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【15:47 新巨豐(301296)：經(jīng)營穩(wěn)健 內(nèi)生外延協(xié)同擴張】 4月25日給予新巨豐(301296)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮紛美核算規(guī)則變化，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年歸母凈利潤至2.0 億元、2.3 億元、2.6 億元，對應(yīng)PE 為16.3X、13.9X、12.4X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場需求復(fù)蘇不及預(yù)期、競爭加劇、原材料價格超預(yù)期上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【15:47 甘源食品(002991)：業(yè)績符合預(yù)期 一季度開門紅表現(xiàn)亮眼】 4月25日給予甘源食品(002991)買入評級。 投資建議：考慮到公司多渠道發(fā)展勢頭較好，且盈利能力有望持續(xù)提升，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年收入增速至 37%/25%/22%，歸母凈利潤增速分別為 23%/28%/25%，EPS 分別為 4.35/5.59/6.96 元，對應(yīng) PE 分別為21x/16x/13x，該機構(gòu)按照 2024 年業(yè)績給予25 倍，一年目標(biāo)價 108.75 元，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格上漲，渠道拓展不及預(yù)期，食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、5次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【15:47 香飄飄(603711)：股權(quán)激勵目標(biāo)順利達成 持續(xù)改善可期】 4月25日給予香飄飄(603711)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為3.5億元、4.3億元、5.1 億元，EPS 分別為0.84元、1.04 元、1.25 元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為22 倍、17 倍、15 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。新品推廣或不及預(yù)期；原材料價格大幅波動風(fēng)險；食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、5次買入評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:42 華明裝備(002270)：業(yè)績符合預(yù)期 電力設(shè)備業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健增長】 4月25日給予華明裝備(002270)買入評級。 投資建議：受益于海外需求的加速以及國內(nèi)電網(wǎng)投資穩(wěn)健增長，公司業(yè)績有望實現(xiàn)穩(wěn)健增長。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營收分別為23.56/28.07/33.22 億元，同比+20.14%/+19.12%/+18.35%；歸母凈利分別為6.71/8.27/9.91 億元，同比+23.65%/+23.37%/+19.82%；EPS 分別為0.75/0.92/1.11 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為26/21/18 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期、海外市場拓展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【15:37 新巨豐(301296)2023年報與2024年一季報點評：2023年營收穩(wěn)健增長 盈利能力同比顯著提升】 4月25日給予新巨豐(301296)買入評級。 風(fēng)險提示：客戶集中度過高，原材料價格下跌，行業(yè)競爭激烈超預(yù)期，整合進度不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【15:37 華致酒行(300755)：門店升級開發(fā) 酒水矩陣豐富】 4月25日給予華致酒行(300755)買入評級。 投資建議：公司為國內(nèi)酒水流通領(lǐng)域龍頭經(jīng)銷商，上游合作關(guān)系穩(wěn)定，具備強渠道、品牌與運營能力，并逐步拓展精品酒業(yè)務(wù)。該機構(gòu)看好未來白酒格局持續(xù)整合下高端龍頭的稀缺性以及次高端賽道的增長能力，認(rèn)可多樣化品類布局的價值。過往公司在擾動下逆勢拓展，展現(xiàn)了經(jīng)營韌性。參考公司2023年業(yè)績表現(xiàn)， 該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為112.85/129.83/146.85 億元，歸母凈利潤2.83/3.41/4.18 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為24/20/16 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電商分流影響遠(yuǎn)超預(yù)期；人力、租金成本大幅提升；行業(yè)競爭明顯加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級。 【15:37 華凱易佰(300592)：一季報表現(xiàn)平穩(wěn)】 4月25日給予華凱易佰(300592)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)計24-26 年公司營業(yè)收入85.8/107.9/133.1 億元，同比變化31.6%/25.8%/23.3%；歸母凈利潤分別為4.5/5.4/6.3 億元，24-26 年同比變化36.2%/18.8%/18.0%。