300股獲買入評級 最新:中信博
【11:23 大北農(nóng)(002385)公司信息更新報告：飼料主業(yè)凈利潤同比高增 種子收入貢獻亮眼】 5月5日給予大北農(nóng)(002385)買入評級。 飼料龍頭主業(yè)增長靚麗，轉(zhuǎn)基因種子有望驅(qū)動業(yè)績上行，維持“買入”評級2023 年營收/歸母凈利潤333.90/-21.74 億元，同比+3.07%/-4355.85%，其中2023Q4營收/歸母凈利潤94.59/-12.65 億元，同比-8.19%/-429.36%，業(yè)績下滑系生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)拖累及計提資產(chǎn)減值準備13.4 億元。2024Q1 營收/歸母凈利潤67.07/-2.09億元，同比-13.76%/+32.16%，利潤端虧損收窄。公司飼料業(yè)務(wù)穩(wěn)健，未來轉(zhuǎn)基因種子有望驅(qū)動種業(yè)板塊高速增長，該機構(gòu)維持2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤10.27/12.61/16.86 億元，EPS 為0.25/0.31/0.41 元，當前股價對應(yīng)PE 分別為18.0/14.7/11.0 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：飼料原料價格下降幅度、生豬養(yǎng)殖行業(yè)虧損周期長度等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、1次強烈推薦評級。 【11:23 深度*公司*羅萊生活(002293)：海外業(yè)務(wù)承壓致經(jīng)營波動 期待業(yè)績逐步回暖】 5月5日給予羅萊生活(002293)買入評級。 當前股本下，考慮到國內(nèi)消費需求仍處于弱復(fù)蘇階段，海外家具業(yè)務(wù)短期內(nèi)有波動，該機構(gòu)下調(diào)2024 和2025 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024 至2026 年EPS分別為0.72/0.84/0.93 元；市盈率分別為13/11/10 倍，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。 【11:23 天康生物(002100)公司信息更新報告：生豬成本下降出欄穩(wěn)增 飼料業(yè)務(wù)持續(xù)成長】 5月5日給予天康生物(002100)買入評級。 生豬成本下降出欄穩(wěn)增，飼料業(yè)務(wù)持續(xù)成長，維持“買入”評級公司發(fā)布2023 年年報及2024 年一季報，2023 年營收190.26 億元(+11.99%)，歸母凈利潤-13.63 億元(-585.55%)。2024Q1 營收37.77 億元(-2.93%)，歸母凈利潤0.54 億元(+478.54%)。公司生豬養(yǎng)殖出欄穩(wěn)步增長，持續(xù)推動養(yǎng)殖成本下降，伴隨2024H2 豬周期反轉(zhuǎn)，公司利潤有望改善，該機構(gòu)上調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測， 預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為8.97/13.67/8.57（2024-2025 年原預(yù)測分別為4.21/9.85）億元，對應(yīng)EPS 分別為0.66/1.00/0.63 元，當前股價對應(yīng)PE 為11.0/7.2/11.6 倍。公司生豬成本下降出欄穩(wěn)增，飼料業(yè)務(wù)持續(xù)成長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：飼料原料價格下降幅度、生豬養(yǎng)殖行業(yè)虧損周期長度等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【11:23 海爾智家(600690)公司信息更新報告：2024Q1業(yè)績超預(yù)期 數(shù)字化變革帶動盈利提升】 5月5日給予海爾智家(600690)買入評級。 2024Q1 業(yè)績超預(yù)期，數(shù)字化改革收效，維持“買入”評級2024Q1 公司營收689.78 億元（+6.01%，同比，下同），歸母凈利潤47.73 億元（+20.16%），扣非歸母凈利潤46.40 億元（+25.41%）。受海外市場加息影響，利息費用為6.01 億元；經(jīng)營利潤52.49 億元（+27.1%）。2024Q1 業(yè)績超預(yù)期，看好數(shù)字化變革帶動盈利能力提升，該機構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤191.8/219.9/246.7 億元（原值為187.1/212.6/239.0 億元），對應(yīng)EPS 分別為2.0/2.3/2.6 元，當前股價對應(yīng)PE 為14.2/12.4/11.0 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：降費提效不達預(yù)期；高端市場需求不達預(yù)期；海外行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:23 海瀾之家(600398)公司信息更新報告：2023年業(yè)績亮眼且延續(xù)高分紅 2024Q1穩(wěn)健增長】 5月5日給予海瀾之家(600398)買入評級。 2024Q1 收入61.77 億元（+8.7%），歸母凈利潤8.87 億元（+10.4%）。考慮消費信心仍在恢復(fù)中以及2023Q3 男生女生剝離的1.6 億元一次性收益，該機構(gòu)略下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測， 預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤31.5/35.3/38.8 億元（原為31.9/36.1 億元），EPS 為0.7/0.7/0.8 元，當前股價對應(yīng)PE 為13.9/12.4/11.3 倍，預(yù)計主品牌線下穩(wěn)健、電商高增、海外穩(wěn)步推進，運動板塊持續(xù)增長，預(yù)計2024H1 分紅比例不低于70%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：線上增長、線下店效恢復(fù)、其他品牌進展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:13 迎駕貢酒(603198)：Q1業(yè)績超預(yù)期 25年百億確定性強】 5月5日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示：1、白酒整體動銷恢復(fù)不及預(yù)期；2、洞藏推廣不及預(yù)期；3、安徽市場競爭激勵，發(fā)展受阻；4、消費升級不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次“增持-A評級。 