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【17:17 致歐科技(301376)：Q1營收高增 深耕微笑曲線兩端持續(xù)發(fā)力】 4月25日給予致歐科技(301376)買入評級。 投資建議：： 致歐是跨境電商家居品牌出海龍頭企業(yè)，產品遠銷歐美且獲當地消費者青睞，通過聚焦研發(fā)創(chuàng)新、運用銷售等高附加值環(huán)節(jié)，同時自建倉儲物流體系充分發(fā)揮產業(yè)鏈最大協同，該機構維持此前盈利預測，公司24-26 年營收分別為76.0/92.4/112.5 億元，24-26 年EPS 分別為1.26/1.52 元/1.85 元，參照2024 年4 月24 日收盤價25.99 元／股，對應PE 分別為20 倍、17 倍、14 倍，維持買入評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構43次買入評級、11次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、2次持有評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【17:17 福能股份(600483)：火電業(yè)績穩(wěn)健增長多因素制約風電業(yè)績短期承壓】 4月25日給予福能股份(600483)買入評級。 盈利預測與評級：考慮到燃料成本快速下降持續(xù)修復公司火電業(yè)績，該機構上調公司2024-2025 年的歸母凈利潤預測至28.14、31.05 億元（原值為27.88、29.29 億元），新增2026 年歸母凈利潤預測為33.03 億元。當前股價對應PE 分別為9、8 和8 倍，低于行業(yè)平均水平，維持“買入”評級。 風險提示：新能源開發(fā)進度不及預期，來風情況弱于預期，電價下降風險、煤價回升風險 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【17:02 奧來德(688378)：發(fā)光材料大放異彩 國產替代持續(xù)發(fā)力】 4月25日給予奧來德(688378)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026年EPS 分別為1.29 元、1.84 元、2.59 元，對應動態(tài)PE 分別為23 倍、16 倍、12 倍。公司在OLED行業(yè)蒸發(fā)源設備方面市占率高，有望在8.6 代線國產建設中率先受益；公司發(fā)光材料有望受益于國產化替代滲透率提升。首次覆蓋，給予35 倍PE，“買入”評級，目標價45.15 元。 風險提示：下游需求不及預期、原材料價格大幅上漲、產能投放不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級。 【17:02 百亞股份(003006)：Q1收入+46.4%延續(xù)高增 百亞成長可期】 4月25日給予百亞股份(003006)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級。 【17:02 紫金礦業(yè)(601899)：量價齊升疊加成本改善 公司利潤彈性有望加速釋放】 4月25日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 盈利預測：公司海內外關鍵礦產項目正有序推進，銅、金等產品產量有望繼續(xù)放量，該機構預計2024-2026 年公司EPS 分別為1.01、1.22、1.37 元，PE分別為17、14、13 倍，維持“買入”評級。 風險提示：項目進度不及預期，產能釋放不及預期，金屬價格上漲不及預期 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、8次推薦評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:02 宏發(fā)股份(600885)：業(yè)績符合預期 龍頭行穩(wěn)致遠】 4月25日給予宏發(fā)股份(600885)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構維持24-26 年歸母凈利潤為16.1/18.4/21.0 億元，同比分別+15%、+15%、+14%，考慮宏發(fā)全球龍頭地位，給予24 年25 倍PE，目標價38.5 元，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟下行，原材料漲價超預期等。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:57 鵬鼎控股(002938)：Q1凈利潤修復 看好受益于AI終端升級】 4月25日給予鵬鼎控股(002938)買入評級。 風險提示：3C 需求不及預期；新增產能投產進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次增持評級、1次增持-A評級。 【16:57 中國平安(601318)：價值率優(yōu)化帶動NBV同比+20.7% 營運利潤表現穩(wěn)健】 4月25日給予中國平安(601318)買入評級。 投資建議：核心業(yè)務恢復增長，看好公司長期投資價值公司一季度歸母營運利潤好于預期，壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業(yè)務恢復增長，三項業(yè)務合計歸母營運利潤同比+0.3%。平安壽險持續(xù)深化轉型，全面打造多渠道專業(yè)化銷售能力，渠道質量持續(xù)提升。