參考可比公司，基于公司2024 年 15x PE 估值，對應(yīng)合理價值為 23.46元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。亞馬遜平臺集中度較高的風(fēng)險；境外經(jīng)營和稅收監(jiān)管風(fēng)險，關(guān)稅政策調(diào)整可能有所影響；收購事項存在不確定性等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級。 【15:37 吉比特(603444)：一季度收入環(huán)比增長 境外收入同比高增】 4月25日給予吉比特(603444)買入評級。 盈利預(yù)測：公司差異化新游穩(wěn)步上線，境外業(yè)務(wù)有效拓張。預(yù)計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)營收44.44/48.22/53.53 億元， 同比增長6.2%/8.5%/11.0%；實現(xiàn)歸母凈利潤10.77/12.03/14.21 億元，同比增長-4.3%/11.7%/18.1%，對應(yīng)PE12/10/9x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策監(jiān)管風(fēng)險，老游戲流水下滑，項目上線不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【15:37 保利發(fā)展(600048)：業(yè)績短期承壓 土儲持續(xù)優(yōu)化】 4月25日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 投資建議：受毛利率下降和計提減值等因素影響，公司2023 年業(yè)績承壓，隨著優(yōu)質(zhì)項目的逐漸結(jié)轉(zhuǎn)，公司未來的毛利率有望逐漸企穩(wěn)。該機構(gòu)維持此前的盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-25 年歸母凈利潤分別為124/146 億元，對應(yīng)EPS分別為1.03/1.22 元，對應(yīng)最新股價PE 分別為7.7/6.6X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：房價下跌幅度超預(yù)期，公司毛利率不及預(yù)期，政策放松實際效果不及預(yù)期，銷售復(fù)蘇進度不及預(yù)期，公司財務(wù)風(fēng)險超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、11次推薦評級、8次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、2次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:37 南鋼股份(600282)：利潤高增趨勢顯現(xiàn)】 4月25日給予南鋼股份(600282)買入評級。 投資建議。公司專注于中高端專用板材及特鋼長材制造，受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善以及股東賦能，其盈利呈現(xiàn)出持續(xù)改善特征，參考公司近三年來估值變動情況，該機構(gòu)認(rèn)為公司估值有明顯修復(fù)空間，近三年估值中樞區(qū)域?qū)?yīng)市值339 億左右，估值高位區(qū)域?qū)?yīng)市值493 億左右，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：上游原料價格大幅上漲，鋼材需求不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、1次推薦評級。 【15:32 中信博(688408)：收入利潤均大超預(yù)期 在手訂單創(chuàng)新高】 4月25日給予中信博(688408)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)上調(diào)公司2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤為7.69/9.48/11.64 億元（2024-2025年原值5.13/7.10 億元），對應(yīng)EPS 分別為5.66/6.98/8.57（2024-2025 年原值3.78/5.23）該機構(gòu)認(rèn)為公司作為光伏支架龍頭企業(yè)，有望充分受益海外需求增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：光伏支架需求不及預(yù)期；海外市場拓展不及預(yù)期；原材料成本波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級。 【15:32 春秋電子(603890)：23Q4盈利能力大幅改善 AIPC及汽車電子推動增長】 4月25日給予春秋電子(603890)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計AI PC 將加速換機周期推進，且公司車用結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)符合輕量化趨勢增長空間廣闊，維持對公司24-25 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別是2.3/3.5/4.1 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 為16.3/10.4/8.9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：PC 需求恢復(fù)不及預(yù)期；新能源車鎂合金結(jié)構(gòu)件滲透不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次增持評級。 【15:32 璞泰來(603659)：負(fù)極觸達歷史相對底部 隔膜、設(shè)備表現(xiàn)亮眼】 4月25日給予璞泰來(603659)買入評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、負(fù)極價格下降超預(yù)期、電動車銷量不及預(yù)期、焦類價格上漲超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:32 新大陸(000997)：年報業(yè)績符合預(yù)期 支付服務(wù)與硬件出海驅(qū)動高增】 4月25日給予新大陸(000997)買入評級。 