【11:13 萊茵生物(002166)：24Q1業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異 合成生物技術(shù)構(gòu)筑長期優(yōu)勢】 5月5日給予萊茵生物(002166)買入評級。 公司在2023 年6 月與帝斯曼-芬美意簽訂了新的五年協(xié)議，2024 年已經(jīng)正式啟動，考慮到訂單的基數(shù)影響，以及工業(yè)大麻等業(yè)務(wù)仍未實現(xiàn)盈利，該機構(gòu)略下調(diào)此前盈利預(yù)測。預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營收分別為17.56、20.80、24.70 億元，同比增長分別為17.6%、18.4%、18.8%；實現(xiàn)歸母凈利潤分別為1.80、2.56、3.45 億元，對應(yīng)PE 分別為32.38、22.75、16.88 倍。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、終端需求放緩、行業(yè)政策變化等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【11:13 華域汽車(600741)：費用率改善 期待盈利能力提升】 5月5日給予華域汽車(600741)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【11:08 普蕊斯(301257)2023年年報及2024年一季報點評：創(chuàng)新藥承接能力增強 毛利率不斷改善】 5月5日給予普蕊斯(301257)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司是SMO 賽道領(lǐng)先企業(yè)，在疫情擾動消退后毛利率及管理費用率得到明顯改善。由于行業(yè)競爭加劇且生物醫(yī)藥研發(fā)需求疲軟，下調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤預(yù)測為1.62/1.93 億元（分別下調(diào)17.3%/21.5%），新增26 年歸母凈利潤預(yù)測為2.25 億元，分別同比增長20.1%/19.3%/16.4%，當前股價對應(yīng)PE 為17/14/12 倍，維持 “買入”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)進度不達預(yù)期風(fēng)險；政策變化帶來價格下降風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級。 【11:08 華熙生物(688363)：醫(yī)美業(yè)務(wù)優(yōu)質(zhì)增長 化妝品主動進入調(diào)整期待拐點】 5月5日給予華熙生物(688363)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司歷史上多次主動對業(yè)務(wù)進行重新梳理后再度煥發(fā)活力（原料、醫(yī)美均有跡可循），本輪對化妝品的調(diào)整將更加聚焦高質(zhì)量發(fā)展，二季度重點關(guān)注大促的壓力測試。該機構(gòu)預(yù)計24-26 年凈利潤8.22/10.79/13.28 億元，對應(yīng)PE 為36/27/22 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、8次買入評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【10:43 石頭科技(688169)：Q1業(yè)績超預(yù)期把握公司高增經(jīng)營周期】 5月5日給予石頭科技(688169)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)認為掃地機行業(yè)解決消費者較為底層的懶人需求，經(jīng)濟回暖后滲透率仍將維持提升，看好公司強勁科技力帶動的未來成長空間。預(yù)計公司 2024-26 年收入分別為 113、138、163 億元，增速分別為30.25%、22.16%、18.03%，歸母凈利潤為 26.2、32.6、38.9 億元，增速為 27.53%、24.74%、19.11%，對應(yīng) PE分別為 21.36X、17.12X、14.38X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1、宏觀經(jīng)濟增速不及預(yù)期，清潔電器屬于耐用消費品，與居民收入預(yù)期息息相關(guān)。若宏觀經(jīng)濟增長放緩，或?qū)井a(chǎn)品銷售形成較大影響；2、原材料價格下行不及預(yù)期：公司原材料成本占營業(yè)成本比重較大，若大宗價格再度上漲，公司盈利能力將會減弱；3、海外市場風(fēng)險：海外環(huán)境近年不確定性加劇，公司外銷占比較高，若外需下降則業(yè)績將受到相應(yīng)沖擊；4、市場競爭加?。喝跏袌霏h(huán)境下，行業(yè)競爭更為激烈，公司存在份額丟失及低價競爭拖累盈利的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)54次買入評級、11次增持評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“增持”投資評級、2次推薦評級、1次增持-B評級。 【10:43 美的集團(000333)：Q1營收穩(wěn)健增長扣非業(yè)績超市場預(yù)期】 5月5日給予美的集團(000333)買入評級。 投資建議：美的依托長期的耕耘積累，在國內(nèi)各品類家電市場份額領(lǐng)先，憑借持續(xù)的全球資源配置與產(chǎn)業(yè)投入，疊加領(lǐng)先的制造水平加持，全球份額持續(xù)突破。后疫情時代消費企穩(wěn)復(fù)蘇，公司業(yè)績有望快速增長。