300股獲買入評(píng)級(jí) 最新:中信博
【11:58 快克智能(603203)：3C設(shè)備小白馬 24Q1迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn) 半導(dǎo)體設(shè)備有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)突破】 5月5日給予快克智能(603203)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司2024 年利潤(rùn)基本符合該機(jī)構(gòu)此前盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)2.89、3.66、4.50 億元，（24-25 年前值：2.87、4.03 億元），PE 為19、15、12 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、原材料價(jià)格波動(dòng)、新產(chǎn)品新技術(shù)的開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【11:58 亨通光電(600487)：業(yè)績(jī)延續(xù)快速增長(zhǎng)趨勢(shì) 未來(lái)海洋業(yè)務(wù)反轉(zhuǎn)更值期待！】 5月5日給予亨通光電(600487)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資收益：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為28/35/43 億元，對(duì)應(yīng)23-26 年P(guān)E 估值分別為13/10/8 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目推進(jìn)節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:58 中天科技(600522)：公允價(jià)值變動(dòng)致24Q1利潤(rùn)承壓 訂單充沛期待恢復(fù)快速增長(zhǎng)】 5月5日給予中天科技(600522)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：受公司23 年整體經(jīng)營(yíng)情況影響以及海上風(fēng)電業(yè)行業(yè)進(jìn)展影響，調(diào)整公司24-25 年歸母凈利潤(rùn)為38/50 億元（前值為45/55 億元），預(yù)計(jì)26年歸母凈利潤(rùn)為61 億元，對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 估值為12/9/8 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈影響盈利能力，海上風(fēng)電項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)展低于預(yù)期，上游原材料漲價(jià)影響 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:53 拓普集團(tuán)(601689)：盈利能力持續(xù)提升 一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)43%】 5月5日給予拓普集團(tuán)(601689)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶銷售不及預(yù)期、海外競(jìng)爭(zhēng)加劇。 投資建議：特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的，維持“買入”評(píng)級(jí)。持續(xù)看好拓普集團(tuán)產(chǎn)品拓展、客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)的業(yè)績(jī)確定性增長(zhǎng)，看好公司平臺(tái)化戰(zhàn)略推進(jìn)帶來(lái)的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性，維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24/25/26 年拓普集團(tuán)歸母凈利潤(rùn)為29.8/41.4/51.5 億元，EPS 為2.70/3.75/4.67 元，對(duì)應(yīng)PE 為23/17/14x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:53 百隆東方(601339)：第一季度收入增長(zhǎng)23% 毛利率環(huán)比提升】 5月5日給予百隆東方(601339)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：品牌持續(xù)去庫(kù)存、原料價(jià)格大幅波動(dòng)、疫情反復(fù)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 投資建議：海外紗線產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，短期關(guān)注盈利修復(fù)趨勢(shì)。公司早期在越南布局紗線產(chǎn)能，形成低成本和低貿(mào)易壁壘優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將繼續(xù)在越南擴(kuò)張，鞏固競(jìng)爭(zhēng)力。短期看，公司第一季度毛利率環(huán)比提升符合預(yù)期，隨著行業(yè)景氣度好轉(zhuǎn)、價(jià)格水平回升，業(yè)績(jī)低谷期正逐步過(guò)去，今年第二季度開(kāi)始業(yè)績(jī)有望得到較明顯修復(fù)。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為5.1/7.6/8.4 億元，同比增長(zhǎng)1%/49%/10%，每股凈資產(chǎn)6.6、6.7、6.9 元。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:53 比亞迪(002594)：一季度毛利率環(huán)比提升 出海與高端化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)】 5月5日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期，汽車行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。 投資建議：比亞迪深度布局三電技術(shù)，發(fā)布會(huì)榮耀版車型穩(wěn)固基本盤，加速開(kāi)啟高端化進(jìn)程與品牌出海進(jìn)程，維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24/25/26 年歸母凈利潤(rùn)353/414/497 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為12.13/14.21/17.08 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為18/15/13x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)68次買入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、8次買入-A評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:53 舍得酒業(yè)(600702)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)略有承壓 費(fèi)效比提升初顯成效】 5月5日給予舍得酒業(yè)(600702)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期；改革不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 投資建議：考慮到商務(wù)場(chǎng)景緩慢復(fù)蘇，大單品品味需求受影響，短期夜郎古對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)不大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍有一定壓力，下調(diào)此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2025 