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【17:42 兆訊傳媒(301102)公司信息更新報告：大屏持續(xù)投入 出行復(fù)蘇或驅(qū)動業(yè)績修復(fù)】 4月25日給予兆訊傳媒(301102)買入評級。 媒體資源投入影響短期盈利，看好收入加速修復(fù)，維持“買入”評級2023 年公司營業(yè)收入為5.97 億元（同比+3.56%），歸母凈利潤為1.34 億元（同比-30.75%）；2023Q4 公司營業(yè)收入為1.64 億元（同比+3.66%），歸母凈利潤為1368 萬元（同比-77.78%），利潤端下滑主要系媒體資源使用費同比增長27.48%至2.96 億元，致整體毛利率同比下滑10.12pct 至41.95%。公司2024Q1 營業(yè)收入為1.77 億元（同比+17.45%），歸母凈利潤為3845 萬元（同比-38.96%），利潤下滑主要系高鐵媒體、戶外大屏媒體資源成本增加。考慮到2024Q1 收入加速修復(fù)，該機構(gòu)維持2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)測2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.07/2.51/2.93 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.71/0.87/1.01 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為18.8/15.5/13.2 倍，該機構(gòu)看好出游火熱與消費復(fù)蘇帶動高鐵廣告預(yù)算投放增長，戶外大屏業(yè)務(wù)順利開展釋放業(yè)績，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：廣告主投放需求下滑、新廣告點位擴(kuò)張不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:42 家聯(lián)科技(301193)：24Q1外銷拐點 內(nèi)銷高增】 4月25日給予家聯(lián)科技(301193)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:42 愛美客(300896)公司信息更新報告：一季度經(jīng)營業(yè)績符合預(yù)期 看好醫(yī)美龍頭長期成長】 4月25日給予愛美客(300896)買入評級。 事件：公司一季度營收同比+28.2%，歸母凈利潤同比+27.4%公司發(fā)布一季報：2024Q1 實現(xiàn)營收8.08 億元（同比+28.2%，下同）、歸母凈利潤5.27 億元（+27.4%）、扣非歸母凈利潤5.28 億元（+36.5%），符合預(yù)期。公司是醫(yī)美產(chǎn)品龍頭，產(chǎn)品、渠道、研發(fā)全面夯實競爭力，未來差異化產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富有望助力長期成長。該機構(gòu)維持盈利預(yù)測不變，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為24.44/31.39/39.51 億元，對應(yīng)EPS 為11.29/14.51/18.26 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為25.5/19.8/15.8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：終端需求疲軟、市場競爭加劇、產(chǎn)品獲批或推廣進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)60次買入評級、14次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、2次“增持”的投評級、2次買入-B評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:42 行動教育(605098)：歷史最好Q1、淡季不淡】 4月25日給予行動教育(605098)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦投資評級、1次增持-A評級、1次”買入“評級。 【17:42 華測導(dǎo)航(300627)2024年一季報業(yè)績點評：業(yè)績符合預(yù)期 多舉措助力穩(wěn)步成長】 4月25日給予華測導(dǎo)航(300627)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)看好公司作為國內(nèi)高精度定位龍頭公司，基于核心技術(shù)橫向拓展多場景業(yè)務(wù)，海外業(yè)務(wù)快速發(fā)展，維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤5.9/7.4/9.2 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別是27/22/17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：海外市場開拓不及預(yù)期風(fēng)險、新品開發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險、市場競爭激烈。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:42 航天彩虹(002389)：國際無人機市場需求高漲 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)帶來新機遇】 4月25日給予航天彩虹(002389)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為38.29/52.09/61.89 億元，歸母凈利潤分別為2.4/3.69/5.02 億元，對應(yīng)EPS 為0.24/0.37/0.5元，對應(yīng)PE69.74/45.43/33.4X，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：軍品訂單不及預(yù)期、盈利預(yù)測與估值不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【17:37 華勤技術(shù)(603296)：盈利能力不斷增強 新業(yè)務(wù)持續(xù)突破】 4月25日給予華勤技術(shù)(603296)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為1024/1172/1294 億元，歸母凈利31/34/39 億元，對應(yīng)PE 16.3/14.8/13.0倍?？紤]到HPC 產(chǎn)品銷量增加和公司份額提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加?。缓暧^環(huán)境變化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【17:37 柏楚電子(688188)：2024Q1業(yè)績同比增長47% 國產(chǎn)替代+品類拓展雙驅(qū)動】 4月25日給予柏楚電子(688188)買入評級。 風(fēng)險提示：1）高功率國產(chǎn)替代不及預(yù)期；2）切割頭、智能焊接擴(kuò)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:37 柏楚電子(688188)：業(yè)績超預(yù)期 行業(yè)維持景氣+公司份額持續(xù)提升-激光行業(yè)系列研究】 4月25日給予柏楚電子(688188)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:37 兔寶寶(002043)年報及一季報點評：現(xiàn)金流充沛 優(yōu)質(zhì)高股息標(biāo)的】 4月25日給予兔寶寶(002043)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，回款風(fēng)險，公司業(yè)績不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【17:37 燕京啤酒(000729)：高基數(shù)壓制收入增速 費效提升助力利潤釋放】 4月25日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：第一季度高基數(shù)壓力已過，后續(xù)銷量及收入增長有望加快。當(dāng)前公司核心單品U8 保持高增長勢能，將對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級起到重要支撐作用。此外，燕京啤酒進(jìn)入改革深化期，公司將繼續(xù)在優(yōu)化機制、降本增效方面努力，預(yù)計后續(xù)成本及費用端仍有較大優(yōu)化空間，公司有望繼續(xù)展現(xiàn)較高業(yè)績彈性。