300股獲買入評級 最新:中信博
【16:43 瑞豐銀行(601528)：業(yè)績增速黑馬 三項營收全面增長】 5月5日給予瑞豐銀行(601528)買入評級。 投資建議：瑞豐銀行一季度業(yè)績優(yōu)異，增速超預(yù)期，同時持倉依然較低，長期發(fā)展邏輯清晰、特色鮮明，是不可低估的小微黑馬。近年來投資入股浙江優(yōu)質(zhì)小銀行股權(quán)，是長期抬升ROE 的有效路徑。預(yù)計2024 年營收、歸母凈利潤分別同比增長7.8%、12.3%，基于2024 年4 月26 日收盤價，對應(yīng)2024 年P(guān)B 估值僅為0.54X，作為市場化基因突出的高成長型小微銀行，估值存在可觀抬升空間，重點推薦，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:43 永興材料(002756)：鋰鹽成本持續(xù)優(yōu)化 特鋼業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升】 5月5日給予永興材料(002756)買入評級。 風(fēng)險提示：項目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；產(chǎn)品價格波動超預(yù)期。 投資建議：維持“買入”評級。 考慮到鋰價進(jìn)一步調(diào)整，下修公司的盈利預(yù)測。預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為93.55/102.40/111.25(原預(yù)測116.9/118.1/-)億元，同比增速分別為-23.2%/9.5%/8.6% ； 歸母凈利潤分別為16.57/19.33/22.09( 原預(yù)測32.98/34.30/-)億元，同比增速分別為-51.4%/16.6%/14.3%；攤薄EPS 分別為3.07/3.59/4.10 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為15/13/12X?？紤]到公司資源優(yōu)勢突出，成長路徑清晰，鋰業(yè)務(wù)降本增效成果顯著，能夠有效應(yīng)對鋰價下跌帶來的不利影響，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、5次增持評級、1次推薦評級。 【16:43 重慶啤酒(600132)：第一季度收入增長7.2% 盈利能力提升】 5月5日給予重慶啤酒(600132)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：2023 年樂堡等產(chǎn)品在基地市場韌性增長幫助公司實現(xiàn)改革調(diào)整期平穩(wěn)過渡。考慮到消費能力及消費信心尚未充分恢復(fù)，公司制定了2024 年中到高個位數(shù)的收入增長目標(biāo)。2024 年公司將繼續(xù)依托優(yōu)勢產(chǎn)品組合進(jìn)行市場拓展，當(dāng)前樂堡、嘉士伯、重慶品牌保持較好增長勢能，品牌認(rèn)知度逐步提升，公司也正通過解決渠道價盤問題、豐富產(chǎn)品矩陣、維持品牌投入的方式，致力于恢復(fù)烏蘇品牌的增長勢能，預(yù)計2024 年公司繼續(xù)實現(xiàn)穩(wěn)健增長。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測：預(yù)計2024-2026年營業(yè)收入157.1/167.1/177.6 億元，同比+6.0%/+6.4%/+6.3%，歸母凈利潤14.6/15.9/17.3 億元，同比+9.4%/+8.5%/+8.9%。當(dāng)前股價對應(yīng)2024/2025 年P(guān)E 分別為23/21 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長超預(yù)期放緩；中高端啤酒需求增長不及預(yù)期；公司核心產(chǎn)品渠道拓展結(jié)果不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；成本超預(yù)期上漲。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、10次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級。 【16:38 愛嬰室(603214)：收入增速轉(zhuǎn)正 經(jīng)營效率提升】 5月5日給予愛嬰室(603214)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2023 年公司在雙品牌融合和精細(xì)化運營上取得了階段性成果，伴隨門店數(shù)量和品類結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司有望逐步進(jìn)入提質(zhì)增效階段，預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為0.86、0.96、1.08 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、4次增持評級。 【16:38 新泉股份(603179)：汽車內(nèi)外飾第一梯隊 受益汽車“新四化”浪潮迎來高速成長期】 5月5日給予新泉股份(603179)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次強(qiáng)推評級。 