300股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:中信博
【14:33 滬光股份(605333)：自主線束龍頭 盈利拐點(diǎn)已至 迎量?jī)r(jià)利齊升】 5月5日給予滬光股份(605333)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司是國(guó)內(nèi)線束龍頭，隨著電動(dòng)化、智能化發(fā)展，線束ASP 持續(xù)提升并逐步進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代，公司有望率先受益。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收為78.53、95.87、112.89 億元，同比增長(zhǎng)96.19%、22.08%、17.75%；歸母凈利為4.70、6.92、8.59 億元，同比增長(zhǎng)768.72%、47.34%、24.09%。以2024 年4 月26 日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，公司當(dāng)前市值為117.62 億元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為25.03X、17.00X、13.69X，低于行業(yè)平均，首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車(chē)行業(yè)景氣度下滑風(fēng)險(xiǎn)、客戶(hù)集中度較高風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、研究報(bào)告中使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:33 藍(lán)曉科技(300487)：共振成長(zhǎng)趨勢(shì)不變 規(guī)模與經(jīng)營(yíng)質(zhì)量雙升】 5月5日給予藍(lán)曉科技(300487)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司2023年業(yè)績(jī)符合預(yù)期，但考慮到2024Q1綜合毛利率環(huán)比有所下降，或一定程度影響全年盈利表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，同時(shí)引入2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026歸母凈利潤(rùn)分別10.09/13.14/16.4億（2024-2025前值分別為10.09/13.61億），對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的2024-2026年P(guān)E分別為23.4/18/14.4X，考慮到公司多業(yè)務(wù)領(lǐng)域共振成長(zhǎng)趨勢(shì)延續(xù)，規(guī)模與經(jīng)營(yíng)質(zhì)量雙升，該機(jī)構(gòu)維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；鋰價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；減肥藥市場(chǎng)擴(kuò)容不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；海外需求下滑風(fēng)險(xiǎn)；參考信息滯后風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:33 顧家家居(603816)：外銷(xiāo)毛利率提升顯著 高潛品類(lèi)持續(xù)發(fā)力】 5月5日給予顧家家居(603816)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:33 衛(wèi)星化學(xué)(002648)動(dòng)態(tài)跟蹤點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng) 新材料貢獻(xiàn)成長(zhǎng)預(yù)期】 5月5日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利為57.11/69.75/92.61 億元，對(duì)應(yīng)PE 為11.4/9.3/7.0x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)能釋放低于預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【14:33 盾安環(huán)境(002011)：汽零持續(xù)成長(zhǎng)】 5月5日給予盾安環(huán)境(002011)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：買(mǎi)入評(píng)級(jí) 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)9.2、10.9、13.1 億元（24、25 年前值為8.9、10.5 億元），對(duì)應(yīng)PE14、12、10X。維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇，下游年降壓力放大，汽零業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”的投評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:28 華緯科技(001380)：彈簧穩(wěn)健增長(zhǎng)疊加穩(wěn)定桿上量 產(chǎn)能擴(kuò)張下業(yè)績(jī)持續(xù)釋放】 5月5日給予華緯科技(001380)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司產(chǎn)能投放節(jié)奏，調(diào)整24/25 年公司預(yù)測(cè)營(yíng)收為15.67/20.24 億元（前值為18.3/24.8 億元），同比+26.1%/+29.1%，歸母凈利潤(rùn)為2.02/2.61 億元（前值為2.47/3.47 億元），同比+23.1%/+29.3%，新增26 年預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)26 年公司營(yíng)收為22.79 億元，同比增速+12.6%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.90 億元，同比增速+11.2%，對(duì)應(yīng)24/25/26 年P(guān)E 分別為18.4/14.2/12.8X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：彈簧行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化、新能源滲透率增長(zhǎng)不及預(yù)期、產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、汽車(chē)行業(yè)政策不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【14:28 華海清科(688120)：CMP高增 減薄機(jī)等多品類(lèi)打開(kāi)第二成長(zhǎng)曲線】 5月5日給予華海清科(688120)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【14:28 華峰測(cè)控(688200)：業(yè)績(jī)受行業(yè)景氣拖累 數(shù)字測(cè)試機(jī)打開(kāi)成長(zhǎng)空間】 5月5日給予華峰測(cè)控(688200)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:28 小熊電器(002959)：海外貢獻(xiàn)增量】 5月5日給予小熊電器(002959)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：買(mǎi)入評(píng)級(jí) 考慮今年政府補(bǔ)助對(duì)盈利有正向貢獻(xiàn)，略調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)5. 