300股獲買入評級 最新:中信博
【13:33 洽洽食品(002557)：春節(jié)動銷旺盛 成本壓力緩解】 5月5日給予洽洽食品(002557)買入評級。 盈利預測與投資建議：后續(xù)季度公司收入基數(shù)恢復正常，預計公司全年保持平穩(wěn)增長節(jié)奏。該機構(gòu)維持盈利預測：預計2024-2025 年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入76.2/85.6億元，歸母凈利潤10.2/11.9 億元。當前股價對應(yīng)2024/2025 年P(guān)E 分別為19/16倍。公司經(jīng)營策略穩(wěn)健，作為零食行業(yè)龍頭對于渠道和產(chǎn)業(yè)鏈具有較強的把控能力，維持“買入”評級。 風險提示：消費復蘇環(huán)境放緩；瓜子品類動銷情況不佳；堅果品類增長不及預期；行業(yè)競爭加劇；原材料成本價格大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次強推評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【13:33 青島啤酒(600600)：高基數(shù)壓制銷量增速 成本下行紅利釋放】 5月5日給予青島啤酒(600600)買入評級。 盈利預測與投資建議：第一季度為啤酒銷售淡季，銷量占全年的比重較低，隨著基數(shù)壓力逐漸緩解，后續(xù)公司收入、利潤增速有望回升。維持盈利預測，預計2024-2026年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入357.0/376.0/395.9 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤50.9/59.5/67.0億元。當前股價對應(yīng)2024/2025 年P(guān)E 分別為21/18 倍，估值已回落至合理區(qū)間，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟增長超預期放緩；中高端啤酒需求增長不及預期；公司核心產(chǎn)品渠道拓展結(jié)果不及預期；行業(yè)競爭加??；成本超預期上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次買入-B評級。 【13:28 新化股份(603867)：2024Q1環(huán)比改善明顯 多板塊發(fā)力驅(qū)動成長】 5月5日給予新化股份(603867)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次增持評級。 【13:28 旭升集團(603305)：集成化和海外布局持續(xù)推進】 5月5日給予旭升集團(603305)買入評級。 盈利預測與投資建議：受益于汽車行業(yè)鋁合金輕量化趨勢及技術(shù)工藝升級，同時深耕新能源汽車高增長賽道，公司具有良好的持續(xù)成長能力。該機構(gòu)預計公司24-26 年EPS 分別為0.87/1.05/1.21 元/股，給予24 年20 倍PE 估值，對應(yīng)合理價值為17.37 元/股，維持公司“買入”評級。 風險提示：一體化壓鑄減少鍛擠市場空間；輕量化業(yè)務(wù)競爭加劇; 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【13:28 伊之密(300415)點評報告：經(jīng)營質(zhì)量提高改善毛利 海外業(yè)務(wù)增長較快】 5月5日給予伊之密(300415)買入評級。 盈利預測及投資評級：該機構(gòu)預計2024-2026 年公司分別實現(xiàn)收入48.98 億元、57.84 億元、66.45 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤6.01 億元、7.83 億元、9.23 億元，對應(yīng)PE 分別為17.0、13.1、11.1 倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)波動；主業(yè)需求持續(xù)疲軟；新能源汽車滲透率提升不及預期；境外業(yè)務(wù)拓展不及預期；所引用第三方數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)錯漏或更新不及時。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、9次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【13:28 濱江集團(002244)：經(jīng)營性利潤規(guī)模翻倍 減值壓力釋放】 5月5日給予濱江集團(002244)買入評級。 盈利預測與投資建議。濱江于市場下行期維持穩(wěn)中有進的銷售表現(xiàn)，通過銷售回款、壓降負債實現(xiàn)資產(chǎn)負債表的大幅改善，公司目前可結(jié)算資源充足，且非杭州項目減值壓力得到一定程度的釋放，預計公司24-25 年歸母凈利潤35 億元、45 億元，同比+39%、+27%，對應(yīng)5.9x、4.7xPE。合理價值方面，該機構(gòu)根據(jù)23 年財報情況估算NAV 387 億元，對應(yīng)公司合理價值為12.44 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。