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【10:38 招商輪船(601872)：散貨運(yùn)輸?shù)境A(yù)期 油輪運(yùn)輸穩(wěn)中向好】 5月5日給予招商輪船(601872)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：地緣政治、氣候、突發(fā)/偶發(fā)事件未來或持續(xù)影響航運(yùn)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，同時(shí)全球運(yùn)力增速放緩，貿(mào)易重構(gòu)帶來需求上漲，航運(yùn)業(yè)景氣持續(xù)向上，該機(jī)構(gòu)看好公司在多元經(jīng)營業(yè)務(wù)格局下，能夠?qū)崿F(xiàn)營收進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)公司2024/25/26 年歸母凈利潤分別為69.5/76.1/85.6 億元，EPS 分別為0.85元、0.93 元、1.05 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)、燃油價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)價(jià)上漲不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:38 海爾智家(600690)：Q1利潤超預(yù)期滾動激勵彰顯信心】 5月5日給予海爾智家(600690)買入評級。 投資建議：全球化、高端化、智能化是白電行業(yè)未來的破局方向。海爾依托長期的耕耘積累，在國內(nèi)高端化與外銷自主化上均已占據(jù)領(lǐng)先地位，看好公司 α 屬性帶來的業(yè)績確定性。預(yù)計(jì) 2024-2026 年公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2830、3060、3304 億元，同比增長 8.25%、8.12%、7.98%；歸母凈利潤 195、222、255 億元，同比增長 17.33%、13.88%、14.92%，對應(yīng) PE 分別為 14.67X、12.88X、11.21X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、2次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:33 宏華數(shù)科(688789)：橫向拓展順利 產(chǎn)能穩(wěn)步爬坡 業(yè)績符合預(yù)期】 5月5日給予宏華數(shù)科(688789)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.24億元、5.54億元、6.14 億元，對應(yīng)EPS 分別為3.52、4.60、5.10 元，未來三年歸母凈利潤將保持23.6%的復(fù)合增長率，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端市場需求波動風(fēng)險(xiǎn)、海外市場風(fēng)險(xiǎn)、核心設(shè)備依賴外采風(fēng)險(xiǎn)、在建產(chǎn)能建成及達(dá)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:33 李子園(605337)：毛利率表現(xiàn)亮眼 激勵目標(biāo)彰顯信心】 5月5日給予李子園(605337)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.8億元、3.3億元、3.9億元，EPS 分別為0.71元、0.85元、0.99 元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為17 倍、15 倍、13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全國化拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料成本大幅波動風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能投放不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、5次推薦評級、4次買入評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:33 財(cái)通證券(601108)：輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)逆勢增長 自營高基數(shù)承壓】 5月5日給予財(cái)通證券(601108)買入評級。 資本市場波動加大的風(fēng)險(xiǎn)。是指由于多種因素引起的市場不確定性增加，導(dǎo)致投資者面臨資產(chǎn)價(jià)值下降、投資收益不穩(wěn)定等風(fēng)險(xiǎn)。這些因素可能包括宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化、政策調(diào)整、公司業(yè)績波動等。當(dāng)這些因素發(fā)生變化時(shí)，投資者的信心可能會受到影響，導(dǎo)致市場波動加大，投資者面臨損失的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在資本市場中，投資者需要保持理性，關(guān)注市場動態(tài)，制定合理的投資策略，以降低波動帶來的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也需要加強(qiáng)市場監(jiān)管，維護(hù)市場秩序，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級。 【10:33 張家港行(002839)2023年度報(bào)告暨2024年一季報(bào)點(diǎn)評：營收盈利增長提速 資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健】 5月5日給予張家港行(002839)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級。張家港行始終堅(jiān)持深耕本土、服務(wù)區(qū)域的戰(zhàn)略定位，重點(diǎn)布局個人經(jīng)營性貸款領(lǐng)域。結(jié)合自身市場定位和經(jīng)營優(yōu)勢，公司以微貸業(yè)務(wù)為重點(diǎn)抓手，深化“兩小雙輪”競速機(jī)制，推動小微、小企業(yè)業(yè)務(wù)協(xié)同聯(lián)動發(fā)展。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程不及預(yù)期，國有大行客群下沉力度加大，小微貸款利率下行幅度超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【10:33 建設(shè)銀行(601939)2024年一季報(bào)點(diǎn)評：三大戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn) 靜待中期分紅落地】 5月5日給予建設(shè)銀行(601939)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級。建設(shè)銀行穩(wěn)步推進(jìn)“住房租賃”、“普惠金融”、“金融科技”三大戰(zhàn)略，科技賦能深化B+C+G 三個維度業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型重構(gòu)工作，打造“第二增長曲線”，實(shí)現(xiàn)“一二曲線”相融共進(jìn)。