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級。 【16:57 京新藥業(yè)(002020)：Q1業(yè)績超預期 盈利能力改善】 4月25日給予京新藥業(yè)(002020)買入評級。 盈利預測及投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次"推薦"評級、3次增持評級、1次買入-B評級。 【16:52 斯菱股份(301550)：Q1業(yè)績大超預期 上修公司業(yè)績預測】 4月25日給予斯菱股份(301550)買入評級。 盈利預測：公司是汽車輪轂軸承單元后市場領先企業(yè)，盈利能力優(yōu)異，同時積極布局機器人核心零部件?；诠疽呀浥兜囊患緢?，該機構上調了公司的盈利預期，預計公司2024-2026 年凈利潤分別為2.2/2.5/2.9 億元（2024-2026 年前值分別為1.9/2.3/2.9 億元），對應PE 分別為17/15/13 倍,維持“買入”評級。 風險提示事件：宏觀政治經濟環(huán)境變化風險；市場競爭風險；盈利預測假設不及預期的風險；研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。 【16:52 頎中科技(688352)：23年營收凈利雙增 AMOLED營收占比穩(wěn)步提升】 4月25日給予頎中科技(688352)買入評級。 上調盈利預測，給予“買入”評級：公司主要從事集成電路的先進封裝與測試業(yè)務，主要聚焦于顯示驅動芯片封測領域和以電源管理芯片、射頻前端芯片為代表的非顯示類芯片封測領域。2023 年，公司不斷加強自身在先進封裝測試領域的核心能力，持續(xù)提升技術水平、擴大產品應用范圍、降低生產成本，提高日常運營效率，實現了營收盈利雙增長。展望未來，隨著消費電子需求回暖、半導體行業(yè)景氣度回升，公司盈利能力有望進一步修復；同時，隨著AMOLED 滲透率持續(xù)提升、公司合肥12 吋晶圓封測產能有序釋放，公司有望進一步打開成長天花板。考慮到公司盈利能力改善好于預期，估上調盈利預測；同時，考慮到公司合肥封測廠產能釋放節(jié)奏及AMOLED 業(yè)務進展，估上調至“買入”評級。該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.92億元、5.96 億元、6.78 億元，EPS 分別為0.41 元、0.50 元、0.57 元，PE 分別為24X、20X、18X。 風險提示：非顯示類業(yè)務開拓不及預期風險、市場競爭加劇風險、匯率波動風險、行業(yè)波動及需求變化風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次買入-A評級、1次增持評級。 【16:52 東南網架(002135)：扣非業(yè)績大幅增加 經營質量有望提升】 4月25日給予東南網架(002135)買入評級。 風險提示：數字化轉型不及預期，訂單結轉速度不及預期，市場開拓不及預期，項目毛利率不及預期，光伏業(yè)務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次推薦評級。 【16:52 佛山照明(000541)公司信息更新報告：2023年經營穩(wěn)健 車燈業(yè)務利潤率穩(wěn)中有升】 4月25日給予佛山照明(000541)買入評級。 2023Q4 經營穩(wěn)健，車燈業(yè)務利潤率穩(wěn)中有升，維持“買入”評級2023 年公司實現營收90.57 億元（同比+3.39%，下同），歸母凈利潤2.9 億元（+26.07%），扣非歸母凈利潤2.75 億元（+23.71%）。2023Q4 公司實現營收22.6億元（+1.14%），歸母凈利潤0.52 億元（+857%），扣非歸母凈利潤0.45 億元（2022年同期-0.03 億元）?？紤]到國星光電階段性承壓及公司費用投入增加，該機構下調2024~2025 年盈利預測，并新增2026 年盈利預測，預計2024~2026 年歸母凈利潤為3.57/4.31/5.13 億元（2024-2025 年原值為4.52/5.01 億元），對應EPS 為0.23/0.28/0.33 元，當前股價對應PE 為23.6/19.6/16.4 倍，長期看商用照明或推動照明業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，伴隨主機廠量產車燈業(yè)務有望持續(xù)增長，維持“買入“評級。 風險提示：車燈市場拓展不及預期；產業(yè)競爭加?。辉牧蟽r格大幅上漲等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次“買入“評級。 【16:47 百誠醫(yī)藥(301096)：主業(yè)持續(xù)強勁 各塊業(yè)務亮點頻頻】 4月25日給予百誠醫(yī)藥(301096)買入評級。 盈利預測與投資建議：考慮公司訂單持續(xù)強勁，該機構調整公司盈利預測，預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為13.39 億元、17.57 億元、22.70 億元（調整前2024-2025 年分別為12.47 億元、16.90 億元），增速分別為31.59%、31.21%、29.21%；考慮到公司CDMO 產能釋放后毛利率或有一定壓力，該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.81 億元、5.10 億元、6.72 億元（調整前2024-2025 年分別為3.92 億元、5.32 億元），增速分別為40.11%、33.96%、31.73%?？