未來基本面表現(xiàn)不及預期；未來融資環(huán)境收緊，對于渠道管控更加嚴格，信貸投放量減少；供給側(cè)改革出清影響情緒等 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”評級。 【13:23 開立醫(yī)療(300633)：內(nèi)鏡領(lǐng)域持續(xù)高增 多產(chǎn)線高端化協(xié)同并進】 5月5日給予開立醫(yī)療(300633)買入評級。 盈利預測：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為26.03/31.65/40.02億元（2024-2025 前值為27.86/34.2 億元），歸母凈利潤分別為5.71/7.21/9.02億元（2024-2025 前值為6.15/7.91 億元），下調(diào)原因為國內(nèi)采購政策影響短期醫(yī)療設(shè)備采購節(jié)奏，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預期風險；海外銷售及匯率變動風險；醫(yī)療衛(wèi)生政策變化風險；新增固定資產(chǎn)折舊的風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次“增持”投資評級。 【13:23 洋河股份(002304)：業(yè)績穩(wěn)健增長 分紅率顯著提升】 5月5日給予洋河股份(002304)買入評級。 盈利預測和投資評級：該機構(gòu)認為公司的品牌和渠道已基本實現(xiàn)全國化，核心競爭力不變，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)基酒產(chǎn)能及儲酒能力也足夠支撐其未來的高端及次高端布局。公司重視員工激勵，推動職能下放，考核獎罰分明，經(jīng)營活力充分釋放，繼續(xù)看好公司未來的成長性。該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預測，預計2024-2026 年營業(yè)收入分別為352.46/381.89/415.31 億元， 歸母凈利潤分別為106.95/116.10/126.29 億元，EPS 分別為7.10/7.71/8.38 元，對應(yīng)PE 分別為13/12/11 倍，維持“買入”評級。 風險提示：1）消費復蘇節(jié)奏受抑制；2）市場競爭加劇導致費用提升；3）經(jīng)濟大幅波動致白酒價格下滑；4）產(chǎn)品升級節(jié)奏不及預期；5）食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級。 【13:23 羅萊生活(002293)：美國家具業(yè)務(wù)短期拖累業(yè)績 靜待企穩(wěn)修復】 5月5日給予羅萊生活(002293)買入評級。 盈利預測及投資建議： 風險提示：電商平臺增長瓶頸，區(qū)域家紡競爭加??；美國家具恢復不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。 【13:23 偉星股份(002003)：24Q1開局良好 越南產(chǎn)能投產(chǎn)加速海外開拓】 5月5日給予偉星股份(002003)買入評級。 盈利預測：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為45.0、51.3、57.8 億元，同比增長15.1%、14.1%、12.6%；歸母凈利潤分別為6.45、7.36、8.34 億元，同比增長15.5%、14.2%、13.3%，對應(yīng)PE 為21.9x、19.2x、17.0x，維持“買入”評級。 風險提示：1）下游需求不及預期：公司作為國內(nèi)服飾輔料頭部企業(yè)，主要客戶為國內(nèi)外服飾品牌，在國內(nèi)外宏觀環(huán)境影響下，服飾消費景氣度影響客戶下單，下游景氣度不及預期將對公司收入和盈利產(chǎn)生不利影響；2）產(chǎn)能建設(shè)不及預期：公司海外基地逐步建設(shè)，以滿足部分客戶訂單需求，受到疫情、經(jīng)濟環(huán)境等影響，產(chǎn)能建設(shè)不及預期將對公司收入和盈利產(chǎn)生不利影響；3）海外客戶開拓不及預期：公司以全球化的視角聚焦核心客戶和重點區(qū)域，不斷提升海外市場份額和品牌認可度，海外客戶開拓不及預期對公司收入和盈利產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“推薦“評級。 【13:18 納芯微(688052)：新品迭代需求回暖 營收持續(xù)增長】 5月5日給予納芯微(688052)買入評級。 盈利預測和投資評級納芯微隔離、傳感器等產(chǎn)品國內(nèi)領(lǐng)先，在泛工業(yè)、汽車等領(lǐng)域具備較強競爭力。未來隨市場需求擴張、公司產(chǎn)品拓展業(yè)績有望持續(xù)增長。根據(jù)一季報該機構(gòu)調(diào)整2024 年盈利預測，預計公司2024-2026 年收入分別為18.8/25.2/33.7 億元， 歸母凈利潤分別為 -1.53/0.44/2.74 億元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)S 分別為7/5/4 倍，考慮到未來泛工業(yè)、汽車等領(lǐng)域有望逐步復蘇，維持“買入”評級。 