投資建議：根據(jù)關(guān)鍵假設(shè)，預(yù)計2024-2026 年營業(yè)收入分別為90.30/105.98/123.21億元，歸母凈利潤分別為12.95/16.39/20.37 億元。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：業(yè)務(wù)推進不達預(yù)期；宏觀經(jīng)濟風(fēng)險；關(guān)鍵假設(shè)與實際情況不符。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次優(yōu)于大市評級、2次買入評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級。 【15:32 山西焦煤(000983)：股息率高達7.5% 沙曲復(fù)產(chǎn) 產(chǎn)量有望逐步恢復(fù)】 4月25日給予山西焦煤(000983)買入評級。 投資策略。考慮到煤價中樞下移及山西“三超”政策、沙曲礦井停產(chǎn)對公司產(chǎn)量減量的影響，該機構(gòu)下調(diào)業(yè)績預(yù)期，該機構(gòu)預(yù)計公司2024 年~2026 年歸母凈利分別為58 億元、63億元、68 億元，對應(yīng)PE 為10.3、9.6、9.0，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：煤價大幅下跌，煤炭需求不及預(yù)期，煤炭產(chǎn)量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、1次增持-A的投評級、1次推薦評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【15:32 中信特鋼(000708)：扣非凈利環(huán)比回升 特鋼需求前景向好】 4月25日給予中信特鋼(000708)買入評級。 投資建議。公司專注中高端特殊鋼材制造，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改善，外延式擴張加速支撐估值，同時下游制造業(yè)升級需求有望改善，支撐其盈利釋放，預(yù)計公司2024 年~2026 年實現(xiàn)歸母凈利分別為65.6 億元、73.0 億元、79.4 億元，對應(yīng)PE 為12.5、11.2、10.3 倍，出于對公司在特鋼行業(yè)的龍頭地位，以及產(chǎn)能整合能力持續(xù)增強的考慮，該機構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：上游原料價格大幅上漲，鋼材需求不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:27 諾瓦星云(301589)：總體業(yè)績符合預(yù)期 利潤率顯著提升】 4月25日給予諾瓦星云(301589)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)注意到屏廠、公司友商在今年一季報的表現(xiàn)都比較一般但對全年有信心，因此該機構(gòu)不修改盈利預(yù)測。維持“買入”評級。預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入43.21/60.96/85.12 億元，同比增長41.47%/41.10%/39.63%；實現(xiàn)歸母凈利潤9.13/13.38/19.54 億元，同比增長50.32%/46.59%/46.07%。 風(fēng)險提示：公司發(fā)展不及預(yù)期，AI 發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次增持評級。 【15:27 九豐能源(605090)：業(yè)績韌性凸顯 三大業(yè)務(wù)全面深化價值可期】 4月25日給予九豐能源(605090)買入評級。 投資建議。該機構(gòu)預(yù)計公司2024 年~2026 年實現(xiàn)歸母凈利分別為15.4 億元、17.8億元、20.2 億元，對應(yīng)PE 為11.0、9.6、8.4，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：LNG 價格大幅波動，能服業(yè)務(wù)進展不及預(yù)期，氦氣業(yè)務(wù)布局不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、7次推薦評級、3次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次增持評級。 【15:27 倍加潔(603059)：代工業(yè)務(wù)共振改善 內(nèi)生外延共驅(qū)成長】 4月25日給予倍加潔(603059)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：牙刷、濕巾代工共振改善，牙膏大客戶導(dǎo)入順利，薇美姿通過權(quán)益法核算為公司業(yè)績帶來增量收益?？紤]薇美姿核算方法調(diào)整，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)期至1.4 億元、1.7 億元、2.1 億元，對應(yīng)PE 為15.9X、13.2X、11.0X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新客戶拓展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、原材料價格波動、商譽減值風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【15:27 信立泰(002294)：收入略超預(yù)期 創(chuàng)新藥商業(yè)化漸入佳境】 4月25日給予信立泰(002294)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.16 億元、7.17億元、8.85 億元，增長分別為6.2%、16.3%、23.5%，對應(yīng)PE 分別為52x，45x，36x。公司未來創(chuàng)新持續(xù)推進，該機構(gòu)看好公司長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)失敗的風(fēng)險；政策變化帶來的價格下降風(fēng)險；成本上升的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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