇試試驗(yàn)(300416)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶研發(fā)經(jīng)費(fèi)增長低于預(yù)期、實(shí)驗(yàn)室訂單處理進(jìn)度不及預(yù)期、市場競爭加劇導(dǎo)致利潤率提升進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、7次增持評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次“買入”投資評級。 【12:52 長海股份(300196)：盈利環(huán)比向上修復(fù) 看好中長期內(nèi)生增長動能】 4月25日給予長海股份(300196)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期、玻纖需求下滑、行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張、外貿(mào)環(huán)境惡化等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、6次增持評級。 【12:52 華策影視(300133)：影視劇預(yù)售創(chuàng)新高 AI變革引領(lǐng)價(jià)值重估】 4月25日給予華策影視(300133)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別為5.27/6.14/6.71 億元，YoY+38.0%/+16.4%/+9.3%，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，劇集拍攝/播出進(jìn)展不及預(yù)期，明星藝人失德風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【12:52 華峰化學(xué)(002064)：氨綸景氣復(fù)蘇Q1業(yè)績改善 持續(xù)提升分紅比例】 4月25日給予華峰化學(xué)(002064)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到氨綸行業(yè)景氣度下行，公司盈利能力下滑，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2024-2026年的公司凈利潤分別為29.92 億元（下調(diào)7%）/38.18 億元（下調(diào)5%）/40.23億元，對應(yīng)EPS 為0.60 元/0.77 元/0.81 元，公司是國內(nèi)氨綸行業(yè)龍頭企業(yè)，在建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，龍頭優(yōu)勢顯著，因此維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新增產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【12:47 致歐科技(301376)：24Q1收入增長表現(xiàn)略超預(yù)期 盈利階段性受航運(yùn)漲價(jià)影響 后期有望向上修復(fù)】 4月25日給予致歐科技(301376)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：運(yùn)價(jià)大幅波動的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動的風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)、海外電商平臺經(jīng)營規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)、海外關(guān)稅變化的風(fēng)險(xiǎn)、海外需求走弱的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評級、11次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次持有評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:47 海泰新光(688677)：24Q1業(yè)績受高基數(shù)擾動 看好環(huán)比持續(xù)改善】 4月25日給予海泰新光(688677)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 根據(jù)定期報(bào)告調(diào)整盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為2.3/3.0/3.9 億元（前值24-25 年為2.5/3.2 億元），CAGR 為39%。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-A評級。 【12:47 惠城環(huán)保(300779)：成本上升影響短期利潤 業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好】 4月25日給予惠城環(huán)保(300779)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收13.3/20.7/26.6 億元，歸母凈利潤2.4/4.3/5.4 億元，對應(yīng)PE 為29.4/16.5/13.1x。公司深耕危廢循環(huán)技術(shù)，主業(yè)簽訂重大危廢處置項(xiàng)目增厚收入，且廢塑料業(yè)務(wù)未來催化可期，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求下滑風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、投產(chǎn)進(jìn)度低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次推薦評級。 【12:47 新澳股份(603889)：羊毛+羊絨雙輪驅(qū)動持續(xù)兌現(xiàn) 期待2024年毛價(jià)企穩(wěn)回升】 4月25日給予新澳股份(603889)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司為國內(nèi)毛精紡紗生產(chǎn)龍頭，2020 年提出寬帶戰(zhàn)略，切入羊絨紗賽道、并橫向拓寬羊毛紗業(yè)務(wù)，在寬帶戰(zhàn)略指導(dǎo)下，23 年羊毛+羊絨雙輪驅(qū)動收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長、表現(xiàn)好于同業(yè)，24Q1 收入繼續(xù)保持雙位數(shù)增長趨勢，24Q1 盈利水平受羊絨業(yè)務(wù)影響有小幅下降、但展望全年該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)在毛價(jià)企穩(wěn)回升假設(shè)下公司盈利水平有望恢復(fù)，公司目標(biāo)24 年業(yè)績實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長?？