公司營收盈利穩(wěn)步增長，信貸投放景氣度高，住房租賃、綠色金融、普惠涉農(nóng)等特色業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好。伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度逐步回暖，有效信貸需求修復(fù)，疊加資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)優(yōu)，公司量、價(jià)、險(xiǎn)有望實(shí)現(xiàn)再平衡。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-26 年 EPS 為1.34、1.36、1.4 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PB 估值分別為0.56、0.52、0.48 倍，對應(yīng)PE 估值分別為5.32、5.22、5.08 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇景氣度不及預(yù)期，貸款利率下行壓力加大，存量按揭重定價(jià)和城投化債對NIM 造成顯著沖擊。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【10:23 浙能電力(600023)：業(yè)績高增、分紅恢復(fù) 看好凈資產(chǎn)持續(xù)增長】 5月5日給予浙能電力(600023)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利分別為87.81、94.16、100.56 億元，最新收盤價(jià)對應(yīng)PE 分別為9.51、8.87、8.31倍。沿?；痣婟堫^，高ROE 期待分紅及凈資產(chǎn)增長。參考同業(yè)估值水平，綜合考慮公司加速公用事業(yè)化進(jìn)程中，給予公司2024 年1.4 倍PB估值，對應(yīng)7.53 元/股合理價(jià)值，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。煤價(jià)波動；利用小時(shí)數(shù)下滑；項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次增持評級。 【10:23 申能股份(600642)：公用事業(yè)化優(yōu)質(zhì)標(biāo)的 穩(wěn)盈利股息價(jià)值突出】 5月5日給予申能股份(600642)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為39.80、44.50、51.14 億元，按最新收盤價(jià)對應(yīng)PE 分別為10.47、9.36、8.15 倍。公司盈利逐步穩(wěn)定，股權(quán)激勵激發(fā)潛能，高分紅股息價(jià)值凸顯，清潔能源轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)。參考同業(yè)估值水平，考慮公司盈利穩(wěn)定性及分紅持續(xù)性均位于同業(yè)前列，給予公司2024 年12 倍PE 估值，對應(yīng)9.76 元/股合理價(jià)值，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。煤價(jià)持續(xù)上行；新能源項(xiàng)目建設(shè)、利用小時(shí)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級。 【10:23 古井貢酒(000596)：一季度收入增長26% 2024年繼續(xù)穩(wěn)健增長】 5月5日給予古井貢酒(000596)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇低于預(yù)期；省內(nèi)競爭格局加劇；渠道精耕不及預(yù)期等。 投資建議：維持此前盈利預(yù)測并引入2026 年，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收245.1/290.4/339.8 億元，同比+21.0%/+18.5%/+17.0%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤58.2/72.3/86.8 億元， 同比+26.9%/+24.2%/+20.1% ； 對應(yīng)PE24.6/19.8/16.5X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A投資評級、1次“買入”投資評級。 【10:23 瀘州老窖(000568)：一季度收入增長21% 費(fèi)用端持續(xù)精益優(yōu)化】 5月5日給予瀘州老窖(000568)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期；競爭加??；政策風(fēng)險(xiǎn)等投資建議：上修此前盈利預(yù)測并引入2026 年，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入362.8/429.9/500.9 億元（前值為362.39/420.4 億元，調(diào)整幅度+0.1%/+2.3% ） ， 同比增長20.0%/18.5%/16.5% ； 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤160.9/193.5/228.4 億元（ 前值為158.4/187.2 億元， 調(diào)整幅度+1.6%/+3.4%），同比+21.5%/20.3%/18.0%；對應(yīng)PE 分別為17.1/14.2/12.0X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、8次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【10:18 天岳先進(jìn)(688234)：成長動能強(qiáng)勁 市占率提升顯著】 5月5日給予天岳先進(jìn)(688234)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司24~26 年?duì)I業(yè)收入分別為24.34、33.15、43.11 億元；EPS 分別為0.40、0.73、1.11 元/股。考慮公司為碳化硅襯底龍頭，已對頭部客戶實(shí)現(xiàn)覆蓋，且產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)，業(yè)績成長性較強(qiáng)，維持合理價(jià)值為85.76 元/股觀點(diǎn)不變，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。下游行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期導(dǎo)致產(chǎn)品需求下滑的風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)迭代的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能產(chǎn)量提升不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【10:18 口子窖(603589)：一季度收入增長11% 渠道改革持續(xù)推進(jìn)】 5月5日給予口子窖(603589)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競爭加??