年公司收入72.31/79.65 億元（前值為77.94/87.90 億元），同比增長(zhǎng)2.1%/10.2% ； 歸母凈利潤(rùn)17.76/19.51 億元（ 前值為18.76/21.40 億元），同比增長(zhǎng)0.2%/9.9%；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024/2025年13.6/12.4 倍P/E，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【11:53 海瀾之家(600398)：第一季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)10% 電商表現(xiàn)亮眼】 5月5日給予海瀾之家(600398)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)、渠道改革不及預(yù)期、品牌形象受損、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 投資建議：預(yù)期穩(wěn)健增長(zhǎng)，關(guān)注高分紅、低估值優(yōu)質(zhì)男裝龍頭投資機(jī)遇。第一季度公司在去年較高基數(shù)上保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。展望未來(lái)，公司的購(gòu)物中心和電商渠道仍有較大的增長(zhǎng)潛力，同時(shí)子品牌矩陣優(yōu)化，男生女生出表、其余子品牌逐步減虧或盈利，未來(lái)預(yù)期保持穩(wěn)健成長(zhǎng)。維持2024-2025 年、新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為33.2/37.1/41.1 億元，同比增長(zhǎng)12.4%/11.8%/10.8%。由于公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量高、2023 年現(xiàn)金分紅可觀、電商渠道增長(zhǎng)潛力凸顯，估值切換后上調(diào)目標(biāo)價(jià)至9.7-10.4 元（原為8.5-9.2 元），對(duì)應(yīng)2024 年14-15x PE，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:48 格科微(688728)2023年年度報(bào)告及24年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：24Q1業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 高像素單芯片CIS出貨順利】 5月5日給予格科微(688728)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)看好公司CIS 芯片發(fā)力高端化的潛力，以及自有晶圓廠帶來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)收入64.26/80.95/92.74 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.68/5.61/6.55 億元，以4 月30 日市值對(duì)應(yīng)PE 分別為161/77/66 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，公司研發(fā)進(jìn)程不及預(yù)期，上游環(huán)節(jié)漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:48 華致酒行(300755)：百億營(yíng)收里程碑達(dá)成 一季度盈利回升】 5月5日給予華致酒行(300755)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司營(yíng)業(yè)收入為113.3/129.0/142.6 億元，同比增速為11.9%/ 13.9%/10.5%，歸母凈利潤(rùn)為3.0/3.4/4.5 億元，同比增速為27.2%/13.8%/34.6%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 精品酒推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，門店拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，名優(yōu)酒品供給不足風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:48 偉明環(huán)保(603568)：業(yè)績(jī)保持高增長(zhǎng) 高冰鎳放量在即】 5月5日給予偉明環(huán)保(603568)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：高效率固廢龍頭轉(zhuǎn)型新能源。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為25.95/33.76/40.27 億元，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為14.45/11.11/9.31 倍。公司垃圾焚燒盈利能力突出，一體化布局高冰鎳-正極材料產(chǎn)業(yè)鏈，環(huán)保+新能源轉(zhuǎn)型進(jìn)行時(shí)。參考可比公司給予 2024 年20 倍PE，合理價(jià)值30.45 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。新訂單獲取風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)貼發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)；新能源項(xiàng)目投產(chǎn)低預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)。 【11:48 中國(guó)核電(601985)2023年報(bào)&2024一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：基荷電源業(yè)績(jī)穩(wěn)健 在建項(xiàng)目成長(zhǎng)確定】 5月5日給予中國(guó)核電(601985)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持2024-2025 年公司歸母凈利潤(rùn)114/125億元，預(yù)測(cè)2026 年歸母凈利潤(rùn)136 億元，同增8%/10%/8%，2024-2026年P(guān)E 15/14/13 倍（2024/4/30）。核電長(zhǎng)久期優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)，稀缺確定性成長(zhǎng)賽道，公司在運(yùn)項(xiàng)目穩(wěn)定，在建項(xiàng)目加速投產(chǎn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電力價(jià)格波動(dòng)，裝機(jī)進(jìn)度不及預(yù)期，核電機(jī)組運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:48 順鑫農(nóng)業(yè)(000860)：開(kāi)門紅亮眼 一季度營(yíng)收業(yè)績(jī)均超預(yù)期】 5月5日給予順鑫農(nóng)業(yè)(000860)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司營(yíng)業(yè)收入為108.6/119.2/130.1 億元，同比增速為2.5%/9.8%/9.1% ， 歸母凈利潤(rùn)為6.3/8.0/9.7 億元， 同比增速為311.8%/27.8%/20.9%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，白牛二銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:43 永新光學(xué)(603297)2023年年度報(bào)告及2024年Q1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：24Q1穩(wěn)步增長(zhǎng)符合預(yù)期 