該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入152.5/163.2/174.8 億元，同比+7.3%/+7.0%/+7.1%；實現(xiàn)歸母凈利潤9.0/11.5/13.5 億元， 同比+40.2%/+27.4%/+17.7% ； EPS 分別為0.32/0.41/0.48 元。當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2025 年P(guān)E 分別為30/24 倍?？紤]到公司業(yè)績成長性與確定性兼?zhèn)?，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長超預(yù)期放緩；中高端啤酒需求增長不及預(yù)期；燕京U8 渠道拓展結(jié)果不及預(yù)期；行業(yè)競爭加?。怀杀境A(yù)期上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、19次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次增持-A評級、1次增持-A的投評級。 【17:32 倍加潔(603059)：Q1業(yè)績增長強勁 持續(xù)深耕口腔大健康】 4月25日給予倍加潔(603059)買入評級。 投資建議：： 公司卡位口腔大健康黃金賽道，是牙刷、濕巾代工的龍頭企業(yè)，牙刷、濕巾出口規(guī)模領(lǐng)先，同時堅持發(fā)展自主品牌并通過外延并購等方式持續(xù)提升自身競爭力，補齊短板。該機構(gòu)調(diào)整此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司24、25 年營收分別由13.9、16.8 億元調(diào)整至12.91、15.56 億元，預(yù)計26 年營收為18.72 億元，24、25 年EPS 分別由1.39、1.70 元調(diào)整至1.55、1.88 元，預(yù)計26 年EPS 為2.27 元，參照2024 年4 月24 日收盤價22.77 元／股，對應(yīng)PE分別為15 倍、12 倍、10 倍，維持買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【17:32 成都銀行(601838)：資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)優(yōu)異 資本充足率提升】 4月25日給予成都銀行(601838)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計24E/25E 凈利潤增速為10.4%/8.5%，EPS為3.38/3.67 元/股，BVPS 為19.47/22.14 元/股，股價對應(yīng)24/25 年P(guān)B 為0.7X/0.6X。參考公司PB 估值中樞及基本面情況，保持合理價值20.47 元/股不變，對應(yīng)24 年P(guān)B 估值約1X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化。（2）消費復(fù)蘇不及預(yù)期，存款定期化嚴(yán)重。（3）市場利率上行，交易賬簿浮虧。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:32 當(dāng)升科技(300073)：Q1業(yè)績符合預(yù)期 盈利水平仍高于行業(yè)平均】 4月25日給予當(dāng)升科技(300073)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤8.5/10.9/15.7 億元，同比-56%/+28%/+44%，對應(yīng)24-26 年29x/22x/16xPE，考慮公司盈利仍好于市場平均水平，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、12次增持評級、3次推薦評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【17:32 天潤工業(yè)(002283)：行業(yè)復(fù)蘇+國際化趨勢不改 新興業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)】 4月25日給予天潤工業(yè)(002283)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是國內(nèi)曲軸&連桿龍頭，傳統(tǒng)主業(yè)受益于行業(yè)復(fù)蘇+國際化，新興業(yè)務(wù)打開成長空間。預(yù)計公司24-26 年EPS 為0.47/0.56/0.67 元/股，維持公司的合理價值8.93 元/股不變，對24 年19 倍PE，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)景氣度不及預(yù)期；空懸開拓不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【17:32 聯(lián)創(chuàng)光電(600363)：2024Q1業(yè)績同比增長11% 激光+超導(dǎo)業(yè)務(wù)持續(xù)拓展】 4月25日給予聯(lián)創(chuàng)光電(600363)買入評級。 風(fēng)險提示：1）低質(zhì)資產(chǎn)剝離進(jìn)度不及預(yù)期；2）新業(yè)務(wù)擴(kuò)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次增持評級。 【17:27 華友鈷業(yè)(603799)：金屬價格回落拖累公司業(yè)績 一體化布局穩(wěn)步推進(jìn)】 4月25日給予華友鈷業(yè)(603799)買入評級。 盈利預(yù)測： 由于鋰鈷鎳等金屬價格波動較大，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026公司歸母凈利潤分別達(dá)32.2/36.4/51.4 億元，同比-3.9%/+13.0%/+41.4%，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:27 健盛集團(tuán)(603558)：24Q1無縫盈利能力改善 期待Q2放量】 4月25日給予健盛集團(tuán)(603558)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:27 立訊精密(002475)：業(yè)績逆勢增長 24H1凈利指引持續(xù)高增20%+】 4月25日給予立訊精密(002475)買入評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。上調(diào)對24、25 年歸母凈利潤的預(yù)測至131/154 億元（考慮公司份額提升順利），原預(yù)測值為127/146 億元，新增26 年預(yù)測值為176 億元。 風(fēng)險提示：智能駕駛滲透率增長速度不及預(yù)期的風(fēng)險；消費電子需求恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟(jì)、疫情等因素導(dǎo)致汽車需求疲軟的風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:22 上海家化(600315)：24Q1歸母凈利潤同增11.2% 業(yè)績穩(wěn)扎穩(wěn)打】 4月25日給予上海家化(600315)買入評級。 投資建議：組織調(diào)整持續(xù)優(yōu)化，公司調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，設(shè)立美容護(hù)膚與母嬰事業(yè)部、個護(hù)家清事業(yè)部、海外事業(yè)部。對中高層團(tuán)隊進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，引入外部優(yōu)秀人才，并加強年輕化人才梯隊建設(shè)?？春眉軜?gòu)調(diào)整下組織效率進(jìn)一步激活、公司運營質(zhì)量進(jìn)一步提升。預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤6.1/7.1/8.0 億元。對于PE22/19/17x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險、經(jīng)營不及預(yù)期風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、行業(yè)政策風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、23次增持評級、3次增持-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 中財網(wǎng)
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