432股獲買入評(píng)級(jí) 最新:瑞爾特
【10:07 中熔電氣(301031)：業(yè)績(jī)略低于市場(chǎng)預(yù)期 出海+激勵(lì)熔斷器占比提升】 4月25日給予中熔電氣(301031)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到原材料價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，該機(jī)構(gòu)下修24-25 年歸母凈利潤至1.54/2.56 億元（原預(yù)測(cè)2.17/4.18 億元），同增31%/67%，對(duì)應(yīng)PE 39/24 倍 ，新增26 年歸母凈利潤預(yù)測(cè)4.36 億，同增70%，對(duì)應(yīng)PE 14 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:07 勁仔食品(003000)：線下渠道表現(xiàn)符合預(yù)期盈利能力持續(xù)改善】 4月25日給予勁仔食品(003000)買入評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年凈利潤分別為2.91 億、3.76 億、4.76 億，分別同比增長39%、29%、27%。對(duì)應(yīng)EPS 為0.65、0.83、1.06 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26年P(guān)E 為24x，18x，14x，維持買入評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)看好公司的主要邏輯是：1）公司戰(zhàn)略清晰，圍繞大包裝升級(jí)戰(zhàn)略拓展現(xiàn)代渠道，通過禽類制品拓展散稱渠道，有望同時(shí)享受到品類和渠道的增長紅利；2）公司完善上游供應(yīng)鏈建設(shè)，通過“大包裝+散稱”策略提升品牌勢(shì)能，實(shí)現(xiàn)盈利能力的提升。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)55次買入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:02 金雷股份(300443)：2024Q1業(yè)績(jī)承壓 新增鍛造產(chǎn)能提升競(jìng)爭(zhēng)力】 4月25日給予金雷股份(300443)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期、產(chǎn)能擴(kuò)建不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【10:02 風(fēng)華高科(000636)24Q1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品高端化 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 4月25日給予風(fēng)華高科(000636)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26 年歸母凈利潤分別為3.92、5.26、7.76 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求復(fù)蘇不及預(yù)期；高端產(chǎn)品量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【09:57 艾迪藥業(yè)(688488)：國內(nèi)抗艾先驅(qū) 創(chuàng)新轉(zhuǎn)型進(jìn)入收獲期】 4月25日給予艾迪藥業(yè)(688488)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年收入分別為5.01、8.52和11.54 億元。該機(jī)構(gòu)看好公司HIV 新藥快速放量，采取風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整DCF法得到公司合理價(jià)值為20.11 元/股，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。新藥研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、新藥商業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、人源蛋白粗品業(yè)務(wù)存在波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【09:57 澤璟制藥(688266)：穩(wěn)步推進(jìn)商業(yè)化 核心產(chǎn)品放量可期】 4月25日給予澤璟制藥-U(688266)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收分別為6.54、12.51和18.29 億元。鑒于公司多個(gè)核心產(chǎn)品處于上市初期或注冊(cè)研究階段，該機(jī)構(gòu)采取risk-adjusted DCF 的方法對(duì)公司進(jìn)行估值，得到公司合理價(jià)值為60.84 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。醫(yī)保談判降價(jià)超預(yù)期，在研管線開發(fā)進(jìn)程不及預(yù)期，新藥審批進(jìn)度不及預(yù)期，新藥上市后商業(yè)化放量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A級(jí)投評(píng)級(jí)。 【09:57 移遠(yuǎn)通信(603236)：23Q4業(yè)績(jī)企穩(wěn)回升 降本增效持續(xù)推進(jìn)】 4月25日給予移遠(yuǎn)通信(603236)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：車載模組出貨不及預(yù)期，CPE擴(kuò)展不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【09:57 海油發(fā)展(600968)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 業(yè)務(wù)量穩(wěn)定盈利能力改善】 4月25日給予海油發(fā)展(600968)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤37.1/42.1/48.4 億元，同比增幅分別為20.5%/13.4%/14.9%。參考可比公司估值，考慮公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)持續(xù)性強(qiáng)，盈利能力不斷改善，該機(jī)構(gòu)給予24 年15xPE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值5.48 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油及天然氣價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料成本上升風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【09:57 永藝股份(603600)：階段性壓力已過 自主品牌實(shí)現(xiàn)高增】 4月25日給予永藝股份(603600)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。公司深耕坐具行業(yè)，據(jù) 23 年年報(bào)，永藝已與宜家、Staples、Office Depot、NITORI 等知名廠商建立長期合作關(guān)系，未來有望進(jìn)一步提升獲客能力。預(yù)計(jì)永藝股份 24-26 年EPS 為1.0/1.2/1.4 億元，參考可比公司估值，給予公司2024 年15xPE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值 14.94 元/股，給予“買入” 評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。地緣政治波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。新品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。海外需求衰退風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【09:52 金山辦公(688111)：24Q1利潤超預(yù)期 WPS AI有望逐步打開空間】 4月25日給予金山辦公(688111)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：云服務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期、國有單位IT 支出不及預(yù)期、AI 落地不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、國際環(huán)境變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)57次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:52 瑞爾特(002790)：智能馬桶高增 水件延續(xù)改善】 4月25日給予瑞爾特(002790)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：智能衛(wèi)浴滲透率持續(xù)提升，公司線下渠道擴(kuò)張超預(yù)期，國內(nèi)品牌&海外代工共振向上。