【16:38 鈞達(dá)股份(002865)：輕裝上陣聚焦單位盈利 持續(xù)研發(fā)保障效率領(lǐng)先】 5月5日給予鈞達(dá)股份(002865)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：受光伏行業(yè)供需矛盾影響，整體產(chǎn)業(yè)鏈價格超預(yù)期下跌，使公司在2024Q1 營收利潤雙承壓，并在未來形成持續(xù)探底趨勢。 因此，該機(jī)構(gòu)重新調(diào)整了公司營業(yè)收入和歸母凈利潤預(yù)期，將此前對2024-2025 公司盈利預(yù)測由36.48/42.84 億元下調(diào)至14.97/28.58 億元，另外預(yù)計2026 年公司有望迎來利潤上行，并達(dá)到37.59 億元，三年盈利情況分別對應(yīng)PE 為7.9x/4.1x/3.1x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：光伏裝機(jī)不及預(yù)期，電池片供需惡化，電池新技術(shù)研發(fā)緩慢。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【16:38 信測標(biāo)準(zhǔn)(300938)：歸母凈利潤同比增30.36% 快速發(fā)展進(jìn)行時】 5月5日給予信測標(biāo)準(zhǔn)(300938)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2026 年營收8.8 億元/11.2 億元/13.9 億元，同比增29.9%/26.6%/24.5% ； 歸母凈利潤2.10 億元/2.73 億元/3.54 億元， 同比增28.3%/29.9%/29.8%，對應(yīng)PE 估值19.6x/15.1x/11.6x；維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次增持評級。 【16:38 愛施德(002416)公司事件點評報告：智慧零售業(yè)務(wù)占比提升 自有品牌拓展第二增長曲線】 5月5日給予愛施德(002416)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級。 【16:33 美好醫(yī)療(301363)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)短期承壓 股權(quán)激勵彰顯長期信心】 5月5日給予美好醫(yī)療(301363)買入評級。 盈利預(yù)測：公司專注于醫(yī)療器械組件的高端智造，預(yù)計2024-2026 年收入分別為16.32、20.07 和24.89 億元，歸母凈利潤分別為3.90、4.89 和6.14 億元，對應(yīng)當(dāng)前市值的市盈率為26、21 和17 倍，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、1次增持評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級。 【16:33 萊特光電(688150)中小盤信息更新：新產(chǎn)品放量疊加新客戶拓展 2024Q1業(yè)績高速增長】 5月5日給予萊特光電(688150)買入評級。 2023Q4 以來，受OLED 終端品牌需求持續(xù)高漲影響，公司下游客戶對于OLED終端材料的需求提升，帶動公司新的量產(chǎn)產(chǎn)品GreenHost 材料銷量大幅增加，最終促進(jìn)公司在2023Q4 和2024Q1 兩個季度均實現(xiàn)了業(yè)績的高速增長?？紤]到下游客戶需求持續(xù)高漲，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.98（+0.04）/2.93（+0.78）/4.33 億元，對應(yīng) EPS 分別為0.49（+0.01）/0.73（+0.2）/1.07 元，當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年的PE 分別為43.4/29.2/19.8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：大客戶流失風(fēng)險；產(chǎn)品毛利率下降風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次增持-A評級。 【16:33 立高食品(300973)：收入聚焦發(fā)展 效率改善可期】 5月5日給予立高食品(300973)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：預(yù)計2024-2026 年歸母凈利分別為2.72、4.00、5.14 億元，EPS分別為1.61、2.36、3.03 元，當(dāng)前股價PE 分別為20、14、11X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、8次增持評級、4次強(qiáng)推評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次”增持”評級、1次推薦評級、1次增持”評級。 