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【11:57 東方財富(300059)：自營表現(xiàn)亮眼 期待市場活躍度回升】 4月25日給予東方財富(300059)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構(gòu)維持此前盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為92.88 /105.97 / 125.02 億元，對應增速分別為+13.36%/+14.09% /+17.98%，對應EPS 分別為每股0.59 /0.67 /0.79 元，當前市值對應PE 分別為 21.14 /18.53 /15.71 倍。看好公司不斷鞏固零售券商龍頭地位，并借助金融AI 優(yōu)勢重構(gòu)傳統(tǒng)證券業(yè)務存量份額，維持“買入”評級。 風險提示：1）公募費改尾傭限制幅度超預期；2）權(quán)益市場大幅波動；3）行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、10次增持評級、6次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A投資評級。 【11:52 航亞科技(688510)：國內(nèi)業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整見成效 國際業(yè)務收入增長強勁 盈利能力顯著提升】 4月25日給予航亞科技(688510)買入評級。 風險提示：軍品訂單不及預期；項目建設不及預期；地緣政治局勢變化風險；匯率波動風險；客戶集中度風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次強烈推薦評級、1次增持評級。 【11:52 三角防務(300775)：業(yè)績維持較快增長 募投項目穩(wěn)步推進】 4月25日給予三角防務(300775)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年的歸母凈利潤分別為10.10、12.44、15.27 億元，同比增長24%、23%、23%，對應當前股價PE 分別為13、11、9 倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次推薦評級。 【11:52 玲瓏輪胎(601966)：Q1業(yè)績符合預期 24年成長動力足】 4月25日給予玲瓏輪胎(601966)買入評級。 投資建議：新產(chǎn)能投產(chǎn)貢獻成長預期，24 年盈利能力有望提升。該機構(gòu)預計公司24-26 年歸母凈利為21.91/26.49/29.48 億元，對應當前PE 分別為16.0/13.2/11.9x，維持“買入”評級。 風險提示：投產(chǎn)不達預期、原材料成本波動、需求不及預期、海運費波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”的投評級。 【11:52 鋼研高納(300034)：2024Q1實現(xiàn)歸母凈利潤0.95億元 同比+57.74%】 4月25日給予鋼研高納(300034)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預計2024~2026 年公司歸母凈利潤分別為4.08 億元、5.13 億元、6.32 億元，對應PE 分別為34X、27X、22X，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化不及預期；上游原材料價格波動；海外市場拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【11:52 東方電子(000682)：公司利潤增速可觀 重視研發(fā) 實現(xiàn)連續(xù)分紅】 4月25日給予東方電子(000682)買入評級。 投資建議：考慮到今年經(jīng)濟整體恢復情況弱于預期，該機構(gòu)調(diào)整業(yè)績指引，預測公司2024-2026 年營收分別為79.94/97.83/118.06 億元，（調(diào)整前2024-2025 年預期為83.30/100.86 億元），歸母凈利潤分別為7.06/8.97/10.97 億元（調(diào)整前2024-2025 年預期為7.18/9.26 億元），對應PE 分別為19/15/12 倍（調(diào)整前2024-2025 年預期為14/11 倍），維持“買入”評級。 風險提示：電網(wǎng)投資進度不及預期，原材料價格上漲風險，研發(fā)不及預期風險，虛擬電廠、電力市場化政策落地不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級。 【11:47 深度*公司*龍迅股份(688486)：2024Q1業(yè)績高增長 預付款項大增預示前景佳】 4月25日給予龍迅股份(688486)買入評級。 維持此前盈利預測，該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)每股收益2.07 元/3.11元/4.80 元，對應市盈率43.3 倍/28.9 倍/18.7 倍。