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【08:57 卓越新能(688196)：2023年業(yè)績承壓 國內(nèi)政策持續(xù)推進】 4月25日給予卓越新能(688196)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.20、1.77、2.99 億元，EPS 分別為1.00、1.47、2.49元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為27.2X、18.5X、10.9X。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策實施效果不佳（若歐洲生物柴油摻混政策不及預(yù)期，將會影響到生物柴油需求，進而影響公司的銷售）；原材料價格大幅波動（廢棄油脂價格波動是影響公司生產(chǎn)成本的主要因素，其收購涉及原料收集、加工、運輸?shù)榷鄠€環(huán)節(jié)，同時也會受到原油、植物油大宗商品價格、回流其它領(lǐng)域等的影響，因而影響因素較多，存在價格風(fēng)險，若價格大幅波動，將影響公司的盈利能力）；匯率波動風(fēng)險（公司的生物柴油以出口為主，若匯率大幅波動，將影響公司的盈利能力）；公司產(chǎn)能投放不達預(yù)期（若公司的項目建設(shè)不達預(yù)期，則會影響產(chǎn)品的銷售，進而影響盈利）。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、2次買入評級、1次推薦評級。 【08:52 金山辦公(688111)：利潤超預(yù)期 AI商業(yè)化值得期待】 4月25日給予金山辦公(688111)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)56次買入評級、9次增持評級、6次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級。 【08:52 開特股份(832978)：業(yè)績快速增長 傳感器業(yè)務(wù)打開成長空間】 4月25日給予開特股份(832978)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司成長性，該機構(gòu)維持公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測分別為1.47/1.95 億元，給予2026 年歸母凈利潤預(yù)測為2.54億元，當(dāng)前股價對應(yīng)動態(tài)PE 分別為11/9/7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游乘用車銷量不及預(yù)期；原材料價格上漲；零部件降價風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【08:52 東方財富(300059)：投資收入高增 代銷壓力較大】 4月25日給予東方財富(300059)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、9次增持評級、6次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:52 同花順(300033)：加大營銷及研發(fā)投入 構(gòu)筑中長期競爭力】 4月25日給予同花順(300033)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次強推評級。 【08:52 保利發(fā)展(600048)：周期邏輯不改長期邏輯 估值已反應(yīng)悲觀預(yù)期】 4月25日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、11次推薦評級、8次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、2次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:47 佩蒂股份(300673)點評：境外業(yè)務(wù)盈利恢復(fù) 境內(nèi)自有品牌快速增長】 4月25日給予佩蒂股份(300673)買入評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。24 年公司新西蘭4 萬噸干糧產(chǎn)能將逐步放量，主糧銷量有望進一步增長，柬埔寨工廠產(chǎn)能利用率爬坡，有望實現(xiàn)盈利，帶動公司營收及毛利率上行，同時境內(nèi)業(yè)務(wù)虧損有望逐步收窄，故該機構(gòu)上調(diào)24 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入18.3/21.4/25.2 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤1.4/1.8/2.1 億元（原24-25 年盈利預(yù)測為1.3/1.8億元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為26X/21X/18X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：匯率波動風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；新品推廣不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:47 伊之密(300415)：23年業(yè)績穩(wěn)健增長 24Q1盈利能力提升】 4月25日給予伊之密(300415)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【08:47 中炬高新(600872)：公司改革成果初步兌現(xiàn) 業(yè)績大超】 4月25日給予中炬高新(600872)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、9次增持評級、6次強推評級、4次買入-A的投評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、2次謹慎推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:47 華魯恒升(600426)：荊州基地投產(chǎn)貢獻增量 景氣底部更顯成本優(yōu)勢】 4月25日給予華魯恒升(600426)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為45/55/68 億元，按4 月24 日收盤價計算，對應(yīng)PE 為13.4/11.0/8.9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品需求不及預(yù)期，行業(yè)產(chǎn)能大幅擴張，煤炭價格劇烈波動 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、7次強烈推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【08:47 廈門象嶼(600057)：Q4利潤環(huán)比大幅改善 期待公司經(jīng)營觸底回升】 4月25日給予廈門象嶼(600057)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司估值低、分紅率股息率高、短期業(yè)績有望觸底修復(fù)、長期成長邏輯明確。考慮公司經(jīng)營環(huán)境，該機構(gòu)將公司2024~25年歸母凈利潤從26.3/ 30.4 億元，下調(diào)至19.2/ 23.3 億元；新增2026 年歸母凈利潤預(yù)期為26.9 億元。