【16:33 傳智教育(003032)：收入業(yè)績承壓 靜待需求拐點】 5月5日給予傳智教育(003032)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：預(yù)計2024-2026 年歸母凈利分別為0.89/1.74/2.23 億元，對應(yīng)PE分別為45/23/18X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:33 藥明康德(603259)公司信息更新報告：常規(guī)業(yè)務(wù)整體經(jīng)營穩(wěn)健 TIDES業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長】 5月5日給予藥明康德(603259)買入評級。 常規(guī)業(yè)務(wù)整體經(jīng)營穩(wěn)健，非新冠在手訂單增速穩(wěn)健2024Q1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入79.8 億元，同比下滑11.0%，剔除新冠商業(yè)化項目后同比下滑1.8%；歸母凈利潤19.4 億元，同比下滑10.4%；扣非歸母凈利潤20.3億元，同比增長7.3%。受下游需求波動影響，公司業(yè)績階段性承壓；剔除新冠商業(yè)化項目，2023 年在手訂單同比增長近18%。該機(jī)構(gòu)看好公司長期發(fā)展，維持原盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為104.01/112.97/128.58 億元，EPS 為3.55/3.85/4.38 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為12.3/11.3/10.0 倍，鑒于公司開創(chuàng)CRDMO業(yè)務(wù)模式并持續(xù)保持行業(yè)龍頭地位，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：中美貿(mào)易摩擦，市場競爭加劇，環(huán)保和安全生產(chǎn)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【16:33 行動教育(605098)：規(guī)模效應(yīng)放大業(yè)績彈性 關(guān)注Q2合同負(fù)債增長】 5月5日給予行動教育(605098)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次強(qiáng)烈推薦投資評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。 【16:33 歐派家居(603833)公司信息更新報告：2023年業(yè)績穩(wěn)健增長 大家居戰(zhàn)略持續(xù)深化】 5月5日給予歐派家居(603833)買入評級。 2023 年業(yè)績穩(wěn)健增長，大家居戰(zhàn)略持續(xù)深化，維持“買入”評級公司2023 年實現(xiàn)營收228 億元（同比+1.3%，下同），歸母凈利潤30.36 億元（+12.9%），扣非歸母凈利潤27.46 億元（+5.9%）。單季度看，2024Q1 公司實現(xiàn)營收36.2 億元（+1.4%），歸母凈利潤2.2 億元（+43.0%），扣非歸母凈利潤1.4億元（+10.0%），非經(jīng)常性損益項目主要為其他收益及公允價值變動凈收益同比增加明顯?？紤]到地產(chǎn)仍處于調(diào)整期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測，并新增2026 年預(yù)測，預(yù)計2023-2025 年歸母凈利潤為31.79/35.52/40.16 億元（原值為36.51/43.07 億元），對應(yīng)EPS 為5.22/5.83/6.59 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為12.0/10.7/9.5倍，公司大家居戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，行業(yè)龍頭增長韌性仍在，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：終端需求回暖不及預(yù)期；整裝拓展速度放緩。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次“增持“評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:28 貝泰妮(300957)：主品牌增長逐漸企穩(wěn) 今年有望夯實經(jīng)營質(zhì)量】 5月5日給予貝泰妮(300957)買入評級。 投資建議：展望2024 年，公司將聚焦如下工作：第一，主品牌品牌升級與勢能打造；第二，新品牌不斷豐富產(chǎn)品品類，精心孵化生態(tài)鏈品牌；第三，梳理并精簡產(chǎn)品線，做好全渠道控價；第四，不斷豐富線下渠道，探索下沉市場；第五，海外業(yè)務(wù)拓展，開啟國際化新篇章等。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，薇諾娜主品牌的品牌心智和特護(hù)霜、防曬等核心單品的產(chǎn)品力猶存，且經(jīng)由特護(hù)霜等核心單品的陸續(xù)升級，有望得到夯實和強(qiáng)化，后續(xù)敏感肌美白、抗衰等產(chǎn)品的補(bǔ)充有望進(jìn)一步豐富產(chǎn)品矩陣。