維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次推薦評級、4次“增持”投資評級、3次增持-A評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【11:47 行動教育(605098)：2024年一季度歸母凈利潤同增34% 銷售收款支撐未來增長】 4月25日給予行動教育(605098)買入評級。 風險提示：股東減持；招生人數(shù)不達預期；宏觀經(jīng)濟下行的風險；關(guān)鍵業(yè)務人員流失；教師產(chǎn)能擴張不及預期等。 投資建議：公司2024 年一季度銷售收款同增32%延續(xù)了優(yōu)異表現(xiàn)，再度印證了公司產(chǎn)品在客戶認可度與需求韌性，新的一年配合公司銷售團隊擴容及課程提價，該機構(gòu)分析收入端仍具有較強確定性，且規(guī)模效應帶動下利潤率或仍有小幅上行空間。此外公司2021 年上市以來分紅率持續(xù)提升，較為可觀的股息率預計也將增強現(xiàn)有環(huán)境下投資偏好度。綜上，該機構(gòu)維持2024-2026 年預測，對應歸母凈利潤為2.74/3.40/4.17 億元，對應PE 估值為22/17/14x，綜合考慮公司增長的確定性以及預期增速下對應的估值性價比，提升公司至“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦投資評級、1次”買入“評級。 【11:47 寶信軟件(600845)：收入增速反彈 業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長】 4月25日給予寶信軟件(600845)買入評級。 風險提示：鋼鐵行業(yè)IT 支出下降；IDC 拓展不及預期；國產(chǎn)化替代緩慢等。 投資建議：維持盈利預測，維持“買入”評級。預計2024-2026 年營業(yè)收入為153.71/186.42/225.80 億元，增速分別為19%/21%/21%，歸母凈利潤為30.22/37.60/45.93 億元，對應當前PE 為32/26/21 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【11:47 峨眉山A(000888)一季度高基數(shù)下收入增長穩(wěn)健 經(jīng)營效能改善顯著】 4月25日給予峨眉山A(000888)買入評級。 風險提示：國企改革不及預期，門票降價風險，新項目打造不及預期等。 投資建議：暫維持公司2024-2026 年歸母凈利潤為2.83/3.15/3.50 億元，對應PE 為24/21/19x。今年以來節(jié)假日名山大川旅游景氣延續(xù)，而峨眉山景區(qū)本身有復游率支撐，一季度收入實現(xiàn)穩(wěn)健增長。伴隨國企改革深化及新領導上任，看好公司治理機制及經(jīng)營效能的進一步改善（一季度成本費用優(yōu)化已良好體現(xiàn)）以及景區(qū)內(nèi)外部交通積極擴容成長，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次推薦評級。 【11:42 三七互娛(002555)：買量投放導致利潤低于預期 股東回報有望持續(xù)加強】 4月25日給予三七互娛(002555)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預計2024-2026 年公司實現(xiàn)營收190.11/209.21/227.27 億元；歸母凈利潤31.12/34.98/38.79 億元；對應PE 分別為11.8/10.5/9.4 倍。公司買量投放有望步入回收周期且產(chǎn)品儲備豐富，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品流水不及預期；上線進度不及預期；經(jīng)濟復蘇不及預期；行業(yè)政策變動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次”買入“評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【11:32 力合微(688589)：在手訂單充裕 非電市場快速增長】 4月25日給予力合微(688589)買入評級。 盈利預測與投資建議。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【11:32 燕京啤酒(000729)：扣非業(yè)績超預期 開門紅順利】 4月25日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 盈利預測與投資評級：展望2024 年，該機構(gòu)預計U8 大單品保持良好增長，多元大單品矩陣帶動公司量價齊升。公司將進一步推動產(chǎn)研銷改革，優(yōu)化供應鏈，改革減虧之下，公司盈利能力提升空間可觀。該機構(gòu)維持公司2024-26 年歸母凈利潤預測9.0/11.7/14.3 億元（2024-26 年歸母凈利潤增速為40%/30%/22%，對應歸母凈利率分別為5.8%/7.1%/8.2%），最新收盤價對應2024-2026 年P(guān)E 為30/23/19 倍，看好公司長期成長性，盈利能力仍有較大提升空間，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，現(xiàn)飲場景復蘇不及預期，改革成效不及預期，食品安全，原材料成本波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、18次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、1次增持-A評級、1次增持-A的投評級。 