紤]羊絨業(yè)務(wù)對盈利的影響，該機(jī)構(gòu)將24-25 年歸母凈利潤從4.80/5.53 小幅下調(diào)至4.64/5.29 億元，增加26年預(yù)測值6.08 億元，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為12/10/9X，公司上市以來保持穩(wěn)定分紅比例50%左右，近4 年股息率4%以上，分紅收益穩(wěn)健，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動、匯率波動。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、7次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:47 神州泰岳(300002)：一季度業(yè)績同比高增 專注NLP等AI技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用】 4月25日給予神州泰岳(300002)買入評級。 盈利預(yù)測：公司兩款核心產(chǎn)品保持穩(wěn)健的流水貢獻(xiàn)，為公司筑造穩(wěn)固的業(yè)績基本盤。儲備兩款SLG 融合類游戲預(yù)計(jì)今年在海外發(fā)行上線，帶動游戲業(yè)務(wù)進(jìn)入新一輪增長周期。同時(shí)公司持續(xù)推動核心AI 技術(shù)的突破，推動AI 技術(shù)在多行業(yè)應(yīng)用落地。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營收70.35/80.91/90.62 億元，同比增長18.0%/15.0%/12.0%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.03/11.91/13.53 億元，同比增長13.1%/18.7%/13.6%，對應(yīng)PE 19/16/14x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品表現(xiàn)不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；老游戲流水下滑風(fēng)險(xiǎn)；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:47 北方國際(000065)：焦煤貿(mào)易及匯兌收益驅(qū)動業(yè)績高增 運(yùn)營利潤有望持續(xù)放量】 4月25日給予北方國際(000065)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.4/13.1/14.9 億元，同比增長14%/26%/14%，對應(yīng)EPS 分別為1.04/1.31/1.49 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為12.0/9.5/8.4 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，匯率大幅波動風(fēng)險(xiǎn)，煤炭價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、投建營項(xiàng)目投產(chǎn)后盈利不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【12:42 五芳齋(603237)：23年業(yè)績穩(wěn)健增長 期待新一輪旺季表現(xiàn)】 4月25日給予五芳齋(603237)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議:考慮到23 年公司業(yè)績不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-25 年歸母凈利潤為2.1/2.52 億元（原24-25 年為2.30/2.67 億元），26年歸母凈利潤為3 億元，24-26 年利潤分別同比28%/20%/19%?？紤]到公司作為中國粽子類第一品牌，貫徹“糯+”戰(zhàn)略發(fā)力多元化產(chǎn)品，該機(jī)構(gòu)看好公司后續(xù)持續(xù)發(fā)展，維持公司24 年22 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)為32.46 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品質(zhì)量安全、大單品拓展不及預(yù)期、主要原材料價(jià)格波動等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【12:42 玲瓏輪胎(601966)：業(yè)績符合預(yù)期 盈利繼續(xù)修復(fù)】 4月25日給予玲瓏輪胎(601966)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”的投評級。 【12:42 健盛集團(tuán)(603558)：24Q1利潤超預(yù)期 盈利能力大幅改善】 4月25日給予健盛集團(tuán)(603558)買入評級。 公司是“棉襪+無縫”雙輪驅(qū)動的運(yùn)動針織公司，棉襪優(yōu)勢強(qiáng)化，無縫業(yè)務(wù)增長彈性大，維持“買入”評級。公司加大與Uniqlo、迪卡儂等老客戶合作，同時(shí)積極開發(fā)國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶，持續(xù)補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈配套產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)“高品質(zhì)、低成本、短交期”，夯實(shí)核心競爭力。無縫業(yè)務(wù)逐步調(diào)整優(yōu)化，新客戶訂單陸續(xù)出貨，盈利能力有望逐步提升。根據(jù)24Q1業(yè)績，上調(diào)24-26 年毛利率至26.9%/27.3%/27.6%（原為26.3%/26.5%/26.8%），故上調(diào)24-26 年盈利預(yù)測， 預(yù)計(jì)24-26 年 歸母凈利潤為3.3/3.8/4.3 億元（ 原為3.1/3.6/4.1 億元），對應(yīng)PE 為12/11/9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶訂單增長不及預(yù)期；海外產(chǎn)能擴(kuò)張速度低于預(yù)期；匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:42 健盛集團(tuán)(603558)2024一季報(bào)點(diǎn)評：Q1業(yè)績超預(yù)期表現(xiàn) 期待越南產(chǎn)能擴(kuò)張】 4月25日給予健盛集團(tuán)(603558)買入評級。 