300股獲買入評級 最新:中信博
【20:33 口子窖(603589)：23年平穩(wěn)收官 省內(nèi)結(jié)構(gòu)升級延續(xù)】 5月5日給予口子窖(603589)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示：安徽省內(nèi)白酒市場競爭加劇；新品培育不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【20:33 中科電氣(300035)：降本增效超預(yù)期 摩洛哥建廠開啟出海征途 注銷回購股份增厚投資者回報】 5月5日給予中科電氣(300035)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、3次買入評級、2次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:28 康泰生物(300601)：常規(guī)疫苗銷售收入同比增長19% 人二倍體狂犬病疫苗商業(yè)化推進(jìn)中】 5月5日給予康泰生物(300601)買入評級。 投資建議：公司重磅品種人二倍體狂犬病疫苗獲批上市，2024 年開始商業(yè)化并貢獻(xiàn)業(yè)績增量；中長期管線儲備豐富，多個品種處于報產(chǎn)及Ph3 臨床階段，未來2~3 年有望陸續(xù)推向市場；國際化戰(zhàn)略初見成效，13 價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗產(chǎn)品獲得印度尼西亞上市許可。根據(jù)公司2023 年報及2024年一季報，該機(jī)構(gòu)對盈利預(yù)測進(jìn)行調(diào)整，預(yù)計2024-2025 年凈利潤分別為10.45/13.42 億元（前值為14.15/18.95 億元），新增2026 年凈利潤預(yù)測值為16.66 億元，目前股價對應(yīng)PE 分別為22/17/14x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品銷售不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險，在研管線失敗的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級。 【20:23 諾唯贊(688105)：常規(guī)業(yè)務(wù)保持高增長 多產(chǎn)品布局平臺型企業(yè)雛形初顯】 5月5日給予諾唯贊(688105)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：由于公共衛(wèi)生防控擾動及公司下游需求變化，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2025 年?duì)I收由19.81/27.41 億元調(diào)整為15.90/19.82 億元，預(yù)計2026 年?duì)I收23.86 億元，歸母凈利潤由5.00/7.40 億元調(diào)整為1.58/3.66 億元，預(yù)計2026 年歸母凈利潤4.65 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為71/31/24×，考慮到公司為分子試劑龍頭且具備多條成長線，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求持續(xù)下行，新產(chǎn)品市場拓展不及預(yù)期，市場競爭加劇等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級。 【20:23 國網(wǎng)信通(600131)：市場波動致24Q1承壓 看好后續(xù)電力數(shù)字化趨勢】 5月5日給予國網(wǎng)信通(600131)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資力度不及預(yù)期；電網(wǎng)數(shù)字化投資不及預(yù)期；毛利率下降風(fēng)險；技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:18 三一重能(688349)：業(yè)績符合預(yù)期 雙海戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)】 5月5日給予三一重能(688349)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為23.91/29.28/34.67 億元，同比增加19.1%/22.5%/18.4%，對應(yīng)PE 分別達(dá)到15x/12x/10x。公司在風(fēng)電制造領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競爭力和盈利能力，向海上市場與海外市場積極拓展，該機(jī)構(gòu)維持給予公司24 年的PE為20X，對應(yīng)的合理價值為39.66 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。市場競爭加劇，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，海上/海外拓展不及預(yù)期，利潤率下降的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級。 【20:18 長白山(603099)：Q1業(yè)績創(chuàng)歷史新高 旺季客流數(shù)據(jù)值得期待】 5月5日給予長白山(603099)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司24-26 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.0、2.3、2.6 億元，24-26 年同比增速分別為43.2%、16.6%、12.0%，維持公司合理價值為25.94 元/股的判斷不變，對應(yīng)24 年P(guān)E 35 倍，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示。宏觀經(jīng)濟(jì)波動；天氣因素導(dǎo)致客流量下滑的風(fēng)險；車票、供熱等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)受限制的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評級、7次買入評級、4次推薦評級。 【20:18 宋城演藝(300144)：年報消除保留意見 24Q1業(yè)績表現(xiàn)亮眼】 5月5日給予宋城演藝(300144)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。2024 年公司旗下存量項(xiàng)目均已開業(yè)，佛山項(xiàng)目表現(xiàn)超預(yù)期，三峽項(xiàng)目力爭暑期開園；疫情期間公司降本增效，劇院容納能力進(jìn)一步提升，預(yù)計旺季將釋放較大業(yè)績彈性。