【11:27 致歐科技(301376)：Q1收入表現(xiàn)優(yōu)異 短期因素影響利潤表現(xiàn)】 4月25日給予致歐科技(301376)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、11次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:27 美暢股份(300861)：產(chǎn)品快速降價盈利承壓 成本優(yōu)勢保障份額提升】 4月25日給予美暢股份(300861)買入評級。 積極推進鎢絲研發(fā)，鳴絲滲進率提升有望鞏圓龍頭地位。公司積極推進鎢絲金剛線的研發(fā)和生產(chǎn)，成立子公司美暢鎢材料加強鎢絲原材料研發(fā)，目前公司具有28um、26um的鎢絲金剛線產(chǎn)品，較同期碳鋼絲金剛線線徑平均細5um左右。鎢絲金剛鰻有望憑借在切割斷線率、耗線量等方面的優(yōu)異表現(xiàn)加速滲透，提升公司產(chǎn)品競爭力，推動出賃及份額持續(xù)提升，鞏圓龍頭地位。盈利預測、估值與評級考慮金剛線環(huán)節(jié)競爭情況，下調(diào)公司2024-2025年凈利潤預測至7.7（-66%）、8.7（-66%）億元，新增2026年預測10.3億元，當前股價對應PE為16/14/12倍，維持“買入”評級。 風險提示技術(shù)研發(fā)不及預期，產(chǎn)品價格波動，原材科價格波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次增持評級。 【11:27 艾可藍(300816)：扭虧為盈 持續(xù)受益于非四船舶國二】 4月25日給予艾可藍(300816)買入評級。 風險提示：商用車行業(yè)景氣度提升不及預期，非道路產(chǎn)品銷量不及預期，國六柴油機產(chǎn)品國產(chǎn)化進程不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【11:22 安杰思(688581)公司簡評報告：業(yè)績超預期 國內(nèi)國際市場齊發(fā)力】 4月25日給予安杰思(688581)買入評級。 投資建議：公司2023年業(yè)績超預期，該機構(gòu)適當上調(diào)2024年、2025年盈利預測，新增引入2026年盈利預測。該機構(gòu)預計公司2024-2026年的營收分別為6.74/8.87/11.51億元，歸母凈利潤分別為2.79/3.65/4.73億元，對應EPS分別為4.82/6.30/8.17元，對應PE分別為15.23/11.65/8.99倍。維持“買入”評級。 風險提示：耗材集采風險；匯率變動風險；市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、4次買入評級、1次推薦評級、1次"推薦"評級。 【11:22 嘉曼服飾(301276)公司簡評報告：整合成人裝 深挖暇步士品牌成長潛力】 4月25日給予嘉曼服飾(301276)買入評級。 投資建議：公司品牌資產(chǎn)優(yōu)越，收購后暇步士，品牌支出由過去的“費用化”轉(zhuǎn)為“資本化”、多品類協(xié)同，當前成衣自主經(jīng)營有序推進，暇步士有望被培育成超級品牌。2024和2025年受外延貢獻有望釋放較大業(yè)績彈性，2026年回歸至內(nèi)生增長。因經(jīng)營品類變化，該機構(gòu)調(diào)整2024/2025/2026年歸母凈利潤分別為2.39/3.40/3.76億元（2024-2025年原預測值為2.36/2.73億元），同比增速為33.08%/41.87%/10.56%，對應EPS為2.22/3.15/3.48元/股，對應P/E為9/6/6倍，維持“買入”評級。 風險提示：人口出生率下滑的風險；收購整合的風險；授權(quán)品牌續(xù)約的風險；線上獲客成本高企的風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級。 【11:22 彩虹股份(600707)：液晶面板行業(yè)迎來轉(zhuǎn)折 收入利潤大幅提升】 4月25日給予彩虹股份(600707)買入評級。 風險提示：下游電視銷量不及預期；液晶面板漲價不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【11:22 京東方A(000725)：按需生產(chǎn)成效顯著 面板行業(yè)迎來轉(zhuǎn)折之年】 4月25日給予京東方A(000725)買入評級。 風險提示：下游消費電子出貨量不及預期、面板漲價不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、3次增持-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級。 中財網(wǎng)
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