預(yù)計 2024-26 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入 4043、4375、4724 億元，同比增長8.68%、8.21%、7.98%；歸母凈利潤 378、421、463 億元，同比增長 12.16%、11.19%、10.12%，對應(yīng) PE 分別為 12.87X、11.57X、10.51X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、4次增持評級、2次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【10:43 廣深鐵路(601333)：轉(zhuǎn)型以十年為刻度 從資源品走向運營商】 5月5日給予廣深鐵路(601333)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、1次買入評級、1次推薦評級。 【10:43 通策醫(yī)療(600763)：經(jīng)營逐漸企穩(wěn) 靜待拐點】 5月5日給予通策醫(yī)療(600763)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.2億元、7.6億元和9.6 億元，EPS 分別為1.94 元、2.38 元、2.99 元。根據(jù)行業(yè)平均估值，由于齒科行業(yè)種植牙集采導(dǎo)致的客單價下行風(fēng)險出清，以及齒科行業(yè)市場集中度低，龍頭公司有望持續(xù)擴張，此外公司經(jīng)營企穩(wěn)預(yù)計將持續(xù)向好，且未來計劃省外通過收并購持續(xù)擴張，存在業(yè)績反轉(zhuǎn)可能，該機構(gòu)認為可以給予公司高于行業(yè)平均估值，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：醫(yī)院收入或不及預(yù)期；行業(yè)政策風(fēng)險；醫(yī)療事故風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【10:43 海爾智家(600690)：海內(nèi)外穩(wěn)健增長 盈利能力加速提升】 5月5日給予海爾智家(600690)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司作為大家電和智能家庭解決方案引領(lǐng)者，在全球進行多品牌、多產(chǎn)品的布局，充分把握超高端家電細分市場增長機會，套系化深挖用戶價值。該機構(gòu)略微上調(diào)公司2024-2026年EPS 分別為2.05元、2.37元、2.61 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：客戶拓展不及預(yù)期、消費不及預(yù)期、競爭加劇等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:38 邁瑞醫(yī)療(300760)：業(yè)績符合預(yù)期 凈利率進一步提高】 5月5日給予邁瑞醫(yī)療(300760)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計2024~2026年歸母凈利潤分別為139.6、168、202.1億元，對應(yīng)EPS 為11.52、13.85、16.67 元，對應(yīng)PE 為26、22、18 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：匯率波動風(fēng)險，政策控費風(fēng)險，新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:38 伯特利(603596)：Q1毛利承壓 靜待新項目放量】 5月5日給予伯特利(603596)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為2.61/3.34/4.21 元，對應(yīng)PE 為22/17/14 倍，歸母凈利潤CAGR 為26.9%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇的風(fēng)險；新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期的風(fēng)險；海外市場風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、7次推薦評級、6次增持評級、3次買入-A投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:38 口子窖(603589)：23年穩(wěn)健增長 24年蓄力向上】 5月5日給予口子窖(603589)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為3.33 元、3.83元、4.39元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為13 倍、11 倍、10 倍。安徽經(jīng)濟活躍度高，公司多維度推動改革，經(jīng)營勢能向上可期，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟復(fù)蘇或不及預(yù)期，市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【10:38 科遠智慧(002380)：業(yè)績超預(yù)期 訂單加速進行時】 5月5日給予科遠智慧(002380)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是流程工業(yè)自動化綜合解決方案的第一梯隊廠商，在能源行業(yè)優(yōu)勢明顯，伴隨下游火電領(lǐng)域自主可控替換加速，業(yè)績有望迎來高速增長。預(yù)計2024-2025 年公司EPS 分別為1.00 元、1.30 元、1.66 元，給予2024 年25 倍PE，目標價25.00 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策推進力度不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 【10:38 三全食品(002216)：短期業(yè)績承壓 積極開拓新渠道新品類】 5月5日給予三全食品(002216)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、2次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
 |