23 年散客復(fù)蘇較好、團(tuán)客復(fù)蘇一般，麗江、桂林等景區(qū)以團(tuán)隊(duì)游客為主，24 年團(tuán)隊(duì)、散客均全面復(fù)蘇。預(yù)計公司2024-2026 年收入分別為27.95、33.69、37.69 億元，同比增速分別為45.1%、20.5%、11.9%；歸母凈利潤分別為12.7、15.8、18.8 億元，24 年歸母凈利潤轉(zhuǎn)正，25-26 年分別同增24.6%、19.0%。綜合考慮公司存量項(xiàng)目盈利能力修復(fù)，佛山新項(xiàng)目增長勢頭強(qiáng)勁，維持合理價值為12.14 元/股，對應(yīng)24 年25 倍PE估值，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險，存量項(xiàng)目增速放緩，新項(xiàng)目落地及盈利不及預(yù)期的風(fēng)險，安全事故風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、11次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【20:18 中國化學(xué)(601117)：海外業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力 23年經(jīng)營性現(xiàn)金流大幅改善】 5月5日給予中國化學(xué)(601117)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于公司23 年歸母凈利潤增速偏緩，且公司實(shí)業(yè)及新材料業(yè)務(wù)尚需持續(xù)培育，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-25 年歸母凈利潤預(yù)測為58.9/64.2 億元（分別下調(diào)24.9%/33.2%），新增26 年歸母凈利潤預(yù)測為71.2 億元。公司在手訂單仍較為豐厚，且主業(yè)優(yōu)勢明顯，海外業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，該機(jī)構(gòu)仍看好公司未來的業(yè)績增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：己二腈產(chǎn)品售價大幅回落風(fēng)險，實(shí)業(yè)項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險，工程原 材料價格大幅波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:18 保利發(fā)展(600048)：周期壓力不改長期邏輯 龍頭估值修復(fù)可期】 5月5日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評級、11次推薦評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:18 派林生物(000403)：多重因素推動業(yè)績快速增長 采漿規(guī)模達(dá)到第一梯隊(duì)】 5月5日給予派林生物(000403)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到公司采漿量恢復(fù)速度較快，上調(diào)2024~2025 年歸母凈利潤預(yù)測為7.82/9.34 億元（原預(yù)測為7.45/8.63 億元，分別上調(diào)5%/8%），新增預(yù)測2026 年歸母凈利潤為10.86 億元，同比增長27.71%/19.54%/16.20%，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為27/23/20 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：采漿低于預(yù)期的風(fēng)險；批簽發(fā)低于預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級。 【20:03 永興股份(601033)點(diǎn)評：折舊及投資收益影響當(dāng)期利潤 現(xiàn)金流持續(xù)增強(qiáng)】 5月5日給予永興股份(601033)買入評級。 風(fēng)險提示：新增產(chǎn)能無法充分消化的風(fēng)險、李坑一廠收入下降風(fēng)險、公司項(xiàng)目協(xié)議到期后不能續(xù)期的風(fēng)險、國補(bǔ)退坡與競價風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【19:53 中鋼國際(000928)：海外需求快速回暖 24Q1扣非增速亮眼】 5月5日給予中鋼國際(000928)買入評級。 投資分析意見：維持24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，維持“買入”評級。預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為9.3 億/10.4 億/11.7 億，同比增長21.5%/12.5%/12.0%，對應(yīng)PE 分別為10X/9X/8X，維持“買入”評級 風(fēng)險提示：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，海外需求復(fù)蘇不及預(yù)期，新簽訂單不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:53 徐工機(jī)械(000425)：多元業(yè)務(wù)發(fā)展 新興業(yè)務(wù)快速增長】 5月5日給予徐工機(jī)械(000425)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。預(yù)計公司2024-2026年EPS分別為0.56元、0.68元、0.85元，對應(yīng)PE分別為13倍、10倍、8倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）若下游需求不及預(yù)期，公司產(chǎn)品需求減弱；（2）若海外市場對國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品需求減少，將導(dǎo)致公司業(yè)績承壓；（3）若原材料價格大幅上漲，公司業(yè)績將面臨較大壓力。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、3次增持評級、2次"買入"評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【19:53 中聯(lián)重科(000157)：海外營收保持高增 盈利能力明顯改善】 5月5日給予中聯(lián)重科(000157)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。