紤]到公司所處賽道處景氣持續(xù)，公司發(fā)展空間較大，訂單增速較快，未來有望通過拓展CDMO 及創(chuàng)新藥轉化帶來長期成長性，維持“買入”評級。 風險提示事件：研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險、產能提升不及預期風險、創(chuàng)新藥研發(fā)項目轉讓不確定性風險、毛利率下降的風險、原材料供應及其價格上漲的風險、環(huán)保和安全生產風險 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級。 【16:47 百普賽斯(301080)：業(yè)績承壓 境外業(yè)務維持快速增長趨勢】 4月25日給予百普賽斯(301080)買入評級。 投資建議： 公司作為全球領先的深耕于工業(yè)端客戶的重組蛋白供應商，展望未來持續(xù)受益于國內行業(yè)的高景氣度和海外客戶的持續(xù)拓展，業(yè)績將持續(xù)呈現高速增長?？紤]到國內業(yè)務受投融資因素擾動，下調前期盈利預測，即24-26 年收入從6.94/8.89/NA 億元調整為6.20/7.63/9.44 億元，EPS 從2.07/2.58/NA 元調整為1.40/1.60/1.92 元，對應2024 年04 月24 日的收盤價35.77 元/股，PE 分別為26/22/19 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【16:47 浩洋股份(300833)：新品良率爬坡影響短期業(yè)績 看好產能擴張后市占率提升】 4月25日給予浩洋股份(300833)買入評級。 維持“買入”評級。考慮到新產能交付進展不及預期，該機構略微下調盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為4.75 億元、6.01 億元、7.54 億元（2024-2025年預測前值分別為6.10 億元、7.84 億元），按照2024 年4 月24 日股價對應PE 分別為18.9、14.9、11.9。受益全球演藝市場活動持續(xù)增長，對應演藝設備需求旺盛，公司作為國內舞臺燈光設備龍頭，未來市占率有望持續(xù)提升，維持“買入”評級。 風險提示：國際貿易摩擦的風險；經營模式的風險；匯率波動風險；外協加工生產的風險；海外疫情反復的風險；原材料供應風險；核心技術和管理人員流失風險；行業(yè)市場規(guī)模測算偏差風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【16:47 深度*公司*嘉友國際(603871)：蒙煤進口量提升推動營收大幅增長 國際陸港運營收入同比增長322%】 4月25日給予嘉友國際(603871)買入評級。 公司2023 年業(yè)績超出該機構預期，據此該機構上調公司盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為12.20/14.40/16.17 億元，同比+17.4%/+18.1%/+12.3%，EPS1.75/2.06/2.31 元/股，對應PE 分別15.2/12.9/11.5 倍，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次強烈推薦評級、5次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:47 揚杰科技(300373)點評：持續(xù)構建國際化市場能力 第三代半導體進展加速】 4月25日給予揚杰科技(300373)買入評級。 下調盈利預測，維持“買入”評級?？紤]到公司一季度仍受光伏影響，毛利率有壓力，下調24-25 年歸母凈利潤預測至9.9、11.8 億元（原預測為10.8、12.8 億元），新增26 年預測歸母凈利潤為13.9 億元。當前股價對應24-26 年PE 分別為20、17、14x，維持“買入”評級。 風險提示：1、市場競爭風險；2、技術風險；3、并購風險。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【16:43 歐派家居(603833)：提高分紅比例增強回饋 推動多維度引流】 4月25日給予歐派家居(603833)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：渠道建設不達預期，房地產調控超預期 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次“推薦“評級、1次“增持“評級。 【16:43 天孚通信(300394)：Q1業(yè)績同比高增 高速率光器件驅動增長】 4月25日給予天孚通信(300394)買入評級。 投資建議：公司是全球領先的光器件綜合解決方案商，隨著下游數據中心/智算中心規(guī)模建設，800G/1.6T 等高端光模塊需求有望持續(xù)釋放，將帶動公司有源/無源業(yè)務快速增長。同時，公司在激光雷達領域進展較好，有望打造第二增長點，該機構預計公司2024-2026 年凈利潤為12.70 億元/19.09/25.49 億元（24-25 年預測前值為12.11 億元/16.24 億元），EPS 分別為3.22 元/4.83 元/6.46 元，維持買入評級。 風險提示：AI 及數通市場需求不及預期；產能擴產不及預期；市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、10次增持評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 中財網
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