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度不及預(yù)期，新品類(lèi)拓展不及預(yù)期，凈利率表現(xiàn)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”的投評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【14:28 九強(qiáng)生物(300406)：政策影響下業(yè)績(jī)穩(wěn)健 持續(xù)看好病理業(yè)務(wù)+國(guó)改賦能】 5月5日給予九強(qiáng)生物(300406)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)下游診斷需求持續(xù)復(fù)蘇有望帶動(dòng)公司生化、病理等業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，監(jiān)管政策變化可能造成一定不確定性，預(yù)計(jì)2024-2026年公司收入20.13、24.15、28.95 億元，同比增長(zhǎng)16%、20%、20%（調(diào)整前20.92、25.12、30.18 億元）；預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)6.01、7.51、9.48 億元，同比增長(zhǎng)15%、25%、26%（調(diào)整前6.06、7.76、9.56 億元）。公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026年約18、15、11 倍PE，考慮公司生化、血凝業(yè)務(wù)趨勢(shì)向上，病理賽道持續(xù)高景氣，化學(xué)發(fā)光等新產(chǎn)品有望快速放量，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外合作不達(dá)預(yù)期，新產(chǎn)品市場(chǎng)推廣不達(dá)預(yù)期，研究報(bào)告使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【14:28 廈門(mén)國(guó)貿(mào)(600755)：分紅提升超預(yù)期 需求回暖在路上】 5月5日給予廈門(mén)國(guó)貿(mào)(600755)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：考慮到行業(yè)需求仍有所承壓，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為22.11、25.03、28.82 億元（2024-2025 年前次預(yù)測(cè)值分別為36.31、41.96 億元，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)），每股收益分別為1.00、1.14、1.31 元，當(dāng)前股價(jià)7.38 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為7.4X/6.5X/5.6X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化風(fēng)險(xiǎn)、大宗商品價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收款壞賬增加風(fēng)險(xiǎn)、需求增加不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:28 士蘭微(600460)：下游整體回暖盈利改善 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)】 5月5日給予士蘭微(600460)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【14:28 廈門(mén)象嶼(600057)：有效需求不足業(yè)績(jī)下滑 逆勢(shì)擴(kuò)張?zhí)嵘?jìng)爭(zhēng)力】 5月5日給予廈門(mén)象嶼(600057)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：考慮到行業(yè)需求仍有所承壓，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為18.94、22.27、25.94 億元（2024-2025 年前次預(yù)測(cè)值分別為24.52、31.03 億元，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)），每股收益分別為0.84、0.98、1.14 元，當(dāng)前股價(jià)6.77 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為8.1X/6.9X/5.9X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化風(fēng)險(xiǎn)、大宗商品價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收款壞賬增加風(fēng)險(xiǎn)、需求增加不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:23 美年健康(002044)：年度經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)向好 數(shù)據(jù)資產(chǎn)開(kāi)始入表】 5月5日給予美年健康(002044)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為126 億元、153 億元、184 億元，分別同比增長(zhǎng)16%、22%、20%；歸母凈利潤(rùn)分別為8.52 億元、12.50 億元、15.35億元，分別同比增長(zhǎng)69%、47%、23%；PE 分別為20 倍、14 倍、11 倍。公司是國(guó)內(nèi)預(yù)防醫(yī)療賽道龍頭企業(yè)，致力于升級(jí)為全生命周期數(shù)字健康管理引領(lǐng)者。