預(yù)計公司2024-2026年EPS分別為0.52元、0.64元、0.79元，對應(yīng)PE分別為16倍、13倍、11倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）若基建/房地產(chǎn)投資不及預(yù)期，公司產(chǎn)品需求減弱；（2）若海外市場對國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品需求減少，將導(dǎo)致公司業(yè)績承壓；（3）若原材料價格大幅上漲，公司業(yè)績將面臨較大壓力。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、7次增持評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級。 【19:48 賽特新材(688398)：能效等級提升大勢所趨 公司業(yè)績持續(xù)向好】 5月5日給予賽特新材(688398)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年公司每股收益分別為1.71 元、2.66 元、3.49 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為19 倍、12 倍、9 倍?？紤]公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及業(yè)績增速，參考可比公司估值，維持公司合理價值為36.62 元/股的判斷，對應(yīng)24 年業(yè)績21 倍PE，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。真空絕熱板下游需求不達(dá)預(yù)期；匯率大幅波動；原材料大幅波動；真空玻璃推廣低于預(yù)期；重大安全、環(huán)保事故。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次增持評級。 【19:43 愛柯迪(600933)：毛利率表現(xiàn)亮眼 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 5月5日給予愛柯迪(600933)買入評級。 盈利預(yù)測和投資建議：公司是國內(nèi)中小型鋁壓鑄件龍頭，出色的管理能力及技術(shù)轉(zhuǎn)型的升級提速將使公司保持競爭優(yōu)勢，有望充分享受輕量化趨勢下行業(yè)空間的持續(xù)擴(kuò)容和下游核心客戶均為其需求子領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者帶來的增長紅利。預(yù)計24-26 年EPS 至1.18/1.44/1.74 元/股，結(jié)合公司歷史估值水平以及與可比公司經(jīng)營質(zhì)地差異，給予公司24 年20倍PE 估值，對應(yīng)合理價值為23.62 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游銷量不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、3次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【19:43 中國石油(601857)首次覆蓋報告：油氣龍頭與煉化巨擘 盈利穩(wěn)健與價值增長兼具的央企中堅】 5月5日給予中國石油(601857)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年的營業(yè)收入將分別達(dá)到31912.72、32998.73 和33290.05 億元，同比增速分別為5.99%、3.40% 和0.88%。2024-2026 年歸母凈利潤分別為1844.15、1980.44 和2096.82 億元，同比增速分別為14.44%、7.39%、5.88%，EPS（攤?。┓謩e為 1.01、1.08 和 1.15 元/股。對應(yīng)2024 年4 月30 日收盤價,該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年中國石油A 股PE 分別為10.19、9.49、8.96 倍，中國石油H 股PE 分別為6.41、5.97、5.64 倍，低于行業(yè)平均水平?？紤]到公司作為國內(nèi)陸上油氣勘探開發(fā)龍頭，同時上游板塊景氣度仍處于相對高位，疊加公司一體化布局，在油價中高位背景下業(yè)績釋放潛力較大，同時公司作為油氣領(lǐng)域國央企龍頭，有望受益于國央企深化改革，其內(nèi)生成長性或?qū)⒊掷m(xù)釋放，2024-2026 年公司業(yè)績有望穩(wěn)步增長，對公司A 股及H 股給予首次覆蓋“買入”評級。 風(fēng)險因素：1）原油、國際天然氣價格劇烈波動的風(fēng)險。2）增儲上產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險。3）全國煉能過剩風(fēng)險。4）新能源汽車對成品油消費(fèi)替代過快風(fēng)險。5）化工品過剩風(fēng)險。6）終端需求恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、1次增持/買入評級。 【19:43 TCL中環(huán)(002129)：硅片出貨量維持高增 價格下跌致盈利階段性承壓】 5月5日給予TCL中環(huán)(002129)買入評級。 維持“買入”評級：產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅下跌致公司盈利面臨較大壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤17.30/28.85/41.89 億元（下調(diào)85%/下調(diào)78%/新增），當(dāng)前股價對應(yīng)24 年P(guān)E 為24 倍。雖然受行業(yè)供給過剩等因素影響公司盈利階段性承壓，但展望未來公司光伏硅片供應(yīng)鏈保供和非硅成本優(yōu)勢有望進(jìn)一步擴(kuò)大，同時全球化布局和下游差異化延伸有望打開新的成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：210 硅片出貨及盈利不及預(yù)期；半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能投放及銷售不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【19:38 國博電子(688375)：利潤維持增長 多領(lǐng)域均取得一定進(jìn)展】 5月5日給予國博電子(688375)買入評級。 投資建議： 根據(jù)2024 年一季報，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.96 億元、8.41 億元、10.11 億元（2024 年/2025 年前值為8.28 億元/10.78 億元），同比增速為14.8%、20.9%、20.1%。對應(yīng) PE 分別為42.17、34.88、29.03 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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