公司在主品牌升級、精簡產(chǎn)品線、全渠道控價等戰(zhàn)略舉措下，2024 年有望迎來經(jīng)營質(zhì)量的夯實和改善，預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為2.73、3.22 和3.85 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、4次增持評級、1次“推薦“評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【16:28 石頭科技(688169)：內(nèi)外銷共振 收入業(yè)績高增長】 5月5日給予石頭科技(688169)買入評級。 投資建議：公司作為清潔電器龍頭企業(yè)，以技術(shù)驅(qū)動產(chǎn)品迭代升級，國內(nèi)及全球市場同步推進(jìn)，已經(jīng)具有較高品牌認(rèn)知度，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為隨著消費者對于掃地機(jī)產(chǎn)品認(rèn)知度進(jìn)一步提升，及產(chǎn)品維度適應(yīng)性配合，掃地機(jī)市場具有較廣闊前景，同時公司有望通過技術(shù)和產(chǎn)品的領(lǐng)先性以及卓越的品牌形象進(jìn)一步提升市場份額，實現(xiàn)規(guī)模和利潤的較高增長，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為25.10、29.74 和35.30 億元，對應(yīng)PE 分別為20.03、16.90 和14.24 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)55次買入評級、11次增持評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“增持”投資評級、2次推薦評級、1次增持-B評級。 【16:28 小熊電器(002959)：高基數(shù)疊加需求理性 公司經(jīng)營階段回落】 5月5日給予小熊電器(002959)買入評級。 投資建議：公司具有較高品牌認(rèn)知度，并形成持續(xù)推出創(chuàng)新產(chǎn)品的高效機(jī)制，能夠快速捕捉消費者需求變化，從而能夠保障公司新品推出效率和成功概率，有望在潛力較大的創(chuàng)意小家電市場打開增長機(jī)會，持續(xù)提升市場份額。同時，公司通過數(shù)字化優(yōu)化生產(chǎn)流程和管理效率，有望帶來公司經(jīng)營效率的回升，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司 2024-2026 年歸母凈利潤為5.08、5.68 和6.32 億元，對應(yīng)PE 分別為16.98、15.18 和13.65 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【16:28 拓普集團(tuán)(601689)：受益問界等客戶訂單放量 業(yè)績超預(yù)期】 5月5日給予拓普集團(tuán)(601689)買入評級。 投資建議：平臺型布局下全球新能源客戶全面開花，多元客戶及產(chǎn)品放量開啟新一輪成長。公司汽車單車配套金額達(dá)3 萬元，全球新能源客戶布局迎來收獲期，產(chǎn)品從底盤系統(tǒng)到熱管理再到空氣懸架等汽車電子產(chǎn)品相繼進(jìn)入爆發(fā)期，同時機(jī)器人電驅(qū)業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)，未來持續(xù)成長確定性強(qiáng)，展現(xiàn)平臺型企業(yè)巨大潛力。預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為30.1、38.1、45.2 億元，對應(yīng)PE 分別為23.1X、18.3X、15.4X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:28 華域汽車(600741)：外部客戶加速開拓 主要客戶產(chǎn)銷承壓下營收平穩(wěn)增長】 5月5日給予華域汽車(600741)買入評級。 投資建議：新產(chǎn)品新客戶的持續(xù)推進(jìn)，支撐公司業(yè)績穩(wěn)健增長。面向下游新能源汽車爆發(fā)以及自主品牌高端化，公司抓住行業(yè)變革契機(jī)，加大外部客戶配套比例。新業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，挖掘新的增長點。公司2024 年收入目標(biāo)1,706 億元，預(yù)計同比增速達(dá)1.2%，計劃毛利率達(dá)13.0%以上，整體持續(xù)穩(wěn)健增長。2023 年 公司分紅比例32.78%，對應(yīng)近12 個月股息率為5.0%。預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為76.1、80.0、84.0 億元，對應(yīng)估值7.4X、7.0X、6.7X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
 |