車載&醫(yī)療光學(xué)持續(xù)高增】 5月5日給予永新光學(xué)(603297)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)看好永新光學(xué)光學(xué)顯微鏡及激光雷達(dá)、醫(yī)療光學(xué)等下游的成長(zhǎng)性，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)收入11.49/15.15/20.00 億元， 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.07/4.13/5.49 億元，以4 月30 日市值對(duì)應(yīng)PE 分別為27/20/15 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，下游需求回暖不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:43 百潤(rùn)股份(002568)：營(yíng)收穩(wěn)固增長(zhǎng) 費(fèi)用投放短期影響盈利】 5月5日給予百潤(rùn)股份(002568)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：國(guó)內(nèi)預(yù)調(diào)雞尾酒市場(chǎng)具有強(qiáng)勁的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力和較大的增長(zhǎng)空間，公司作為國(guó)內(nèi)預(yù)調(diào)酒行業(yè)龍頭企業(yè)具備強(qiáng)勁先發(fā)優(yōu)勢(shì)，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)發(fā)展。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收37.5/43.7/51.1 億元， 同比+15.0%/+16.3%/+16.9% ， 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.6/11.0/13.3 億元， 同比+18.5%/+14.6%/+20.9%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新品表現(xiàn)不及預(yù)期，原材料成本上漲等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”買入”評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【11:43 四方股份(601126)：24年Q1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著 儲(chǔ)能業(yè)務(wù)進(jìn)展順利】 5月5日給予四方股份(601126)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別是66.7、80.85、95.40 億元，同比增長(zhǎng)16%、21.2%、18%；歸母凈利潤(rùn)分別是7.48、8.97、10.13 億元，同比增長(zhǎng)19.2%、19.9%和13.0%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：電網(wǎng)投資不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:43 雙環(huán)傳動(dòng)(002472)：品類拓展及全球化戰(zhàn)略推進(jìn) 一季度凈利率同環(huán)比提升】 5月5日給予雙環(huán)傳動(dòng)(002472)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車銷量不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 投資建議：國(guó)內(nèi)高精齒輪專家，維持“買入”評(píng)級(jí)。看好雙環(huán)出海打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間及產(chǎn)品線開(kāi)拓帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)隽?，維持24-25 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24/25/26 年雙環(huán)傳動(dòng)歸母凈利潤(rùn)10.45/13.53/16.21 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.22/1.59/1.90 元，對(duì)應(yīng)PE 為19/15/13x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入"評(píng)級(jí)。 【11:43 思源電氣(002028)：23年訂單目標(biāo)超額完成 看好24年持續(xù)兌現(xiàn)ALPHA】 5月5日給予思源電氣(002028)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別是154、185、217 億元，同比增長(zhǎng)23.6%、20.2%、17.4%；歸母凈利潤(rùn)分別是21.2、26.1、31 億元，同比增長(zhǎng)35.6%、23.4%、18.4%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：電網(wǎng)投資不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:43 中鋼國(guó)際(000928)：2023年海外業(yè)務(wù)營(yíng)收／訂單高增 2024Q1扣非業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼】 5月5日給予中鋼國(guó)際(000928)買入-A評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為291.43 億元、323.28 億元和358.20 億元，分別同比增長(zhǎng)10.5%、10.9%和10.8%，歸母凈利潤(rùn)分別為8.86 億元、9.81 億元和10.90億元，分別同比增長(zhǎng)16.3%、10.7%和11.1%，動(dòng)態(tài)PE 分別為10.5倍、9.5 倍和8.5 倍。給予“買入-A”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)9.26 元，對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為15 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；渠道轉(zhuǎn)型不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；原材料價(jià)格大幅上漲等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:43 五糧液(000858)：一季度收入增長(zhǎng)12% 成本端持續(xù)精益優(yōu)化】 5月5日給予五糧液(000858)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期；改革不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 投資建議：維持此前盈利預(yù)測(cè)并引入2026 年，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入926.65/1019.41/1116.25 億元，同比+11.3%/10.0%/9.5%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)338.21/376.09/415.10 億元，同比+12.0%/11.2%/10.4%；對(duì)應(yīng)PE分別為17.5/15.7/14.2X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)51次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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