；渠道改革不及預(yù)期；需求復(fù)蘇不及預(yù)期等。 投資建議：下修此前盈利預(yù)測并引入2026 年，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入66.6/72.9/78.2 億元（2024-2025 年前值69.29/78.99 億,下修4%/8%），同比+11.7%/+9.5%/+7.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤19.6/21.8/23.6 億元（ 2024-2025 年前值20.90/24.12 億元， 下修6%/10% ） ， 同比+14.1%/+11.1%/+8.2%；現(xiàn)價(jià)對應(yīng)PE 分別為12.8/11.5/10.6X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【10:18 億緯鋰能(300014)：儲能電池銷量高速增長 消費(fèi)電池需求穩(wěn)步回暖】 5月5日給予億緯鋰能(300014)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電動車銷量不及預(yù)期；投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；原材料漲價(jià)超預(yù)期。 投資建議：下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。基于新能源車銷量增速放緩、動力儲能電池行業(yè)競爭加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤47.06/59.67/70.23 億元，同比+16%/+27%/+18%，EPS 為2.30/2.92/3.43 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為16/13/11 倍。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次買入-B評級。 【10:18 太陽紙業(yè)(002078)：南寧基地?cái)U(kuò)容 一體優(yōu)勢搶眼】 5月5日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期，新產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，老撾林地種植進(jìn)度不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、6次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【10:18 貴州茅臺(600519)：一季度收入增長18% 利潤率受生產(chǎn)節(jié)奏擾動】 5月5日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期；競爭加劇；改革不及預(yù)期等。 投資建議：持續(xù)看好公司穿越周期的經(jīng)營能力，維持“買入”評級。維持此前盈利預(yù)測， 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司有望實(shí)現(xiàn)營收1739.2/1998.9/2238.1 億元，同比+15.5%/+14.9%/+12.0%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤874.5/1015.2/1143.6 億元，同比+17.0%/+16.1%/+12.6%，對應(yīng)PE 分別為24.6/21.2/18.8X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)82次買入評級、10次增持評級、9次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、5次買入-A評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次強(qiáng)推評級、4次“買入”投資評級。 【10:18 興業(yè)銀錫(000426)：技改效果顯著 2023年利潤同增四倍以上】 5月5日給予興業(yè)銀錫(000426)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司資源開發(fā)進(jìn)展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；金屬價(jià)格大幅波動的風(fēng)險(xiǎn)。 投資建議：下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級?；趯井a(chǎn)量和商品價(jià)格的判斷，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入52.99/55.36/56.34 億元，同比增速43.00%/4.47%/1.76%；歸母凈利潤15.73/16.68/17.21 億元（ 2024/2025 年前值為17.53/18.29 億元） ， 同比增速62.25%/6.06%/3.15%；攤薄EPS 為0.86/0.91/0.94 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為15.1/14.2/13.8x?？紤]到公司依托內(nèi)蒙古地區(qū)資源富集的區(qū)位優(yōu)勢，兼顧內(nèi)生發(fā)展的同時(shí)積極通過外延并購儲備優(yōu)質(zhì)的礦產(chǎn)資源，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級。 【10:13 上海瀚訊(300762)：Q1毛利率恢復(fù) 加大衛(wèi)星領(lǐng)域投入】 5月5日給予上海瀚訊(300762)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次推薦評級。 【10:13 三角輪胎(601163)：業(yè)績同比高增 產(chǎn)品創(chuàng)新疊加品牌建設(shè)持續(xù)賦能】 5月5日給予三角輪胎(601163)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；公司產(chǎn)品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次“買入”投資評級、2次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 【10:13 精鍛科技(300258)：一季度凈利率環(huán)比提升 品類擴(kuò)張持續(xù)推進(jìn)】 5月5日給予精鍛科技(300258)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，新品研發(fā)及客戶拓展不及預(yù)期。 投資建議：國內(nèi)乘用車差速器齒輪龍頭，維持“買入”評級。 持續(xù)看好精鍛客戶持續(xù)放量帶來的業(yè)績增量，考慮到下游客戶需求的波動性，下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 歸母凈利潤為3.0/3.7/4.6 億元（原預(yù)測24/25年3.3/4.2 億元），EPS 為0.61/0.78/0.96 元(原預(yù)測24/25 年0.68/0.87元），對應(yīng)PE 為17/13/11x，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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