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.7 億元、3.4 億元、4.1 億元，對(duì)應(yīng)PE 為17.0X、13.7X、11.4X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：智能產(chǎn)品推廣不及預(yù)期、外銷代工拓展不及預(yù)期、水件恢復(fù)不及預(yù)期、地產(chǎn)下滑幅度超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【09:52 恒瑞醫(yī)藥(600276)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 創(chuàng)新藥收入占比顯著提升 全球化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)】 4月25日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)。根據(jù)公司經(jīng)營現(xiàn)狀，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為49.44 億元、56.76 億元、67.32 億元，同比增長分別為14.9%，14.8%、18.6%，對(duì)應(yīng)PE 分別為57X、50X，42X，該機(jī)構(gòu)長期看好公司發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國際化進(jìn)度低于預(yù)期，創(chuàng)新藥研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:52 華能國際(600011)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 煤電持續(xù)改善 風(fēng)光電量高增】 4月25日給予華能國際(600011)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。公司作為全國電力龍頭優(yōu)勢(shì)突出，煤電利潤持續(xù)改善，新能源轉(zhuǎn)型成長空間廣闊，整體盈利能力持續(xù)提升，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利分別為136.14/148.92/188.53 億元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為0.87/0.95/1.20 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為10.7/9.8/7.8 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：裝機(jī)速度不及預(yù)期；火電靈活性改造、綠電交易等行業(yè)政策推進(jìn)不及預(yù)期；上游原材料漲價(jià)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:52 麗珠集團(tuán)(000513)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健符合預(yù)期 期待大單品陸續(xù)商業(yè)化】 4月25日給予麗珠集團(tuán)(000513)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值。基于公司優(yōu)秀的管理層、銷售團(tuán)隊(duì)、單抗平臺(tái)、微球平臺(tái)等，公司長期投資價(jià)值凸顯。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為22.10 億元、25.17 億元、29.14 億元，增長分別為13.1%、13.9%、15.8%。EPS 分別為2.38 元、2.72元、3.14 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為16x，14x，12x。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司業(yè)績(jī)?cè)鏊俅_定性高，估值較低，創(chuàng)新生物藥+高端復(fù)雜制劑長遠(yuǎn)布局，未來國際化戰(zhàn)略有望持續(xù)推進(jìn)。該機(jī)構(gòu)看好公司長期發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【09:47 科德數(shù)控(688305)：1Q業(yè)績(jī)出現(xiàn)波動(dòng) 看好全年表現(xiàn)】 4月25日給予科德數(shù)控(688305)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:47 瑞可達(dá)(688800)：業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已現(xiàn) 出海加速成長】 4月25日給予瑞可達(dá)(688800)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:47 比亞迪(002594)：2023年業(yè)績(jī)高增趨勢(shì)不減 海外市場(chǎng)+高端產(chǎn)品打開增長天花板】 4月25日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)66次買入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、9次買入-A評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:47 海大集團(tuán)(002311)：24Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 行業(yè)與經(jīng)營拐點(diǎn)共振】 4月25日給予海大集團(tuán)(002311)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：24Q1 業(yè)績(jī)超預(yù)期，主要由于主業(yè)飼料單噸盈利有所提升，故該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024/2025 年業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì) 2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為46.49/59.77/67.29 億元，同比分別69.58%/28.58%/12.58%，對(duì)應(yīng)2024 年18xPE，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：飼料需求下降風(fēng)險(xiǎn)、生豬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【09:47 華魯恒升(600426)：Q1凈利同比改善 新項(xiàng)目有序推進(jìn)】 4月25日給予華魯恒升(600426)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、7次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【09:42 頎中科技(688352)：24Q1業(yè)績(jī)同比高增 AMOLED占比穩(wěn)步提升】 4月25日給予頎中科技(688352)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：鑒于AMOLED 產(chǎn)品在各領(lǐng)域快速滲透，同時(shí)公司項(xiàng)目推進(jìn)順利，該機(jī)構(gòu)調(diào)整原先對(duì)公司的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2024 年至2026 年， 公司營收分別為20.37/25.62/32.39 億元(24/25 年原先預(yù)測(cè)值為20.37/24.45 億元)，增速分別為25.0%/25.8/26.4%；歸母凈利潤分別為4.81/6.43/8.78 億元(24/25 年原先預(yù)測(cè)值為4.81/6.00 億元)，增速分別為29.5%/33.5%/36.6%；PE 分別為25.2/18.9/13.8。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游終端市場(chǎng)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)充進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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