投資建議：健盛集團(tuán)作為棉襪及無縫服飾代工領(lǐng)先企業(yè)，目前已呈現(xiàn)出較為明顯的訂單改善趨勢，盈利能力修復(fù)順利。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024—2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長16.19%/15.22%/13.43%至3.14/3.62/4.11 億元，現(xiàn)價(jià)11.24 元，對應(yīng)PE 為13/12/10 倍。首次覆蓋，給予其“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國際宏觀經(jīng)濟(jì)波動；原材料價(jià)格波動；客戶去庫存效果不及預(yù)期；產(chǎn)能建設(shè)爬坡不及預(yù)期；盈利預(yù)測與估值不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:37 淳中科技(603516)：凈利潤增速超預(yù)期 牽手AI計(jì)算領(lǐng)導(dǎo)者邁向新紀(jì)元】 4月25日給予淳中科技(603516)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料采購成本增加風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭格局加??；人才流失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:37 佩蒂股份(300673)：出口訂單回暖驅(qū)動業(yè)績提升 自主品牌拓展順利】 4月25日給予佩蒂股份(300673)買入評級。 出口訂單恢復(fù)驅(qū)動業(yè)績回暖，2024Q1 營收及利潤大增，維持“買入”評級2023 年?duì)I收14.11 億元，同比-18.51%，歸母凈利潤-1109.11 萬元，同比-108.72%，業(yè)績下滑系2023Q1-Q3 國外業(yè)務(wù)低迷拖累。海外消費(fèi)恢復(fù)后，公司業(yè)績逐季改善，2024Q1 營收3.84 億元，同比+142.37%，歸母凈利潤0.42 億元，同比+209.56%。2023年公司計(jì)提信用減值損失539.26 萬元，資產(chǎn)減值損失446.08 萬元，合計(jì)導(dǎo)致歸母凈利潤減少985.33 萬元。該機(jī)構(gòu)維持2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.20/1.80/2.42 億元，EPS 分別為0.47/0.71/0.96 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為30.7/20.5/15.2 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料（雞胸肉）價(jià)格波動，產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:32 成都銀行(601838)：營收增長超預(yù)期 資產(chǎn)質(zhì)量更扎實(shí)】 4月25日給予成都銀行(601838)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測：得益于成渝地區(qū)強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)活力帶來的旺盛信貸需求，成都銀行抓住時(shí)機(jī)積極投放定價(jià)較優(yōu)的貸款，信貸投放實(shí)現(xiàn)了“量增價(jià)優(yōu)”的良好開局，扎實(shí)的凈利息收入驅(qū)動營收保持大個(gè)位數(shù)增長，超出預(yù)期。在優(yōu)異的資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步夯實(shí)的情況下，成都銀行利潤保持雙位數(shù)穩(wěn)定增長。依托顯著的區(qū)位 優(yōu)勢和十分優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)，成都銀行24 年有望維持5%以上的營收增長以及10%以上的利潤增長，保持在行業(yè)第一梯隊(duì)。疊加每年明確保持30%的分紅率水平，成都銀行既有板塊內(nèi)部領(lǐng)先的營收利潤表現(xiàn)、又具備高股息率特征，配置性價(jià)比突出。預(yù)計(jì)2024、2025、2026 年?duì)I收增速為5.4%、10.4%、10.8%，利潤增速為10.2%、15.2%、15.4%。當(dāng)前成都銀行股價(jià)僅對應(yīng)0.73 倍24 年P(guān)B，23 年分紅對應(yīng)股息率為6.3%。維持買入評級和銀行板塊首推。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期，企業(yè)償債能力削弱，資信水平較差的部分企業(yè)可能存在違約風(fēng)險(xiǎn)，從而引發(fā)銀行不良暴露風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)質(zhì)量大幅下降。（2）地產(chǎn)、地方融資平臺債務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)集中暴露，對銀行資產(chǎn)質(zhì)量構(gòu)成較大沖擊，大幅削弱銀行的盈利能力。（3）寬信用政策力度不及預(yù)期，公司經(jīng)營地區(qū)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展不可持續(xù)，從而對公司信貸投放產(chǎn)生較大不利影響。（4）零售轉(zhuǎn)型效果不及預(yù)期，權(quán)益市場出現(xiàn)大規(guī)模波動影響公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【12:32 立中集團(tuán)(300428)：主業(yè)量價(jià)齊升 業(yè)績迎來收獲期】 4月25日給予立中集團(tuán)(300428)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動，下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次強(qiáng)推評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財(cái)網(wǎng)
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