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；精細(xì)化運(yùn)營(yíng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；組織架構(gòu)優(yōu)化不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)療糾紛風(fēng)險(xiǎn)；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:23 伊利股份(600887)：高質(zhì)量發(fā)展 進(jìn)一步提升股東回報(bào)】 5月5日給予伊利股份(600887)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：2024 年公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1300 億元，同比+3%，利潤(rùn)總額147 億元，同比+25.4%，整體收入目標(biāo)較為穩(wěn)健，在高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)進(jìn)一步提升股東回報(bào)。因此該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1311.59/1373.61/1447.01 億元，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)128.24/124.27/132.83 億元，對(duì)應(yīng)PE 為14/15/14X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）需求復(fù)蘇不及預(yù)期；2）原材料價(jià)格上行；3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；4）食品安全風(fēng)險(xiǎn)；5）出生率快速下滑導(dǎo)致奶粉需求承壓。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:18 美?？萍?688376)：耗材占比提升 海外市場(chǎng)持續(xù)開(kāi)拓】 5月5日給予美?？萍?688376)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。半導(dǎo)體潔凈龍頭，耗材占比不斷提升+海外市場(chǎng)放量打開(kāi)成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為2.28/2.94/3.65 億元，對(duì)應(yīng)PE 為19.82/15.35/12.38 倍，給予2024 年25xPE 估值，合理價(jià)值42.38 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度低于預(yù)期；行業(yè)政策變動(dòng)；新訂單獲取風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:18 工業(yè)富聯(lián)(601138)：AI引擎作用顯著增強(qiáng) 或?qū)⑹芤嬗贕B200放量】 5月5日給予工業(yè)富聯(lián)(601138)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司是全球領(lǐng)先的云計(jì)算和通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)提供商，將受益于全球AI 算力的需求增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年公司營(yíng)收分別為5539.51/6772.12/7829.54 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為245.02/305.03/354.52 億元，EPS 分別為1.23/1.54/1.78 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為20/16/14X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大模型發(fā)展不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、中美博弈加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:18 領(lǐng)益智造(002600)：營(yíng)收逐季增長(zhǎng) 深度打造AI終端硬件制造平臺(tái)】 5月5日給予領(lǐng)益智造(002600)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：作為世界領(lǐng)先的AI 終端硬件領(lǐng)域的核心供應(yīng)廠商，公司消費(fèi)電子業(yè)務(wù)應(yīng)用端的優(yōu)化仍將維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)汽車(chē)、光伏業(yè)務(wù)逐步進(jìn)入放量期。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為392.91/468.96/548.81 億元， 歸母凈利潤(rùn)分別為23.94/32.26/38.67 億元，EPS 分別為0.34/0.46/0.55 元，對(duì)應(yīng)PE分別為15/11/9 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示1）消費(fèi)電子行業(yè)需求復(fù)蘇不及預(yù)期2）機(jī)器人、XR 與客戶(hù)合作不及預(yù)期3）汽車(chē)、光儲(chǔ)業(yè)務(wù)增速不及預(yù)期4）匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)5）海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)6）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)惡化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:18 內(nèi)蒙華電(600863)：煤電一體穩(wěn)定盈利 持續(xù)分紅股息突出】 5月5日給予內(nèi)蒙華電(600863)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為25.04、27.46、29.64 億元，按最新收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為11.39、10.39、9.62 倍。公司煤電一體化優(yōu)勢(shì)顯著，近年股息率基本保持在4%+，股東增持彰顯發(fā)展信心。參考同業(yè)估值水平，給予公司2024 年13 倍PE估值，對(duì)應(yīng)4.99 元/股合理價(jià)值，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示?；痣娏?jī)r(jià)下行；煤炭銷(xiāo)售下行、利用小時(shí)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【14:13 絕味食品(603517)：開(kāi)店進(jìn)展順利 盈利持續(xù)修復(fù)】 5月5日給予絕味食品(603517)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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