風險提示產(chǎn)能擴張不及預期風險；下游應(yīng)用拓展不及預期風險；業(yè)績持續(xù)虧損；市場競爭加劇風險；新品研發(fā)不及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【13:18 水星家紡(603365)：被芯戰(zhàn)略成效顯著 羽絨、蠶絲被大單品持續(xù)放量】 5月5日給予水星家紡(603365)買入評級。 公司定位高性價比科技家紡品牌，在品類、定價、渠道等錯位競爭優(yōu)勢突出，十分契合當下務(wù)實消費主義升溫的背景，且低估值、高分紅，重申維持“買入”評級。該機構(gòu)看好公司被芯大單品持續(xù)放量，且對線上毛利率回升持樂觀展望，中期成長性更優(yōu)，因此上調(diào)24-25年、新增26 年盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤4.3/4.9/5.6 億元（原24-25 年為4.1/4.8億元），對應(yīng)PE 為11/10/9 倍，仍較為低估，存在預期差，維持“買入”評級。 風險提示：電商紅利衰退；疫后國內(nèi)零售恢復低于預期；商品房銷售及婚慶需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次增持評級。 【13:18 絕味食品(603517)：門店提質(zhì)為先 成本改善下利潤彈性有望釋放】 5月5日給予絕味食品(603517)買入評級。 盈利預測和投資評級：展望后續(xù)，公司將從過去以拓展份額為主轉(zhuǎn)向精耕細作，營銷團隊將推動門店和加盟商的結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化單店模型，通過有針對性的賦能體系協(xié)助加盟伙伴穿越周期，實現(xiàn)增長。 供應(yīng)鏈團隊將深入推行精益管理，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能配置，通過科學的采購策略提升生產(chǎn)效率。該機構(gòu)預計后續(xù)在門店拓展速度放緩下，收入增速回落，而成本端的持續(xù)優(yōu)化將增厚利潤。該機構(gòu)調(diào)整公司的盈利預測，預計2024-2026 年營業(yè)收入分別為76.11/80.73/86.20 億元，同比+5%/+6%/+7%；預計歸母凈利潤分別為6.84/7.93/9.04 億元，同比+99%/+16%/+14%；預計EPS 分別為1.10/1.28/1.46 元，對應(yīng)PE 為18/16/14x，維持“買入”評級。 風險提示：1）其他零售業(yè)態(tài)對鹵味業(yè)態(tài)的沖擊；2）單店收入不及預期；3）原材料供應(yīng)價格波動影響公司毛利率和盈利能力；4）加盟模式經(jīng)營管理風險；5）食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級。 【13:18 韻達股份(002120)：業(yè)務(wù)量增速回歸 供需再平衡 業(yè)績彈性可期】 5月5日給予韻達股份(002120)買入評級。 盈利預測和投資評級根據(jù)公司2023 年年報及2024 年一季報，該機構(gòu)引入2026 年盈利預測，該機構(gòu)預計韻達股份2024-2026 年營業(yè)收入分別為595.50 億元、668.08 億元與736.70 億元，歸母凈利潤分別為22.32 億元、30.08 億元與38.28 億元，2024-2026 年對應(yīng)PE 分別為10.20 倍、7.57 倍與5.95 倍，業(yè)務(wù)量增速回歸+服務(wù)質(zhì)量提升溢價+產(chǎn)能爬坡下成本費用優(yōu)化，看好公司高業(yè)績彈性帶來的投資機會，維持“買入”評級。 風險提示價格競爭加劇的風險、行業(yè)景氣度不及預期的風險、監(jiān)管政策變動帶來的風險、成本管控不及預期的風險、快遞加盟商爆倉的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次增持評級。 【13:13 源杰科技(688498)：需求復蘇疊加新產(chǎn)品放量 2024是關(guān)鍵轉(zhuǎn)型年】 5月5日給予源杰科技(688498)買入評級。 盈利預測：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為0.71/1.12/1.65 億元，對應(yīng)PE 分別為183/117/79 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期；市場競爭格局惡化；產(chǎn)品價格大幅下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、1次增持-A的評級、1次“增持”投資評級。 【13:13 三只松鼠(300783)：激勵機制優(yōu)化 向挑戰(zhàn)目標邁進】 5月5日給予三只松鼠(300783)買入評級。 盈利預測和投資評級：目前公司改革進展順利，發(fā)展勢能足，兩套激勵方案彰顯公司增長信心，該機構(gòu)調(diào)整對公司的盈利預測，預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為102.35/133.20/155.99 億元，同比增加44%/30%/17%；歸母凈利潤分別為3.58/5.06/6.76 億元，同比增加63%/41%/34%；EPS 分別為0.89/1.26/1.69 元，對應(yīng)PE 分別為28/20/15X，維持“買入”評級。 