2024~26 年同比增速為22%/ 21%/ 16%，4 月24 日收盤價對應(yīng)P/E 估值為8/ 7/ 6 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：大宗品價格波動，下游需求不佳，新品類新模式不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【08:47 燕京啤酒(000729)：行業(yè)需求承壓影響收入 改革紅利繼續(xù)兌現(xiàn)】 4月25日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 投資評級與估值：維持盈利預(yù)測，預(yù)測2024~2026 年歸母凈利潤為9.35/11.5/13.8 億，分別同比增長45%/23%/20%，最新收盤價對應(yīng)2024~2026 年P(guān)E 為29/23/20x。該機構(gòu)認為燕京啤酒不斷強化U8 為核心的全國性大單品，并拓展區(qū)域大單品、特色單品的產(chǎn)品矩陣，在啤酒行業(yè)高端化的浪潮中具備可觀的成長空間。在國企改革的大背景下，公司十四五期間有望持續(xù)實現(xiàn)階梯式的發(fā)展。伴隨公司不斷提升內(nèi)部管理水平，優(yōu)化產(chǎn)能利用率，利潤率提升空間廣闊，未來有望維持可觀的凈利潤增速，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、18次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、1次增持-A評級、1次增持-A的投評級。 【08:42 百普賽斯(301080)：利潤短期承壓 產(chǎn)品研發(fā)與海外市場逐步進入收獲期】 4月25日給予百普賽斯(301080)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：受生物醫(yī)藥投融資影響，公司下游需求不振，該機構(gòu)將公司2024-2025 年營收由6.94/8.95 億元調(diào)整為6.50/7.99 億元，預(yù)計2026 年營收9.59 億元；將公司2024-2025 年歸母凈利潤由2.54/3.32億元調(diào)整為1.68/2.16 億元，預(yù)計2026 年歸母凈利潤為2.70 億元。當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為27/21/17×，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求恢復(fù)不及預(yù)期，匯兌損益，新產(chǎn)品研發(fā)及市場拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【08:42 迪普科技(300768)：產(chǎn)品能力突出 運營商、能源、金融市場持續(xù)突破】 4月25日給予迪普科技(300768)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。 風(fēng)險提示。： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級。 【08:42 華致酒行(300755)：營收破百億 23年圓滿收官】 4月25日給予華致酒行(300755)買入評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級。 【08:42 歌爾股份(002241)：一季報超預(yù)期 盈利能力持續(xù)回升】 4月25日給予歌爾股份(002241)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測23/34/45 億元，對應(yīng)PE 分別為22/15/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：VR/AR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展不達預(yù)期，其他產(chǎn)品銷量不達預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【08:42 中炬高新(600872)2024年一季報點評：內(nèi)部改革已見成效 1Q歸母凈利潤實現(xiàn)雙位數(shù)增長】 4月25日給予中炬高新(600872)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到行業(yè)環(huán)境相對疲弱，該機構(gòu)下調(diào)公司24 年營收增速，相應(yīng)下調(diào)24 年歸母凈利潤至8.05 億元（據(jù)前次預(yù)測下調(diào)幅度為7.6%），考慮公司改革紅利逐漸釋放，該機構(gòu)將公司2025 年歸母凈利潤上調(diào)至10.77 億元（據(jù)前次預(yù)測上調(diào)幅度為8.8%），新增2026 年歸母凈利潤為13.18 億元。2024-2026 年EPS 分別為1.02/1.37/1.68 元，當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為27x/20x/16x。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險；渠道與新品拓展不及預(yù)期；內(nèi)部機制改善情況低于預(yù)期；食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、9次增持評級、6次強推評級、4次買入-A的投評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、2次謹慎推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:42 華能國際(600011)：煤電利潤改善 全年扭虧為盈；現(xiàn)金分紅比例57%】 4月25日給予華能國際(600011)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、14次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:37 科思股份(300856)：盈利穩(wěn)定 驗證需求景氣度+競爭格局穩(wěn)健】 4月25日給予科思股份(300856)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次“買入”的投評級。 【08:37 云意電氣(300304)：單季度扣非利潤歷史新高 智能電源控制器龍頭展翅騰飛】 4月25日給予云意電氣(300304)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024-2025 年歸母凈利潤分別為4.30 和5.73 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險、新產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險：汽車行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)支柱，與國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān)，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況與宏觀經(jīng)濟波動具有明顯的相關(guān)性，全球及國內(nèi)經(jīng)濟的周期性波動均會對我國汽車生產(chǎn)及消費帶來影響。公司作為汽車整車行業(yè)的上游企業(yè)，是支撐和影響汽車工業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，是汽車行業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分，下游行業(yè)汽車產(chǎn)銷規(guī)模直接影響到公司主要產(chǎn)品的市場狀況。如未來公司主要產(chǎn)品市場受到宏觀經(jīng)濟波動的不利影響，將可能造成公司在國內(nèi)市場的訂單減少、銷售困難、存貨積壓等狀況。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 中財網(wǎng)
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