風險提示：1）行業(yè)競爭加??；2）渠道拓展不及預期；3）成本上行風險；4）原材料價格波動風險；5）食品安全事件等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次增持評級、23次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次謹慎推薦評級、1次“買入”投資評級、1次增持”評級。 【13:13 萬達電影(002739)：影院目標市占率20% 儒意協(xié)同賦能多元業(yè)務(wù)】 5月5日給予萬達電影(002739)買入評級。 盈利預測和投資評級：公司作為國內(nèi)影院投資行業(yè)龍頭，票房市占率穩(wěn)步提升，且布局電影全產(chǎn)業(yè)鏈，儒意入股后有望在內(nèi)容端實現(xiàn)賦能，強化公司全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢，估值向上彈性較大。基于此，該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預測， 預計2024-2026 年公司營業(yè)收入158.50/170.58/182.45 億元，歸母凈利潤分別為13.17/15.16/17.39億元，對應(yīng)EPS 為0.60/0.70/0.80 元，PE 為24.21/21.03/18.33X，維持“買入”評級。 風險提示：票房恢復不及預期、電影開發(fā)進程不及預期、票房表現(xiàn)不及預期、成本控制不及預期、行業(yè)競爭加劇、人才流失、線下消費需求不及預期、資產(chǎn)減值、估值中樞下移等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次推薦評級。 【13:13 分眾傳媒(002027)：高分紅高股息 兼具韌性和彈性】 5月5日給予分眾傳媒(002027)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構(gòu)看好梯媒品牌廣告的長期價值，公司作為線下品牌廣告的龍頭，未來將維持高分紅，業(yè)績兼具韌性和彈性。 基于此，該機構(gòu)調(diào)整盈利預測，預計2024-2026 年公司營業(yè)收入130.72/140.40/149.85 億元，歸母凈利潤53.48/57.75/61.50 億元，對應(yīng)EPS 為0.37/0.40/0.43 元，對應(yīng)PE 為17.55/16.26/15.26X，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟、廣告行業(yè)不景氣、海外擴張不及預期、行業(yè)競爭加劇、票房不達預期、應(yīng)收壞賬、核心人才流失、智能屏廣告主開發(fā)不及預期、估值中樞下移、投資標的經(jīng)營、輿情等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級。 【13:13 中化國際(600500)：2024Q1盈利環(huán)比改善 在建項目順利推進】 5月5日給予中化國際(600500)買入評級。 盈利預測和投資評級綜合考慮公司價格及價差情況，預計公司2024-2026 年營收分別為532.08、596.04、611.79 億元，歸母凈利潤分別為3.84、7.34、9.64 億元，當前股價對應(yīng)PE 分別38、20、15 倍，公司碳三產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)全線貫通，聚合物添加劑產(chǎn)業(yè)鏈及芳綸產(chǎn)業(yè)鏈預計2024 年年內(nèi)投料試車，考慮到公司未來成長性，上調(diào)為“買入”評級。 風險提示新產(chǎn)能建設(shè)進度不達預期、新產(chǎn)能貢獻業(yè)績不達預期、原材料價格波動、環(huán)保政策變動、經(jīng)濟大幅下行。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【12:28 奕瑞科技(688301)2023年年報及2024年一季報點評：新產(chǎn)品逐步完善布局 打造領(lǐng)先的X線領(lǐng)域方案提供商】 5月5日給予奕瑞科技(688301)買入評級。 盈利預測、估值與評級：公司為國內(nèi)平板探測器供應(yīng)商龍頭，產(chǎn)品線布局較為全面，考慮到全球宏觀環(huán)境影響，該機構(gòu)下調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤預測為8.29/10.18 億元（較前次預測下調(diào)8.8%/9.0%），新增26 年歸母凈利潤預測為12.02 億元，EPS 分別為8.13/9.98/11.79 元，現(xiàn)價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為24/20/17 倍。公司新產(chǎn)品收入規(guī)模逐步擴大，整體業(yè)績有望保持穩(wěn)健增長，維持“買入”評級。 風險提示：海外政策風險；齒科及工業(yè)需求不及預期；募投產(chǎn)能擴張不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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